BRASTER S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2020

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

data przekazania: 2020-07-22

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-01-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 115 177 25 41

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 304 -4 030 -506 -936

Zysk (strata) brutto -2 287 -4 420 -502 -1 027

Zysk (strata) netto -2 287 -4 418 -502 -1 027

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 130 -3 061 -468 -711

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -66 0 -15

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 161 -322 35 -75

Przepływy pieniężne netto, razem -1 969 -5 603 -433 -801

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 937 49 345 10 090 11 472

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 343 24 749 5 787 5 754

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 242 12 308 2 909 2 861

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 594 24 596 4 304 5 718

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 226 917 489 213

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 257 535 9 168 574 22 257 535 9 168 574

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,10 -0,48 -0,46 -0,63

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,10 -0,48 -0,46 -0,79

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,88 2,68 0,19 1,13

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,88 2,68 0,19 1,13

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-22 Dariusz Karolak Prezes Zarządu

2020-07-22 Agnieszka Kraszewska Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 33 027 33 494 34 443

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 312 10 906 12 642

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 19 905 20 142 20 462

Należności długoterminowe 30 55 81

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 30 55 81

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 780 2 391 1 258

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 111 111 276

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 669 2 280 982

Aktywa obrotowe 12 910 15 372 14 902

Zapasy 5 303 5 553 5 337

Należności krótkoterminowe 225 454 659

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 225 454 659

Inwestycje krótkoterminowe 468 2 437 2 001

Krótkoterminowe aktywa finansowe 468 2 437 2 001

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 163 163 57

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 305 2 274 1 944

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 914 6 928 6 905

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 45 938 48 866 49 345

PASYWA

Kapitał własny 19 594 20 789 24 596

Kapitał zakładowy 2 226 1 903 917

Kapitał zapasowy 107 573 106 802 100 478

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -87 917 -72 381 -72 381

Zysk (strata) netto -2 287 -15 536 -4 418

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 343 28 078 24 749

Rezerwy na zobowiązania 328 328 266

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 294 294 266

długoterminowa 43 43 34

krótkoterminowa 251 251 232

Pozostałe rezerwy 34 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 34 34 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 13 242 14 898 12 308

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 13 242 14 898 12 308

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 12 773 12 851 12 175

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 12 773 12 851 12 175

długoterminowe 4 581 4 633 4 855

krótkoterminowe 8 192 8 218 7 320

P a s y w a r a z e m 45 938 48 866 49 345

Wartość księgowa 19 594 358 20 788 910 24 596 220

Liczba akcji (w szt.) 22 257 535 19 033 803 9 168 574

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,88 1,09 2,68

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 594 358 11 019 765 9 168 574

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,88 1,89 2,68

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 116 176

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 95 121

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21 55

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 348 35

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 336 6

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 29

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -233 141

Koszty sprzedaży 336 688

Koszty ogólnego zarządu 1 609 3 045

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 178 -3 592

Pozostałe przychody operacyjne 85 105

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9

Dotacje 76 75

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 30

Pozostałe koszty operacyjne 211 543

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0

Inne koszty operacyjne 211 543

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 304 -4 030

Przychody finansowe 9 19

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 2 15

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 7 4

Koszty finansowe -7 409

Odsetki w tym: 408

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne -7

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -2 287 -4 420

Podatek dochodowy -2

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -2 287 -4 418

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 287 -4 418

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 257 535 9 168 574

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 -0,48

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 257 535 9 168 574

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 -0,48

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do

Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 789 29 014

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 789 29 014

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 903 917

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów) 323

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 226 917

Kapitał zapasowy na początek okresu 106 802 100 478

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 771

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 107 573 100 478

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -87 917 -52 598

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -87 917 -52 598

zwiększenia (z tytułu) -19 782

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -19 782

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -87 917 -72 381

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -87 917 -72 381

Wynik netto -2 287 -4 418

zysk netto

strata netto -2 287 -4 418

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 594 24 596

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 594 24 596

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -2 287 -4 418

Korekty razem 1 573 1 357

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 832 824

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 118

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -37

Zmiana stanu zapasów 249 202

Zmiana stanu należności 253 110

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 656 -327

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 686 467

Inne korekty -208

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 130 -3 061

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 66

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -66

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 161

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 161

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 322

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 322

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 161 -322

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 969 -3 449

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 969 -3 449

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 2 274 5 394

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 305 1 945

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

BRA_Raport IQ2020.pdf