FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-10-01 do 2019-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-02-04

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

01-208 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRZYOKOPOWA 33

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

364871603 www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wstęp.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 169 272

Koszty funduszu netto 470 109

Przychody z lokat netto 699 162

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 38 9

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 18 4

Wynik z operacji 755 176

Zobowiązania 903 212

Aktywa 71 589 16 811

Aktywa netto 70 686 16 599

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,98 23,71

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,08 0,25

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2018 rok 4 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 71 589 70 931 73 229 73 229

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 127 8 141 1 508 1 508

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 4 022 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 440 2 443 936 936

dłużne papiery wartościowe 2 440 2 443 936 936

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 53 000 60 347 70 785 70 785

dłużne papiery wartościowe 52 945 60 347 70 785 70 785

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 903 293 1 324 1 324

Aktywa netto (I-II) 70 686 70 638 71 905 71 905

Kapitał funduszu 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wpłacony 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -848 -878 179 179

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 324 1 332 179 179

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 172 -2 210 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -98 -116 94 94

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 70 686 70 638 71 905 71 905

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,98 100,91 102,72 102,72

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,98

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-10-01 4 2018-10-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Przychody z lokat 1 169 5 485 1 599 6 112

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 161 5 242 1 543 6 056

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 2 8 0 0

Pozostałe 6 235 56 56

Koszty funduszu 470 1 729 424 1 640

Wynagrodzenie dla towarzystwa 357 1 432 366 1 447

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 55 16 55

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 80 17 64

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 16 52 8 31

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 8 26 12 12

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 58 84 5 31

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 470 1 729 424 1 640

Przychody z lokat netto (I-IV) 699 3 756 1 175 4 472

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 56 -2 364 3 94

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 38 -2 172 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 18 -192 3 94

z tytułu różnic kursowych -115 -16 0 0

Wynik z operacji 755 1 392 1 178 4 566

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,08 1,99 1,68 6,52

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,08 1,99 1,68 6,52

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-10-01 4 2018-10-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 70 638 71 905 71 868 71 777

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 755 1 392 1 178 4 566

przychody z lokat netto 699 3 756 1 175 4 472

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 38 -2 172 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 18 -192 3 94

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 755 1 392 1 178 4 566

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 707 2 611 1 141 4 438

z przychodów z lokat netto 707 2 611 1 141 4 438

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 48 -1 219 37 128

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 70 686 70 686 71 905 71 905

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 70 836 71 780 72 506 72 340

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 700 000 700 000 700 000 700 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 700 000 700 000 700 000 700 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,91 102,72 102,67 102,54

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,98 100,98 102,72 102,72

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,07 -1,69 0,05 0,18

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,98 100,17 102,72 102,60

data wyceny 2019-12-31 2019-08-20 2018-12-31 2018-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,81 104,36 104,11 104,11

data wyceny 2019-12-20 2019-03-20 2018-12-20 2018-12-20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,98 100,98 102,72 102,72

data wyceny 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,98 100,98 102,72 102,72

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,63 2,41 2,32 2,27

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 1,99 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,08 0,09 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,10 0,11 0,09 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,09 0,07 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-10-01 4 2018-10-01 4

2 019 2 018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 986 13 664 -5 245 -1 145

Wpływy 168 627 266 455 6 566 23 804

Z tytułu posiadanych lokat 1 453 5 021 1 920 5 478

Z tytułu zbycia składników lokat 166 168 260 199 4 590 17 789

Pozostałe 1 006 1 235 56 537

Wydatki 164 641 252 791 11 811 24 949

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 164 175 251 077 11 375 23 277

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 355 1 440 365 1 446

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 43 16 38

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 68 12 30

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 15 48 8 29

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 8 25 12 12

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 61 90 23 117

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -3 045 -1 120 -4 763

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 3 045 1 120 4 763

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 3 045 1 120 4 763

- z tyt. wypłaty dochodów 0 361 907 1 555

- z tyt. podatku 0 2 684 213 3 208

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 3 986 10 619 -6 365 -5 908

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 8 141 1 508 7 873 7 416

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 12 127 12 127 1 508 1 508

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf

4 kwartał 3 kwartał 2018 rok 4 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 55 753 55 385 77,36 63 312 62 790 88,52 70 119 71 721 97,94 70 119 71 721 97,94

