| TRUE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-10-01 | do | 2019-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-04-30 | |||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019774 | 363134104 | www.ipopema.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 145 | 34 | ||
| Koszty funduszu netto | 692 | 161 | ||
| Przychody z lokat netto | -547 | -127 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 478 | 111 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 251 | 291 | ||
| Wynik z operacji | 1 182 | 275 | ||
| Zobowiązania | 548 | 129 | ||
| Aktywa | 6 610 | 1 552 | ||
| Aktywa netto | 6 062 | 1 424 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 662 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,00 | 28,88 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 23,98 | 5,57 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 0 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | roku | ||||||
| Aktywa | 6 610 | 6 521 | 7 319 | 0 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 338 | 198 | 3 133 | 0 | ||||||
| Należności | 42 | 103 | 6 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 200 | 6 214 | 4 180 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 30 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 548 | 473 | 620 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 6 062 | 6 048 | 6 699 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu | 3 854 | 4 484 | 5 672 | 0 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 28 667 | 28 667 | 0 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -24 813 | -24 183 | -22 995 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 585 | 333 | 655 | 0 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 401 | -3 398 | -2 854 | 0 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 986 | 3 731 | 3 509 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 623 | 1 231 | 372 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 062 | 6 048 | 6 699 | 0 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 49 290 | 54 645 | 65 596 | 0 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,00 | 110,67 | 102,12 | 0,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 49 290 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,00 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria 001 31 662,000 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 123,000 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 84 | 145 | 10 | 64 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 9 | 66 | 5 | 58 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 4 | 5 | 6 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 75 | 75 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 87 | 692 | -261 | 1 360 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 26 | 286 | -409 | 754 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 30 | 78 | 21 | 80 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 31 | 8 | 33 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 64 | 19 | 88 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 12 | 199 | 89 | 370 | ||
| Pozostałe | 8 | 25 | 9 | 31 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 87 | 692 | -261 | 1 360 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 | -547 | 271 | -1 296 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 648 | 1 729 | -2 061 | 2 593 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 256 | 478 | 1 901 | 2 865 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 18 | 64 | 216 | 28 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 392 | 1 251 | -3 962 | -272 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -229 | 0 | -85 | 585 | ||
| Wynik z operacji | 645 | 1 182 | -1 790 | 1 297 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,08 | 23,98 | -27,29 | 19,77 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,08 | 23,98 | -27,29 | 19,77 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-10-01 | 4 | 2018-01-01 | 0 | ||
| 2019 | ||||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | ||||
| 2019-12-31 | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 048 | 6 699 | 14 413 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 645 | 1 182 | 1 297 | |||
| przychody z lokat netto | -3 | -547 | -1 296 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 256 | 478 | 2 865 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 392 | 1 251 | -272 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 645 | 1 182 | 1 297 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -630 | -1 819 | -9 011 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -630 | -1 819 | -9 011 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 15 | -636 | -7 714 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 062 | 6 062 | 6 699 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 180 | 6 429 | 11 966 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 355 | 16 306 | 79 959 | 0 | ||
| saldo zmian | -5 355 | -16 306 | -79 959 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 671 | 286 671 | 211 049 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 237 381 | 237 381 | 145 453 | 0 | ||
| saldo zmian | 49 290 | 49 290 | 65 596 | 0 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 49 290 | 49 290 | 65 596 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110,67 | 102,12 | 99,02 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 123,00 | 123,00 | 102,12 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 44,20 | 20,45 | 3,12 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,86 | 102,82 | 101,40 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2019-10-31 | 2019-05-31 | 2019-12-28 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,05 | 121,05 | 125,54 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-09-28 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,05 | 121,05 | 101,40 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2018-12-28 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,00 | 123,00 | 102,12 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,58 | 11,25 | 11,37 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,67 | 4,65 | 6,30 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,93 | 1,27 | 0,67 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,45 | 0,50 | 0,28 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 1,04 | 0,74 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2 019 | 2 018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 551 | -819 | 4 636 | 9 046 | ||
| Wpływy | 17 175 | 79 322 | 47 837 | 297 520 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 | 69 | 10 | 64 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 17 167 | 79 246 | 47 827 | 297 456 | ||
| Pozostałe | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 16 624 | 80 141 | 43 201 | 288 474 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 12 | 199 | 90 | 357 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 16 542 | 79 593 | 42 875 | 287 135 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 11 | 140 | 191 | 767 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20 | 70 | 19 | 93 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 34 | 8 | 33 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 21 | 71 | 8 | 37 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 30 | 8 | 37 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -411 | -1 976 | -1 757 | -9 129 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 411 | 1 976 | 1 757 | 9 129 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 411 | 1 976 | 1 757 | 9 129 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -12 | -199 | -90 | -357 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 140 | -2 795 | 2 879 | -83 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 198 | 3 133 | 254 | 3 216 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 338 | 338 | 3 133 | 3 133 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 0 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 603 | 6 200 | 93,80 | 4 972 | 6 214 | 95,29 | 3 802 | 4 180 | 57,11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 26 | 0,40 | 0 | -10 | -0,15 | 0 | -7 | -0,09 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 040 | Stany Zjednoczone | 237 | 359 | 5,43 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 500 | Polska | 87 | 140 | 2,11 | ||
| AMAZON.COM INC. (US0231351067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 10 | Stany Zjednoczone | 73 | 70 | 1,06 | ||
| FACEBOOK INC. (US30303M1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 350 | Stany Zjednoczone | 223 | 273 | 4,13 | ||
| BAYER AG (DE000BAY0017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 150 | Niemcy | 47 | 47 | 0,70 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 900 | Polska | 42 | 45 | 0,68 | ||
| MICROSOFT CORP. (US5949181045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 144 | Stany Zjednoczone | 66 | 86 | 1,30 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 30 | Stany Zjednoczone | 63 | 67 | 1,02 | ||
| ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 360 | Holandia | 220 | 404 | 6,12 | ||
| ADOBE SYSTEMS INC. (US00724F1012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 102 | Stany Zjednoczone | 109 | 128 | 1,93 | ||
| NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) | Aktywny rynek - rynek regulowany | OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S | 1 200 | Dania | 220 | 265 | 4,00 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 176 | Stany Zjednoczone | 119 | 156 | 2,36 | ||
| AMGEN INC. (US0311621009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 400 | Stany Zjednoczone | 313 | 366 | 5,54 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 484 | Stany Zjednoczone | 95 | 402 | 6,08 | ||
| ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 150 | Szwajcaria | 143 | 185 | 2,79 | ||
| MERCK KGAA (DE0006599905) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 250 | Niemcy | 105 | 112 | 1,70 | ||
| SONOVA HOLDING AG (CH0012549785) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 125 | Szwajcaria | 90 | 109 | 1,64 | ||
| SERVICENOW, INC. (US81762P1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 100 | Stany Zjednoczone | 81 | 107 | 1,62 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 100 | Stany Zjednoczone | 40 | 41 | 0,62 | ||
| ALPHABET INC. CLASS C (US02079K1079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 17 | Stany Zjednoczone | 75 | 86 | 1,31 | ||
| ELEKTA AB (SE0000163628) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ OMX STOCKHOLM | 1 103 | Szwecja | 58 | 55 | 0,84 | ||
| VISA INC. (US92826C8394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 200 | Stany Zjednoczone | 136 | 143 | 2,16 | ||
| EVOTEC AG (DE0005664809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 500 | Niemcy | 73 | 147 | 2,23 | ||
| STRAUMANN HOLDING AG (CH0012280076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 50 | Szwajcaria | 142 | 186 | 2,82 | ||
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY (US0758871091) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 35 | Stany Zjednoczone | 36 | 36 | 0,55 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 492 | Polska | 77 | 98 | 1,47 | ||
| PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 2 830 | Polska | 0 | 94 | 1,42 | ||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 175 | Francja | 78 | 110 | 1,67 | ||
| MEDTRONIC PLC (IE00BTN1Y115) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 598 | Irlandia | 226 | 258 | 3,90 | ||
| EXACT SCIENCES CORP. (US30063P1057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ CAPITAL MARKET | 470 | Stany Zjednoczone | 171 | 165 | 2,50 | ||
| CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC. (US1416191062) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 300 | Stany Zjednoczone | 60 | 55 | 0,84 | ||
| TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 200 | Stany Zjednoczone | 53 | 45 | 0,69 | ||
| GLAUKOS CORPORATION (US3773221029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 220 | Stany Zjednoczone | 63 | 46 | 0,69 | ||
| SEATTLE GENETICS INC. (US8125781026) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 120 | Stany Zjednoczone | 32 | 52 | 0,79 | ||
| ZOETIS INC. (US98978V1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 500 | Stany Zjednoczone | 117 | 251 | 3,80 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC. (US46266C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 382 | Stany Zjednoczone | 155 | 224 | 3,39 | ||
| ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 974 | Stany Zjednoczone | 256 | 321 | 4,86 | ||
| RESMED INC. (US7611521078) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 100 | Stany Zjednoczone | 53 | 59 | 0,89 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. (US8835561023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 73 | Stany Zjednoczone | 85 | 90 | 1,36 | ||
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. (US69404D1081) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 3 350 | Stany Zjednoczone | 94 | 65 | 0,99 | ||
| ARGENX SE (NL0010832176) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | 175 | Holandia | 79 | 107 | 1,62 | ||
| PENUMBRA, INC. (US70975L1070) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 65 | Stany Zjednoczone | 38 | 41 | 0,61 | ||
| VIFOR PHARMA AG (CH0364749348) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 150 | Szwajcaria | 73 | 104 | 1,57 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 940 000 | 0 | 26 | 0,40 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-01-07 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: CHF | 150 000 | 0 | -4 | -0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2020-01-07 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: DKK | 540 000 | 0 | 1 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-01-07 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 250 000 | 0 | 3 | 0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-01-07 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 000 000 | 0 | 26 | 0,39 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1.pdf | Nota1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 | |||
| Z tytułu dywidendy | 3 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 29 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 318 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 226 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-30 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2020-04-30 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2020-04-30 | Marcin Winnicki | Członek Zarządu | |||
| 2020-04-30 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o. o. | |||
INFORMACJA DODATKOWA.pdf
Nota nr 1.pdf
