| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-01-01 | do | 2020-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-04-28 | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080017574 | 147147930 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2020.pdf | wprowadzenie do sprawozdania PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 31.03.2020 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2020 - 31.03.2020 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. X-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 478 | 564 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 230 | 735 | ||
| Przychody z lokat netto | -752 | -171 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 6 142 | 1 397 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -20 787 | -4 728 | ||
| Wynik z operacji | -15 397 | -3 502 | ||
| Zobowiązania | 311 442 | 68 414 | ||
| Aktywa | 628 375 | 138 035 | ||
| Aktywa netto | 316 933 | 69 620 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 011 358 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,25 | 23,12 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,11 | -1,16 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2019 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 628 375 | 418 053 | 418 053 | 489 488 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 61 203 | 20 194 | 20 194 | 28 396 | ||||||
| Należności | 18 | 14 | 14 | 1 996 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 566 786 | 394 447 | 394 447 | 458 005 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 561 408 | 389 073 | 389 073 | 449 089 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 341 | 3 398 | 3 398 | 1 057 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 27 | 0 | 0 | 34 | ||||||
| Zobowiązania | 311 442 | 67 883 | 67 883 | 75 832 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 316 933 | 350 170 | 350 170 | 413 656 | ||||||
| Kapitał funduszu | 286 299 | 304 139 | 304 139 | 369 913 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 037 181 | 1 037 181 | 1 037 181 | 1 037 181 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -750 882 | -733 042 | -733 042 | -667 268 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 50 121 | 44 731 | 44 731 | 55 823 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 17 412 | 18 164 | 18 164 | 15 316 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 32 709 | 26 567 | 26 567 | 40 507 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -19 487 | 1 300 | 1 300 | -12 080 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 316 933 | 350 170 | 350 170 | 413 656 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 011 358 | 3 180 860 | 3 180 860 | 3 785 068 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,25 | 110,09 | 110,09 | 109,29 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 011 358 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,25 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 2 478 | 2 478 | 2 885 | 2 885 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 425 | 2 425 | 2 811 | 2 811 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 53 | 53 | 74 | 74 | ||
| Koszty funduszu | 3 230 | 3 230 | 2 155 | 2 155 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 306 | 1 306 | 1 611 | 1 611 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 26 | 26 | 29 | 29 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 14 | 21 | 21 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 330 | 330 | 283 | 283 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 466 | 1 466 | 134 | 134 | ||
| Pozostałe | 88 | 88 | 77 | 77 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 230 | 3 230 | 2 155 | 2 155 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -752 | -752 | 730 | 730 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -14 645 | -14 645 | -2 201 | -2 201 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 6 142 | 6 142 | -716 | -716 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 7 001 | 7 001 | 2 637 | 2 637 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -20 787 | -20 787 | -1 485 | -1 485 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 755 | 2 755 | -473 | -473 | ||
| Wynik z operacji | -15 397 | -15 397 | -1 471 | -1 471 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,11 | -5,11 | -0,39 | -0,39 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,11 | -5,11 | -0,39 | -0,39 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -33 237 | -33 237 | -86 176 | -22 690 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 350 170 | 350 170 | 436 346 | 436 346 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -15 397 | -15 397 | 817 | -1 471 | ||
| przychody z lokat netto | -752 | -752 | 3 578 | 730 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 142 | 6 142 | -14 656 | -716 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -20 787 | -20 787 | 11 895 | -1 485 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -15 397 | -15 397 | 817 | -1 471 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -17 840 | -17 840 | -86 993 | -21 219 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -17 840 | -17 840 | -86 993 | -21 219 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -33 237 | -33 237 | -86 176 | -22 690 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 316 933 | 316 933 | 350 170 | 413 656 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 372 596 | 372 596 | 421 091 | 452 142 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 169 502 | 169 502 | 798 383 | 194 175 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 169 502 | 169 502 | 798 383 | 194 175 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 169 502 | 169 502 | 798 383 | 194 175 | ||
| saldo zmian | -169 502 | -169 502 | -798 383 | -194 175 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 011 358 | 3 011 358 | 3 180 860 | 3 785 068 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224 | 10 129 224 | 10 129 224 | 10 129 224 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 117 866 | 7 117 866 | 6 948 364 | 6 344 156 | ||
| saldo zmian | 3 011 358 | 3 011 358 | 3 180 860 | 3 785 068 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 011 358 | 3 011 358 | 3 180 860 | 3 785 068 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -4,84 | -4,84 | 0,43 | -0,37 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110,09 | 110,09 | 109,66 | 109,66 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,25 | 105,25 | 110,09 | 109,29 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,40 | -4,40 | 0,39 | -0,34 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,25 | 105,25 | 107,79 | 109,28 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,25 | 105,25 | 110,10 | 109,28 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-12-30 | 2019-03-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,25 | 105,25 | 110,10 | 109,28 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-12-30 | 2019-03-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,25 | 105,25 | 110,09 | 109,29 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,49 | 3,49 | 1,69 | 1,93 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,41 | 1,41 | 1,43 | 1,45 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 61 106 | 61 106 | 22 282 | 22 282 | ||
| Wpływy | 2 838 646 | 2 838 646 | 865 941 | 865 941 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 785 | 5 785 | 54 730 | 54 730 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 832 861 | 2 832 861 | 811 211 | 811 211 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 777 540 | 2 777 540 | 843 659 | 843 659 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 719 | 8 719 | 5 267 | 5 267 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 767 352 | 2 767 352 | 836 601 | 836 601 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 326 | 1 326 | 1 640 | 1 640 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 26 | 26 | 29 | 29 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16 | 16 | 23 | 23 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 101 | 101 | 99 | 99 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -22 739 | -22 739 | -16 442 | -16 442 | ||
| Wpływy | 51 | 51 | 63 | 63 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 51 | 51 | 63 | 63 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 22 790 | 22 790 | 16 505 | 16 505 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 22 788 | 22 788 | 16 501 | 16 501 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 2 642 | 2 642 | 99 | 99 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 38 367 | 38 367 | 5 840 | 5 840 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 194 | 20 194 | 22 457 | 22 457 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 61 203 | 61 203 | 28 396 | 28 396 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO_Informacja dodatkowa_31.03.2020.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2019 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 5 300 | 5 378 | 0,86 | 5 300 | 5 374 | 1,28 | 5 300 | 5 374 | 1,28 | 8 800 | 8 916 | 1,82 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 538 145 | 561 408 | 89,34 | 379 390 | 389 073 | 93,07 | 379 390 | 389 073 | 93,07 | 434 389 | 449 089 | 91,75 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -40 719 | 6,48 | 0 | -5 812 | 1,39 | 0 | -5 812 | 1,39 | 0 | -21 760 | 4,45 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | mHipoteczny S.A. | Polska | 2020-04-28 | Stałe 2,91% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 1 000,00 | 2 800 | 2 800 | 2 878 | 0,46 | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2020-12-11 | Zmienne 2,45% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 500 | 0,40 | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 900 | 8 194 | 8 623 | 1,37 | |||||||||
| Obligacje | 3 900 | 8 194 | 8 623 | 1,37 | |||||||||
| MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | mFinance France S.A. | Francja | 2020-09-26 | Stałe 1,398% | 4 552,30 | 1 300 | 5 594 | 5 973 | 0,95 | ||
| Santander 27/04/20 (PLBZ00000309) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Santander Bank Polska S.A. | Polska | 2020-04-27 | Stałe 2,02% | 1 000,00 | 2 600 | 2 600 | 2 650 | 0,42 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 316 305 | 529 951 | 552 785 | 87,97 | |||||||||
| Obligacje | 316 305 | 529 951 | 552 785 | 87,97 | |||||||||
| CZECH REPUBLIC 23/07/29 (CZ0001005375) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2029-07-23 | Stałe 2,75% | 1 665,00 | 43 875 | 82 915 | 83 348 | 13,27 | ||
| ENEA 06/06/24 (PLENEA000096) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | ENEA S.A. | Polska | 2024-06-26 | Zmienne 2,99% | 100 000,00 | 107 | 10 711 | 10 502 | 1,67 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 27 498 | 2 750 | 2 781 | 0,44 | ||
| MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Czarnogóry | Czarnogóra | 2025-04-21 | Stałe 3,375% | 4 552,30 | 2 800 | 11 478 | 13 507 | 2,15 | ||
| ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Orbis S.A. | Polska | 2021-07-29 | Zmienne 2,84% | 1 000,00 | 2 700 | 2 700 | 2 736 | 0,44 | ||
| PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Pekao S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 3,49% | 500 000,00 | 61 | 30 500 | 29 483 | 4,69 | ||
| REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2025-10-22 | Stałe 1,25% | 4 552,30 | 23 664 | 100 210 | 112 794 | 17,95 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 10/02/25 (XS2114767457) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2025-02-10 | Stałe 0,00% | 4 552,30 | 16 875 | 72 992 | 75 649 | 12,04 | ||
| ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 4 552,30 | 275 | 1 171 | 1 254 | 0,20 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Santander Bank Polska S.A. | Polska | 2021-09-20 | Stałe 0,75% | 4 552,30 | 450 | 1 937 | 2 036 | 0,32 | ||
| WS0428 (PL0000107611) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2028-04-25 | Stałe 2,75% | 1 000,00 | 198 000 | 212 587 | 218 695 | 34,80 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 26 | 0 | -40 719 | 6,48 | |||||||
| CIRS EUR 15.06.2020 (SW15062020N003) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR3MIND (6 900 000,00) | 1 | 0 | -1 528 | 0,24 | ||
| FX Swap CZK PLN 16.03.2020 20.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | CZK (491 200 000,00) | 1 | 0 | 83 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 07.02.2019 15.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (10 100 000,00) | 1 | 0 | -1 615 | 0,26 | ||
| FX Swap EUR PLN 16.03.2020 16.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (22 410 000,00) | 1 | 0 | -4 015 | 0,64 | ||
| FX Swap EUR PLN 16.03.2020 16.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (210 000,00) | 1 | 0 | -40 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.03.2020 06.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (12 000 000,00) | 1 | 0 | 130 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR USD 09.03.2020 06.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (310 000,00) | 1 | 0 | -54 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR USD 09.03.2020 06.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (530 000,00) | 1 | 0 | -93 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 02.03.2020 06.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (3 325 000,00) | 1 | 0 | -707 | 0,11 | ||
| FX Swap USD PLN 02.03.2020 06.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (290 000,00) | 1 | 0 | -71 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 16.03.2020 06.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (1 310 000,00) | 1 | 0 | -343 | 0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 28.02.2020 06.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (410 000,00) | 1 | 0 | -90 | 0,01 | ||
| IRS CZK 06.02.2030 (SW06022030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa PRIBOR6MINDEX (101 000 000,00) | 1 | 0 | -1 259 | 0,20 | ||
| IRS CZK 23.07.2029 (SW23072029N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa PRIBOR6MINDEX (337 500 000,00) | 1 | 0 | -4 188 | 0,67 | ||
| IRS EUR 06.02.2025 (SW06022025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (16 875 000,00) | 1 | 0 | 112 | 0,02 | ||
| IRS EUR 06.12.2027 (SW06122027N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) | 1 | 0 | -1 275 | 0,20 | ||
| IRS EUR 15.06.2020 (SW15062020N004) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | Wielka Brytania | stopa procentowa EURIBOR3MIND (6 900 000,00) | 1 | 0 | 16 | 0,00 | ||
| IRS EUR 28.09.2025 (SW29092025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) | 1 | 0 | -6 029 | 0,96 | ||
| IRS PLN 03.12.2024 (SW03122024N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (16 400 000,00) | 1 | 0 | -548 | 0,09 | ||
| IRS PLN 12.09.2029 (SW12092029N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (17 000 000,00) | 1 | 0 | -1 264 | 0,20 | ||
| IRS PLN 12.09.2029 (SW12092029N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (35 100 000,00) | 1 | 0 | -2 660 | 0,42 | ||
| IRS PLN 13.09.2029 (SW13092029N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (8 600 000,00) | 1 | 0 | -652 | 0,10 | ||
| IRS PLN 13.11.2028 (SW13112028N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) | 1 | 0 | -5 434 | 0,87 | ||
| IRS PLN 25.09.2029 (SW25092029N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (12 650 000,00) | 1 | 0 | -859 | 0,14 | ||
| IRS PLN 28.02.2030 (SW28022030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (33 900 000,00) | 1 | 0 | -1 652 | 0,26 | ||
| IRS PLN 30.01.2030 (SW30012030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (84 375 000,00) | 1 | 0 | -6 684 | 1,06 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Commerzbank | 8 851 | 1,41 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CZECH REPUBLIC 23/07/29 (CZ0001005375) | 19 234 | 3,06 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.03.2020 06.04.2020 | 130 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR USD 09.03.2020 06.04.2020 | 147 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 02.03.2020 06.04.2020 | 71 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 28.02.2020 06.04.2020 | 90 | 0,01 | ||
| IRS PLN 03.12.2024 (SW03122024N001) | 548 | 0,09 | ||
| IRS PLN 12.09.2029 (SW12092029N002) | 2 660 | 0,42 | ||
| IRS PLN 13.11.2028 (SW13112028N001) | 5 434 | 0,87 | ||
| IRS PLN 25.09.2029 (SW25092029N001) | 859 | 0,14 | ||
| IRS PLN 28.02.2030 (SW28022030N001) | 1 652 | 0,26 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | 2 036 | 0,32 | ||
| WS0428 (PL0000107611) | 72 898 | 11,60 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO_Nota objaśniająca_31.03.2020.pdf | Nota 1 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 18 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 252 054 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 41 060 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 840 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 40 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 448 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-28 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2020.pdf
FSO_Informacja dodatkowa_31.03.2020.pdf
FSO_Nota objaśniająca_31.03.2020.pdf
