FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-05-05

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-843 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO DASZYŃSKIEGO 2C

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020576 364871603 www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wstęp_I kw 2021.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 132 248

Koszty funduszu netto 514 112

Przychody z lokat netto 618 135

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -127 -28

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 293 64

Wynik z operacji 784 171

Zobowiązania 200 43

Aktywa 73 931 15 864

Aktywa netto 73 731 15 821

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,33 22,60

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,12 0,24

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2020 rok 1 kwartał

2021 roku 2020 roku 2020 roku

Aktywa 73 931 73 175 73 175 72 008

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 580 8 356 8 356 6 740

Należności 0 36 36 3

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 12 069 12 069 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 4 232 2 667 2 667 2 356

dłużne papiery wartościowe 4 232 2 667 2 667 2 356

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 53 119 50 047 50 047 62 909

dłużne papiery wartościowe 53 119 50 047 50 047 62 909

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 200 228 228 1 635

Aktywa netto (I-II) 73 731 72 947 72 947 70 373

Kapitał funduszu 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wpłacony 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 2 451 1 960 1 960 -883

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 290 3 672 3 672 1 259

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 839 -1 712 -1 712 -2 142

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -352 -645 -645 -376

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 73 731 72 947 72 947 70 373

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,33 104,21 104,21 100,53

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,33

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-03-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Przychody z lokat 1 132 1 132 1 239 1 239

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 107 1 107 1 201 1 201

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 20 20 25 25

Pozostałe 5 5 13 13

Koszty funduszu 514 514 443 443

Wynagrodzenie dla towarzystwa 361 361 349 349

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 23 23 22 22

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 42 42 20 20

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 28 28 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 17 17 15 15

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 27 27 21 21

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 16 16 16 16

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 514 514 443 443

Przychody z lokat netto (I-IV) 618 618 796 796

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 166 166 -248 -248

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -127 -127 30 30

z tytułu różnic kursowych 0 0 -52 -52

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 293 293 -278 -278

z tytułu różnic kursowych -5 -5 411 411

Wynik z operacji 784 784 548 548

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,12 1,12 0,78 0,78

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,12 1,12 0,78 0,78

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2021-01-01 2020-03-31 2020-01-01

2021-03-31 2020-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 72 947 72 947 70 686 70 686

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 784 784 548 548

przychody z lokat netto 618 618 796 796

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -127 -127 30 30

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 293 293 -278 -278

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 784 784 548 548

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 861 861

z przychodów z lokat netto 0 0 861 861

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 784 784 -313 -313

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 73 731 73 731 70 373 70 373

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 73 255 73 255 71 007 71 007

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 700 000 700 000 700 000 700 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,21 104,21 100,98 100,98

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,33 105,33 100,53 100,53

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,07 1,07 -0,45 -0,45

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,46 104,46 101,27 101,27

data wyceny 2021-01-20 2021-01-20 2020-01-20 2020-01-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,13 105,13 101,83 101,83

data wyceny 2021-03-22 2021-03-22 2020-03-20 2020-03-20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,13 105,13 101,83 101,83

data wyceny 2021-03-22 2021-03-22 2020-03-20 2020-03-20

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,33 105,33 100,53 100,53

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,85 2,85 2,50 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 1,97 1,97

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,13 0,13 0,12 0,12

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,23 0,23 0,11 0,11

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,09 0,09 0,08 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-01 1 2020-01-01 1

2021 2020

do 2021-03-31 2020-01-01 2020-03-31 2020-01-01

2020-03-31 2020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 8 223 8 223 -4 680 -4 680

Wpływy 34 726 34 726 125 295 125 295

Z tytułu posiadanych lokat 1 017 1 017 601 601

Z tytułu zbycia składników lokat 33 514 33 514 124 681 124 681

Pozostałe 195 195 13 13

Wydatki 26 503 26 503 129 975 129 975

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 25 964 25 964 129 529 129 529

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 375 375 357 357

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 8 17 17

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 24 24 22 22

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 28 28 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 11 11 15 15

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 22 22

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 93 93 13 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 -707 -707

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 707 707

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 707 707

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 1 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 8 224 8 224 -5 387 -5 387

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 8 356 8 356 12 127 12 127

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 16 580 16 580 6 740 6 740

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa_I kw 2021.pdf

1 kwartał 4 kwartał 2020 rok 1 kwartał

2021 roku 2020 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 57 941 57 351 77,57 53 581 52 714 72,04 53 581 52 714 72,04 66 000 65 265 90,64

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 -437 -0,61

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 23 543 23 210 21 285 28,78

Obligacje 23 543 23 210 21 285 28,78

VIPPO SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY VIPPO SP. Z O.O. POLSKA 2021-12-31 3,2100 (ZMIENNY) 1 000,00 607 589 582 0,79

APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY APM LOKALE SP Z.O.O. POLSKA 2021-12-04 7,0100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 988 1 988 1 998 2,70

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2021-05-31 8,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 980 1 009 1,36

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. POLSKA 2019-06-24 0,0000 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 840 0 0,00

ELSEN S.A., SERIA C Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ELSEN S.A. POLSKA 2019-07-31 0,0000 (STALY) 1 000,00 10 000 10 000 8 727 11,80