Instrumenty pochodne 0 55 0,08 0 -100 -0,14 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 28 007 30 682 29 682 41,46

Obligacje 28 007 30 682 29 682 41,46

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2020-08-04 10,2900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 980 985 1,38

ELSEN S.A., SERIA C Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ELSEN S.A. POLSKA 2019-07-31 0,0000 (STALY) 1 000,00 10 000 10 000 8 602 12,01

SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA D Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. POLSKA 2020-04-14 7,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 10 000 10 000 10 165 14,20

SIÓDME NIEBO S.A., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SIÓDME NIEBO S.A. POLSKA 2020-06-20 9,9900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 874 1 877 1 928 2,69

REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. POLSKA 2020-06-13 8,4900 (ZMIENNY) 10 000,00 50 500 502 0,70

MURAPOL S.A., SERIA BA Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MURAPOL S.A. POLSKA 2020-06-25 6,0000 (STALY) 1 000,00 1 083 1 000 1 069 1,49

BUDNER SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BUDNER SP. Z O.O. POLSKA 2020-08-28 8,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 750 750 771 1,08

GLOBE TRADE CENTRE S.A., SERIA PLGTC122020 (PLGTC0000268) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY GLOBE TRADE CENTRE S.A. POLSKA 2020-12-18 3,5000 (STALY) 4 258,50 750 3 200 3 193 4,46

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA H Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2020-11-29 14,0000 (STALY) 1 000,00 2 500 2 375 2 467 3,45

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 26 837 25 071 25 703 35,90

Obligacje 26 837 25 071 25 703 35,90

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ROBYG S.A. POLSKA 2023-03-29 4,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 400 2 393 2 440 3,41

SUPER GROSZ SP. Z O.O., SERIA 002 Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SUPER GROSZ SP. Z O.O. POLSKA 2021-06-30 9,5200 (ZMIENNY) 1 000,00 2 062 2 000 2 069 2,89

VIPPO SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY VIPPO SP. Z O.O. POLSKA 2021-07-19 9,5200 (ZMIENNY) 1 000,00 2 062 2 000 2 067 2,89

TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY TRYBOŃ PPI S.A. POLSKA 2022-07-31 9,9900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 950 2 038 2,85

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MODERNA HOLDING SP. Z O.O. POLSKA 2022-08-20 12,5000 (STALY) 1 000,00 3 000 2 910 3 054 4,26

MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MA INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2021-02-04 11,2900 (ZMIENNY) 500,00 2 000 0 970 1,35

KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 4 SP. Z O.O,, SERIA B (PLO265200017) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 4 SP. Z O.O POLSKA 2022-01-15 11,0000 (STALY) 1 000,00 2 000 1 980 2 002 2,80

PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., SERIA A (PLO260700011) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O. POLSKA 2022-11-25 12,5000 (STALY) 1 000,00 2 000 1 980 2 002 2,80

HM INWEST S.A., SERIA D (PLO199200018) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY HM INWEST S.A. POLSKA 2022-12-05 8,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 940 1 952 2,72

APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. POLSKA 2022-12-15 11,7000 (STALY) 1 000,00 2 062 2 000 2 009 2,81

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. POLSKA 2019-06-24 0,0000 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 840 0 0,00

APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY APM LOKALE SP. Z O.O. POLSKA 2021-12-04 8,5100 (ZMIENNY) 1 000,00 4 001 4 001 4 026 5,62

KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA P Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KANCELARIA MEDIUS S.A. POLSKA 2023-05-20 8,0000 (STALY) 4 258,50 250 1 077 1 074 1,50

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 002 895 0 55 0,08

Forward EUR/PLN, 2020.01.16 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ING BANK ŚLĄSKI S.A. POLSKA 1,002,895.00 EUR po kursie walutowym 4.3168000000 PLN 1 002 895 0 55 0,08

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) 2 440 3,41

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) 3 054 4,27

MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010) 970 1,35

PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) 2 002 2,80

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 707

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 196

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-04 Mariusz Staniszewski Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2020-02-04 Paweł Homiński Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2020-02-04 Sylwia Magott Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.