| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-01-01 | do | 2020-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-04-28 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2020.pdf | wprowadzenie do sprawozdania PKO Globalnego Dochodu FIZ 31.03.2020 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2020 - 31.03.2020 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. X-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 133 | 258 | ||
| Koszty funduszu netto | 601 | 137 | ||
| Przychody z lokat netto | 532 | 121 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 900 | -1 115 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -8 723 | -1 984 | ||
| Wynik z operacji | -13 091 | -2 978 | ||
| Zobowiązania | 8 418 | 1 849 | ||
| Aktywa | 92 594 | 20 340 | ||
| Aktywa netto | 84 176 | 18 491 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 875 108 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,19 | 21,13 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -14,96 | -3,40 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2019 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 92 594 | 110 549 | 110 549 | 126 348 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 511 | 12 414 | 12 414 | 27 254 | ||||||
| Należności | 2 941 | 4 310 | 4 310 | 149 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 8 546 | 17 081 | 17 081 | 6 145 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 12 999 | 2 376 | 2 376 | 7 023 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 3 497 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 38 589 | 74 368 | 74 368 | 85 767 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 8 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| Zobowiązania | 8 418 | 8 411 | 8 411 | 8 985 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 84 176 | 102 138 | 102 138 | 117 363 | ||||||
| Kapitał funduszu | 89 819 | 94 690 | 94 690 | 114 654 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | 197 063 | 197 063 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -107 244 | -102 373 | -102 373 | -82 409 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -2 415 | 1 953 | 1 953 | 1 511 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 275 | 2 743 | 2 743 | 2 490 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 690 | -790 | -790 | -979 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 228 | 5 495 | 5 495 | 1 198 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 84 176 | 102 138 | 102 138 | 117 363 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 875 108 | 925 752 | 925 752 | 1 109 637 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,19 | 110,33 | 110,33 | 105,77 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 875 108 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,19 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 133 | 1 133 | 833 | 833 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 539 | 539 | 682 | 682 | ||
| Przychody odsetkowe | 59 | 59 | 74 | 74 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 527 | 527 | 64 | 64 | ||
| Pozostałe | 8 | 8 | 13 | 13 | ||
| Koszty funduszu | 601 | 601 | 661 | 661 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 508 | 508 | 588 | 588 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 16 | 17 | 17 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 74 | 74 | 54 | 54 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 46 | 46 | 35 | 35 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 601 | 601 | 661 | 661 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 532 | 532 | 172 | 172 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -13 623 | -13 623 | 4 580 | 4 580 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 900 | -4 900 | -80 | -80 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 768 | 1 768 | -930 | -930 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -8 723 | -8 723 | 4 660 | 4 660 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 622 | -2 622 | 638 | 638 | ||
| Wynik z operacji | -13 091 | -13 091 | 4 752 | 4 752 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -14,96 | -14,96 | 4,28 | 4,28 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -14,96 | -14,96 | 4,28 | 4,28 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -17 962 | -17 962 | -17 591 | -2 366 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102 138 | 102 138 | 119 729 | 119 729 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -13 091 | -13 091 | 10 521 | 4 752 | ||
| przychody z lokat netto | 532 | 532 | 750 | 172 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 900 | -4 900 | 814 | -80 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -8 723 | -8 723 | 8 957 | 4 660 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -13 091 | -13 091 | 10 521 | 4 752 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 1 030 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 325 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 705 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 871 | -4 871 | -27 082 | -7 118 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 871 | -4 871 | -27 082 | -7 118 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -17 962 | -17 962 | -17 591 | -2 366 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 84 176 | 84 176 | 102 138 | 117 363 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 108 979 | 108 979 | 119 344 | 126 645 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 50 644 | 50 644 | 251 180 | 67 295 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 50 644 | 50 644 | 251 180 | 67 295 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 50 644 | 50 644 | 251 180 | 67 295 | ||
| saldo zmian | -50 644 | -50 644 | -251 180 | -67 295 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 875 108 | 875 108 | 925 752 | 1 109 637 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 018 235 | 1 018 235 | 967 591 | 783 706 | ||
| saldo zmian | 875 108 | 875 108 | 925 752 | 1 109 637 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 875 108 | 875 108 | 925 752 | 1 109 637 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -14,14 | -14,14 | 8,60 | 4,04 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110,33 | 110,33 | 101,73 | 101,73 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,19 | 96,19 | 110,33 | 105,77 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -12,82 | -12,82 | 8,45 | 3,97 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,19 | 96,19 | 105,78 | 105,78 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,19 | 96,19 | 110,46 | 105,78 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-12-30 | 2019-03-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,19 | 96,19 | 110,46 | 105,78 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-12-30 | 2019-03-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,19 | 96,19 | 110,33 | 105,77 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,22 | 2,22 | 2,26 | 2,12 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,87 | 1,87 | 1,91 | 1,88 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 23 432 | 23 432 | 5 468 | 5 468 | ||
