| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2020 | półrocze /2019 | półrocze / 2020 | półrocze /2019 | |
| Sródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex | | | | | |
| Aktywa trwałe | 22780 | 22897 | 5101 | 5377 | |
| Aktywa niematerialne | 26 | 33 | 6 | 8 | |
| Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 1618 | 1760 | 362 | 413 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11812 | 14829 | 2645 | 3482 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7907 | 4883 | 1770 | 1147 | |
| Inwestycje pozostałe | 1185 | 1145 | 265 | 269 | |
| Aktywa z tyt. podatku odroczonego | 199 | 218 | 45 | 51 | |
| Inne aktywa | 33 | 29 | 7 | 7 | |
| Aktywa obrotowe | 14053 | 17296 | 3147 | 4061 | |
| Zapasy | 2353 | 1229 | 527 | 289 | |
| Należności handlowe | 3976 | 10768 | 890 | 2529 | |
| Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 280 | 1022 | 63 | 240 | |
| Nalezności z tyt. podatku dochodowego | 6 | 153 | 1 | 0 | |
| Należności pozostałe | 1521 | 1463 | 341 | 379 | |
| Aktywa finansowe | 316 | 504 | 71 | 118 | |
| Środki pieniężne i i ch ekwiwalenty | 5601 | 2157 | 1254 | 506 | |
| Aktywa razem | 36833 | 40193 | 8247 | 9438 | |
| Kapitał własny | 23460 | 25804 | 5253 | 6059 | |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2541 | 2665 | |
| Inne składniki kapitału własnego | 6805 | 5717 | 1524 | 1343 | |
| Zyski zatrzymane | 3348 | 4913 | 750 | 1154 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6639 | 2868 | 1487 | 673 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6734 | 11521 | 1508 | 2705 | |
| Pasywa razem | 36833 | 40193 | 8247 | 9438 | |
| Pzychody netto ze sprzedaży | 13501 | 27370 | 3040 | 6383 | |
| Zysk(strata) z działalności operacyjnej | -2080 | 3090 | -468 | 721 | |
| Zysk(strata) przed opodatkowaniem | -1750 | 2983 | -394 | 696 | |
| Zysk (strata) netto | -1725 | 2266 | -388 | 528 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -625 | -585 | -141 | -136 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 16 | -139 | 4 | -32 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4053 | 727 | 913 | 170 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3444 | 3 | 775 | 1 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5601 | 80 | 1261 | 19 | |
| Śródroczne jednostkwe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA | | | | | |
| Aktywa trwałe | 22094 | 22036 | 4947 | 5175 | |
| Aktywa niematerialne | 15 | 17 | 3 | 4 | |
| Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 641 | 693 | 144 | 163 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10564 | 13722 | 2365 | 3222 | |
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2813 | 2585 | 630 | 607 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7530 | 4506 | 1686 | 1058 | |
| Inwestycje pozostałe | 463 | 423 | 104 | 99 | |
| Aktywa z tyt. odroczonego pod.dochodowego | 68 | 90 | 15 | 21 | |
| Aktywa obrotowe | 5479 | 6916 | 1227 | 1624 | |
| Zapasy | 1496 | 1095 | 335 | 257 | |
| Należności handlowe | 1730 | 2604 | 387 | 611 | |
| Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 0 | 741 | 0 | 174 | |
| Należności z tyt. pod.dochodowego | 6 | 153 | 1 | 36 | |
| Należności pozostałe | 1696 | 1083 | 380 | 255 | |
| Aktywa finansowe | 316 | 504 | 71 | 118 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 235 | 736 | 53 | 173 | |
| Aktywa razem | 27573 | 28952 | 6174 | 6799 | |
| Kapitał własny | 20434 | 20639 | 4575 | 4847 | |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2542 | 2665 | |
| Inne składniki kapitału własnego | 5581 | 5581 | 1250 | 1311 | |
| Zyski zatrzymane | 3503 | 3708 | 784 | 871 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3379 | 2239 | 757 | 526 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3760 | 6074 | 842 | 1426 | |
| Pasywa razem | 27573 | 28952 | 6174 | 6799 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 4599 | 13184 | 1042 | 3075 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1436 | 2866 | -325 | 668 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -305 | 2785 | -69 | 649 | |
| Zysk (strata) netto | -205 | 2169 | -46 | 506 | |
| Przepłwy pieniężne z działalności operacyjnej | -2257 | 274 | -508 | 64 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 291 | -9 | 66 | -2 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1465 | -280 | 332 | -65 | |
| Przepływy pieniężne razem | -501 | -15 | -114 | -3 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
