| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-07-01 | do | 2020-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-10-19 | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2020-09-30 | 2019-09-30 | ||
| Przychody z lokat | 5 835 | 11 100 | ||
| Koszty funduszu netto | 8 512 | 9 807 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 677 | 1 293 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 24 326 | 5 327 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 304 | -1 390 | ||
| Wynik z operacji | 20 345 | 5 230 | ||
| Zobowiązania | 11 788 | 1 739 | ||
| Aktywa | 137 855 | 191 848 | ||
| Aktywa netto | 126 067 | 190 109 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 102 554 | 185 977 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 229,28 | 1 022,22 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 198,38 | 28,12 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 137 857 | 165 592 | 163 765 | 191 848 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 40 941 | 31 548 | 19 785 | 31 538 | ||||||
| Należności | 3 | 2 483 | 1 887 | 20 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 27 503 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 80 733 | 86 831 | 123 986 | 118 437 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 8 132 | 9 912 | 7 810 | 7 682 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 180 | 17 227 | 18 107 | 41 853 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 15 757 | 16 804 | 17 624 | 41 315 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 11 790 | 44 506 | 12 600 | 1 739 | ||||||
| Zobowiązania własne funduszu | 11 790 | 44 506 | 12 600 | 1 739 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 126 067 | 121 086 | 151 165 | 190 109 | ||||||
| Kapitał funduszu | 109 231 | 109 231 | 154 674 | 197 692 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 427 106 | 427 106 | 427 106 | 427 106 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -317 875 | -317 875 | -272 432 | -229 414 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 40 514 | 23 633 | 18 866 | 19 527 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 501 | -1 349 | 177 | 1 512 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 43 015 | 24 982 | 18 689 | 18 015 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -23 678 | -11 778 | -22 375 | -27 110 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 126 067 | 121 086 | 151 165 | 190 109 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 102 554 | 102 554 | 144 177 | 185 977 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 229,28 | 1 180,70 | 1 048,47 | 1 022,22 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 102 554 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 229,28 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-07-01 | 3 | 2019-01-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 998 | 5 835 | 12 355 | 11 100 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 203 | 1 139 | 3 941 | 3 581 | ||
| Przychody odsetkowe | 293 | 2 388 | 5 899 | 5 159 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 502 | 2 308 | 2 515 | 2 360 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 149 | 8 512 | 12 398 | 9 807 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 500 | 5 520 | 6 674 | 5 003 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15 | 41 | 49 | 37 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 26 | 47 | 37 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 7 | 27 | 44 | 30 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 784 | 3 343 | 2 790 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 550 | 1 984 | 2 164 | 1 870 | ||
| Pozostałe | 69 | 130 | 77 | 40 | ||
| Pozostałe | 69 | 130 | 77 | 40 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 149 | 8 512 | 12 398 | 9 807 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 151 | -2 677 | -43 | 1 293 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 6 133 | 23 022 | 9 347 | 3 937 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 18 034 | 24 326 | 6 001 | 5 327 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 166 | 1 230 | 87 | -800 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -11 901 | -1 304 | 3 346 | -1 390 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 287 | -135 | 175 | 466 | ||
| Wynik z operacji | 4 982 | 20 345 | 9 304 | 5 230 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 48,58 | 198,38 | 64,53 | 28,12 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 48,58 | 198,38 | 64,53 | 28,12 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-07-01 | 3 | 2019-01-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121 086 | 151 165 | 198 599 | 198 599 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 981 | 20 345 | 9 304 | 5 230 | ||
| przychody z lokat netto | -1 152 | -2 677 | -43 | 1 293 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 034 | 24 326 | 6 001 | 5 327 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -11 901 | -1 304 | 3 346 | -1 390 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 981 | 20 345 | 9 304 | 5 230 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -45 443 | -56 738 | -13 720 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -45 443 | -56 738 | -13 720 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 981 | -25 098 | -47 434 | -8 490 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 126 067 | 126 067 | 151 165 | 190 109 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 125 406 | 137 305 | 185 664 | 196 284 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 22 513 | 64 136 | 55 194 | 13 394 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 513 | 64 136 | 55 194 | 13 394 | ||
