ELBUDOWA - Decyzja Zarządu Elektrobudowa S.A. o odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii F oraz złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Elektrobudowa S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2020

Data sporządzenia: 2020-03-19

Skrócona nazwa emitenta

ELBUDOWA

Temat

Decyzja Zarządu Elektrobudowa S.A. o odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii F oraz złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Elektrobudowa S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Elektrobudowa S.A. ["Emitent"] informuje, że w dniu 19 marca 2019 r., w związku z: [1] brakiem możliwości – do powyższej daty - uzgodnienia z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeń będącymi stronami umowy z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie finansowania Emitenta, o której mowa w raporcie nr 42/2019, porozumienia o fundamentalnym znaczeniu dla możliwości dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta, dotyczącego restrukturyzacji istniejącego zadłużenia finansowego i warunków nowego finansowania Emitenta; oraz [2] przeprowadzoną w tym samym dniu oceną wskazującą na wyczerpanie możliwości finalizacji uzgodnień (w horyzoncie czasowym wymaganym dla prowadzenia niezakłóconej istotnie działalności operacyjnej) z powyższymi podmiotami, wynikającej z rozbieżnych i wzajemnie sprzecznych oczekiwań i postulatów formułowanych wobec Spółki przez poszczególne podmioty będące stroną umowy w sprawie finansowania, o której mowa powyżej odnośnie formuły restrukturyzacji istniejącego zadłużenia finansowego i warunków nowego finansowania Emitenta co w ocenie Emitenta uniemożliwia pozyskanie przez Emitenta stabilnego finansowania koniecznego dla zapewnienia możliwości dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta, w tym regulowania jego wymagalnych zobowiązań, jak również uniemożliwia pozyskanie przez Emitenta dokapitalizowania w niezbędnej kwocie, Zarząd Emitenta podjął decyzję [w formie uchwały Zarządu], zgodnie z którą: [1] na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 uchwały nr 9/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z dnia 23 września 2019 w m.in sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F [Akcje Serii F], o której poinformował w raporcie 114/2019, postanowił odstąpić do realizacji emisji Akcji Serii F; oraz [2] postanowił niezwłocznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta w związku z utratą przez Emitenta zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań Emitenta, która w związku z powyższymi okolicznościami ma charakter trwały, a tym samym oznacza, iż została spełniona przesłanka upadłościowa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. W ocenie Zarządu Emitenta podjęcie powyższej uchwały jest w obecnych okolicznościach jedynym możliwym rozwiązaniem umożliwiającym w najszerszym możliwym stopniu celu ochronę prawnie uzasadnionych interesów zarówno Emitenta jak i wszystkich jego interesariuszy, w szczególności jego wierzycieli, akcjonariuszy oraz pracowników. O złożeniu wniosku, o którym mowa powyżej Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROBUDOWA SA

(pełna nazwa emitenta)

ELBUDOWA Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Porcelanowa 12

(ulica) (numer)

(032) 25 90 100 032 20 52 760

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektrobudowa.pl

(e-mail) (www)

634-01-35-506 271173609

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-19 Jacek Podgórski Prezes Zarządu

2020-03-19 Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu