MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-05-04

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - subfundusz MCI. TechVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 355 296

Koszty funduszu netto 6 566 1 436

Przychody z lokat netto -5 211 -1 140

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 66 667 14 581

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -17 760 -3 884

Wynik z operacji 43 696 9 557

Zobowiązania 34 464 7 395

Aktywa 725 487 155 674

Aktywa netto 691 023 148 279

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753 0

seria A 626 188

seria B 19 579

seria C 151 915

seria D 40 031

seria E 45 618

seria H 0

seria I 0

seria J 0

seria K 0

seria L 0

seria M 0

seria N 0

seria O 41 786

seria P 85 711

seria R 22 980

seria S 24 983

seria T 22 870

seria U 24 567

seria W 9 923

seria Y 40 814

seria Z 10 410

seria A1 0

seria B1 14 494

seria C1 2 368

seria D1 27 613

seria E1 0

seria F1 88 824

seria G1 80 333

seria H1 51 886

seria I1 60 429

seria J1 119 374

seria K1 56 076

seria L1 27 713

seria M1 12 622

seria N1 82 538

seria O1 81 052

seria P1 77 978

seria R1 26 045

seria S1 57 405

seria T1 142 060

seria U1 27 893

seria W1 60 425

seria Y1 31 514

seria Z1 81 949

seria A2 41 529

seria B2 26 089

seria C2 8 383

seria D2 2 947

seria E2 6 056

seria F2 700

Seria H2 2 056

Seria I2 842

Seria J2 747

Seria Ł2 191 357

Seria M2 191 357

Seria S2 146 724

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 230,59 49,48

seria A 207,32 44,49

seria B 207,19 44,46

seria C 207,16 44,45

seria D 207,10 44,44

seria E 205,28 44,05

seria H 0,00 0,00

seria I 0,00 0,00

seria J 0,00 0,00

seria K 0,00 0,00

seria L 0,00 0,00

seria M 0,00 0,00

seria N 0,00 0,00

seria O 224,00 48,07

seria P 235,70 50,58

seria R 232,76 49,94

seria S 232,85 49,96

seria T 223,81 48,03

seria U 225,41 48,37

seria W 222,85 47,82

seria Y 220,80 47,38

seria Z 226,28 48,55

seria A1 0,00 0,00

seria B1 226,02 48,50

seria C1 228,46 49,02

seria D1 229,26 49,19

seria E1 0,00

seria F1 233,40 50,08

seria G1 231,98 49,78

seria H1 234,63 50,35

seria I1 236,25 50,69

seria J1 236,46 50,74

seria K1 238,11 51,09

seria L1 237,93 51,05

seria M1 237,50 50,96

seria N1 237,88 51,04

seria O1 237,93 51,05

seria P1 237,09 50,87

seria R1 234,72 50,37

seria S1 239,96 51,49

seria T1 239,94 51,49

seria U1 237,02 50,86

seria W1 240,41 51,59

seria Y1 239,95 51,49

seria Z1 240,32 51,57

seria A2 239,89 51,48

seria B2 242,80 52,10

seria C2 241,54 51,83

seria D2 240,58 51,62

seria E2 256,60 55,06

seria F2 250,38 53,73

Seria H2 249,67 53,57

Seria I2 256,49 55,04

Seria J2 256,86 55,12

Seria Ł2 252,77 54,24

Seria M2 252,77 54,24

Seria S2 257,11 55,17

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 14,58 3,19

seria A 13,26 2,90

seria B 13,26 2,90

seria C 13,25 2,90

seria D 13,24 2,90

seria E 13,13 2,87

seria H 0,00 0,00

seria I 0,00 0,00

seria J 0,00 0,00

seria K 0,00 0,00

seria L 0,00 0,00

seria M 0,00 0,00

seria N 0,00 0,00

seria O 14,32 3,13

seria P 15,08 3,30

seria R 14,89 3,26

seria S 14,90 3,26

seria T 14,07 3,08

seria U 14,18 3,10

seria W 14,02 3,07

seria Y 13,88 3,04

seria Z 14,23 3,11

seria A1 0,00 0,00

seria B1 14,21 3,11

seria C1 14,37 3,14

seria D1 14,42 3,15

seria E1 0,00 0,00

seria F1 14,68 3,21

seria G1 14,59 3,19

seria H1 14,75 3,23

seria I1 14,86 3,25

seria J1 14,87 3,25

seria K1 14,98 3,28

seria L1 14,97 3,27

seria M1 14,94 3,27

seria N1 14,96 3,27

seria O1 14,97 3,27

seria P1 14,91 3,26

seria R1 14,76 3,23

seria S1 15,09 3,30

seria T1 15,09 3,30

seria U1 14,91 3,26

seria W1 15,12 3,31

seria Y1 15,09 3,30

seria Z1 15,11 3,31

seria A2 15,08 3,30

seria B2 15,26 3,34

seria C2 15,19 3,32

seria D2 15,13 3,31

seria E2 16,14 3,53

seria F2 15,74 3,44

Seria H2 15,70 3,43

Seria I2 16,13 3,53

Seria J2 16,15 3,53

Seria Ł2 15,90 3,48

Seria M2 15,90 3,48

Seria S2 16,17 3,54

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2020 rok 1 kwartał

2021 roku 2020 roku 2020 roku

Aktywa 725 487 693 939 693 939 816 731

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 412 23 143 23 143 18 213

Należności 167 2 688 2 688 115 508

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 123 923 0 0 4 085

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 599 684 668 106 668 106 678 900

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 301 2 2 25

Zobowiązania 34 464 46 612 46 612 178 306

Aktywa netto (I-II) 691 023 647 327 647 327 638 425

Kapitał funduszu 373 987 373 987 373 987 373 987

Kapitał wpłacony 970 246 970 246 970 246 970 246

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -596 259 -596 259 -596 259 -596 259

Dochody zatrzymane 169 674 108 218 108 218 236 460

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -256 326 -251 115 -251 115 -242 381

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 426 000 359 333 359 333 478 841

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 147 362 165 122 165 122 27 978

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 691 023 647 327 647 327 638 425

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753 2 996 753 2 996 753 2 996 753

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 230,59 216,01 216,01 213,04

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 230,59

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-03-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Przychody z lokat 1 355 1 355 686 686

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 035 1 035 686 686

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 276 276 0 0

Pozostałe 44 44 0 0

Koszty funduszu 6 566 6 566 7 218 7 218

Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 877 4 877 1 263 1 263

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 14 14 8 8

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 37 37 53 53

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 21 21 18 18

Usługi w zakresie rachunkowości 71 71 78 78

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 378 378 148 148

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 601 601 1 627 1 627

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 3 664 3 664

Pozostałe 567 567 359 359

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 6 566 6 566 7 218 7 218

Przychody z lokat netto (I-IV) -5 211 -5 211 -6 532 -6 530

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 48 907 48 907 -42 682 -42 682

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 66 667 66 667 5 642 5 642

z tytułu różnic kursowych 0 0 -5 -5

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -17 760 -17 760 -48 324 -48 324

z tytułu różnic kursowych 17 559 17 559 38 030 38 030

Wynik z operacji 43 696 43 696 -49 214 -49 214

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 14,58 14,58 -16,42 -16,42

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 14,58 14,58 -16,42 -16,42

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 647 327 647 327 687 639 687 639

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 43 696 43 696 -40 312 -49 214

przychody z lokat netto -5 211 -5 211 -15 266 -6 532

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 66 667 66 667 -113 866 5 642

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -17 760 -17 760 88 820 -48 324

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 43 696 43 696 -40 312 -49 214

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 43 696 43 696 -40 312 -49 214

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 691 023 691 023 647 327 638 425

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 691 023 691 023 641 434 638 425

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 877 868 5 877 868 5 877 868 5 877 868

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 881 115 2 881 115 2 881 115 2 881 115

saldo zmian 2 996 753 2 996 753 2 996 753 2 996 753

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753 2 996 753 2 996 753 2 996 753

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 216,01 216,01 229,46 229,46

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 230,59 230,59 216,01 213,04

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 27,37 27,37 -5,86 -28,70

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 230,59 230,59 213,04 213,04

data wyceny 2021-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 230,59 230,59 236,86 213,04

data wyceny 2021-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2020-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 230,59 230,59 216,01 213,04

data wyceny 2021-03-31 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 230,59 230,59 216,01 213,04

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,85 3,85 2,86 4,53

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,86 2,86 1,32 0,79

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,04 0,04 0,04 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-03-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -408 -408 18 581 18 581

Wpływy 1 443 1 443 27 796 27 796

Z tytułu posiadanych lokat 58 58 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 1 385 1 385 27 606 27 606

Pozostałe 0 0 190 190

Wydatki 1 851 1 851 9 215 9 215

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 164 164

Z tytułu nabycia składników lokat 1 686 1 686 387 387

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 0 0 8 339 8 339

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 5 17 17

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 26 26 47 47

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 17 17 117 117

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 82 82 121 121

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 35 35 23 23

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -21 323 -21 323 -1 209 -1 209

Wpływy 0 0 434 434

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 434 434

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 21 323 21 323 1 643 1 643

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 331 331 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 20 298 20 298 532 532

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 753 753

Pozostałe 694 694 358 358

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 58 58 -164 -164

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -21 731 -21 731 17 372 17 372

