MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2020-08-19

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k z siedzibą przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa 2020-08-19

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List PV HY2020_EOMKTCTD.pdf List Towarzystwa do Uczestników

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności PV HY 2020_EOMKTCTD.pdf Sprawozdanie z działalności funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Przychody z lokat 77 872 2 722

Koszty funduszu netto 14 223 38 449

Przychody z lokat netto 63 649 -35 727

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 115 781 204 307

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -135 742 37 809

Wynik z operacji 43 688 206 389

Zobowiązania 58 447 170 093

Aktywa 1 283 697 1 368 519

Aktywa netto 1 225 250 1 198 426

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 251 614 3 297 335

Seria A 395 200 395 200

Seria A1 480 800

seria A2 0 0

Seria B 124 200 124 200

Seria B1 0 2 200

seria B2 0 1

seria C 1 481 000 1 481 000

Seria C1 2 000 2 000

Seria D 107 600 107 600

seria D1 0 1 200

seria E1 1 600 1 600

Seria F1 2 000 2 000

seria G1 0 0

seria H1 0 0

seria J 478 400 478 400

seria J1 0 0

seria K 263 800 263 800

Seria L 29 467 29 467

Seria M 345 400 385 400

Seria M1 0 0

seria N 1 800 1 800

Seria O 2 000 2 000

seria O1 0 0

Seria P 800 800

Seria P1 0 0

Seria R 2 500 4 500

Seria R1 767 767

seria S 2 400 2 400

seria S1 0 0

Seria T 5 000 5 000

seria U 2 400 2 400

Seria W 800 800

Seria Y 1 200 1 200

seria Y1 0 0

seria Z 800 800

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 376,81 363,45

Seria A 386,43 372,77

Seria A1 348,08 337,30

seria A2 0,00 0,00

Seria B 375,52 362,24

Seria B1 0,00 328,17

seria B2 0,00 365,35

seria C 376,53 363,22

Seria C1 347,30 336,54

Seria D 375,52 362,24

seria D1 0,00 341,04

seria E1 349,65 338,82

Seria F1 363,03 351,78

seria G1 0,00 0,00

seria H1 0,00 0,00

seria J 375,19 361,92

seria J1 0,00 0,00

seria K 373,66 360,45

Seria L 364,98 352,08

Seria M 375,61 362,33

Seria M1 0,00 0,00

seria N 346,12 335,37

Seria O 346,00 335,26

seria O1 0,00 0,00

Seria P 351,68 340,76

Seria P1 0,00 0,00

Seria R 371,63 360,11

Seria R1 380,49 369,22

seria S 366,39 355,03

seria S1 0,00 0,00

Seria T 330,40 320,16

seria U 345,21 334,51

Seria W 341,22 330,65

Seria Y 347,44 336,67

seria Y1 0,00 0,00

seria Z 342,67 332,05

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 13,44 62,59

Seria A 13,78 64,20

seria A1 12,41 58,09

seria A2 0,00 0,00

Seria B 13,39 62,38

seria B1 0,00 56,52

seria B2 0,00 62,92

Seria C 13,43 62,55

Seria C1 12,38 57,96

Seria D 13,39 62,38

seria D1 0,00 58,73

seria E1 12,47 58,35

Seria F1 12,94 60,58

seria G1 0,00 0,00

seria H1 0,00 0,00

seria J 13,38 62,33

seria J1 0,00 0,00

seria K 13,32 62,08

Seria L 13,01 60,63

Seria M 13,39 62,40

Seria M1 0,00 0,00

seria N 12,34 57,76

Seria O 12,34 57,74

seria O1 0,00 0,00

seria P 12,54 58,68

Seria P1 0,00 0,00

seria R 13,25 62,02

seria R1 13,57 63,59

seria S 13,06 61,14

seria S1 0,00 0,00

Seria T 11,78 55,14

seria U 12,31 57,61

Seria W 12,17 56,94

Seria Y 12,39 57,98

seria Y1 0,00 0,00

seria Z 12,22 57,18

1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Aktywa 1 283 697 1 368 519

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 86 114 73 357

Należności 41 507 30

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 156 062 1 295 053

dłużne papiery wartościowe 33 243 32 076

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 14 79

Zobowiązania 58 447 170 093

Aktywa netto (I-II) 1 225 250 1 198 426

Kapitał funduszu 310 832 327 696

Kapitał wpłacony 518 771 518 771

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -207 939 -191 075

Dochody zatrzymane 750 749 571 319

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -87 050 -150 699

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 837 799 722 018

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 163 669 299 411

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 225 250 1 198 426

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 251 614 3 297 335

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 376,81 363,45

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 251 614

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 376,81

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2020-01-01 od 2019-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2019-12-31 do 2019-06-30

Przychody z lokat 77 872 2 722 963

Dywidendy i inne udziały w zyskach 63 043 0 0

Przychody odsetkowe 4 054 2 665 961

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 7 740 7 0

Pozostałe 3 035 50 2

Koszty funduszu 14 223 38 449 14 060

Wynagrodzenie dla towarzystwa 10 050 29 515 9 525

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 21 55 29

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 171 259 125

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 2 0

Usługi w zakresie rachunkowości 152 240 148

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 562 86 77

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 2 708 6 137 3 378

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 1

Pozostałe 559 2 155 777

koszty zabezpieczenia kredytów 0 1 523 471

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 14 223 38 449 14 060

Przychody z lokat netto (I-IV) 63 649 -35 727 -13 097

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -19 961 242 116 75 353

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 115 781 204 307 245 956

z tytułu różnic kursowych 1 032 2 710 -443

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -135 742 37 809 -170 603

z tytułu różnic kursowych -3 879 -3 046 -716

Wynik z operacji 43 688 206 389 62 256

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 13,44 62,59 18,81

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 13,44 62,59 18,81

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 198 426 1 022 451

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 43 688 206 389

przychody z lokat netto 63 649 -35 727

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 115 781 204 307

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -135 742 37 809

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 43 688 206 389

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -16 864 -30 414

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -16 864 -30 414

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 26 824 175 975

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 225 250 1 198 426

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 211 816 1 088 773

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 45 721 96 356

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 45 721 96 356

saldo zmian -45 721 -96 356

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 251 614 3 297 335

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 828 606 3 828 606

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 576 992 531 271

saldo zmian 3 251 614 3 297 335

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 251 614 3 297 335

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 363,45 301,28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 376,81 363,45

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,39 20,64

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 372,62 303,49

data wyceny 2020-03-31 2019-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 376,81 363,45

data wyceny 2020-06-30 2019-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 376,81 363,45

data wyceny 2020-06-30 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 376,81 363,45

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,36 3,54

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,67 2,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2019-12-31 do 2019-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 93 235 166 875 160 768

Wpływy 370 106 1 296 589 1 168 996

Z tytułu posiadanych lokat 39 668 686 568

Z tytułu zbycia składników lokat 329 973 1 295 863 1 168 417

Depozyty 0 918 931 840 231

Pozostałe 465 40 11

Wydatki 276 871 1 129 714 1 008 228

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 246 856 1 104 608 994 408

Depozyty 0 918 931 870 231

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 20 140 18 766 8 924

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 24 52 29

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 163 232 101

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 203 142 101

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 560 86 78

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 8 925 5 828 4 587

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -80 478 -106 166 -134 208

Wpływy 0 79 793 19 776

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 79 793 19 776

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 80 478 185 959 153 984

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 16 864 33 443 22 145

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 60 024 147 940 129 966

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 1 413 2 815 375

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 1 276 112 92

Pozostałe 901 1 649 1 406

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 7 739 6 -2

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 12 757 60 709 26 560

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 73 357 12 648 12 648

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 86 114 73 357 39 208

INFORMACJA DODATKOWA

W załączeniu Informacja Dodatkowa.

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV HY2020_EOMKTCTD.pdf Oświadczenie o poprawniości połączonego sprawozdania finansowego

Plik Opis

BNP-Oświadczenie półroczne EV-sig-sig.pdf Oswiadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV HY2020_EOMKTCTD.pdf Oświadczenie Zarządu

Plik Opis

20HY MCI Funds Raport z przeglądu_EV.T.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Plik Opis

1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 58 594 120 298 9,37 143 828 95 077 6,95

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 32 000 33 243 2,59 32 000 32 076 2,34

Instrumenty pochodne 0 4 970 0,39 0 5 653 0,41

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 691 084 788 970 61,46 767 711 1 110 220 81,13

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 42 460 41 569 3,24 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 1 915 2 081 0,16 1 915 2 019 0,15

Weksle 161 535 164 931 12,85 49 319 50 008 3,65

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ATM S.A. (PLATMSA00013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 606 438 Polska 6 624 10 704 0,83

MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 064 211 Polska 26 948 6 456 0,50

Topco Zártköruen Muködo Részvénytársaság(HU0000173018;HU0000173034) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 7 584 592 510 Węgry 24 922 103 138 8,03

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 32 000 32 000 33 243 2,59

Obligacje 32 000 32 000 33 243 2,59

MCI Management Sp. z o.o seria G (PLO 227700021) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MCI Management Sp. z o.o. Polska 2022-12-19 8,0000 (STALY) 1 000,00 32 000 32 000 33 243 2,59

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 4 970 0,39

Opcja escrow Lifebrain AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Lifebrain AG Austria akcje Lifebrain AG 1 0 4 970 0,39

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o. MCI Venture Projects Sp. z o.o. Warszawa Polska 71 347 171 251 569 19,60

Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Oslo Norwegia 100 33 431 16 365 1,27

AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Warszawa Polska 596 278 195 455 362 767 28,26

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 2 177 0,17

IAI Sp. z o.o. IAI Sp. z o.o. Warszawa Polska 8 364 115 000 156 079 12,16

OLH IV Sp. z o.o. OLH IV Sp. z o.o. Warszawa Polska 74 8 8 0,00

EV FINANCING Sp. z o.o. EV FINANCING Sp. z o.o. Warszawa Polska 100 5 5 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 4 614 456 42 460 41 569 3,24

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria K Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ 3 569 060 32 910 32 443 2,53

MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria N Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ 1 045 396 9 550 9 126 0,71

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Polska 2023-12-30 pieniężne 1 915 2 1 915 2 081 0,16

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. 2020-10-01 2 200 2 308 0,18

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2020-08-21 17 000 17 698 1,38

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. 2020-10-24 30 119 31 180 2,43

weksel MCI Capital S.A. 19072020 MCI Capital S.A. 2020-07-19 17 000 17 361 1,35

weksel MCI Capital S.A. 28082020 MCI Capital S.A. 2020-08-28 30 000 30 478 2,37

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.11092020 MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA 2020-09-11 7 500 7 608 0,59

weksel AAW X 04092020 AAW X Sp. z o.o. 2020-09-04 29 000 29 437 2,29

weksel AAW X 30102020 AAW X Sp. z o.o. 2020-10-30 22 716 22 855 1,78

weksel MCI Capital S.A. 18122020 MCI Capital S.A. 2020-12-18 6 000 6 006 0,47

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. 0 0,00

Akcje MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. 0 0,00

Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. 251 570 19,60

Udziały AAW III Sp. z o.o. 362 767 28,26

Udziały AAW X Sp. z o.o. 2 177 0,17

Pożyczki AAW III Sp. z o.o. 2 081 0,16

Weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 2 308 0,18

Weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 31 180 2,43

Weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. 17 698 1,38

Weksel AAW X 04092020 29 437 2,29

Weksel AAW X 30102020 22 855 1,78

Weksel MCI Capital S.A. 19072020 17 361 1,35

Weksel MCI Capital S.A. 28082020 30 478 2,37

Weksel MCI Capital S.A. 18122020 6 006 0,47

Obligacje MCI Management Sp. z o.o seria G 33 243 2,59

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W załączeniu nota 1.

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1

1 półrocze

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 40

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 444

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 41 023

z ty.subskrypcji 38 000

1 półrocze

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 6

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 53 270

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 4 980

z tytułu wynagrodzenia stałego 4 836

pozostałe rezerwy 143

Pozostałe zobowiązania 191

zobowiązanie z tytułu przejętego długu w ramach transakcji zakupu Mobiltek S.A. 122

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 86 114

Alior Bank S.A. EUR 6 758 30 181

Alior Bank S.A. zł 50 955 50 955

BANK MILLENNIUM SA zł 32 32

mBank S.A. zł 1 1

BNP Paribas Bank Polska S.A. EUR 104 463

BNP Paribas Bank Polska S.A. zł 4 482 4 482

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 117 818

EUR 19 536 88 637

zł 29 181 29 181

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Opcja escrow Lifebrain AG Długa opcja escrow zarządzanie portfelem lokat 4 970 0,00 0,00

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

Bank Millennium S.A., ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 90 000 90 000 w tys. zł 9,62 0 0 w tys. zł WIBOR 1M+0,50% marży 2020-10-17 przelew wierzytelności

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2020 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 86 114

2. Należności w tys. zł 41 507

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 156 062

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 33 243

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 14

II. Zobowiązania w tys. zł 58 447

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 86 114

2. Należności w tys. zł 41 507

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 156 062

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 33 243

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 14

II. Zobowiązania w tys. zł 58 447

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 30 645

2. Należności w tys. EUR 40

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. HUF 103 138

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. NOK 16 365

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 6 862

2. Należności w tys. EUR 9

2. Należności w tys. HUF 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. HUF 8 234 570

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. NOK 40 032

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 86 114

2. Należności w tys. zł 41 507

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 156 062

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 33 243

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 14

II. Zobowiązania w tys. zł 58 447

Razem w tys. zł 1 283 697

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 2 0 0 -851

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 1 000 0 0 -3 028

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 30 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 115 781 -135 742

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 9 598

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 452

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-19 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2020-08-19 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

2020-08-19 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu

2020-08-19 Tomasz Danis Członek Zarządu

2020-08-19 Maciej Kowalski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-19 Monika Czapska Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy PKO BP Finat Sp. z o.o.