| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-10-01 | do | 2019-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-02-04 | |||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN | ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-108 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| ZIELNA | 37 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 395 73 40 | 22 395 73 59 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080003744 | 141164519 | www.origintfi.com | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 937 | 218 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 083 | 252 | ||
| Przychody z lokat netto | -146 | -34 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 905 | -908 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 4 282 | 995 | ||
| Wynik z operacji | 231 | 54 | ||
| Zobowiązania | 731 | 172 | ||
| Aktywa | 19 915 | 4 677 | ||
| Aktywa netto | 19 184 | 4 505 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 19 728 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 972,42 | 228,35 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 11,70 | 2,72 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 19 915 | 21 779 | 38 270 | 38 270 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 169 | 488 | 17 945 | 17 945 | ||||||
| Należności | 8 125 | 11 080 | 9 451 | 9 451 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 256 | 7 498 | 6 797 | 6 797 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 365 | 2 713 | 4 077 | 4 077 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 731 | 227 | 413 | 413 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 19 184 | 21 552 | 37 857 | 37 857 | ||||||
| Kapitał funduszu | 35 977 | 36 496 | 54 881 | 54 881 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 161 226 | 161 226 | 161 226 | 161 226 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -125 249 | -124 730 | -106 345 | -106 345 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -14 729 | -13 291 | -10 678 | -10 678 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -13 757 | -13 564 | -13 611 | -13 611 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -972 | 273 | 2 933 | 2 933 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 064 | -1 653 | -6 346 | -6 346 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 19 184 | 21 552 | 37 857 | 37 857 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 19 728 | 20 262 | 39 365 | 39 365 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 972,42 | 1 063,66 | 961,70 | 961,70 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 19 728 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 972,42 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 32 | 937 | 0 | 609 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 233 | 0 | 546 | ||
| Przychody odsetkowe | 27 | 704 | 0 | 63 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 225 | 1 083 | 1 073 | 2 552 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 163 | 749 | 319 | 1 448 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 20 | 79 | 24 | 91 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 24 | 7 | 30 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 27 | 156 | 30 | 169 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 8 | 44 | 120 | 264 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 558 | 514 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Pozostałe | 0 | 30 | 14 | 23 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 225 | 1 083 | 1 073 | 2 552 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -193 | -146 | -1 073 | -1 943 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 656 | 377 | -3 272 | 163 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 245 | -3 905 | 4 315 | -13 601 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -411 | 4 282 | -7 587 | 13 764 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 849 | 231 | -4 345 | -1 780 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -93,71 | 11,70 | -110,37 | -45,20 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -93,71 | 11,70 | -110,37 | -45,20 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-10-01 | 4 | 2018-01-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 21 552 | 37 857 | 48 568 | 48 568 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 849 | 231 | -1 780 | -1 780 | ||
| przychody z lokat netto | -193 | -146 | -1 943 | -1 943 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 245 | -3 905 | -13 601 | -13 601 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -411 | 4 282 | 13 764 | 13 764 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 849 | 231 | -1 780 | -1 780 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -519 | -18 904 | -8 930 | -8 930 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -519 | -18 904 | -8 930 | -8 930 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 368 | -18 673 | -10 710 | -10 710 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 19 184 | 19 184 | 37 857 | 37 857 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 21 526 | 24 929 | 48 159 | 48 159 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 534 | 19 637 | 8 330 | 8 330 | ||
| saldo zmian | -534 | -19 637 | -8 330 | -8 330 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 116 881 | 116 881 | 116 881 | 116 881 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 97 153 | 97 153 | 77 516 | 77 516 | ||
| saldo zmian | 19 728 | 19 728 | 39 365 | 39 365 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 19 728 | 19 728 | 39 365 | 39 365 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 063,66 | 961,70 | 1 018,28 | 1 018,28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 972,42 | 972,42 | 961,70 | 961,70 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -34,03 | 1,11 | -5,56 | -5,56 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 972,42 | 961,00 | 961,70 | 961,70 | ||
| data wyceny | 2019-12-31 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 972,42 | 1 063,66 | 1 095,81 | 1 095,81 | ||
| data wyceny | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 972,42 | 972,42 | 961,70 | 961,70 | ||
| data wyceny | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 972,42 | 972,42 | 961,70 | 961,70 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,05 | 4,34 | 5,30 | 5,30 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,01 | 3,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,37 | 0,32 | 0,19 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,50 | 0,63 | 0,35 | 0,35 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2 019 | 2 018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 681 | 2 609 | 17 756 | 25 879 | ||
| Wpływy | 1 913 | 3 892 | 18 331 | 28 653 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 | 291 | 26 | 609 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 911 | 3 601 | 18 305 | 28 044 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 232 | 1 283 | 575 | 2 774 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 0 | 617 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 158 | 906 | 395 | 1 552 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20 | 91 | 19 | 90 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 24 | 9 | 33 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 39 | 183 | 20 | 145 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 8 | 46 | 119 | 308 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 33 | 13 | 19 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -18 385 | -8 930 | -8 930 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 18 385 | 8 930 | 8 930 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 18 385 | 8 930 | 8 930 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | -10 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 681 | -15 776 | 8 826 | 16 949 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 488 | 17 945 | 9 119 | 996 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 169 | 2 169 | 17 945 | 17 945 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_Dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 10 356 | 8 293 | 41,64 | 10 558 | 8 906 | 40,89 | 11 781 | 10 117 | 26,43 | 11 781 | 10 117 | 26,43 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 754 | 74 | 0,19 | 4 754 | 74 | 0,19 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 1 155 | 1 328 | 6,67 | 1 155 | 1 305 | 5,99 | 1 155 | 683 | 1,78 | 1 155 | 683 | 1,78 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| STONE MASTER S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 035 450 | Polska | 5 998 | 1 037 | 5,21 | ||
| VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 224 643 | Polska | 4 358 | 7 256 | 36,43 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 300 | 1 | 300 | 275 | 1,38 | ||
| SYGNAZ S.A. | SYGNAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 190 | 1 | 190 | 240 | 1,21 | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 60 | 1 | 60 | 75 | 0,38 | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 60 | 1 | 60 | 75 | 0,38 | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 218 | 1 | 218 | 269 | 1,35 | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 88 | 1 | 88 | 108 | 0,54 | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 83 | 1 | 83 | 100 | 0,50 | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 76 | 1 | 76 | 90 | 0,45 | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 80 | 1 | 80 | 96 | 0,48 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_Nr_1.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 8 125 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 519 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 212 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-02-04 | ANDRZEJ WÓJCIK | P.O. PREZESA ZARZĄDU | |||
| 2020-02-04 | MAREK NOWICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2020-02-04 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
Informacja_Dodatkowa.pdf
Nota_Nr_1.pdf
