| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-01-01 | do | 2021-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-05-04 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 4 848 | 1 060 | ||
| Koszty funduszu netto | 7 435 | 1 626 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 587 | -566 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 26 881 | 5 879 | ||
| Wynik z operacji | 24 294 | 5 314 | ||
| Zobowiązania | 72 376 | 15 530 | ||
| Aktywa | 1 460 575 | 313 408 | ||
| Aktywa netto | 1 388 199 | 297 878 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 395 200 | 0 | ||
| Seria A 395 200 Seria A1 480 seria A2 - Seria B 124 200 Seria B1 - seria B2 - seria C 1 481 000 Seria C1 2 000 Seria D 107 600 seria D1 - seria E1 1 510 Seria F1 2 000 seria G1 - seria H1 - seria J 478 400 seria J1 - seria K 263 800 Seria L 29 467 Seria M 345 400 Seria M1 - seria N 1 800 Seria O 1 000 seria O1 - Seria P 800 Seria P1 - Seria R 2 400 Seria R1 767 seria S 2 400 seria S1 - Seria T 5 000 seria U 800 Seria W 800 Seria Y 800 seria Y1 - seria Z 800 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 427,35 | 91,70 | ||
| Seria A 438,31 94,05 Seria A1 387,16 83,08 seria A2 - - Seria B 425,93 91,40 Seria B1 - - seria B2 - - seria C 427,08 91,64 Seria C1 386,24 82,88 Seria D 425,93 91,40 seria D1 - - seria E1 388,86 83,44 Seria F1 403,66 86,62 seria G1 - - seria H1 - - seria J 425,55 91,31 seria J1 - - seria K 423,83 90,94 Seria L 413,98 88,83 Seria M 426,03 91,42 Seria M1 - - seria N 388,76 83,42 Seria O 388,62 83,39 seria O1 - - Seria P 395,01 84,76 Seria P1 - - Seria R 389,77 83,64 Seria R1 427,12 91,65 seria S 383,69 82,33 seria S1 - - Seria T 367,45 78,85 seria U 383,92 82,38 Seria W 379,48 81,43 Seria Y 386,42 82,92 seria Y1 - - seria Z 381,09 81,77 | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,48 | 1,64 | ||
| Seria A 7,67 1,68 Seria A1 5,83 1,28 seria A2 - - Seria B 7,46 1,63 Seria B1 - - seria B2 - - seria C 7,47 1,63 Seria C1 5,81 1,27 Seria D 7,46 1,63 seria D1 - - seria E1 5,86 1,28 Seria F1 6,08 1,33 seria G1 - - seria H1 - - seria J 7,44 1,63 seria J1 - - seria K 7,42 1,62 Seria L 7,25 1,59 Seria M 7,46 1,63 Seria M1 - - seria N 6,80 1,49 Seria O 6,79 1,49 seria O1 - - Seria P 6,92 1,51 Seria P1 - - Seria R 5,87 1,28 Seria R1 6,43 1,41 seria S 5,78 1,26 seria S1 - - Seria T 5,54 1,21 seria U 5,78 1,26 Seria W 5,71 1,25 Seria Y 5,82 1,27 seria Y1 - - seria Z 5,74 1,26 | ||||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2020 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2020 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 1 460 575 | 1 468 258 | 1 468 258 | 1 296 971 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 93 153 | 451 329 | 451 329 | 149 522 | ||||||
| Należności | 58 479 | 63 302 | 63 302 | 505 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 307 185 | 953 626 | 953 626 | 1 146 919 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 154 743 | 154 175 | 154 175 | 32 654 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 1 758 | 1 | 1 | 25 | ||||||
| Zobowiązania | 72 376 | 103 161 | 103 161 | 85 199 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 1 388 199 | 1 365 097 | 1 365 097 | 1 211 772 | ||||||
| Kapitał funduszu | 309 604 | 310 797 | 310 797 | 310 832 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 518 771 | 518 771 | 518 771 | 518 771 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -209 167 | -207 974 | -207 974 | -207 939 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 021 559 | 1 024 146 | 1 024 146 | 780 238 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -125 938 | -125 351 | -123 351 | -115 999 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 147 497 | 1 147 497 | 1 147 497 | 896 237 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 57 036 | 30 154 | 30 154 | 120 702 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 388 199 | 1 365 097 | 1 365 097 | 1 211 772 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 248 424 | 3 251 514 | 3 251 514 | 3 251 615 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 427,35 | 419,83 | 419,83 | 372,67 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 248 424 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 427,35 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 4 848 | 4 848 | 42 567 | 42 567 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 31 204 | 31 204 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 608 | 3 608 | 1 635 | 1 635 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 9 715 | 9 715 | ||
