BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ - informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 88 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-30

Skrócona nazwa emitenta

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

Temat

informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. na podstawie Art. 35 ust. 8 statutu BETA ETF WIG20TR PFIZ (dalej: Fundusz) wchodzi w życie uchwała o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w Art. 35 ust. 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 35 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 35 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem: LKD = LD/LDR×WAN(D-1)×0,4% LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w Art. 35 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 35 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 35 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny, LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu, LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D, WAN(D-1) – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny. W przypadku, gdy wartość wyżej określonych kosztów jest w danym Dniu Wyceny mniejsza niż wartość limitu obliczonego według wzoru dla LKD, nie zmniejsza się istniejącej należności z tytułu pokrycia tych kosztów naliczonej w poprzednich Dniach Wyceny. Przedmiotowa uchwała zastępuje uchwałę o pokrywaniu kosztów, której treść została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 251/2019, opublikowanym w dniu 6 listopada 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa emitenta)

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) (numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55

(telefon) (fax)

[e-mail] www.agiofunds.pl

(e-mail) (www)

.. ..

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-30 Katarzyna Kos Inspektor Nadzoru