MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2020-03-19

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI. EuroVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. 2020-03-19

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Pozostałe informacje EV_EO_KK_TD_MK_TC.pdf Pozostałe informacje

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List Prezesa YE 2019 (2)_TC.pdf Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności EV_EO_KK_TD_MK_TC.pdf Sprawozdanie z działalności subfunduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EUR

Przychody z lokat 2 722 633

Koszty funduszu netto 38 449 8 938

Przychody z lokat netto -35 727 -8 305

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 204 307 47 493

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 37 809 8 789

Wynik z operacji 206 389 47 977

Zobowiązania 170 093 39 942

Aktywa 1 368 519 321 362

Aktywa netto 1 198 426 281 420

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 395 200 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 363,45 85,35

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 62,59 14,55

2019 rok 2018 rok

Aktywa 1 368 519 1 265 035

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 73 357 12 648

Należności 30 115 087

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 295 053 1 137 081

dłużne papiery wartościowe 32 076 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 79 219

Zobowiązania 170 093 242 584

Aktywa netto (I-II) 1 198 426 1 022 451

Kapitał funduszu 327 696 358 110

Kapitał wpłacony 518 771 518 771

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -191 075 -160 661

Dochody zatrzymane 571 319 402 738

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -150 699 -114 972

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 722 018 517 710

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 299 411 261 603

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 198 426 1 022 451

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 297 335 3 393 691

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 363,45 301,28

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 297 335

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 363,45

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Przychody z lokat 2 722 3 513

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 1 492

Przychody odsetkowe 2 665 1 726

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 7 0

Pozostałe 50 295

Koszty funduszu 38 449 33 315

Wynagrodzenie dla towarzystwa 29 515 16 738

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 55 82

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 259 221

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 55

Usługi w zakresie rachunkowości 240 210

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 86 716

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 6 137 5 928

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 471

Pozostałe 2 155 7 894

- koszty zabezpieczenia kredytów 1 523 6 913

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 38 449 33 315

Przychody z lokat netto (I-IV) -35 727 -29 802

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 242 116 252 487

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 204 307 43 427

z tytułu różnic kursowych 2 710 54

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 37 809 209 060

z tytułu różnic kursowych -3 046 7 043

Wynik z operacji 206 389 222 685

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 62,59 65,62

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 62,59 65,62

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 022 451 842 271

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 206 389 222 685

przychody z lokat netto -35 727 -29 802

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 204 307 43 427

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 37 809 209 060

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 206 389 222 685

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -30 414 -42 505

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 39 596

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -30 414 -82 101

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 175 975 180 180

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 198 426 1 022 451

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 088 773 914 183

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 96 356,00 154 943,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 145 502,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 96 356,00 300 445,00

saldo zmian -96 356,00 -154 943,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 297 335,00 3 393 691,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 828 606,00 3 828 606,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 531 271,00 434 915,00

saldo zmian 3 297 335,00 3 393 691,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 297 335,00 3 393 691,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 301,28 237,35

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 363,45 301,28

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 20,64 26,93

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 303,49 244,28

data wyceny 2019-01-31 2018-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 363,45 301,28

data wyceny 2019-12-31 2018-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 363,45 301,28

data wyceny 2019-12-31 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 363,45 301,28

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,54 3,66

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,72 1,83

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 166 875 15 913

Wpływy 1 296 589 585 452

Z tytułu posiadanych lokat 668 1 942

Z tytułu zbycia składników lokat 1 295 863 580 200

- Depozyty 918 931 123 900

Pozostałe 40 3 310

Wydatki 1 129 714 569 539

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 104 608 544 857

Depozyty 918 931 123 900

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 18 766 16 333

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 52 81

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 232 237

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 142 200

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 86 744

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 5 828 7 087

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -106 166 -67 675

Wpływy 79 793 287 761

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 39 592

Z tytułu zaciągniętych kredytów 79 793 228 637

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 19 532

wpływy z tyt. wyemitowanych obligacji 0 19 532

Wydatki 185 959 355 436

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 33 443 108 961

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 147 940 241 222

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 2 815 2 365

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 112 1 605

Pozostałe 1 649 1 283

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 6 -698

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 60 709 -51 762

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 12 648 64 410

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 73 357 12 648

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV 2019_EO_KK_TD_MK_TC.pdf Oświadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego

Plik Opis

BNP-Oświadczenie roczne EV-sig.pdf Oswiadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV 2019_2_EO_KK_TD_MK_TC.pdf Oswiadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych

Plik Opis

19 MCI.PV - EuroVentures 1.0 Sprawozdanie z badania.T.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania.

Plik Opis

19 MCI.PV - EuroVentures 1.0 Sprawozdanie z badania.T.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania.

Plik Opis

Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań finansowych Funduszu

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcjonowania KA.pdf Oswiadczenie Rady Nadzorczej dotyczace funkcjonowania Komitetu Audytu

