| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-10-01 | do | 2019-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-02-03 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2019.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.10.2019 - 31.12.2019 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 261 | 295 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 373 | 554 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 112 | -260 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 448 | 338 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 761 | -411 | ||
| Wynik z operacji | -1 425 | -333 | ||
| Zobowiązania | 15 469 | 3 632 | ||
| Aktywa | 281 787 | 66 170 | ||
| Aktywa netto | 266 318 | 62 538 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 732 425 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,47 | 22,89 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,52 | -0,12 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 281 787 | 297 071 | 385 869 | 385 869 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 372 | 65 510 | 74 243 | 74 243 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 181 803 | 152 991 | 228 979 | 228 979 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 79 282 | 77 424 | 82 017 | 82 017 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 71 872 | 70 020 | 82 017 | 82 017 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 330 | 1 137 | 629 | 629 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 15 469 | 15 124 | 22 016 | 22 016 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 266 318 | 281 947 | 363 853 | 363 853 | ||||||
| Kapitał funduszu | 278 256 | 292 460 | 348 763 | 348 763 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -991 213 | -977 009 | -920 706 | -920 706 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -11 263 | -11 599 | 15 104 | 15 104 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -35 006 | -33 894 | -32 657 | -32 657 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 23 743 | 22 295 | 47 761 | 47 761 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -675 | 1 086 | -14 | -14 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 266 318 | 281 947 | 363 853 | 363 853 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 732 425 | 2 877 941 | 3 436 464 | 3 436 464 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,47 | 97,97 | 105,88 | 105,88 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 732 425 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,47 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 261 | 6 090 | 2 318 | 10 680 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 72 | 217 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 170 | 5 260 | 1 538 | 5 661 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 488 | 732 | 4 820 | ||
| Pozostałe | 19 | 125 | 48 | 199 | ||
| Koszty funduszu | 2 373 | 8 439 | 2 344 | 10 555 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 776 | 7 947 | 2 211 | 9 818 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 24 | 99 | 26 | 111 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 19 | 6 | 38 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 487 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 85 | 374 | 101 | 503 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 373 | 8 439 | 2 344 | 10 555 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 112 | -2 349 | -26 | 125 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -313 | -24 679 | 32 690 | 26 923 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 448 | -24 018 | 32 574 | 26 182 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 061 | -2 223 | -389 | 8 233 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 761 | -661 | 116 | 741 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 419 | 801 | -732 | -78 | ||
| Wynik z operacji | -1 425 | -27 028 | 32 664 | 27 048 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,52 | -9,89 | 9,51 | 7,87 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,52 | -9,89 | 9,51 | 7,87 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-10-01 | 4 | 2018-01-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -15 629 | -97 535 | -60 013 | -60 013 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 281 947 | 363 853 | 423 866 | 423 866 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 425 | -27 028 | 27 048 | 27 048 | ||
| przychody z lokat netto | -1 112 | -2 349 | 125 | 125 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 448 | -24 018 | 26 182 | 26 182 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 761 | -661 | 741 | 741 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 425 | -27 028 | 27 048 | 27 048 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -14 204 | -70 507 | -87 061 | -87 061 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -14 204 | -70 507 | -87 061 | -87 061 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -15 629 | -97 535 | -60 013 | -60 013 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 266 318 | 266 318 | 363 853 | 363 853 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 294 164 | 336 446 | 417 455 | 417 455 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 145 516 | 704 039 | 865 840 | 865 840 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 145 516 | 704 039 | 865 840 | 865 840 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 145 516 | 704 039 | 865 840 | 865 840 | ||
| saldo zmian | -145 516 | -704 039 | -865 840 | -865 840 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 732 425 | 2 732 425 | 3 436 464 | 3 436 464 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 723 135 | 9 723 135 | 9 019 096 | 9 019 096 | ||
| saldo zmian | 2 732 425 | 2 732 425 | 3 436 464 | 3 436 464 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 732 425 | 2 732 425 | 3 436 464 | 3 436 464 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,50 | -8,41 | 7,36 | 7,36 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,97 | 105,88 | 98,52 | 98,52 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,47 | 97,47 | 105,88 | 105,88 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,51 | -7,94 | 7,47 | 7,47 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,61 | 97,61 | 96,86 | 96,86 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,61 | 102,10 | 105,86 | 105,86 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2019-03-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,61 | 97,61 | 105,86 | 105,86 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,47 | 97,47 | 105,88 | 105,88 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,20 | 2,51 | 2,53 | 2,53 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,40 | 2,36 | 2,35 | 2,35 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -33 186 | 19 725 | 23 327 | 96 940 | ||
