ATM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-17

Skrócona nazwa emitenta

ATM

Temat

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia udziałów w kapitale zakładowym akcjonariusza większościowego ATM S.A. oraz akcji w kapitale zakładowym ATM S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, zarząd ATM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 października 2020 r. otrzymał wspólne zawiadomienie od MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu MCI.Privateventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - Subfundusz MCI.Euroventures 1.0 („MCI”), AMC Capital IV Albatros S.A R.L („AMC”) oraz Terve Bidco S.à r.l. („Kupujący”) o zawarciu przez MCI, AMC oraz Kupującego umowy przedwstępnej przewidującej między innymi: (i) sprzedaż przez MCI 606.438 akcji w kapitale zakładowym Emitenta na rzecz Kupującego; (ii) sprzedaż przez MCI 596.278 udziałów w kapitale zakładowym spółki AAW III sp. z o.o., będącej akcjonariuszem większościowym Emitenta, posiadającym 98,33% akcji w kapitale zakładowym Emitenta („AAW”), na rzecz Kupującego; oraz (iii) sprzedaż przez AMC 199.821 udziałów w kapitale zakładowym AAW na rzecz Kupującego („Transakcja”). Zgodnie z zawiadomieniem zamknięcie Transakcji jest uzależnione od, między innymi, uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji. W wyniku zawarcia umów przyrzeczonych w wykonaniu Umowy Przedwstępnej (po spełnieniu się warunków zawieszających Transakcji), Kupujący nabędzie 100 % udziałów w kapitale zakładowym AAW oraz bezpośrednio 606.438 akcji w kapitale zakładowym Emitenta (tj. 1,67% wszystkich akcji Emitenta na datę niniejszego raportu bieżącego) oraz pośrednio (przez AAW) 98.33% akcji Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATM SA

(pełna nazwa emitenta)

ATM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-186 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grochowska 21a

(ulica) (numer)

22 51 56 100 22 51 56 600

(telefon) (fax)

[email protected] atm.com.pl

(e-mail) (www)

1130059989 012677986

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-17 Daniel Szcześniewski Prezes Zarządu

2020-10-17 Adam Ponichtera Członek Zarządu