| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-01-01 | do | 2021-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-05-05 | |||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.rockbridge.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 3 | 1 | ||
| Koszty funduszu netto | 94 | 21 | ||
| Przychody z lokat netto | -91 | -20 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 148 | 32 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -345 | -75 | ||
| Wynik z operacji | -288 | -63 | ||
| Zobowiązania | 529 | 114 | ||
| Aktywa | 9 012 | 1 934 | ||
| Aktywa netto | 8 483 | 1 820 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 88 266 | 88 266 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,12 | 20,63 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,26 | -1,00 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2020 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2020 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 9 012 | 9 564 | 9 564 | 8 000 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 357 | 598 | 598 | 1 340 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 98 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 639 | 8 966 | 8 966 | 6 546 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 629 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pozostałe aktywa | 16 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| Zobowiązania | 529 | 468 | 468 | 427 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 8 483 | 9 096 | 9 096 | 7 573 | ||||||
| Kapitał funduszu | 16 988 | 17 313 | 17 313 | 17 971 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -114 731 | -114 406 | -114 406 | -113 748 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -8 756 | -8 813 | -8 813 | -9 897 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 858 | 4 949 | 4 949 | 5 276 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 614 | -13 762 | -13 762 | -15 173 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 251 | 596 | 596 | -501 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 483 | 9 096 | 9 096 | 7 573 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 88 266 | 91 640 | 91 640 | 98 798 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,12 | 99,26 | 99,26 | 76,65 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 88 266 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,12 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria A 88 266,000 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Seria A 96,120 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 3 | 3 | 49 | 49 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 94 | 94 | 75 | 75 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 55 | 55 | 52 | 52 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 25 | 25 | 13 | 13 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 8 | 8 | ||||
| Pozostałe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 94 | 94 | 75 | 75 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -91 | -91 | -26 | -26 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -197 | -197 | -930 | -930 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 148 | 148 | -608 | -608 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -139 | -139 | 9 | 9 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -345 | -345 | -322 | -322 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 521 | 521 | 489 | 489 | ||
| Wynik z operacji | -288 | -288 | -956 | -956 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,26 | -3,26 | -9,68 | -9,68 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,26 | -3,26 | -9,68 | -9,68 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 9 096 | 9 096 | 8 622 | 8 622 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -288 | -288 | -956 | -956 | ||
| przychody z lokat netto | -91 | -91 | -26 | -26 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 148 | 148 | -608 | -608 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -345 | -345 | -322 | -322 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -288 | -288 | -956 | -956 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -325 | -325 | -93 | -93 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -325 | -325 | -93 | -93 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -613 | -613 | -1 049 | -1 049 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 483 | 8 483 | 7 573 | 7 573 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 986 | 8 986 | 8 610 | 8 610 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 374 | 3 374 | 1 230 | 1 230 | ||
| saldo zmian | -3 374 | -3 374 | -1 230 | -1 230 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 88 266 | 88 266 | 98 798 | 98 798 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 235 126 | 1 235 126 | 1 224 594 | 1 224 594 | ||
| saldo zmian | 88 266 | 88 266 | 98 798 | 98 798 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 88 266 | 88 266 | 98 798 | 98 798 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,26 | 99,26 | 86,20 | 86,20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,12 | 96,12 | 76,65 | 76,65 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,16 | 3,16 | -11,08 | -11,08 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 95,01 | 95,01 | 71,36 | 71,36 | ||
| data wyceny | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,88 | 100,88 | 87,21 | 87,21 | ||
| data wyceny | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,12 | 96,12 | 75,39 | 75,39 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,12 | 96,12 | 76,65 | 76,65 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,29 | 4,29 | 3,53 | 3,53 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,51 | 2,51 | 2,45 | 2,45 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,14 | 1,14 | 0,61 | 0,61 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-01-01 | 1 | 2020-01-01 | 1 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-03-31 | 2021-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-03-31 | 2020-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 945 | 945 | 321 | 321 | ||