| saldo zmian | -22 513 | -64 136 | -55 194 | -13 394 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 80 041 | 80 041 | 144 177 | 185 977 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957 | 403 957 | 403 957 | 403 957 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 323 916 | 323 916 | 259 780 | 217 980 | ||
| saldo zmian | 80 041 | 80 041 | 144 177 | 185 977 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 80 041 | 80 041 | 144 177 | 185 977 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 180,70 | 1 048,47 | 996,13 | 996,13 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 229,28 | 1 229,28 | 1 048,47 | 1 022,22 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,11 | 17,25 | 5,25 | 2,62 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 179,18 | 937,62 | 998,63 | 998,63 | ||
| data wyceny | 0007-01-10 | 0006-10-11 | 0007-07-12 | 0007-07-12 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 243,38 | 1 243,38 | 1 049,36 | 1 034,89 | ||
| data wyceny | 0037-01-09 | 0037-01-09 | 0036-06-10 | 0036-02-09 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 229,28 | 1 229,28 | 1 048,47 | 1 022,22 | ||
| data wyceny | 0036-03-12 | 0036-03-12 | 2019-12-31 | 0036-03-11 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 229,28 | 1 229,28 | 1 048,47 | 1 022,22 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,71 | 6,20 | 6,68 | 5,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,20 | 4,02 | 3,59 | 2,55 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-07-01 | 3 | 2019-01-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 41 887 | 75 906 | 36 083 | 13 921 | ||
| Wpływy | 165 503 | 543 197 | 385 043 | 328 702 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 490 | 2 350 | 6 165 | 5 395 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 165 013 | 540 808 | 377 926 | 322 752 | ||
| Pozostałe | 0 | 39 | 952 | 555 | ||
| odsetki od rachunków bankowych | 0 | 6 | 46 | 42 | ||
| odsetki od lokat bankowych | 0 | 33 | 95 | 74 | ||
| refinansowanie kosztów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne | 0 | 0 | 811 | 439 | ||
| Wydatki | 123 616 | 467 291 | 348 960 | 314 781 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 122 139 | 461 973 | 342 325 | 309 560 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 400 | 4 494 | 5 882 | 4 517 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25 | 73 | 98 | 76 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7 | 14 | 19 | 12 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 45 | 722 | 621 | 616 | ||
| pozostałe | 45 | 722 | 621 | 616 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -31 168 | -56 649 | -62 418 | -30 577 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| opłata dystrybucyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 31 168 | 56 649 | 62 418 | 30 577 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 31 157 | 56 638 | 62 418 | 30 577 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 326 | 1 899 | 1 054 | 3 128 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 10 719 | 19 257 | -26 335 | -16 656 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 31 548 | 19 785 | 45 066 | 45 066 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 40 941 | 40 941 | 19 785 | 31 538 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_3Q2020_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 95 033 | 72 601 | 52,69 | 86 891 | 76 919 | 46,45 | 138 494 | 116 176 | 70,94 | 138 642 | 110 754 | 57,70 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 23 510 | 23 889 | 17,32 | 26 432 | 26 716 | 16,13 | 25 005 | 25 434 | 15,53 | 48 127 | 48 997 | 25,53 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 29 | 0,02 | 0 | 71 | 0,04 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 445 | 423 | 0,31 | 445 | 423 | 0,26 | 445 | 454 | 0,28 | 445 | 467 | 0,24 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11BIT | PL11BTS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 270 | Polska | 638 | 616 | 0,45 | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 379 877 | Polska | 8 236 | 1 101 | 0,80 | ||
| ARCHICOM | PLARHCM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 293 741 | Polska | 4 521 | 5 317 | 3,86 | ||
| AUTO PARTNER | PLATPRT00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 90 154 | Polska | 363 | 645 | 0,47 | ||
| BAH | PLMRVPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 000 | Polska | 40 | 9 | 0,01 | ||
| BENEFIT | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 233 | Polska | 1 564 | 1 630 | 1,18 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 808 087 | Polska | 22 296 | 14 142 | 10,26 | ||
| CDRED | PLOPTTC00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 3 870 | Polska | 1 577 | 1 619 | 1,17 | ||
| CELON PHARMA | PLCLNPH00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 876 | Polska | 302 | 373 | 0,27 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 580 | Polska | 943 | 293 | 0,21 | ||
| DEVELIA | PLLCCRP00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 000 | Polska | 19 | 16 | 0,01 | ||
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 14 424 | Polska | 740 | 1 471 | 1,07 | ||
| FAMUR | PLFAMUR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 257 893 | Polska | 1 218 | 449 | 0,33 | ||
| INGBSK | PLBSK0000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 939 | Polska | 653 | 607 | 0,44 | ||
| INTERCARS | PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 510 | Polska | 1 807 | 1 966 | 1,43 | ||
| KGHM | PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 36 300 | Polska | 4 953 | 4 283 | 3,11 | ||
| KRUK | PLKRK0000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 223 | Polska | 929 | 816 | 0,59 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 38 286 | Polska | 586 | 448 | 0,33 | ||
| LPP | PLLPP0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 232 | Polska | 1 437 | 1 524 | 1,11 | ||
