| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-01-01 | do | 2021-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-05-05 | |||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-33-092 | 361778719 | www.pzu.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20210331.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2021 - 31.03.2021 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 746 | 601 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 674 | 366 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 072 | 234 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -6 133 | -1 341 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -188 | -41 | ||
| Wynik z operacji | -5 249 | -1 148 | ||
| Zobowiązania | 16 584 | 3 559 | ||
| Aktywa | 345 001 | 74 030 | ||
| Aktywa netto | 328 417 | 70 471 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 692 625 | 2 692 625 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,97 | 26,17 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,95 | -0,43 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2021 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do marca 2021 roku. | ||||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2020 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2020 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 345 001 | 321 686 | 321 686 | 282 631 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 310 | 4 475 | 4 475 | 29 367 | ||||||
| Należności | 10 997 | 5 306 | 5 306 | 9 557 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 81 258 | 78 368 | 78 368 | 59 992 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 208 353 | 213 187 | 213 187 | 169 290 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 206 592 | 212 401 | 212 401 | 168 886 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 20 083 | 20 350 | 20 350 | 14 425 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 19 017 | 18 939 | 18 939 | 13 682 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 16 584 | 18 918 | 18 918 | 15 443 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 328 417 | 302 768 | 302 768 | 267 188 | ||||||
| Kapitał funduszu | 301 771 | 270 873 | 270 873 | 249 569 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 528 876 | 489 890 | 489 890 | 440 232 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -227 105 | -219 017 | -219 017 | -190 663 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 26 621 | 31 682 | 31 682 | 21 903 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 7 312 | 6 240 | 6 240 | 4 974 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19 309 | 25 442 | 25 442 | 16 929 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 25 | 213 | 213 | -4 284 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 328 417 | 302 768 | 302 768 | 267 188 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 692 625 | 2 441 667 | 2 441 667 | 2 261 780 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,97 | 124,00 | 124,00 | 118,13 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 692 625 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,97 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 2 746 | 2 746 | 2 773 | 2 773 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 284 | 2 284 | 1 686 | 1 686 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 462 | 462 | 1 075 | 1 075 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Koszty funduszu | 1 674 | 1 674 | 1 337 | 1 337 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 498 | 1 498 | 1 238 | 1 238 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 32 | 32 | 28 | 28 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 139 | 139 | 65 | 65 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 674 | 1 674 | 1 337 | 1 337 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 072 | 1 072 | 1 436 | 1 436 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 321 | -6 321 | -12 182 | -12 182 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -6 133 | -6 133 | -2 439 | -2 439 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 627 | 627 | 984 | 984 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -188 | -188 | -9 743 | -9 743 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 7 861 | 7 861 | 6 304 | 6 304 | ||
| Wynik z operacji | -5 249 | -5 249 | -10 746 | -10 746 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,95 | -1,95 | -4,75 | -4,75 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,95 | -1,95 | -4,75 | -4,75 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 302 768 | 302 768 | 239 743 | 239 743 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -5 249 | -5 249 | 3 530 | -10 746 | ||
| przychody z lokat netto | 1 072 | 1 072 | 2 702 | 1 436 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 133 | -6 133 | 6 074 | -2 439 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -188 | -188 | -5 246 | -9 743 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -5 249 | -5 249 | 3 530 | -10 746 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 30 898 | 30 898 | 59 495 | 38 191 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 38 986 | 38 986 | 98 546 | 48 888 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 088 | -8 088 | -39 051 | -10 697 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 25 649 | 25 649 | 63 025 | 27 445 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 328 417 | 328 417 | 302 768 | 267 188 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 304 059 | 304 059 | 284 018 | 249 166 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 317 274 | 317 274 | 810 101 | 397 727 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 66 316 | 66 316 | 323 040 | 90 553 | ||