| Wpływy | 785 811 | 7 661 879 | 2 761 018 | 11 572 020 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 189 | 88 613 | 60 597 | 229 730 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 774 622 | 7 573 266 | 2 700 421 | 11 342 290 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 818 997 | 7 642 154 | 2 737 691 | 11 475 080 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 247 | 86 419 | 29 848 | 155 774 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 803 861 | 7 547 232 | 2 705 488 | 11 308 754 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 802 | 8 096 | 2 255 | 10 067 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 99 | 26 | 112 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 43 | 18 | 84 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 57 | 265 | 56 | 289 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -12 420 | -75 029 | -23 368 | -99 797 | ||
| Wpływy | 97 | 516 | 139 | 345 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 97 | 516 | 139 | 345 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 12 517 | 75 545 | 23 507 | 100 142 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 12 511 | 75 533 | 23 504 | 100 137 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 12 | 3 | 5 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -532 | 433 | 25 081 | -1 243 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -45 606 | -55 304 | -41 | -2 857 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 65 510 | 74 243 | 49 203 | 78 343 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 19 372 | 19 372 | 74 243 | 74 243 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_31.12.2019.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 71 547 | 71 872 | 25,51 | 69 117 | 70 020 | 23,57 | 79 851 | 82 017 | 21,26 | 79 851 | 82 017 | 21,26 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 330 | 0,47 | 0 | 138 | 0,05 | 0 | -1 375 | 0,36 | 0 | -1 375 | 0,36 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 7 091 | 7 410 | 2,63 | 7 091 | 7 404 | 2,49 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 50 100 | 69 117 | 69 495 | 24,67 | |||||||||
| Obligacje | 50 100 | 69 117 | 69 495 | 24,67 | |||||||||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2020-02-27 | Zmienne 2,19% | 1 000,00 | 44 580 | 44 580 | 44 940 | 15,95 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/04/20 (XS0210314299) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2020-04-15 | Stałe 4,20% | 4 258,50 | 5 520 | 24 537 | 24 555 | 8,72 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 41 400 | 2 430 | 2 377 | 0,84 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 41 400 | 2 430 | 2 377 | 0,84 | |||||||||
| iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06746P6218) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | Barclays Bank PLC | Wielka Brytania | 2048-01-23 | Zerokuponowe | 94 942,50 | 41 400 | 2 430 | 2 377 | 0,84 | ||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 369 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| DAX FUTURE 20/03/20 (GXH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | DAX | 14 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 20/03/20 (NQH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 77 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 19/03/20 (SPH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 77 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 20/03/20 (TYH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 117 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 20Y T NOTE 20/03/20 (USH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 30Y TREASURY NOTES | 63 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WTI CRUDE FUTURE 21/01/20 (CLG0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Mercantile Exchange USD | New York Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | WTI Crude Oil | 21 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 10 | 0 | 1 330 | 0,47 | |||||||
| Equity Swap ISHARES MSCI INDIA ETF 16.03.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje ISHARES MSCI INDIA ETF US46429B5984 (53 130,00) | 1 | 0 | 48 | 0,02 | ||
| Equity Swap OTP BANK 05.12.2029 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje OTP BANK HU0000061726 (17 940,00) | 1 | 0 | 357 | 0,13 | ||
| Equity Swap OTP BANK 05.12.2029 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje OTP BANK HU0000061726 (10 350,00) | 1 | 0 | 206 | 0,07 | ||
| FX Swap EUR PLN 11.12.2019 22.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (540 000,00) | 1 | 0 | 17 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.07.2019 15.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (5 760 000,00) | 1 | 0 | 176 | 0,06 | ||
| FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (4 590 000,00) | 1 | 0 | 509 | 0,18 | ||
| FX Swap USD PLN 17.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (330 000,00) | 1 | 0 | 9 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 24.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (30 000,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 27.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (110 000,00) | 1 | 0 | 4 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 30.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (390 000,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI Mexico ETF (US4642868222) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares MSCI Mexico ETF | Stany Zjednoczone | 43 330 | 7 091 | 7 410 | 2,63 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | 44 940 | 15,95 | ||
| FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 | 509 | 0,18 | ||
| FX Swap USD PLN 17.12.2019 09.01.2020 | 9 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 24.12.2019 09.01.2020 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 27.12.2019 09.01.2020 | 4 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 30.12.2019 09.01.2020 | 2 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_31.12.2019.pdf | Nota 1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 64 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 14 204 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 17 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 184 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-02-03 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2019.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_31.12.2019.pdf
FGS_Nota objaśniająca_31.12.2019.pdf