| MEDIACAP | PLEMLAB00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 282 469 | Polska | 455 | 647 | 0,47 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 698 | Polska | 412 | 61 | 0,04 | ||
| MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 191 993 | Polska | 559 | 531 | 0,39 | ||
| OPONEO.PL | PLOPNPL00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 78 124 | Polska | 1 962 | 2 484 | 1,80 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 81 469 | Polska | 5 820 | 4 100 | 2,97 | ||
| PKOBP | PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 332 995 | Polska | 10 720 | 7 063 | 5,12 | ||
| PLATIGE IMAGE | PLPTGMG00013 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 60 000 | Polska | 1 322 | 1 554 | 1,13 | ||
| POINTPACK | PLPNTPK00014 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 18 440 | Polska | 1 404 | 1 337 | 0,97 | ||
| PZU | PLPZU0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 70 985 | Polska | 2 264 | 1 760 | 1,28 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 104 498 | Polska | 840 | 815 | 0,59 | ||
| SANTANDER | PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 827 | Polska | 1 143 | 974 | 0,71 | ||
| SERINUS | JE00BF4N9R98 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 709 900 | Jersey | 1 280 | 643 | 0,47 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 128 171 | Polska | 2 149 | 3 204 | 2,32 | ||
| STALPROFI | PLSTLPF00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 500 | Polska | 423 | 200 | 0,15 | ||
| TRANSPOL | PLTRNSP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 771 880 | Polska | 4 477 | 2 192 | 1,59 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 71 200 | Polska | 599 | 0 | 0,00 | ||
| VIGOSYS | PLVIGOS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 559 | Polska | 668 | 889 | 0,64 | ||
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 165 979 | Polska | 805 | 2 158 | 1,57 | ||
| VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 020 998 | Polska | 3 028 | 2 348 | 1,70 | ||
| X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 45 977 | Polska | 153 | 713 | 0,52 | ||
| MONETA MONEY | CZ0008040318 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 80 000 | Czechy | 733 | 709 | 0,51 | ||
| ERSTE BANK | AT0000652011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Viena Stock Exchange | 11 050 | Austria | 995 | 894 | 0,65 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 93 523 | 13 581 | 13 735 | 9,96 | |||||||||
| Obligacje | 93 523 | 13 581 | 13 735 | 9,96 | |||||||||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 3,38 % - zmienne | 5 835,00 | 58 348 | 5 835 | 5 875 | 4,26 | ||
| KRUK AB3 29062021 | PLKRK0000424 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2021-06-29 | 3,33 % - zmienne | 3 000,00 | 30 000 | 2 935 | 2 956 | 2,14 | ||
| BEST 23092021 | PLBEST000267 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | BEST S.A. | Polska | 2021-09-23 | 3,53 % - zmienne | 25,00 | 245 | 23 | 24 | 0,02 | ||
| ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Erbud S.A. | Polska | 2021-09-27 | 3,26 % - zmienne | 4 930,00 | 4 930 | 4 788 | 4 880 | 3,54 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 31 244 | 9 929 | 10 154 | 7,34 | |||||||||
| Obligacje | 31 244 | 9 929 | 10 154 | 7,34 | |||||||||
| KRUK AA1 13112021 | PLKRK0000374 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2021-11-13 | 3,23 % - zmienne | 2 000,00 | 2 000 | 1 962 | 1 978 | 1,43 | ||
| BEST 21062022 | PLBEST000275 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | BEST S.A. | Polska | 2022-06-21 | 3,57 % - zmienne | 2 324,00 | 23 244 | 2 056 | 2 233 | 1,62 | ||
| MCI 20082023 | PLO038800028 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2023-08-20 | 4,27 % - zmienne | 6 000,00 | 6 000 | 5 911 | 5 943 | 4,31 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 160 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20Z2020 | PL0GF0019992 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 131 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCZ20 | USGCZ2000003 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX PLATINUM JAN21 | USPLF2100005 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Platyna | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER DEC20 | USSIZ2000005 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Srebro | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy CRUDE OIL Futures DEC20 | USCLZ2000001 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Ropa naftowa | 6 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 DEC20 | USNQZ2000009 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks EMINI NASDAQ | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT DEC20 | USESZ2000004 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks S&P 500 MINI | 9 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 905 | 445 | 423 | 0,31 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 905 | 445 | 423 | 0,31 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_3Q2020_PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 3 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 67 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 9 338 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 2 376 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 7 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 7 | |||
| - inne opłaty | 0 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-16 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-10-16 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-16 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-16 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-16 | Jarosław Jamka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-16 | Paweł Pasternok | Członek Zarządu |
FIZMS_3Q2020_Informacja_dodatkowa.pdf
FIZMS_3Q2020_PolitykaRachunkowości.pdf