| saldo zmian | 250 958 | 250 958 | 487 061 | 307 174 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 692 625 | 2 692 625 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 672 626 | 4 672 626 | 4 355 352 | 3 942 978 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 980 001 | 1 980 001 | 1 913 685 | 1 681 198 | ||
| saldo zmian | 2 692 625 | 2 692 625 | 2 441 667 | 2 261 780 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 692 625 | 2 692 625 | 2 441 667 | 2 261 780 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 124,00 | 124,00 | 122,66 | 122,66 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,97 | 121,97 | 124,00 | 118,13 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,64 | -1,64 | 1,09 | -3,69 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,97 | 121,97 | 118,13 | 118,13 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122,88 | 122,88 | 123,69 | 123,03 | ||
| data wyceny | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2020-12-30 | 2020-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,97 | 121,97 | 123,69 | 118,13 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2020-12-30 | 2020-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 118,13 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -8 476 | -8 476 | -29 190 | -29 190 | ||
| Wpływy | 2 445 304 | 2 445 304 | 2 670 462 | 2 670 462 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 037 | 3 037 | 1 504 | 1 504 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 428 135 | 2 428 135 | 2 600 367 | 2 600 367 | ||
| Pozostałe | 14 132 | 14 132 | 68 591 | 68 591 | ||
| Wydatki | 2 453 780 | 2 453 780 | 2 699 652 | 2 699 652 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 80 | 80 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 433 217 | 2 433 217 | 2 632 433 | 2 632 433 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 515 | 1 515 | 1 195 | 1 195 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 32 | 32 | 26 | 26 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 18 934 | 18 934 | 65 997 | 65 997 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 28 061 | 28 061 | 40 417 | 40 417 | ||
| Wpływy | 38 987 | 38 987 | 48 904 | 48 904 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 38 987 | 38 987 | 48 888 | 48 888 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 10 926 | 10 926 | 8 487 | 8 487 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 10 925 | 10 925 | 8 481 | 8 481 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 250 | 250 | 963 | 963 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 19 585 | 19 585 | 11 227 | 11 227 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 475 | 4 475 | 17 177 | 17 177 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 24 310 | 24 310 | 29 367 | 29 367 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20210331.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2020 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2020 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 216 238 | 225 609 | 65,40 | 223 265 | 231 340 | 71,92 | 223 265 | 231 340 | 71,92 | 181 461 | 182 568 | 64,60 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 065 | 0,31 | 0 | 1 410 | 0,44 | 0 | 1 410 | 0,44 | 0 | 742 | 0,26 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 1 665 | 1 761 | 0,51 | 786 | 786 | 0,24 | 786 | 786 | 0,24 | 397 | 404 | 0,14 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 11 559 | 52 574 | 54 867 | 15,91 | |||||||||
| Obligacje | 11 559 | 52 574 | 54 867 | 15,91 | |||||||||
| PEMEX210821E (XS1568875444) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2021-08-21 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 800 | 3 425 | 3 809 | 1,10 | ||
| PKNPW 2 1/2 06/30/21 (XS1082660744) | Inny aktywny rynek | QUOTRIX | ORLEN CAPITAL AB | Szwecja | 2021-06-30 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 1 200 | 5 481 | 5 729 | 1,66 | ||
| POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Six Swiss Exchange | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2021-09-17 | Stałe 1,00% | 5 000,00 | 360 | 7 051 | 7 677 | 2,23 | ||
| REPNAM 5 1/2 11/03/21 (XS0686701953) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Namibii | Namibia | 2021-11-03 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 2 700 | 10 394 | 11 134 | 3,23 | ||
| SERGB280921U (XS0680231908) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Serbii | Serbia | 2021-09-28 | Stałe 7,25% | 1 000,00 | 4 599 | 18 511 | 18 847 | 5,46 | ||
| TURKEY 5 1/8 03/25/22 (US900123BY51) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2022-03-25 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 800 | 3 067 | 3 194 | 0,93 | ||
| UKRGB010921U (XS1303920083) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Ukrainy | Ukraina | 2021-09-01 | Stałe 7,75% | 1 000,00 | 1 100 | 4 645 | 4 477 | 1,30 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 10 548 125 | 163 664 | 170 742 | 49,49 | |||||||||
| Obligacje | 10 548 125 | 163 664 | 170 742 | 49,49 | |||||||||
| ANGOL 9 1/2 11/12/25 (XS1318576086) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Angolii | Angola | 2025-11-12 | Stałe 9,50% | 1 000,00 | 430 | 1 580 | 1 853 | 0,54 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 1,80% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 529 | 1,02 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 2,05% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 533 | 1,02 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 1,95% | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 515 | 0,73 | ||