| Pozostałe | 1 240 | 1 240 | 13 | 13 | ||
| Koszty funduszu | 7 435 | 7 435 | 7 867 | 7 867 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 5 084 | 5 084 | 5 214 | 5 214 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 13 | 9 | 9 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 75 | 75 | 88 | 88 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 77 | 77 | 76 | 76 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 757 | 757 | 9 | 9 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 581 | 581 | 1 944 | 1 944 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 87 | 87 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 761 | 761 | 527 | 527 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 7 435 | 7 435 | 7 867 | 7 867 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 587 | -2 587 | 34 700 | 34 700 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 26 881 | 26 881 | -4 490 | -4 490 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 174 220 | 174 220 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 1 030 | 1 030 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 26 881 | 26 881 | -178 710 | -178 710 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 338 | 338 | -4 332 | -4 332 | ||
| Wynik z operacji | 24 294 | 24 294 | 30 210 | 30 210 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,48 | 7,48 | 9,29 | 9,29 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,48 | 7,48 | 9,29 | 9,29 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 365 097 | 1 365 097 | 1 198 426 | 1 198 426 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 24 294 | 24 294 | 183 570 | 30 210 | ||
| przychody z lokat netto | -2 587 | -2 587 | 27 348 | 34 700 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 425 479 | 174 220 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 26 881 | 26 881 | -269 257 | -178 710 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 24 294 | 24 294 | 183 570 | 30 210 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 193 | -1 193 | -16 899 | -16 864 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 193 | -1 193 | -16 899 | -16 864 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 23 101 | 23 101 | 166 671 | 13 346 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 388 199 | 1 388 199 | 1 365 097 | 1 211 772 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 388 199 | 1 388 199 | 1 266 348 | 1 211 772 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 090 | 3 090 | 45 821 | 45 720 | ||
| saldo zmian | -3 090 | -3 090 | -45 821 | -45 720 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 828 606 | 3 828 606 | 3 828 606 | 3 828 606 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 580 182 | 580 182 | 577 092 | 576 991 | ||
| saldo zmian | 3 248 424 | 3 248 424 | 3 251 514 | 3 251 615 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 248 424 | 3 248 424 | 3 251 514 | 3 251 615 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 419,83 | 419,83 | 363,45 | 363,45 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 427,35 | 427,35 | 419,83 | 372,67 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,26 | 7,26 | 15,51 | 10,19 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 427,35 | 427,35 | 372,67 | 372,67 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 427,35 | 427,35 | 419,83 | 372,67 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 427,35 | 427,35 | 419,83 | 372,67 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 427,35 | 427,35 | 419,83 | 372,67 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,17 | 2,17 | 4,68 | 2,61 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,49 | 1,49 | 3,19 | 1,73 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -335 791 | -335 791 | 138 884 | 138 884 | ||
| Wpływy | 1 888 | 1 888 | 326 888 | 326 888 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 580 | 1 580 | 31 217 | 31 217 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 0 | 285 944 | 285 944 | ||
| Pozostałe | 308 | 308 | 9 727 | 9 727 | ||
| Wydatki | 337 679 | 337 679 | 188 004 | 188 004 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 320 037 | 320 037 | 164 091 | 164 091 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 5 136 | 5 136 | 14 926 | 14 926 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 5 | 11 | 11 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 50 | 50 | 76 | 76 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 23 | 23 | 114 | 114 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 12 398 | 12 398 | 9 | 9 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 31 | 31 | 8 777 | 8 777 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -22 385 | -22 385 | -62 719 | -62 719 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 22 385 | 22 385 | 62 719 | 62 719 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 60 024 | 60 024 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 20 503 | 20 503 | 537 | 537 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 1 276 | 1 276 | ||
| Pozostałe | 1 882 | 1 882 | 882 | 882 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -96 | -96 | 9 712 | 9 712 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -358 176 | -358 176 | 76 165 | 76 165 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 451 329 | 451 329 | 73 357 | 73 357 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 93 153 | 93 153 | 149 522 | 149 522 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2020 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2020 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 51 970 | 113 147 | 7,51 | 51 970 | 112 347 | 7,65 | 51 970 | 112 347 | 7,65 | 165 947 | 199 203 | 15,36 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 149 000 | 154 743 | 10,27 | 149 000 | 154 175 | 10,50 | 149 000 | 154 175 | 10,50 | 32 000 | 32 654 | 2,52 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 5 495 | 0,36 | 0 | 5 339 | 0,36 | 0 | 5 339 | 0,36 | 0 | 3 833 | 0,30 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 462 198 | 451 549 | 29,95 | 462 198 | 426 531 | 29,05 | 462 198 | 426 531 | 29,05 | 691 084 | 774 696 | 59,73 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 420 087 | 420 353 | 27,88 | 65 000 | 65 000 | 4,43 | 65 000 | 65 000 | 4,43 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 56 558 | 57 294 | 3,80 | 56 558 | 56 655 | 3,86 | 56 558 | 56 655 | 3,86 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 40 885 | 41 430 | 2,75 | 40 848 | 40 854 | 2,78 | 40 848 | 40 854 | 2,78 | 1 915 | 2 050 | 0,16 | ||
| Weksle | 61 129 | 63 174 | 4,19 | 89 848 | 92 725 | 6,32 | 89 848 | 92 725 | 6,32 | 132 819 | 134 483 | 10,37 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 064 211 | Polska | 26 948 | 5 575 | 0,37 | ||
| Topco Zártköruen Muködo Részvénytársaság (HU0000173018;HU0000173034) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 7 584 592 510 | Węgry | 24 922 | 107 572 | 7,14 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 149 000 | 149 000 | 154 743 | 10,27 | |||||||||
| Obligacje | 149 000 | 149 000 | 154 743 | 10,27 | |||||||||
| MCI Management Sp. z o.o seria G (PLO227700021) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MCI Management Sp. z o.o. | Polska | 2022-12-19 | 8,0000 (STALY) | 1 000,00 | 32 000 | 32 000 | 35 081 | 2,33 | ||
| MCI Management Sp. z o.o seria H (PLO227700039) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MCI Management Sp. z o.o. | Polska | 2023-06-23 | 8,0000 (STALY) | 1 000,00 | 38 000 | 38 000 | 40 109 | 2,66 | ||
| MCI Capital S.A. Seria R (PLO038800010) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MCI Capital S.A. | Polska | 2023-07-29 | 4,2500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 79 000 | 79 000 | 79 553 | 5,28 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 5 495 | 0,36 | |||||||
| Opcja escrow Lifebrain AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Lifebrain AG | Austria | akcje Lifebrain AG | 1 | 0 | 5 495 | 0,36 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MCI Venture Projects Sp. z o.o. | MCI Venture Projects Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 71 | 347 171 | 227 885 | 15,12 | ||
| AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 220 | 14 | 1 726 | 0,11 | ||
| IAI Sp. z o.o. | IAI Sp. z o.o | Warszawa | Polska | 8 364 | 115 000 | 221 933 | 14,72 | ||
| OLH IV Sp. z o.o. | OLH IV Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 74 | 8 | 0 | 0,00 | ||
| EV FINANCING Sp. z o.o. | EV FINANCING Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 100 | 5 | 5 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 7 130 245,4905 | 420 087 | 420 353 | 27,88 | |||||
