BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Informacja o spadku wartości posiadanych przez BGK certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-29

Skrócona nazwa emitenta

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Temat

Informacja o spadku wartości posiadanych przez BGK certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej „BGK” lub „Bank”) informuje, iż uzyskał informację o znacznym spadku wartości aktywów netto jednego z funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych (dalej „Fundusz”), którego certyfikaty inwestycyjne posiada BGK. Przedmiotowy Fundusz jest jednostką stowarzyszoną Banku. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz wyceniany jest metodą praw własności, a w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. Szacowany wpływ spadku wartości aktywów netto Funduszu na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego za 2019 rok wyniesie ok. 240 mln zł. W nawiązaniu do powyższego w dniu 28 kwietnia 2020 r. BGK dokonał analizy wystąpienia przesłanek utraty wartości inwestycji Funduszu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i oszacował konieczność rozpoznania odpisu aktualizującego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wysokości ok. 173 mln zł. Wpływ odpisu aktualizującego na jednostkowy wynik netto Banku wyniesie ok. 140 mln zł. Wartość odpisu w ocenie Banku odpowiada długoterminowemu spadkowi wartości części lokat znajdujących się w portfelu Funduszu. Jednocześnie BGK informuje, że wysokość wskazanego odpisu w sprawozdaniu jednostkowym może ulec zmianie, a jego ostateczna wartość zostanie zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym BGK oraz Grupy Kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego za 2019 rok. Bank na bieżąco będzie monitorował, czy występują przesłanki wskazujące, że powyższy odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości powinien ulec zmianie. Prezes Zarządu Beata Daszyńska-Muzyczka Pierwszy Wiceprezes Zarządu Paweł Nierada

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

(pełna nazwa emitenta)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-955 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 7

(ulica) (numer)

22 475 60 12 22 475 92 16

(telefon) (fax)

[e-mail] bgk.pl

(e-mail) (www)

525 00 12 372 000017319

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-29 Beata Daszyńska-Muzyczka Prezes Zarządu

2020-04-29 Paweł Nierada Pierwszy Wiceprezes