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23 143 23 143 841 841

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 412 1 412 18 213 18 213

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

TECH_informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2020 rok 1 kwartał

2021 roku 2020 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 77 508 123 923 17,08 77 508 91 659 13,21 77 508 91 659 13,21 233 509 103 446 12,67

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 14 934 2,06 0 26 427 3,81 0 26 427 3,81 0 30 810 3,77

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 506 690 547 728 75,50 434 725 515 982 74,36 434 725 515 982 74,36 443 111 523 161 64,06

Jednostki uczestnictwa 0 2 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 57 824 37 020 5,10 57 824 34 038 4,91 57 824 34 038 4,91 48 740 25 568 3,13

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 194 868 Niemcy 45 833 0 0,00

Answear.com S.A. (PLANSWR00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 666 355 Polska 31 675 123 923 17,08

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 11 0 14 934 2,06

Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Blacksquare Investments Limited (KUPIVIP) Cypr Udziały Blacksquare Investments Limited 1 0 0 0,00

Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr Udziały SHLD Limited 1 0 1 222 0,17

Opcja preferred return Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Holding Limited Cypr Udziały Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Holding Limited Cypr Udziały Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbH Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy Udziały Asgoosasnew electronic 1 0 0 0,00

Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GameDesire Group Sp z o.o. Polska Udziały GameDesire Group Sp o.o. 1 0 4 975 0,69

Opcja preferred return Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Udziały Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Cypr Udziały GT Gettaxi Limited 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Azimo Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Azimo LTD Wielka Brytania Udziały Azimo LTD seria B 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Akcje Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Cypr Udziały Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) 1 0 8 737 1,20

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Blacksquare Investments Limited (KupiVip) Blacksquare Investments Limited (KUPIVIP) Limasosol Cypr 190 974 96 627 0 0,00

Oktogo Holding Limited Oktogo Holding Limited Limassol Cypr 1 428 572 10 469 0 0,00

GameDesire Group Sp o.o. GameDesire Group Sp z o.o. Kraków Polska 946 25 155 20 025 2,76

Asgoosasnew Electronic Gmbh Asgoodasnew Electronics Gmbh Frankfurt Niemcy 95 290 20 053 32 069 4,42

GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Limassol Cypr 10 967 317 71 974 0 0,00

Azimo LTD seria B Azimo LTD Londyn Wielka Brytania 7 353 361 27 699 26 867 3,71

MarketFinance MarketFinance Londyn Wielka Brytania 2 906 977 32 232 34 467 4,75

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 280 18 2 197 0,30

Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Limassol Cypr 5 293 834 54 117 58 208 8,02

Morele Group Sp. z o.o. Morele Group Sp. z o.o. Kraków Polska 2 475 317 17 771 211 551 29,16

SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos, Republika Cypryjska Cypr 3 424 521 30 120 22 869 3,16

TPMC Sp. z o.o. TPMC Sp. z o.o. Poznań Polska 100 8 8 0,00

MNV I Sp. z o.o. MNV I Sp. z o.o. Poznań Polska 100 8 8 0,00

TV 1 Holding Sp. z o.o. TV 1 Holding Sp. z o.o. Warszawa Polska 100 5 0 0,00

UAB PIGU UAB PIGU Wilno Litwa 124 323 120 434 139 459 19,22

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 13,1200 0 2 0,00

Subfun QUERCUS Ochrony Kapitału Nazwa: QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO 13,1200 0 2 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Polska 2016-08-31 pieniężne 0 1 10 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited Oktogo Holding Limited Cypr 2017-12-02 pieniężne 2 578 4 2 507 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_2 transza Auctionata AG Niemcy 2016-12-31 pieniężne 4 002 6 877 0 0,00

Pożyczka Dooboo Holding Limited Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Cypr 2023-12-01 pieniężne 4 671 1 17 986 23 154 3,19

Pożyczka SHLD Limited SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr 2024-05-08 pieniężne 456 1 1 917 2 047 0,28

Pożyczka SHLD Limited-II tr SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr 2024-06-26 pieniężne 208 1 827 920 0,13

Pożyczka SHLD Limited-III tr SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr 2024-09-17 pieniężne 276 1 1 041 1 181 0,16

Pożyczka Dooboo Holding Limited Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Cypr 2023-12-01 pieniężne 2 000 1 7 702 8 439 1,16

Pożyczka SHLD Limited-IV tr SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr 2024-12-15 pieniężne 309 1 1 131 1 279 0,18

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AAW X Sp. z o.o. 2 197 0,30

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

TECH_nota 1.pdf nota 1

1 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 167

1 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 21 202

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 157

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 10 584

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-04 Ewa Ogryczak Członek Zarządu