| Wpływy | 191 623 | 191 623 | 139 101 | 139 101 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 20 221 | 20 221 | 3 965 | 3 965 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 171 402 | 171 402 | 135 136 | 135 136 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 168 191 | 168 191 | 133 633 | 133 633 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 25 757 | 25 757 | 2 535 | 2 535 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 141 832 | 141 832 | 130 096 | 130 096 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 517 | 517 | 926 | 926 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 16 | 17 | 17 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 65 | 65 | 56 | 56 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 926 | -6 926 | -7 324 | -7 324 | ||
| Wpływy | 15 | 15 | 51 | 51 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 15 | 15 | 51 | 51 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 6 941 | 6 941 | 7 375 | 7 375 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 940 | 6 940 | 7 374 | 7 374 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 591 | 591 | 37 | 37 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 16 506 | 16 506 | -1 856 | -1 856 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 12 414 | 12 414 | 29 073 | 29 073 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 29 511 | 29 511 | 27 254 | 27 254 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_31.03.2020.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2019 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 1 322 | 811 | 0,73 | 1 322 | 811 | 0,73 | 3 510 | 3 526 | 2,79 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 410 | 3 497 | 2,77 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -3 230 | 3,49 | 0 | 1 811 | 1,64 | 0 | 1 811 | 1,64 | 0 | -1 589 | 1,26 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 52 819 | 51 475 | 55,59 | 69 687 | 74 122 | 67,05 | 69 687 | 74 122 | 67,05 | 83 037 | 85 721 | 67,85 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 141 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| S&P EMINI FUTURES 18/06/20 (SPM0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 54 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 19/06/20 (TYM0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 77 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WTI CRUDE FUTURE 21/04/20 (CLK0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Mercantile Exchange USD | New York Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | WTI Crude Oil | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 12 | 0 | -3 230 | 3,49 | |||||||
| FX Swap CHF PLN 16.03.2020 20.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | CHF (960 000,00) | 1 | 0 | -151 | 0,16 | ||
| FX Swap EUR PLN 16.03.2020 16.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (1 985 000,00) | 1 | 0 | -352 | 0,38 | ||
| FX Swap EUR PLN 16.03.2020 16.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (410 000,00) | 1 | 0 | -78 | 0,09 | ||
| FX Swap EUR PLN 19.03.2020 16.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (520 000,00) | 1 | 0 | 11 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 23.03.2020 16.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (160 000,00) | 1 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 24.03.2020 16.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (370 000,00) | 1 | 0 | 16 | 0,02 | ||
| FX Swap GBP PLN 02.03.2020 06.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | GBP (1 690 000,00) | 1 | 0 | -58 | 0,06 | ||
| FX Swap USD PLN 02.03.2020 06.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (12 210 000,00) | 1 | 0 | -2 596 | 2,80 | ||
| FX Swap USD PLN 02.03.2020 06.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (150 000,00) | 1 | 0 | -37 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 23.03.2020 20.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (350 000,00) | 1 | 0 | 56 | 0,06 | ||
| FX Swap USD PLN 24.03.2020 16.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (380 000,00) | 1 | 0 | 29 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 28.02.2020 06.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (320 000,00) | 1 | 0 | -71 | 0,08 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Global X Uranium ETF (US37954Y8710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | Global X Uranium ETF | Stany Zjednoczone | 37 200 | 1 590 | 1 343 | 1,45 | ||
| iShares MSCI World ETF- USD (US4642863926) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares MSCI World ETF | Stany Zjednoczone | 8 000 | 3 238 | 2 585 | 2,79 | ||
| X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (LU0641006456) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF | Luksemburg | 155 250 | 8 301 | 9 071 | 9,80 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 77 044 | 2 813 | 2 823 | 3,05 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 213 478 | 7 812 | 7 807 | 8,43 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 228 709 | 9 625 | 8 774 | 9,47 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 1 383 082 | 8 368 | 7 442 | 8,04 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 67 332 | 2 531 | 2 554 | 2,76 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 6 840 | 3 502 | 3 515 | 3,80 | ||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund Lux | Luksemburg | 69 813 | 2 520 | 2 717 | 2,93 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 42 833 | 2 519 | 2 844 | 3,07 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 77 044,0660 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 213 478,7900 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 228 709,5500 | |||||||||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | 1 383 082,4100 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 67 332,9200 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 6 840,9550 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | 69 813,9105 | |||||||||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | 42 833,2290 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 19.03.2020 16.04.2020 | 11 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 23.03.2020 16.04.2020 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 24.03.2020 16.04.2020 | 16 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 02.03.2020 06.04.2020 | 37 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 23.03.2020 20.04.2020 | 56 | 0,06 | ||
| FX Swap USD PLN 24.03.2020 16.04.2020 | 29 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 28.02.2020 06.04.2020 | 71 | 0,07 | ||
| Wartości w pozycji 4 i 7 są ujemne. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_31.03.2020.pdf | Nota 1 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 903 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 38 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 343 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 871 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 28 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 176 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-28 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2020.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_31.03.2020.pdf
FGD_Nota objaśniająca_31.03.2020.pdf
