01CYBERATON S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-13

Skrócona nazwa emitenta

01CYBERATON S.A.

Temat

Zarząd Emitenta informuje , że aprobuje podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, uchwalenie zmiany Statutu Spółki w celu doprowadzenia do wymiany akcji Emitenta za udziały w T&T Proenergy sp. z o.o .na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

1. Zarząd Emitenta postanawia przyjąć ofertę i podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 47.866.608,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych) do kwoty nie niższej niż 50.098.748,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych) i nie wyższej niż 101.437.983,00 zł (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote ) to jest o kwotę nie niższą niż 2.232.136,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć) i nie wyższą niż 53.571.375,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję nie mniej niż 279.017 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć siedemnaście) i nie więcej niż 6.696.421 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji imiennych nowej serii. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami. 3. Akcje nowej serii wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze kontynuowanie realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych i utworzenie Grupy Kapitałowej wraz z T&T Proenergy sp. z o.o - działającej w branży fotowoltaicznej. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru, zostanie przedstawiona na najbliższym WZA. 4. Cena emisyjna jednej akcji nowej serii zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu. 5. Akcje nowej serii zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcje tej serii zostaną zaoferowane Panu Romanowi Tabace i zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci ilości nie mniej niż 1100 (słownie: tysiąc sto) udziałów spółki T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Twarda 4/133, 00-105 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393744, posiadającej numer REGON 301891581, NIP 6972302022. Opinia w przedmiocie poprawności i rzetelności wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego z dnia 30 czerwca 2020 roku została sporządzona przez biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-13 Roman Tabaka Prezes Zarządu Roman Tabaka

2020-07-13 Marzenna Aleksandrowicz Członek Zarządu Marzenna Aleksandrowicz