FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-04-30

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

01-208 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRZYOKOPOWA 33

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

364871603 www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wstęp.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 239 282

Koszty funduszu netto 443 101

Przychody z lokat netto 796 181

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 30 7

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -278 -63

Wynik z operacji 548 125

Zobowiązania 1 635 359

Aktywa 72 008 15 818

Aktywa netto 70 373 15 459

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,53 22,08

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,78 0,18

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2019 rok 1 kwartał

2020 roku 2019 roku 2019 roku

Aktywa 72 008 71 589 71 589 73 404

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 740 12 127 12 127 1 795

Należności 3 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 4 022 4 022 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 356 2 440 2 440 941

dłużne papiery wartościowe 2 356 2 440 2 440 941

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 62 909 53 000 53 000 70 668

dłużne papiery wartościowe 62 909 52 945 52 945 70 668

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 635 903 903 1 333

Aktywa netto (I-II) 70 373 70 686 70 686 72 071

Kapitał funduszu 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wpłacony 71 632 71 632 71 632 71 632

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -883 -848 -848 340

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 259 1 324 1 324 340

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 142 -2 172 -2 172 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -376 -98 -98 99

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 70 373 70 686 70 686 72 071

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,53 100,98 100,98 102,96

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,53

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-01-01 1 2019-01-01 1

2019 2019

do 2020-03-31 2020-01-01 2019-03-31 2019-01-01

2020-03-31 2019-03-31

Przychody z lokat 1 239 1 239 1 726 1 726

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 201 1 201 1 676 1 676

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 25 25 0 0

Pozostałe 13 13 50 50

Koszty funduszu 443 443 410 410

Wynagrodzenie dla towarzystwa 349 349 357 357

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 22 22 13 13

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 20 13 13

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 15 15 8 8

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 21 21 10 10

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 16 16 9 9

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 443 443 410 410

Przychody z lokat netto (I-IV) 796 796 1 316 1 316

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -248 -248 5 5

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 30 30 0 0

z tytułu różnic kursowych -52 -52 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -278 -278 5 5

z tytułu różnic kursowych 411 411 0 0

Wynik z operacji 548 548 1 321 1 321

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,78 0,78 1,89 1,89

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,78 0,78 1,89 1,89

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-01-01 1 2019-01-01 1

2020 2019

do 2020-03-31 2020-01-01 2019-03-31 2019-01-01

2020-03-31 2019-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 70 686 70 686 71 905 71 905

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 548 548 1 321 1 321

przychody z lokat netto 796 796 1 316 1 316

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 30 30 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -278 -278 5 5

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 548 548 1 321 1 321

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 861 861 1 155 1 155

z przychodów z lokat netto 861 861 1 155 1 155

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -313 -313 166 166

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 70 373 70 373 72 071 72 071

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 71 007 71 007 72 384 72 384

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 700 000 700 000 700 000 700 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000 700 000 700 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,98 100,98 102,72 102,72

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,53 100,53 102,96 102,96

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,45 -0,45 0,23 0,23

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,27 101,27 103,15 103,15

data wyceny 2020-01-20 2020-01-20 2019-01-21 2019-01-21

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,83 101,83 104,36 104,36

data wyceny 2020-03-20 2020-03-20 2019-03-20 2019-03-20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 101,83 101,83 104,36 104,36

data wyceny 2020-03-20 2020-03-20 2019-03-20 2019-03-20

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,53 100,53 102,96 102,96

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,50 2,50 2,30 2,30

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,97 1,97 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,12 0,12 0,07 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,11 0,11 0,07 0,07

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,08 0,08 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-01-01 1 2019-01-01 1

2020 2019

do 2020-03-31 2020-01-01 2019-03-31 2019-01-01

2020-03-31 2019-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 680 -4 680 1 428 1 428

Wpływy 125 295 125 295 1 842 1 842

Z tytułu posiadanych lokat 601 601 1 092 1 092

Z tytułu zbycia składników lokat 124 681 124 681 700 700

Pozostałe 13 13 50 50

Wydatki 129 975 129 975 414 414

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 129 529 129 529 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 357 357 365 365

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 17 4 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 22 22 8 8

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 15 15 7 7

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 22 22 10 10

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 20 20

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -707 -707 -1 141 -1 141

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 707 707 1 141 1 141

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 707 707 1 141 1 141

- z tyt. wypłaty dochodów 707 707 1 141 1 141

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -5 387 -5 387 287 287

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 12 127 12 127 1 508 1 508

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 6 740 6 740 1 795 1 795

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf

1 kwartał 4 kwartał 2019 rok 1 kwartał

2020 roku 2019 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 66 000 65 265 90,64 55 753 55 385 77,36 55 753 55 385 77,36 69 431 71 609 97,55

Instrumenty pochodne 0 -437 -0,61 0 55 0,08 0 55 0,08 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 30 382 31 885 30 624 42,53

Obligacje 30 382 31 885 30 624 42,53

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA H Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2020-11-29 14,0000 (STALY) 1 000,00 2 500 2 375 2 570 3,57

MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MA INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2021-02-04 11,2900 (ZMIENNY) 500,00 2 000 990 1 008 1,40

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2020-08-04 10,2900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 980 1 003 1,39

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. POLSKA 2019-06-24 0,0000 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 840 0 0,00

ELSEN S.A., SERIA C Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ELSEN S.A. POLSKA 2019-07-31 0,0000 (STALY) 1 000,00 10 000 10 000 8 559 11,89

SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA D Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. POLSKA 2020-04-14 7,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 10 000 10 000 10 360 14,39

SIÓDME NIEBO S.A., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SIÓDME NIEBO S.A. POLSKA 2020-06-20 9,9900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 249 1 251 1 319 1,83

REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. POLSKA 2020-06-13 8,4900 (ZMIENNY) 10 000,00 50 500 513 0,71

MURAPOL S.A., SERIA BA Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MURAPOL S.A. POLSKA 2020-06-25 6,0000 (STALY) 1 000,00 1 083 1 000 1 093 1,52

BUDNER SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BUDNER SP. Z O.O. POLSKA 2020-08-28 8,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 750 750 755 1,05

GLOBE TRADE CENTRE S.A., SERIA PLGTC122020 (PLGTC0000268) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY GLOBE TRADE CENTRE S.A. POLSKA 2020-12-18 3,5000 (STALY) 4 552,30 750 3 199 3 444 4,78

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 32 121 34 115 34 641 48,11

Obligacje 32 121 34 115 34 641 48,11

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ROBYG S.A. POLSKA 2023-03-29 3,9000 (ZMIENNY) 1 000,00 2 400 2 393 2 184 3,03

VIPPO SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY VIPPO SP. Z O.O. POLSKA 2021-07-19 9,5100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 362 1 321 1 368 1,90

APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY APM LOKALE SP Z.O.O. POLSKA 2021-12-04 8,5100 (ZMIENNY) 1 000,00 3 944 3 944 3 969 5,51

KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA P Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KANCELARIA MEDIUS S.A. POLSKA 2023-05-20 8,0000 (STALY) 4 552,30 245 1 056 1 075 1,49

TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY TRYBOŃ PPI S.A. POLSKA 2022-07-31 9,9900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 950 1 994 2,77

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MODERNA HOLDING SP. Z O.O. POLSKA 2022-08-20 12,5000 (STALY) 1 000,00 3 000 2 910 2 969 4,12

KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 3 SP. Z O.O, SERIA B (PLO265200017) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 3 SP. Z O.O POLSKA 2022-01-15 11,0000 (STALY) 1 000,00 2 000 1 980 2 059 2,86

PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY PLATAN INVEST 2 SP. z O.O. POLSKA 2022-11-25 12,5000 (STALY) 1 000,00 2 000 1 980 2 064 2,87

HM INWEST S.A., SERIA D (PLO199200018) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY HM INWEST S.A. POLSKA 2022-12-05 8,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 940 2 001 2,78

APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. POLSKA 2022-12-15 11,7000 (STALY) 1 000,00 2 062 2 000 2 073 2,88

AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA 2022-01-31 9,5100 (ZMIENNY) 1 000,00 2 500 2 475 2 518 3,50

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. POLSKA 2023-02-13 7,2900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 960 1 978 2,75

DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DL INVEST GROUP PM S.A. POLSKA 2023-02-20 8,0000 (STALY) 4 552,30 493 2 057 2 198 3,05

PD INWESTYCJE 1 S.A., SERIA H (PLO283200015) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY PD INWESTYCJE 1 S.A. POLSKA 2022-02-28 8,9200 (ZMIENNY) 1 000,00 2 065 2 024 2 038 2,83

MEDIRATY SP. Z O.O., K (PLO252600070) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MEDIRATY SP. Z O.O. POLSKA 2022-03-23 10,6000 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 985 1 991 2,77

MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A. POLSKA 2024-09-30 8,0000 (STALY) 1 000,00 2 000 2 000 1 990 2,76

FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972) Aktywny rynek - rynek regulowany FRANKFURT STOCK EXCHANGE FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH NIEMCY 2022-05-25 5,5000 (ZMIENNY) 4 552,30 50 140 172 0,24

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 481 105 0 -437 -0,61

Forward EUR/PLN, 2020.04.16 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ING BANK ŚLĄSKI S.A. POLSKA 1,002,895.00 EUR po kursie walutowym 4.2443000000 PLN 1 002 895 0 -312 -0,43

Forward EUR/PLN, 2020.04.16 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ING BANK ŚLĄSKI S.A. POLSKA 478,210.00 EUR po kursie walutowym 4.2931500000 PLN 478 210 0 -125 -0,18

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) 2 184 3,03

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) 2 969 4,12

MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010) 1 008 1,40

PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) 2 064 2,87

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

1 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 140

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 437

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 861

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 197

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-30 Mariusz Staniszewski Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2020-04-30 Paweł Homiński Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2020-04-30 Sylwia Magott Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.