FALSEkorekta
Raport bieżący nr24/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-05-04
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ AKORDTFI PZU SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-133WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II24
(ulica)( numer)
(22) 582-45-43(22) 582-21-51[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.pzu.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2021-04-302021-03-31
356 437 287,08345 001 234,98
350 436 506,39336 505 296,47
122,43121,97
2021-05-04Małgorzata KrólKoordynator ds. Raportowania UE