MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2020-03-19

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. 2020-03-19

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Połączony rachunek wyniku z operacji

TRUE Połączone zestawienie lokat TRUE Połączone zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Połączony bilans TRUE Połączony rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego połączonego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego:

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

List PV YE 2019_EO_KK_TD_MK_TC.pdf List Towarzystwa do Uczestników

Pozostałe informacje PV_2_EO_TD_KK_MK_TC.pdf Pozostałe informacje dotyczące funduszu

Subfundusz MCI.Euroventures 1.0. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty_Sprawozdanie roczne 2019_NIP1010002745.xml.XAdES Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.

Subfundusz MCI.Techventures 1.0. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty_Sprawozdanie roczne 2019_NIP1010002745.xml.XAdES Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.

Plik Opis

PV_Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego.

Plik Opis

Plik Opis

List Prezesa YE 2019 (2)_TC.pdf Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności PV_EO_KK_TD_MK_TC.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

Sprawozdanie z działalności EV_EO_KK_TD_MK_TC.pdf Sprawozdanie z działalności subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.

Sprawozdanie z działalności TV_EO_KK_TD_MK_TC.pdf Sprawozdanie z działalności subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 5 500 1 278

Koszty funduszu netto 61 736 14 351

Przychody z lokat netto -56 236 -13 073

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 219 240 50 981

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -38 419 -9 016

Wynik z operacji 124 585 28 961

Zobowiązania 351 088 82 444

Aktywa 2 237 153 525 338

Aktywa netto 1 886 065 442 894

2019 rok 2018 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 391 908 262 177 11,72 374 298 221 310 10,06

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 32 000 32 076 1,43 8 328 8 451 0,38

Instrumenty pochodne 0 37 367 1,67 0 91 015 4,14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 1 214 949 1 639 196 73,27 1 189 233 1 691 959 76,95

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 5 744 6 420 0,29

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 53 215 27 804 1,24 42 614 15 217 0,69

Weksle 49 319 50 008 2,24 25 000 25 000 1,14

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

2019 rok 2018 rok

Aktywa 2 237 153 2 198 815

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 74 198 23 356

Należności 114 220 115 817

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 055 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 046 573 2 059 372

dłużne papiery wartościowe 32 076 8 451

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 107 270

Zobowiązania 351 088 358 842

Zobowiązania własne subfunduszy 351 088 358 842

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0

Aktywa netto (I-II) 1 886 065 1 839 973

Kapitał funduszu 701 683 780 176

Kapitał wpłacony 1 489 017 1 449 017

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -787 334 -668 841

Dochody zatrzymane 808 669 645 665

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -386 548 -330 312

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 195 217 975 977

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 375 713 414 132

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 886 065 1 839 973

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Przychody z lokat 5 500 5 307

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 1 492

Przychody odsetkowe 4 993 3 519

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 455 0

Pozostałe 52 296

Koszty funduszu 61 736 72 398

Wynagrodzenie dla towarzystwa 43 865 43 549

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 114 161

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 443 428

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 18 112

Usługi w zakresie rachunkowości 489 444

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 590 2 330

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 12 694 11 023

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 2 331

Pozostałe 3 523 12 020

koszty zabezpieczenia kredytów 2 529 9 481

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 61 736 72 398

Przychody z lokat netto (I-IV) -56 236 -67 091

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 180 821 335 649

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 219 240 150 502

z tytułu różnic kursowych 2 710 496

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -38 419 185 147

z tytułu różnic kursowych -4 483 17 954

Wynik z operacji 124 585 268 558

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 839 973 1 706 572

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 124 585 268 558

przychody z lokat netto -56 236 -67 091

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 219 240 150 502

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -38 419 185 147

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 124 585 268 558

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -78 493 -135 157

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 40 000 39 596

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -118 493 -174 753

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 46 092 133 401

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 886 065 1 839 973

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 818 316 1 743 844

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 151 234 53 370

Wpływy 1 403 630 891 654

Z tytułu posiadanych lokat 827 2 392

Z tytułu zbycia składników lokat 1 400 414 880 963

Depozyty 981 931 237 900

Pozostałe 2 389 8 299

Wydatki 1 252 396 838 284

Z tytułu posiadanych lokat 26 1 771

Z tytułu nabycia składników lokat 1 213 799 776 152

Depozyty 981 931 216 900

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 31 202 44 193

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 108 160

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 406 465

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 299 429

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 580 1 747

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 5 976 13 367

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -100 392 -103 947

Wpływy 274 309 501 642

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 40 000 39 592

Z tytułu zaciągniętych kredytów 234 307 423 183

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 2 38 867

wpływy z tyt. wyemitowanych obligacji 0 38 867

Wydatki 374 701 605 589

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 121 520 200 364

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 242 898 392 947

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 5 819 5 465

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 1 861 3 395

Pozostałe 2 603 3 418

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -20 -2 469

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 50 842 -50 577

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23 356 73 933

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 74 198 23 356

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV 2019_EO_KK_TD_MK_TC.pdf Oświadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego

Plik Opis

BNP-Oświadczenie roczne połączone-sig.pdf Oswiadczenie Depozytariusza - MCI.PrivateVentures FIZ

BNP-Oświadczenie roczne EV-sig.pdf Oswiadczenie Depozytariusza - MCI.EuroVentures 1.0.

BNP-Oświadczenie roczne TV-sig.pdf Oswiadczenie Depozytariusza - MCI.TechVentures 1.0.

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV 2019_2_EO_KK_TD_MK_TC.pdf Oswiadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych

Plik Opis

19 MCI.PV FIZ Sprawozdanie z badania.T.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - MCI.PrivateVentures FIZ

19 MCI.PV - EuroVentures 1.0 Sprawozdanie z badania.T.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

19 MCI.PV - TechVentures 1.0 Sprawozdanie z badania.T.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - MCI.TechVentures 1.0.

Plik Opis

19 MCI.PV FIZ Sprawozdanie z badania.T.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - MCI.PrivateVentures FIZ

19 MCI.PV - EuroVentures 1.0 Sprawozdanie z badania.T.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

19 MCI.PV - TechVentures 1.0 Sprawozdanie z badania.T.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania - MCI.TechVentures 1.0.

Plik Opis

Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań finansowych Funduszu

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcjonowania KA.pdf Oswiadczenie Rady Nadzorczej dotyczace funkcjonowania Komitetu Audytu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-19 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2020-03-19 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

2020-03-19 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu

2020-03-19 Tomasz Danis Członek Zarządu

2020-03-19 Maciej Kowalski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-19 Monika Czapska Kierownik Zespołu Księgowości Funduszy Otwartych oraz Zamkniętych PKO BP Finat Sp. z o.o.