2019 rok 2018 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 143 828 95 077 6,95 143 868 90 433 7,15

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 32 000 32 076 2,34 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 5 653 0,41 0 38 013 3,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 767 711 1 110 220 81,13 713 625 990 293 78,28

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 5 744 6 420 0,51

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 1 915 2 019 0,15 12 242 11 922 0,94

Weksle 49 319 50 008 3,65 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ATM S.A. (PLATMSA00013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 606 438 Polska 6 624 10 702 0,78

MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 665 843 Polska 137 104 84 375 6,17

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 32 000 32 000 32 076 2,34

Obligacje 32 000 32 000 32 076 2,34

MCI Management Sp. z o.o seria G Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MCI Management Sp. z o.o. Polska 2022-12-19 8,0000 (STALY) 1 000,00 32 000 32 000 32 076 2,34

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 5 653 0,41

Opcje escrow Lifebrain AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Lifebrain AG Austria akcje lifebrain AG 1 0 5 653 0,41

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o. MCI Venture Projects Sp. z o.o. Warszawa Polska 71 347 171 258 261 18,87

Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Oslo Norwegia 100 33 431 49 821 3,64

AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Warszawa Polska 596 278 195 455 362 819 26,51

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 3 220 0,24

Netrisk.hu Kft. Netrisk.hu Kft. Budapeszt Węgry 75 76 632 321 091 23,46

IAI Sp. z o.o. IAI Sp. z o.o. Warszawa Polska 8 364 115 000 115 000 8,41

OLH IV Sp. z o.o. OLH IV Sp. z o.o. Warszawa Polska 74 8 8 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka AAW III Sp. z o.o. AAW III Polska 2023-12-30 pieniężne 1 915 2 1 915 2 019 0,16

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. 2020-06-21 2 200 2 255 0,16

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2020-08-21 17 000 17 290 1,26

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. 2020-04-24 30 119 30 463 2,23

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. 258 261 18,87

Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. 0 0,00

Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. 0 0,00

Udziały AAW III Sp. z o.o. 362 819 26,51

Udziały AAW X Sp. z o.o. 3 220 0,24

Pożyczki AAW III Sp. z o.o. 2 019 0,15

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 2 255 0,16

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. 17 290 1,26

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 30 463 2,23

Obligacje MCI Management Sp. z o.o seria G 32 076 2,34

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1.

2019 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 30

z tyt. wynagrodzenia za zastaw na akcjach ATM 16

z tyt. odsetek od pożyczki papierów wartościowych 14

2019 rok

Z tytułu nabytych aktywów 32 715

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 53 208

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 60 010

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 15 144

z tytułu wynagrodzenia stałego 4 369

z tytułu wynagrodzenia zmiennego 10 557

pozostałe rezerwy 218

Pozostałe zobowiązania 9 016

zobowiązanie z tytułu przejętego długu w ramach transakcji zakupu Mobiltek SA 8 606

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 73 357

Alior Bank S.A. EUR 2 554 10 876

Alior Bank S.A. zł 60 948 60 948

Dom Maklerski PKO BP S.A. zł 0 0

Biuro Maklerskie ALIOR Banku S.A. zł 0 0

Millenium Dom Maklerski S.A. zł 0 0

BNP Paribas Bank Polska SA EUR 28 121

BNP Paribas Bank Polska SA zł 1 412 1 412

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 74 134

EUR 348 1 481

zł 72 653 72 653

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5.pdf Nota 5.

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Opcja escrow Lifebrain AG Długa Opcja escrow zarzadzanie portfelem lokat 5 653 0,00 0,00

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

Bank Millennium S.A ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 90 000 90 000 w tys. zł 9,62 60 009 60 009 w tys. zł WIBOR 1M+0,50% marży 2020-10-17 przelew wierzytelności

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2019 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 73 357

2. Należności w tys. zł 30

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 295 053

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 32 076

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 79

II. Zobowiązania w tys. zł 170 093

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 73 357

2. Należności w tys. zł 30

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 924 141

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 32 076

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 79

II. Zobowiązania w tys. zł 170 093

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 10 997

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 321 091

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. NOK 49 821

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 2 582

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 75 400

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. NOK 115 326

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 73 357

2. Należności w tys. zł 30

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 295 053

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 32 076

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 79

II. Zobowiązania w tys. zł 170 093

Razem w tys. zł 1 368 519

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 3 144 0 0 -3 367

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 321 -434 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 204 741 37 809

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 18 400

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 11 115

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-19 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2020-03-19 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

2020-03-19 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu

2020-03-19 Tomasz Danis Członek Zarządu

2020-03-19 Maciej Kowalski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-19 Monika Czapska Kierownik Zespołu Księgowości Funduszy Otwartych oraz Zamkniętych PKO BP Finat Sp. z o.o.