| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-05-29 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 183 361 | 134 367 | 42 226 | 31 281 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 640 | 7 574 | 1 529 | 1 763 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 948 | 6 726 | 1 139 | 1 566 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 943 | 5 494 | 908 | 1 279 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17 723 | -853 | -4 081 | -199 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 244 | -4 530 | -1 898 | -1 055 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 28 093 | 5 047 | 6 469 | 1 175 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 126 | -336 | 490 | -78 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 151 383 | 104 878 | 33 254 | 24 666 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 811 | 23 250 | 14 457 | 5 468 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 154 | 4 753 | 1 572 | 1 118 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 635 | 18 028 | 12 661 | 4 240 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 85 572 | 81 628 | 18 798 | 19 198 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 549 | 588 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,79 | 1,10 | 0,18 | 0,26 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,11 | 16,33 | 3,76 | 3,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-05-28 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2020-05-28 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 46 292 | 45 915 | 39 834 | 34 943 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 66 | 84 | 64 | 81 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 45 375 | 45 069 | 39 080 | 34 099 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 851 | 762 | 690 | 763 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 851 | 762 | 690 | 763 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 103 240 | 90 389 | 65 044 | 76 414 | ||
| Zapasy | 67 394 | 55 458 | 52 009 | 56 151 | ||
| Należności krótkoterminowe | 31 789 | 32 712 | 11 264 | 19 021 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 31 789 | 32 712 | 11 264 | 19 021 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 363 | 2 079 | 1 237 | 694 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 363 | 2 079 | 1 237 | 694 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 363 | 2 079 | 1 237 | 694 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 694 | 140 | 534 | 548 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 1 851 | 1 851 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 151 383 | 138 155 | 104 878 | 111 357 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 85 572 | 84 240 | 81 628 | 82 293 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 70 440 | 70 440 | 74 298 | 74 299 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 689 | 8 689 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 943 | 2 611 | 4 830 | 5 494 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 811 | 53 915 | 23 250 | 29 064 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 022 | 738 | 469 | 532 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 | 26 | 40 | 37 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 002 | 702 | 416 | 495 | ||
| długoterminowa | 123 | 123 | 123 | 93 | ||
| krótkoterminowa | 879 | 579 | 293 | 402 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 10 | 13 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 10 | 13 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 154 | 7 208 | 4 753 | 4 675 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 154 | 7 208 | 4 753 | 4 675 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 57 635 | 45 969 | 18 028 | 23 857 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 57 258 | 45 811 | 17 793 | 23 622 | ||
| Fundusze specjalne | 377 | 158 | 235 | 235 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 151 383 | 138 155 | 104 878 | 111 357 | ||
| Wartość księgowa | 85 572 | 84 240 | 81 628 | 82 293 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,11 | 16,85 | 16,33 | 16,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | 240 | 240 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 240 | 240 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 240 | 240 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 240 | 240 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 | 3 kwartał / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64 357 | 183 361 | 42 584 | 134 367 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 927 | 12 025 | 2 916 | 13 636 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61 430 | 171 336 | 39 668 | 120 731 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 983 | 145 130 | 32 383 | 99 757 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 937 | 10 463 | 2 760 | 11 377 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48 046 | 134 667 | 29 623 | 88 380 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 374 | 38 231 | 10 201 | 34 610 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 623 | 23 224 | 6 193 | 19 420 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 792 | 7 774 | 2 254 | 7 005 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 959 | 7 233 | 1 754 | 8 185 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 103 | 139 | 5 | 76 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51 | 60 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 52 | 79 | 5 | 76 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 359 | 732 | 257 | 687 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 136 | 6 | 212 | ||
| Inne koszty operacyjne | 359 | 596 | 251 | 475 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 703 | 6 640 | 1 502 | 7 574 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 24 | 1 | 85 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 1 | 85 | ||
| Koszty finansowe | 1 031 | 1 716 | 318 | 933 | ||
| Odsetki w tym: | 390 | 1 119 | 292 | 851 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 20 | 64 | 26 | 82 | ||
| Inne | 621 | 533 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 672 | 4 948 | 1 185 | 6 726 | ||
| Podatek dochodowy | 340 | 1 005 | 150 | 1 232 | ||
| część bieżąca | 435 | 1 186 | 190 | 1 377 | ||
| część odroczona | -95 | -181 | -40 | -145 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 332 | 3 943 | 1 035 | 5 494 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 332 | 3 943 | 1 035 | 5 494 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,79 | 0,21 | 1,10 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 | rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 84 239 | 81 628 | 76 798 | 76 798 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 84 239 | 81 628 | 76 798 | 76 798 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 70 439 | 74 298 | 63 224 | 63 224 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -3 859 | 11 074 | 11 074 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 681 | 11 074 | 11 074 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 830 | 11 074 | 11 074 | ||
| nabycie akcji własnych | 0 | 1 851 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 10 540 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych | 0 | 10 540 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 70 439 | 70 439 | 74 298 | 74 298 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 689 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 8 689 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 540 | 0 | 0 | ||
| utworzenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych | 0 | 10 540 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 851 | 0 | 0 | ||
| nabycie akcji własnych | 0 | 1 851 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 689 | 8 689 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 611 | 4 830 | 11 074 | 11 074 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 611 | 4 830 | 11 074 | 11 074 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 611 | 4 830 | 11 074 | 11 074 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 830 | 11 074 | 11 074 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 4 830 | 11 074 | 11 074 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 611 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 611 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 332 | 3 943 | 4 830 | 5 494 | ||
| zysk netto | 1 332 | 3 943 | 4 830 | 5 494 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 85 571 | 85 571 | 81 628 | 82 292 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85 571 | 85 571 | 81 628 | 82 292 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 | 3 kwartał / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 332 | 3 943 | 1 035 | 5 494 | ||
| Korekty razem | -6 022 | -21 666 | 938 | -6 347 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 768 | 2 016 | 582 | 1 739 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 417 | 1 207 | 327 | 933 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -51 | -60 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 284 | 554 | -383 | -109 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -11 936 | -15 385 | -178 | -5 719 | ||
| Zmiana stanu należności | 923 | -20 525 | 5 007 | -5 697 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 216 | 10 848 | -3 944 | 2 772 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -643 | -321 | -473 | -266 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 690 | -17 723 | 1 973 | -853 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 51 | 60 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51 | 60 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 056 | 8 304 | 1 386 | 4 530 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 056 | 8 304 | 1 386 | 4 530 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 005 | -8 244 | -1 386 | -4 530 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 961 | 33 015 | 0 | 7 798 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 7 961 | 33 015 | 0 | 7 798 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 982 | 4 922 | 490 | 2 751 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 1 851 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 591 | 1 975 | 215 | 1 871 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 391 | 1 096 | 275 | 880 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 979 | 28 093 | -490 | 5 047 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 284 | 2 126 | 97 | -336 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 284 | 2 126 | 97 | -336 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 079 | 1 237 | 597 | 1 030 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 363 | 3 363 | 694 | 694 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2019_3-zal1.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 obejmujące okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. | ||
| SA-Q_2019_3-zal2.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwającego od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. | ||
SA-Q_2019_3-zal1.pdf
SA-Q_2019_3-zal2.pdf
