FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-10-01 do 2019-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-02-04

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-108 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZIELNA 37

(ulica) ( numer)

22 395 73 40 22 395 73 59 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.origintfi.com

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 937 218

Koszty funduszu netto 1 083 252

Przychody z lokat netto -146 -34

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 905 -908

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 4 282 995

Wynik z operacji 231 54

Zobowiązania 731 172

Aktywa 19 915 4 677

Aktywa netto 19 184 4 505

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 19 728 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 972,42 228,35

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 11,70 2,72

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2018 rok 4 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 19 915 21 779 38 270 38 270

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 169 488 17 945 17 945

Należności 8 125 11 080 9 451 9 451

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 7 256 7 498 6 797 6 797

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 365 2 713 4 077 4 077

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 731 227 413 413

Aktywa netto (I-II) 19 184 21 552 37 857 37 857

Kapitał funduszu 35 977 36 496 54 881 54 881

Kapitał wpłacony 161 226 161 226 161 226 161 226

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -125 249 -124 730 -106 345 -106 345

Dochody zatrzymane -14 729 -13 291 -10 678 -10 678

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -13 757 -13 564 -13 611 -13 611

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -972 273 2 933 2 933

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 064 -1 653 -6 346 -6 346

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 19 184 21 552 37 857 37 857

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 19 728 20 262 39 365 39 365

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 972,42 1 063,66 961,70 961,70

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 19 728

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 972,42

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-10-01 4 2018-10-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Przychody z lokat 32 937 0 609

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 233 0 546

Przychody odsetkowe 27 704 0 63

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 5 0 0 0

Koszty funduszu 225 1 083 1 073 2 552

Wynagrodzenie dla towarzystwa 163 749 319 1 448

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 20 79 24 91

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 24 7 30

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 27 156 30 169

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 8 44 120 264

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 1 1 1

Koszty odsetkowe 0 0 558 514

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 12

Pozostałe 0 30 14 23

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 225 1 083 1 073 2 552

Przychody z lokat netto (I-IV) -193 -146 -1 073 -1 943

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 656 377 -3 272 163

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 245 -3 905 4 315 -13 601

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -411 4 282 -7 587 13 764

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -1 849 231 -4 345 -1 780

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -93,71 11,70 -110,37 -45,20

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -93,71 11,70 -110,37 -45,20

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-10-01 4 2018-01-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 21 552 37 857 48 568 48 568

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 849 231 -1 780 -1 780

przychody z lokat netto -193 -146 -1 943 -1 943

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 245 -3 905 -13 601 -13 601

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -411 4 282 13 764 13 764

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 849 231 -1 780 -1 780

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -519 -18 904 -8 930 -8 930

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -519 -18 904 -8 930 -8 930

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 368 -18 673 -10 710 -10 710

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 19 184 19 184 37 857 37 857

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 21 526 24 929 48 159 48 159

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 534 19 637 8 330 8 330

saldo zmian -534 -19 637 -8 330 -8 330

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 116 881 116 881 116 881 116 881

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 97 153 97 153 77 516 77 516

saldo zmian 19 728 19 728 39 365 39 365

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 19 728 19 728 39 365 39 365

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 063,66 961,70 1 018,28 1 018,28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 972,42 972,42 961,70 961,70

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -34,03 1,11 -5,56 -5,56

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 972,42 961,00 961,70 961,70

data wyceny 2019-12-31 2019-03-31 2018-12-31 2018-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 972,42 1 063,66 1 095,81 1 095,81

data wyceny 2019-12-31 2019-09-30 2018-06-30 2018-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 972,42 972,42 961,70 961,70

data wyceny 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 972,42 972,42 961,70 961,70

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,05 4,34 5,30 5,30

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,01 3,01

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,37 0,32 0,19 0,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,11 0,10 0,06 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,50 0,63 0,35 0,35

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-10-01 4 2018-10-01 4

2 019 2 018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 681 2 609 17 756 25 879

Wpływy 1 913 3 892 18 331 28 653

Z tytułu posiadanych lokat 2 291 26 609

Z tytułu zbycia składników lokat 1 911 3 601 18 305 28 044

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 232 1 283 575 2 774

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 10

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 0 617

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 158 906 395 1 552

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 20 91 19 90

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 24 9 33

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 39 183 20 145

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 8 46 119 308

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 33 13 19

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -18 385 -8 930 -8 930

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 18 385 8 930 8 930

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 18 385 8 930 8 930

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 -10

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 681 -15 776 8 826 16 949

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 488 17 945 9 119 996

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 169 2 169 17 945 17 945

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja_Dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2018 rok 4 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 10 356 8 293 41,64 10 558 8 906 40,89 11 781 10 117 26,43 11 781 10 117 26,43

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 4 754 74 0,19 4 754 74 0,19

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 1 155 1 328 6,67 1 155 1 305 5,99 1 155 683 1,78 1 155 683 1,78

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

STONE MASTER S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 035 450 Polska 5 998 1 037 5,21

VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 224 643 Polska 4 358 7 256 36,43

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 300 1 300 275 1,38

SYGNAZ S.A. SYGNAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 190 1 190 240 1,21

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 60 1 60 75 0,38

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 60 1 60 75 0,38

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 218 1 218 269 1,35

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 88 1 88 108 0,54

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 83 1 83 100 0,50

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 76 1 76 90 0,45

SYNGAZ S.A. SYNGAZ S.A. Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 80 1 80 96 0,48

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_Nr_1.pdf Polityka rachunkowości

4 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 8 125

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 519

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 212

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-04 ANDRZEJ WÓJCIK P.O. PREZESA ZARZĄDU

2020-02-04 MAREK NOWICKI WICEPREZES ZARZĄDU

2020-02-04 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.