| Wpływy | 24 350 | 24 350 | 5 411 | 5 411 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 | 3 | 11 | 11 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 24 323 | 24 323 | 5 386 | 5 386 | ||
| Pozostałe | 24 | 24 | 14 | 14 | ||
| Wydatki | 23 405 | 23 405 | 5 090 | 5 090 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 23 163 | 23 163 | 4 993 | 4 993 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 200 | 200 | 54 | 54 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20 | 20 | 13 | 13 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | 22 | 30 | 30 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -180 | -180 | -250 | -250 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 180 | 180 | 250 | 250 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 179 | 179 | 248 | 248 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -4 | -4 | 44 | 44 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 761 | 761 | 115 | 115 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 596 | 596 | 1 225 | 1 225 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 357 | 1 357 | 1 340 | 1 340 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| RB14_dodatkowa inf.pdf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2020 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2020 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 612 | 629 | 7,86 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -69 | -0,76 | 0 | -119 | -1,24 | 0 | -119 | -1,24 | 0 | -310 | -3,87 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 7 319 | 7 639 | 84,76 | 8 251 | 8 966 | 93,74 | 8 251 | 8 966 | 93,74 | 6 123 | 5 917 | 73,87 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Futures na PLN/USD, PPM1, 2021.06.14 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | STANY ZJEDNOCZONE | PLN | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 846 000 | 0 | -69 | -0,76 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2021.04.23 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 48,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6255500000 PLN | 48 000 | 0 | -2 | -0,02 | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.04.23 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 489,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6334000000 PLN | 489 000 | 0 | -14 | -0,15 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.04.23 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 1,136,000.00 USD po kursie walutowym 3.9217500000 PLN | 1 136 000 | 0 | -52 | -0,58 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.04.23 (-) (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 173,000.00 USD po kursie walutowym 3.9767000000 PLN | 173 000 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| - LYXOR EURO CASH UCITS ETF,ETP,ETF, ETP, ETF (FR0010510800) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA | LYXOR EURO CASH UCITS ETF,ETP,ETF | FRANCJA | 219 | 106 | 106 | 1,18 | ||
| - DIREXION DAILY S&P 500 BULL, ETP, ETF (US25459W8626) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | DIREXION DAILY S&P 500 BULL, ETP, ETF | STANY ZJEDNOCZONE | 522 | 165 | 176 | 1,95 | ||
| ISH S&P500 INDUSTRIALS - ISH S&P500 INDUSTRIALS, ETP, ETF (IE00B4LN9N13) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISH S&P500 INDUSTRIALS | IRLANDIA | 34 814 | 1 029 | 1 079 | 11,97 | ||
| - ISHARES S&P500 COMMUNICATION, ETP, ETF (IE00BDDRF478) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISHARES S&P500 COMMUNICATION | IRLANDIA | 11 204 | 321 | 345 | 3,83 | ||
| - JPM BETA US TRES 0-1 USD UCT, ETP, ETF (IE00BJK3WF00) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA | JPM BETA US TRES 0-1 USD UCT | IRLANDIA | 711 | 270 | 287 | 3,18 | ||
| INVESCO US INDUSTRIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF - INVESCO US INDUSTRIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF, ETP, ETF (IE00B3YC1100) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US INDUSTRIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF | IRLANDIA | 606 | 1 173 | 1 230 | 13,65 | ||
| XTRACKERS II SICAV - X EUR RATE SWAP 1D, ETP, ETF (LU0290358497) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | XTRACKERS II SICAV | LUKSEMBURG | 1 310 | 810 | 829 | 9,20 | ||
| ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF - ISHARES US TREAS 0-1YR USD A, ETP, ETF (IE00BGSF1X88) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | IRLANDIA | 33 537 | 647 | 685 | 7,60 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF DE - ISHARES EUR600 INSURANCE(DE), ETP, ETF (DE000A0H08K7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF DE | NIEMCY | 1 302 | 188 | 190 | 2,11 | ||
| - INVESCO KBW NASDAQ FINTECH, ETP, ETF (IE00BYMS5W68) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO KBW NASDAQ FINTECH | IRLANDIA | 1 973 | 355 | 361 | 4,01 | ||
| - ISH EUR600 BASICRESOURCE DE, , (DE000A0F5UK5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISH EUR600 BASICRESOURCE DE | NIEMCY | 3 822 | 1 016 | 1 038 | 11,52 | ||
| - ISH S&P500 MATERIALS, ETP, ETF (IE00B4MKCJ84) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISH S&P500 MATERIALS | IRLANDIA | 34 555 | 1 041 | 1 107 | 12,28 | ||
| AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF - AMUN STOXX GBL AI UCITS ETF, ETP, ETF (LU1861132840) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF | LUKSEMBURG | 576 | 198 | 206 | 2,28 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.04.23 (-) (Krótka) | 2 | 0,02 | ||
| Forward EUR/PLN, 2021.04.23 (-) (Krótka) | 14 | 0,15 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.04.23 (-) (Krótka) | 52 | 0,58 | ||
| Forward USD/PLN, 2021.04.23 (-) (Długa) | 1 | 0,01 | ||
| *kwoty w tabeli mają wartości ujemne | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| RB14_polityk.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 106 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 69 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 322 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 27 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-05 | Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| 2021-05-05 | Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| 2021-05-05 | Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
RB14_dodatkowa inf.pdf
RB14_polityk.pdf
