ORBIS - Udzielenie przez Emitenta i spółkę zależną pożyczek oraz przystąpienie przez Emitent i spółki zależne do cash poolu utworzonego przez AccorInvest Group S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2020

Data sporządzenia: 2020-03-18

Skrócona nazwa emitenta

ORBIS

Temat

Udzielenie przez Emitenta i spółkę zależną pożyczek oraz przystąpienie przez Emitent i spółki zależne do cash poolu utworzonego przez AccorInvest Group S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Orbis S.A. („Emitent”) informuje o udzieleniu przez Emitenta oraz Accor-Pannonia Hotels Szállodaüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie, Węgry (“Accor Pannonia”) na rzecz AccorInvest Group S.A pożyczek w łącznej kwocie 286 milionów Euro (odpowiednio w walutach PLN i HUF) na okres 3 (trzech) miesięcy z możliwością ich przedłużenia. Orbis oraz Accor Pannonia mają możliwość zażądania wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczek w przypadkach uzasadnionych ich sytuacją finansową. Pożyczki oprocentowane zostały na warunkach rynkowych, co potwierdzone zostało w opinii sporządzonej przez niezależnego doradcę podatkowego z grupy Ernst Young. Ponadto Emitent oraz wybrane spółki zależne Emitenta przystąpiły do cash poolu, którego liderem jest AccorInvest Group S.A., a członkami są spółki zależne AccorInvest Group S.A. Cash pool jest narzędziem zarządzania płynnością, które umożliwia wzajemne równoważenie sald kont spółek należących do Grupy AccorInvest i pozwala wszystkim jej uczestnikom (w tym Emitentowi i jego spółkom zależnym) uzyskać silniejszą pozycję negocjacyjną, wyższą wiarygodność kredytową, bardziej wydajne zarządzanie gotówką i niższe koszty finansowe. Poziom środków zaangażowanych przez Orbis i jego spółki zależne w cash pool będzie dostosowywany do ich sytuacji finansowej i płynności. Każdorazowe wykorzystanie środków finansowych zaangażowanych przez Emitenta lub spółki zależne Emitenta przez innego uczestnika cash poolu będzie oprocentowane na warunkach rynkowych, co zostało potwierdzone w opinii powyżej wskazanego niezależnego doradcy podatkowego. Powyższe transakcje zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ORBIS SA

(pełna nazwa emitenta)

ORBIS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-120 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złota 59

(ulica) (numer)

022 8260271 022 8273301

(telefon) (fax)

[email protected] orbis.pl

(e-mail) (www)

526 025 04 69 006239529

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-18 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu