| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-10-01 | do | 2019-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-02-03 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2019.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.10.2019 - 31.12.2019 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 860 | 201 | ||
| Koszty funduszu netto | 967 | 226 | ||
| Przychody z lokat netto | -107 | -25 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 854 | 433 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 782 | 183 | ||
| Wynik z operacji | 2 529 | 591 | ||
| Zobowiązania | 8 411 | 1 975 | ||
| Aktywa | 110 549 | 25 960 | ||
| Aktywa netto | 102 138 | 23 985 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 925 752 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,33 | 25,91 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,73 | 0,64 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 110 549 | 115 446 | 128 600 | 128 600 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 414 | 22 222 | 29 073 | 29 073 | ||||||
| Należności | 4 310 | 8 582 | 6 044 | 6 044 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 17 081 | 0 | 8 960 | 8 960 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 376 | 6 174 | 4 131 | 4 131 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 3 491 | 3 491 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 74 368 | 78 465 | 80 392 | 80 392 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 8 411 | 8 897 | 8 871 | 8 871 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 102 138 | 106 549 | 119 729 | 119 729 | ||||||
| Kapitał funduszu | 94 690 | 101 630 | 121 772 | 121 772 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | 197 063 | 197 063 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -102 373 | -95 433 | -75 291 | -75 291 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 953 | 206 | 1 419 | 1 419 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 743 | 2 850 | 2 318 | 2 318 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -790 | -2 644 | -899 | -899 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 495 | 4 713 | -3 462 | -3 462 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 102 138 | 106 549 | 119 729 | 119 729 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 925 752 | 988 581 | 1 176 932 | 1 176 932 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,33 | 107,78 | 101,73 | 101,73 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 925 752 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,33 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 860 | 3 450 | 1 520 | 5 492 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 791 | 3 166 | 959 | 4 336 | ||
| Przychody odsetkowe | 58 | 231 | 63 | 143 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 489 | 980 | ||
| Pozostałe | 11 | 53 | 9 | 33 | ||
| Koszty funduszu | 967 | 2 700 | 1 066 | 3 669 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 537 | 2 279 | 984 | 3 345 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 66 | 17 | 72 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 9 | 1 | 3 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 336 | 89 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 75 | 257 | 64 | 248 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 42 | 148 | 36 | 147 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 967 | 2 700 | 1 066 | 3 669 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -107 | 750 | 454 | 1 823 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 636 | 9 771 | -6 106 | -8 473 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 854 | 814 | -2 183 | -7 753 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 181 | -2 667 | -276 | -8 091 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 782 | 8 957 | -3 923 | -720 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -502 | 2 859 | -223 | 6 953 | ||
| Wynik z operacji | 2 529 | 10 521 | -5 652 | -6 650 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,73 | 11,36 | -4,80 | -5,65 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,73 | 11,36 | -4,80 | -5,65 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-10-01 | 4 | 2018-01-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -4 411 | -17 591 | -52 421 | -52 421 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106 549 | 119 729 | 172 150 | 172 150 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 529 | 10 521 | -6 650 | -6 650 | ||
| przychody z lokat netto | -107 | 750 | 1 823 | 1 823 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 854 | 814 | -7 753 | -7 753 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 782 | 8 957 | -720 | -720 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 529 | 10 521 | -6 650 | -6 650 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 1 030 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 325 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 705 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 940 | -27 082 | -45 771 | -45 771 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 940 | -27 082 | -45 771 | -45 771 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 411 | -17 591 | -52 421 | -52 421 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 102 138 | 102 138 | 119 729 | 119 729 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 107 544 | 119 344 | 162 151 | 162 151 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 62 829 | 251 180 | 435 296 | 435 296 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 62 829 | 251 180 | 435 296 | 435 296 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 62 829 | 251 180 | 435 296 | 435 296 | ||
| saldo zmian | -62 829 | -251 180 | -435 296 | -435 296 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 925 752 | 925 752 | 1 176 932 | 1 176 932 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 967 591 | 967 591 | 716 411 | 716 411 | ||
| saldo zmian | 925 752 | 925 752 | 1 176 932 | 1 176 932 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 925 752 | 925 752 | 1 176 932 | 1 176 932 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,55 | 8,60 | -5,05 | -5,05 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 107,78 | 101,73 | 106,78 | 106,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,33 | 110,33 | 101,73 | 101,73 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,37 | 8,45 | -4,73 | -4,73 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,02 | 105,78 | 101,40 | 101,40 | ||
| data wyceny | 2019-10-11 | 2019-03-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,46 | 110,46 | 106,33 | 106,33 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,46 | 110,46 | 101,40 | 101,40 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,33 | 110,33 | 101,73 | 101,73 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,57 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,98 | 1,91 | 2,06 | 2,06 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 695 | 11 878 | 14 384 | 58 120 | ||
| Wpływy | 41 716 | 261 062 | 114 094 | 224 228 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 239 | 27 438 | 9 112 | 36 589 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 35 477 | 233 624 | 104 982 | 187 638 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wydatki | 43 411 | 249 184 | 99 710 | 166 108 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 554 | 16 455 | 10 104 | 32 308 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 39 243 | 229 808 | 88 857 | 130 382 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 542 | 2 639 | 681 | 3 108 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15 | 65 | 18 | 73 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 15 | 4 | 9 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 53 | 202 | 46 | 228 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 730 | -28 377 | -12 698 | -45 875 | ||
| Wpływy | 23 | 173 | 43 | 127 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 23 | 173 | 43 | 127 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 753 | 28 550 | 12 741 | 46 002 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 723 | 27 516 | 12 739 | 45 995 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 1 030 | 1 030 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 4 | 2 | 7 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -383 | -160 | 299 | 541 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -9 425 | -16 499 | 1 686 | 12 245 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 22 222 | 29 073 | 27 088 | 16 287 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 12 414 | 12 414 | 29 073 | 29 073 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_31.12.2019.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 322 | 811 | 0,73 | 2 634 | 2 273 | 1,97 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 410 | 3 491 | 2,71 | 3 410 | 3 491 | 2,71 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 811 | 1,64 | 0 | -931 | 0,81 | 0 | -917 | 0,71 | 0 | -917 | 0,71 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 69 687 | 74 122 | 67,05 | 76 290 | 82 366 | 71,35 | 83 699 | 81 019 | 63,00 | 83 699 | 81 019 | 63,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC. (US00165C1045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 7 930 | Stany Zjednoczone | 443 | 218 | 0,20 | ||
| GRUBHUB INC (US4001101025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 1 525 | Stany Zjednoczone | 440 | 282 | 0,25 | ||
| MACY'S INC (US55616P1049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 4 819 | Stany Zjednoczone | 439 | 311 | 0,28 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 38 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| S&P EMINI FUTURES 19/03/20 (SPH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 38 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | 0 | 1 811 | 1,64 | |||||||
| FX Swap CHF PLN 11.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | CHF (900 000,00) | 1 | 0 | 11 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 11.12.2019 22.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (4 210 000,00) | 1 | 0 | 130 | 0,12 | ||
| FX Swap GBP PLN 04.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | GBP (1 705 000,00) | 1 | 0 | 73 | 0,07 | ||
| FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (14 400 000,00) | 1 | 0 | 1 597 | 1,44 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Global X Uranium ETF (US37954Y8710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | Global X Uranium ETF | Stany Zjednoczone | 37 200 | 1 590 | 1 565 | 1,42 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 224 840 | 8 293 | 8 642 | 7,82 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 213 478 | 7 812 | 8 140 | 7,36 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 228 709 | 9 625 | 9 419 | 8,52 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 1 383 082 | 8 368 | 8 701 | 7,87 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 202 841 | 7 779 | 8 647 | 7,82 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 12 572 | 6 490 | 6 956 | 6,29 | ||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund Lux | Luksemburg | 223 510 | 8 067 | 8 921 | 8,07 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | Luksemburg | 8 968 | 4 220 | 4 138 | 3,74 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 126 559 | 7 443 | 8 993 | 8,14 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 224 840,4220 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 213 478,7900 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 228 709,5500 | |||||||||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | 1 383 082,4100 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 202 841,8700 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 12 572,0830 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | 223 510,8005 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 8 968,8201 | |||||||||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | 126 559,0270 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 | 1 597 | 1,44 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_31.12.2019.pdf | Nota 1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 4 259 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 51 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 940 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 12 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 459 | |||
| wobec kontrahentów | 1 278 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-02-03 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2019.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_31.12.2019.pdf
FGD_Nota objaśniająca_31.12.2019.pdf