| Subfun QUERCUS Obligacji Skarbowych | Nazwa: QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO | 361 849,2945 | 30 005 | 29 950 | 1,99 | ||||
| Subfun QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | Nazwa: QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO | 328 252,7539 | 25 003 | 25 069 | 1,66 | ||||
| Fund PKO Obligacji Skarbowych | Nazwa: Fund Parasol Subfund PKO Obligacji Skarbowych Typ: FIO | 27 152,7610 | 60 000 | 59 969 | 3,98 | ||||
| Fund PKO Obligacji Samorządowych | Nazwa: Fund Parasol Subfund PKO Obligacji Samorządowych Typ: FIO | 149 506,6280 | 15 000 | 15 007 | 1,00 | ||||
| Fund PKO Papierów Dłużnych Plus | Nazwa: Fund Parasol Subfund PKO Obligacji Samorządowych Typ: FIO | 140 433,6590 | 25 000 | 24 931 | 1,65 | ||||
| Fund Pekao Spokojna Inwestycja | Nazwa: Fund Parasol Subfund Pekao Spokojna Inwestycja Typ: FIO | 5 000 000,0000 | 65 000 | 65 100 | 4,32 | ||||
| Fund Skarbiec Konserwatywny | Nazwa: Fund Skarbiec Konserwatywny Typ: FIO | 177 921,3314 | 65 000 | 65 025 | 4,31 | ||||
| Fund Skarbiec Konserwatywny Plus | Nazwa: Fund Skarbiec Konserwatywny Plus Typ: FIO | 301 542,1728 | 35 000 | 34 973 | 2,32 | ||||
| QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU | Nazwa: QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO | 643 586,8899 | 100 079 | 100 329 | 6,65 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 6 057 456 | 56 558 | 57 294 | 3,80 | |||||
| MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria N | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ | 1 045 396 | 9 550 | 9 367 | 0,62 | ||
| MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria Z1 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ | 1 443 000 | 14 098 | 14 271 | 0,95 | ||
| MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria K | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ | 3 569 060 | 32 910 | 33 656 | 2,23 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Pożyczka OLH IV Sp. z o.o. | OLH IV | Polska | 2025-12-30 | pieniężne | 40 848 | 1 | 40 848 | 41 393 | 2,75 | ||
| Pożyczka OLH IV Sp. z o.o. 2 | OLH IV | Polska | 2025-12-30 | pieniężne | 37 | 1 | 37 | 37 | 0,00 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.21082021 | MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA | 2021-08-21 | 17 000 | 18 311 | 1,22 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.11092021 | MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA | 2021-09-11 | 7 500 | 7 876 | 0,52 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. (01-04-2021) | MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA | 2021-04-01 | 347 | 364 | 0,02 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. (07-04-2021) | MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. | 2021-04-07 | 19 000 | 19 288 | 1,28 | ||
| weksel - MCI Management Sp. z o.o. 24082021 | MCI Management Sp. z o.o. | 2021-08-24 | 17 282 | 17 335 | 1,15 | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. (-) | 0 | 0,00 | ||
| Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. (-) | 0 | 0,00 | ||
| Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. (-) | 227 884 | 15,12 | ||
| Udziały AAW X Sp. z o.o. (-) | 1 726 | 0,11 | ||
| Udziały OLH IV Sp. zo.o. | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka OLH IV Sp. z o.o. | 41 430 | 2,75 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.21082021 | 18 311 | 1,22 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.11092021 | 7 876 | 0,52 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. (01-04-2021) | 364 | 0,02 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. (07-04-2021) | 19 288 | 1,28 | ||
| weksel - MCI Management Sp. z o.o. 24082021 | 17 335 | 1,15 | ||
| MCI Management Sp. z o.o seria G (-) | 35 081 | 2,33 | ||
| MCI Management Sp. z o.o seria H (-) | 40 109 | 2,66 | ||
| MCI Capital S.A. Seria R (-) | 79 553 | 5,28 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 30 475 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 28 004 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 6 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 193 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 19 092 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 24 409 | |||
| Z tytułu rezerw | 27 352 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 324 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-04 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu | |||
Nota 1.pdf