| DOMGB250127U (USP3579EBV85) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2027-01-25 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 400 | 1 698 | 1 803 | 0,52 | ||
| DOMREP 4 1/2 01/30/30 (USP3579ECF27) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2030-01-30 | Stałe 4,50% | 1 000,00 | 600 | 2 350 | 2 422 | 0,70 | ||
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2025-01-27 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 100 | 409 | 440 | 0,13 | ||
| ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Zerokuponowe | 1,00 | 170 000 | 346 | 275 | 0,08 | ||
| ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Zmienne 0,50% | 1,00 | 240 000 | 866 | 564 | 0,16 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 900 | 3 906 | 4 555 | 1,32 | ||
| EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) | Inny aktywny rynek | QUOTRIX | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2031-04-11 | Stałe 6,375% | 1 000,00 | 430 | 1 846 | 2 186 | 0,63 | ||
| FPC0725 (PL0000500286) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2025-07-03 | Stałe 1,25% | 1 000,00 | 5 300 | 5 260 | 5 416 | 1,57 | ||
| GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) | Inny aktywny rynek | MTS Greece | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2022-08-01 | Stałe 4,375% | 1 000,00 | 1 300 | 6 058 | 6 596 | 1,91 | ||
| GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Gwatemali | Gwatemala | 2022-06-06 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 2 600 | 10 775 | 11 045 | 3,20 | ||
| IGB150124 (USY20721BJ74) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2024-01-15 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 1 780 | 8 218 | 8 090 | 2,35 | ||
| INDON 3 3/8 07/30/25 (XS1268430201) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2025-07-30 | Stałe 3,375% | 1 000,00 | 350 | 1 775 | 1 855 | 0,54 | ||
| KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej | Arabia Saudyjska | 2025-10-22 | Stałe 2,90% | 1 000,00 | 750 | 3 108 | 3 196 | 0,93 | ||
| LUKOIL 4.563 04/24/23 (XS0919504562) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | LUKOIL INTL FINANCE BV | Holandia | 2023-04-24 | Stałe 4,563% | 1 000,00 | 1 000 | 4 052 | 4 281 | 1,24 | ||
| MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2026-06-03 | Stałe 3,675% | 1 000,00 | 750 | 3 280 | 3 944 | 1,14 | ||
| MARGB111222U (XS0850020586) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2022-12-11 | Stałe 4,25% | 1 000,00 | 3 000 | 11 728 | 12 647 | 3,68 | ||
| MEX 1 5/8 04/08/26 (XS1974394675) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2026-04-08 | Stałe 1,625% | 1 000,00 | 460 | 2 137 | 2 303 | 0,67 | ||
| MOROC 2 3/8 12/15/27 (XS2270576619) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2027-12-15 | Stałe 2,375% | 1 000,00 | 500 | 1 841 | 1 938 | 0,56 | ||
| P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 sp. z o.o. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne 2,00% | 500 000,00 | 8 | 4 000 | 4 024 | 1,17 | ||
| PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2022-04-21 | Stałe 1,875% | 1 000,00 | 700 | 3 087 | 3 321 | 0,96 | ||
| PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2025-02-24 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 600 | 2 900 | 3 033 | 0,88 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 1 000 | 4 657 | 4 912 | 1,42 | ||
| PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PETKIM PETROKIMYA HOLDING | Turcja | 2023-01-26 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 1 000 | 3 843 | 4 065 | 1,18 | ||
| REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2023-02-21 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 1 050 | 9 520 | 9 141 | 2,65 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 195 | 1 729 | 1 756 | 0,51 | ||
| RFLB 7.05 01/19/28 RUB (RU000A0JTK38) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej | Rosja | 2028-01-19 | Stałe 7,05% | 1 000,00 | 104 000 | 6 191 | 5 591 | 1,62 | ||
| ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2030-02-08 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 650 | 2 732 | 3 243 | 0,94 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000 | 4 258 | 5 011 | 1,45 | ||
| ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 1 500 | 12 614 | 12 996 | 3,77 | ||
| RUSGB270526U (RU000A0JWHA4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Moscow Stock Exchange | Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej | Rosja | 2026-05-27 | Stałe 4,75% | 200 000,00 | 3 | 2 618 | 2 711 | 0,79 | ||
| SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2031-02-28 | Stałe 7,00% | 1,00 | 10 000 000 | 1 845 | 2 212 | 0,64 | ||
| TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Berlin Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2025-06-14 | Stałe 3,25% | 1 000,00 | 400 | 1 659 | 1 827 | 0,53 | ||
| TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2024-03-22 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 700 | 2 695 | 2 761 | 0,80 | ||
| TURKEY 5.95 01/15/31 (US900123DA57) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2031-01-15 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 500 | 1 874 | 1 845 | 0,53 | ||
| UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Ukrainy | Ukraina | 2022-09-01 | Stałe 7,75% | 1 000,00 | 830 | 3 432 | 3 497 | 1,01 | ||
| UZBEK 3.7 11/25/30 (XS2263765856) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2030-11-25 | Stałe 3,70% | 1 000,00 | 830 | 3 143 | 3 249 | 0,94 | ||
| UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2024-02-20 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 150 | 8 833 | 9 075 | 2,63 | ||
| UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2029-02-20 | Stałe 5,375% | 1 000,00 | 340 | 1 301 | 1 486 | 0,43 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 286 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Jun 21 (USTYM10JUN21)_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 43 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| E-Mini Russ 2000 Jun21_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Euro STOXX 50 Index FUTURE Jun21_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | EURO STOXX 50 Price EUR | 19 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO STOXX BANK Jun21_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | EURO STOXX Banks Price EUR | 190 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO-BUND FUTURE JUN21 (DERXM10JUN21)_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% | 22 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P500 EMINI FUT JUN21 (USESM10JUN21)_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | CME-Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | S&P 500 Indeks | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 20 | 0 | -6 896 | -2,00 | |||||||
| FX Swap CHF PLN 26.02.2021 20.09.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | CHF (1 830 000,00) | 1 | 0 | -198 | -0,06 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.02.2021 23.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (10 000 000,00) | 1 | 0 | -1 683 | -0,49 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.03.2021 12.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (200 000,00) | 1 | 0 | -7 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 25.03.2021 15.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (1 200 000,00) | 1 | 0 | -49 | -0,01 | ||
| FX Swap JPY EUR 30.03.2021 13.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | JPY (138 101 228,00) | 1 | 0 | -29 | -0,01 | ||
| FX Swap RUB PLN 02.04.2021 13.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | RUB (1 000 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap RUB PLN 23.03.2021 13.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | RUB (113 000 000,00) | 1 | 0 | -11 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 16.03.2021 18.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (15 000 000,00) | 1 | 0 | -1 782 | -0,52 | ||
| FX Swap USD PLN 19.02.2021 19.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (4 755 000,00) | 1 | 0 | -1 121 | -0,33 | ||
| FX Swap USD PLN 22.02.2021 19.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (4 610 000,00) | 1 | 0 | -1 152 | -0,33 | ||
| FX Swap USD PLN 30.03.2021 15.12.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (10 000 000,00) | 1 | 0 | -253 | -0,07 | ||
| FX Swap USD PLN 30.03.2021 30.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (2 030 000,00) | 1 | 0 | -61 | -0,02 | ||
| FX Swap ZAR PLN 25.03.2021 15.04.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ZAR (6 055 000,00) | 1 | 0 | -32 | -0,01 | ||
| IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00) | 1 | 0 | -125 | -0,04 | ||
| IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N012) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (13 112 669,00) | 1 | 0 | -827 | -0,24 | ||
| IRS PLN 12.12.2022 (SW12122022N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLNW3M (69 000 000,00) | 1 | 0 | 88 | 0,03 | ||
| IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (110 000 000,00) | 1 | 0 | 205 | 0,06 | ||
| IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (290 000 000,00) | 1 | 0 | 356 | 0,10 | ||
| IRS ZAR 02.12.2022 (SW02122022N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa ZARL3M (212 000 000,00) | 1 | 0 | 416 | 0,12 | ||
| IRS ZAR 02.12.2030 (SW02122030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa ZARL3M (47 000 000,00) | 1 | 0 | -631 | -0,18 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 1 | 0,00 | |||||
| PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Invesco Bloomberg Commodity UC (IE00BD6FTQ80) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | Irlandia | 25 336 | 1 665 | 1 761 | 0,51 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 5 300 | 5 260 | 5 416 | 1,57 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20210331.pdf | Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 173 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 10 824 | |||
| z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 10 801 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 7 961 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 088 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 27 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 508 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-05 | ROBERT KUBIN | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2021-05-05 | CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2021-05-05 | DARIUSZ LASEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2021-05-05 | MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2021-05-05 | MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY | |||
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20210331.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20210331.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20210331.pdf