PD INWESTYCJE 1 S.A., SERIA H (PLO283200015) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY PD INWESTYCJE 1 S.A. POLSKA 2022-02-28 7,4000 (ZMIENNY) 1 000,00 2 065 2 024 2 061 2,79

MEDIRATY SP. Z O.O., K (PLO252600070) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MEDIRATY SP. Z O.O. POLSKA 2022-03-23 9,2100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 166 1 157 1 158 1,57

AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA 2022-01-31 8,0100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 772 1 754 1 787 2,42

KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 3 SP. Z O.O., SERIA B (PLO265200017) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 3 SP. Z O.O. POLSKA 2022-01-15 11,0000 (STALY) 1 000,00 1 145 1 134 1 163 1,57

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., B (PLO221400016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. POLSKA 2022-01-18 8,0000 (STALY) 1 000,00 1 400 1 358 1 369 1,85

KALLISTO 17 SP. Z O.O., G (PLO241100042) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KALLISTO 17 SP. Z O.O. POLSKA 2021-10-29 12,0000 (STALY) 1 000,00 1 400 1 386 1 431 1,93

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 36 398 34 731 36 066 48,79

Obligacje 36 398 34 731 36 066 48,79

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU ROBYG S.A. POLSKA 2023-03-29 2,9500 (ZMIENNY) 1 000,00 2 400 2 393 2 423 3,28

KREDYT INKASO S.A., SERIA F1 (PLKRINK00253) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU KREDYT INKASO S.A. POLSKA 2023-04-26 5,4000 (ZMIENNY) 1 000,00 1 825 1 372 1 575 2,13

KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA P Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KANCELARIA MEDIUS S.A. POLSKA 2023-05-20 8,0000 (STALY) 4 660,30 245 1 056 1 024 1,38

TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY TRYBOŃ PPI S.A. POLSKA 2022-07-31 8,4500 (ZMIENNY) 823,00 2 000 1 596 1 648 2,23

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MODERNA HOLDING SP. Z O.O. POLSKA 2024-03-20 12,5000 (STALY) 1 000,00 2 150 2 085 2 149 2,91

PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY PLATAN INVEST 2 SP. z O.O. POLSKA 2022-11-25 12,5000 (STALY) 1 000,00 2 000 1 980 2 071 2,80

APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. POLSKA 2022-12-15 11,7000 (STALY) 1 000,00 2 062 2 000 2 093 2,83

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. POLSKA 2023-02-13 5,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 960 1 988 2,69

DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DL INVEST GROUP PM S.A. POLSKA 2023-02-20 8,0000 (STALY) 2 400,05 493 982 1 159 1,57

MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A. POLSKA 2024-09-30 8,0000 (STALY) 832,00 2 000 1 664 1 654 2,24

HEVELIUS 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY HEVELIUS 11 SP. Z O.O. POLSKA 2024-03-31 8,5000 (STALY) 880,00 1 500 1 331 1 317 1,78

SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. POLSKA 2023-03-31 7,7600 (ZMIENNY) 757,50 5 000 3 638 3 704 5,01

THE TIDES XXVIII PROPERTY GROUP XXVIII SP. Z O.O. S.K.A., H (PLO312700019) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY THE TIDES XXVIII POPERTY GROUP XXVIII SP. Z O.O. S.K.A. POLSKA 2023-09-03 16,0000 (STALY) 1 000,00 2 945 2 945 3 200 4,33

EKOPARK II SP. Z O.O., A (PLO326000018) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY EKOPARK II SP. Z O.O. POLSKA 2022-12-08 14,0000 (STALY) 1 000,00 1 700 1 683 1 757 2,38

ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O., A (PLO314900013) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O. POLSKA 2023-12-22 18,0000 (STALY) 1 000,00 1 700 1 683 1 760 2,38

AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 010 (PLO267600057) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA 2024-11-15 16,0000 (STALY) 1 000,00 728 728 742 1,00

SEA INVEST SP. Z O.O., A (PLO340500019) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SEA INVEST SP. Z O.O. POLSKA 2024-08-11 11,2000 (STALY) 1 000,00 1 400 1 386 1 404 1,90

NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. POLSKA 2024-08-19 9,9000 (STALY) 1 000,00 1 400 1 351 1 366 1,85

MA INVESTMENT SP. Z O.O., E (PLO261700036) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MA INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2024-03-18 10,0000 (STALY) 1 000,00 1 400 1 386 1 389 1,88

MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MAJSTER FINANSE SP. Z O.O. POLSKA 2024-01-15 11,1000 (STALY) 1 000,00 1 400 1 372 1 409 1,90

FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972) Aktywny rynek - rynek regulowany FRANKFURT STOCK EXCHANGE FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH NIEMCY 2022-05-25 5,5000 (ZMIENNY) 4 660,30 50 140 234 0,32

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 515 0 0 0,00

Futures na EUR/PLN, FEURM21, 2021.06.18 (PL0GF0020966) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA EUR 515 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) 2 423 3,28

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_polityka rachunkowości_I kw 2021.pdf

1 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 200

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-05 Mariusz Staniszewski Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2021-05-05 Paweł Homiński Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2021-05-05 Sylwia Magott Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.