QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-10-01 do 2019-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-01-28

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2019-12-31 2018-12-31

Przychody z lokat 12 355 25 639

Koszty funduszu netto 12 398 20 806

Przychody z lokat netto -43 4 833

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 6 001 887

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 346 -48 397

Wynik z operacji 9 304 -42 677

Zobowiązania 12 600 17 454

Aktywa 163 765 216 053

Aktywa netto 151 165 198 599

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 144 177 199 371

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 048,47 996,13

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 64,53 -214,06

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2018 rok 4 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 163 765 191 848 216 053 216 053

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 785 31 538 45 066 45 066

Należności 1 887 20 139 139

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 123 986 118 437 123 045 123 045

dłużne papiery wartościowe 7 810 7 682 5 865 5 865

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 18 107 41 853 47 803 47 803

dłużne papiery wartościowe 17 624 41 315 47 232 47 232

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 12 600 1 739 17 454 17 454

Zobowiązania własne funduszy 12 600 1 739 17 454 17 454

Aktywa netto (I-II) 151 165 190 109 198 599 198 599

Kapitał funduszu 154 674 197 692 211 412 211 412

Kapitał wpłacony 427 106 427 106 427 106 427 106

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -272 432 -229 414 -215 694 -215 694

Dochody zatrzymane 18 866 19 527 12 907 12 907

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 177 1 512 219 219

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 18 689 18 015 12 688 12 688

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -22 375 -27 110 -25 720 -25 720

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 151 165 190 109 198 599 198 599

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 144 177 185 977 199 371 199 371

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 048,47 1 022,22 996,13 996,13

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 144 177

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 048,47

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-10-01 4 2018-01-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Przychody z lokat 1 255 12 355 25 639 25 639

Dywidendy i inne udziały w zyskach 360 3 941 7 974 7 974

Przychody odsetkowe 740 5 899 14 920 14 920

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 155 2 515 2 685 2 685

Pozostałe 0 0 60 60

Pozostałe 0 0 60 60

Koszty funduszu 2 591 12 398 20 806 20 806

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 671 6 674 9 407 9 407

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 49 53 53

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 47 78 78

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 14 44 34 34

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 12 12

Koszty odsetkowe 553 3 343 8 540 8 540

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 294 2 164 2 539 2 539

Pozostałe 37 77 143 143

Pozostałe 37 77 143 143

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 591 12 398 20 806 20 806

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 336 -43 4 833 4 833

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 410 9 347 -47 510 -47 510

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 674 6 001 887 887

z tytułu różnic kursowych 887 87 -2 043 -2 043

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 4 736 3 346 -48 397 -48 397

z tytułu różnic kursowych -291 175 191 191

Wynik z operacji 4 074 9 304 -42 677 -42 677

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 28,26 64,53 -214,06 -214,06

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 28,26 64,53 -214,06 -214,06

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-10-01 4 2018-01-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 190 109 198 599 376 603 376 603

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 074 9 304 -42 677 -42 677

przychody z lokat netto -1 336 -43 4 833 4 833

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 674 6 001 887 887

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 4 736 3 346 -48 397 -48 397

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 074 9 304 -42 677 -42 677

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -43 018 -56 738 -135 327 -135 327

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 15 730 15 730

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -43 018 -56 738 -151 057 -151 057

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -38 944 -47 434 -178 004 -178 004

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 151 165 151 165 198 599 198 599

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 158 051 187 324 301 970 301 970

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 41 800 55 194 132 970 132 970

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 13 754 13 754

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 41 800 55 194 146 724 146 724

saldo zmian -41 800 -55 194 -132 970 -132 970

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 144 177 144 177 199 371 199 371

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 403 957 403 957 403 957 403 957

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 259 780 259 780 204 586 204 586

saldo zmian 144 177 144 177 199 371 199 371

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 144 177 144 177 199 371 199 371

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 022,22 996,13 1 133,18 1 133,18

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 048,47 1 048,47 996,13 996,13

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,57 5,25 -12,09 -12,09

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 019,97 998,63 964,33 964,33

data wyceny 2019-10-01 2019-01-02 2018-10-01 2018-10-01

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 049,36 1 049,36 1 155,03 1 155,03

data wyceny 2019-12-30 2019-12-30 2018-02-28 2018-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 048,47 1 048,47 996,13 996,13

data wyceny 2019-09-30 2019-09-30 2018-12-31 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 048,47 1 048,47 996,13 996,13

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,64 6,62 6,89 6,89

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,06 3,56 3,12 3,12

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,03 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-10-01 4 2018-01-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 22 162 36 083 150 955 150 955

Wpływy 56 341 385 043 825 161 825 161

Z tytułu posiadanych lokat 770 6 165 13 117 13 117

Z tytułu zbycia składników lokat 55 174 377 926 808 292 808 292

Pozostałe 397 952 3 752 3 752

- odsetki od rachunków bankowych 4 46 81 81

- odsetki od lokat bankowych o/n 21 95 168 168

- refinansowanie kosztów 0 0 60 60

- inne 372 811 3 443 3 443

Wydatki 34 179 348 960 674 206 674 206

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 32 765 342 325 661 644 661 644

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 365 5 882 11 953 11 953

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 294 294

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 98 138 138

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 15 38 38

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 90 90

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 7 19 8 8

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 12 12

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 5 621 29 29

- pozostałe 5 621 29 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -31 841 -62 418 -143 381 -143 381

Wpływy 0 0 16 115 16 115

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 15 730 15 730

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 91 91

Pozostałe 0 0 294 294

- opłata dystrybucyjna 0 0 294 294

Wydatki 31 841 62 418 159 496 159 496

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 31 841 62 418 159 496 159 496

