BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2020 roku obejmujący okres od do

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania:

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070043618 384145270 www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: TRUE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

wprowadzenie_do_spr.pdf wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 0

Koszty funduszu netto 276 63

Przychody z lokat netto -275 -63

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -941 -214

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -27 134 -6 172

Wynik z operacji -28 350 -6 449

Zobowiązania 406 89

Aktywa 77 466 17 017

Aktywa netto 77 060 16 928

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 957 213 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 39,37 8,65

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -14,49 -3,30

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2019 rok 0 kwartał

2020 roku 2019 roku roku

Aktywa 77 466 78 995 78 995 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 263 280 280 0

Należności 12 24 24 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 77 191 78 691 78 691 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 406 537 537 0

Aktywa netto (I-II) 77 060 78 458 78 458 0

Kapitał funduszu 103 336 76 384 76 384 0

Kapitał wpłacony 103 336 76 384 76 384 0

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -1 489 -273 -273 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -323 -48 -48 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 166 -225 -225 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -24 787 2 347 2 347 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 77 060 78 458 78 458 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 957 213 1 448 100 1 448 100 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 39,37 54,18 54,18 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 957 213

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 39,37

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria PLBETF400025 1 957 213,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 39,370

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-01-01 1 0

2020

do 2020-03-31 2020-01-01

2020-03-31

Przychody z lokat 1 1 0 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 1 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 280 280 0 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 175 175 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 14 14 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 11 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 27 27 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 53 53 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 4 4 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 276 276 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) -275 -275 0 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -28 075 -28 075 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -941 -941 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -27 134 -27 134 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -28 350 -28 350 0 0

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -14,49 -14,49 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -14,49 -14,49 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-01-01 1 2019-07-31 2

2020 2019

do 2020-03-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-07-31

2020-03-31 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 78 458 78 458 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -28 350 -28 350 2 074 2 074

przychody z lokat netto -275 -275 -48 -48

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -941 -941 -225 -225

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -27 134 -27 134 2 347 2 347

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -28 350 -28 350 2 074 2 074

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 26 952 26 952 76 384 76 384

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 26 952 26 952 76 384 76 384

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 398 -1 398 78 458 78 458

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 77 060 77 060 78 458 78 458

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 88 624 88 624 45 294 45 294

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 509 113 509 113 1 448 100 1 448 100

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 509 113 509 113 1 448 100 1 448 100

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 957 213 1 957 213 1 448 100 1 448 100

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 1 957 213 1 957 213 1 448 100 1 448 100

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 957 213 1 957 213 1 448 100 1 448 100

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 54,18 54,18 52,74 52,74

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 39,37 39,37 54,18 54,18

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -108,75 -108,75 6,47 6,47

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 38,31 38,31 49,71 49,71

data wyceny 2020-03-16 2020-03-16 2019-10-03 2019-10-03

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 56,79 56,79 54,28 54,28

data wyceny 2020-02-05 2020-02-05 2019-12-27 2019-12-27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 39,37 39,37 54,18 54,18

data wyceny 2020-03-31 2020-03-31 2019-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 39,37 39,37 54,18 54,18

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,27 1,27 1,09 1,09

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,79 0,79 0,65 0,65

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,06 0,07 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,05 0,05 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,12 0,12 0,13 0,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-01-01 1 0

2 020 0

do 2020-03-31 2020-01-01

2020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -26 969 -26 969 0 0

Wpływy 5 154 5 154 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 12 12 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 5 128 5 128 0 0

Pozostałe 14 14 0 0

Wydatki 32 123 32 123 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 31 882 31 882 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 174 174 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 17 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 11 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 16 16 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 23 23 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 26 952 26 952 0 0

Wpływy 26 952 26 952 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 26 952 26 952 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -17 -17 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 280 280 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 263 263 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

inf_dodatkowa.pdf informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2019 rok 0 kwartał

2020 roku 2019 roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 101 979 77 191 99,64 76 344 78 691 99,61 76 344 78 691 99,61 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 129 272 Polska 6 839 3 639 4,70

GETIN HOLDING S.A. (PLGSPR000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 157 240 Polska 217 167 0,22

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 15 168 Polska 1 192 1 092 1,41

DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 830 177 Polska 2 025 1 571 2,03

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 60 935 Polska 3 178 2 559 3,30

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 21 362 Polska 3 179 3 371 4,35

CIECH S.A. (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 47 758 Polska 1 730 1 289 1,66

FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 562 045 Polska 2 048 1 262 1,63

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 346 830 Polska 3 269 2 206 2,85

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 104 224 Polska 5 688 6 045 7,80

NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 651 Polska 1 012 1 103 1,42

VRG S.A. (PLVSTLA00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 306 213 Polska 1 229 567 0,73

ENEA S.A. (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 399 363 Polska 3 297 1 891 2,44

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 54 441 Polska 10 455 8 101 10,46

ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 337 145 Polska 1 600 1 311 1,69

INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 15 609 Polska 3 236 2 263 2,92

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 17 851 Polska 5 741 5 659 7,30

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 357 Polska 685 416 0,54

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 22 030 Polska 784 394 0,51

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 85 589 Ukraina 3 638 2 824 3,65

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 144 451 Polska 3 085 2 456 3,17

MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 15 330 Polska 1 253 297 0,38

GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 87 311 Polska 2 901 1 807 2,33

AMICA S.A. (PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 9 380 Polska 1 153 791 1,02

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 50 452 Polska 2 023 1 741 2,25

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 9 812 Polska 1 832 1 825 2,36

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 47 113 Polska 1 279 1 281 1,65

FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 30 156 Polska 785 338 0,44

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 31 939 Polska 4 894 2 092 2,70

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 564 Polska 2 023 1 820 2,35

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 31 059 Polska 2 125 1 500 1,94

PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 56 476 Polska 1 359 579 0,75

ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 374 481 Polska 2 574 2 584 3,34

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 25 264 Polska 975 1 065 1,37

11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 947 Polska 1 550 1 421 1,83

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 33 324 Polska 2 259 1 800 2,32

PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 275 Polska 476 697 0,90

CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 816 Polska 1 184 965 1,25

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 733 Polska 1 341 1 905 2,46

AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 134 969 Hiszpania 5 866 2 497 3,22

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 9 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMM0 2020.06.19 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: MWIG40 INDEX 9 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND 7 326 9,46

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

nota_1.pdf nota 1

1 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 12

z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo 12

1 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 242

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 164

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-30 Anna Kasicka Vistra Fund Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Główny Księgowy Funduszy i Portfeli

2020-04-30 Dariusz Wieloch Prezes Zarządu

2020-04-30 Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu

2020-04-30 Marcin Grabowski Członek Zarządu

2020-04-30 Mariusz Jagodziński Członek Zarządu