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 074 1 054 2 724 2 724

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -9 679 -26 335 7 574 7 574

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 31 538 45 066 34 768 34 768

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 19 785 19 785 45 066 45 066

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZMS_4Q2019_Informacja_dodatkowa.pdf

4 kwartał 3 kwartał 2018 rok 4 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 138 494 116 176 70,94 138 642 110 754 57,70 144 385 117 247 54,22 144 385 117 247 54,22

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 25 005 25 434 15,53 48 127 48 997 25,53 52 678 53 097 24,58 52 678 53 097 24,58

Instrumenty pochodne 0 29 0,02 0 71 0,04 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 445 454 0,28 445 467 0,24 445 504 0,23 445 504 0,23

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK | PLALIOR00045 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 185 102 Polska 7 947 5 309 3,24

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 831 233 Polska 15 326 2 703 1,65

ALUMETAL | PLALMTL00023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 11 141 Polska 681 448 0,27

ARCHICOM | PLARHCM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 431 299 Polska 6 746 7 375 4,50

ASSECOSEE | PLASSEE00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 77 034 Polska 679 1 910 1,17

AUTO PARTNER | PLATPRT00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 644 286 Polska 2 802 3 028 1,85

BAH | PLMRVPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 16 000 Polska 40 16 0,01

BENEFIT | PLBNFTS00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 740 Polska 1 286 1 535 0,94

BEST | PLBEST000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 806 828 Polska 22 274 19 364 11,83

CCC | PLCCC0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 14 360 Polska 2 281 1 580 0,96

COMPERIA | PLCOMPR00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 134 580 Polska 943 377 0,23

DEVELIA | PLLCCRP00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 9 000 Polska 19 23 0,01

DOMDEV | PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 50 775 Polska 2 743 4 803 2,93

FAMUR | PLFAMUR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 257 893 Polska 1 218 769 0,47

GTC | PLGTC0000037 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 32 757 Polska 274 317 0,19

HANDLOWY | PLBH00000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 792 Polska 926 922 0,56

INTERCARS | PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 15 530 Polska 3 535 3 184 1,95

KRUK | PLKRK0000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 13 513 Polska 2 686 2 263 1,38

LIVECHAT | PLLVTSF00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 30 410 Polska 1 249 1 317 0,80

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 57 987 Polska 898 812 0,50

MEDIACAP | PLEMLAB00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 487 175 Polska 785 1 043 0,64

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 098 Polska 1 587 97 0,06

MILLENNIUM | PLBIG0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 145 243 Polska 971 850 0,52

PEKAO | PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 32 069 Polska 3 165 3 221 1,97

PKOBP | PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 156 055 Polska 6 051 5 378 3,28

RAINBOW | PLRNBWT00031 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 100 Polska 83 109 0,07

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 167 387 Polska 1 393 1 409 0,86

SANTANDER | PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 994 Polska 908 920 0,56

SERINUS | JE00BF4N9R98 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 709 900 Jersey 1 280 800 0,49

SKARBIEC | PLSKRBH00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 130 736 Polska 2 189 2 484 1,52

STALPROFI | PLSTLPF00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 500 Polska 423 262 0,16

TORPOL | PLTORPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 60 332 Polska 304 416 0,25

TRANSPOL | PLTRNSP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 772 595 Polska 4 481 2 325 1,42

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 71 200 Polska 599 0 0,00

VISTULA | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 111 108 Polska 6 335 8 529 5,21

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 326 268 Polska 2 572 4 600 2,81

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 842 416 Polska 27 967 23 078 14,09

WIRECARD | DE0007472060 Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra 5 680 Niemcy 2 848 2 600 1,59

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 5 238 12 621 12 722 7,77

Obligacje 5 238 12 621 12 722 7,77

BBIDEV0120 | PLNFI1200182 Nienotowane na rynku aktywnym - BBI Development S.A. Polska 2020-01-31 7,59 % - zmienne 1 917,00 2 738 1 917 1 977 1,21

GTC 31032020 | PLGTC0000235 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2020-03-31 3,75 % - stałe 2 500,00 2 500 10 704 10 745 6,56

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 83 278 12 384 12 712 7,74

Obligacje 83 278 12 384 12 712 7,74

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,86 % - zmienne 5 835,00 58 348 5 835 5 926 3,62

ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 Nienotowane na rynku aktywnym - Erbud S.A. Polska 2021-09-27 4,79 % - zmienne 4 930,00 4 930 4 788 4 902 2,99

BEST 21062022 | PLBEST000275 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie BEST S.A. Polska 2022-06-21 5,00 % - zmienne 2 000,00 20 000 1 761 1 884 1,15

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 212 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20H2020 | PL0GF0017954 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Polska Indeks WIG20 154 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG20 | USGCG2000003 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Złoto 12 0 0 0,00

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR20 | USNQH2000007 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks EMINI NASDAQ 20 0 0 0,00

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR20 | USESH2000002 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks S&P 500 MINI 26 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 29 0,02

Forward short EUR/PLN 2020-01-30 Nienotowane na rynku aktywnym - ING Bank Śląski S.A. Polska 2472764 EUR po kursie walutowym 4,2765 (10574775,25 PLN ) 1 0 29 0,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 1 905 445 454 0,28

MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI.PrivateVentures FIZ 1 905 445 454 0,28

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZMS_4Q2019_PolitykaRachunkowości.pdf

4 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 868

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 19

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 68

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 11 177

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 348

Pozostałe zobowiązania 7

- wynagrodzenie Towarzystwa 0

- opłaty dla depozytariusza 7

- inne opłaty 0

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 0

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 0

- opłata serwisowa oprogramowania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-01-28 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2020-01-28 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu