MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-10-01 do 2019-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-02-13

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - subfundusz MCI.TechVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI.Private Ventures FIZ

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 2 778 649

Koszty funduszu netto 23 287 5 439

Przychody z lokat netto -20 509 -4 790

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 14 933 3 488

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -76 228 -17 805

Wynik z operacji -81 804 -19 107

Zobowiązania 180 995 42 502

Aktywa 868 634 203 977

Aktywa netto 687 639 161 474

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

seria A 626 188

seria B 19 579

seria C 151 915

seria D 40 031

seria E 45 618

seria H 0

seria I 0

seria J 0

seria K 0

seria L 0

seria M 0

seria N 0

seria O 41 786

seria P 85 711

seria R 22 980

seria S 24 983

seria T 22 870

seria U 24 567

seria W 9 923

seria Y 40 814

seria Z 10 410

seria A1 0

seria B1 14 494

seria C1 2 368

seria D1 27 613

seria E1 0

seria F1 88 824

seria G1 80 333

seria H1 51 886

seria I1 60 429

seria J1 119 374

seria K1 56 076

seria L1 27 713

seria M1 12 622

seria N1 82 538

seria O1 81 052

seria P1 77 978

seria R1 26 045

seria S1 57 405

seria T1 142 060

seria U1 27 893

seria W1 60 425

seria Y1 31 514

seria Z1 81 949

seria A2 41 529

seria B2 26 089

seria C2 8 383

seria D2 2 947

seria E2 6 056

seria F2 700

Seria H2 2 056

Seria I2 842

Seria J2 747

Seria Ł2 191 357

Seria M2 191 357

Seria S2 146 724

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 233,56 54,85

seria A 209,19 49,12

seria B 209,05 49,09

seria C 209,03 49,09

seria D 208,97 49,07

seria E 207,13 48,64

seria H 0,00 0,00

seria I 0,00 0,00

seria J 0,00 0,00

seria K 0,00 0,00

seria L 0,00 0,00

seria M 0,00 0,00

seria N 0,00 0,00

seria O 221,30 51,97

seria P 232,85 54,68

seria R 229,94 54,00

seria S 230,03 54,02

seria T 221,64 52,05

seria U 223,22 52,42

seria W 220,68 51,82

seria Y 218,66 51,35

seria Z 224,08 52,62

seria A1 0,00 0,00

seria B1 223,83 52,56

seria C1 226,24 53,13

seria D1 227,03 53,31

seria E1 0,00 0,00

seria F1 231,13 54,27

seria G1 229,73 53,95

seria H1 232,35 54,56

seria I1 233,95 54,94

seria J1 234,16 54,99

seria K1 235,79 55,37

seria L1 235,62 55,33

seria M1 235,19 55,23

seria N1 235,57 55,32

seria O1 235,61 55,33

seria P1 234,79 55,13

seria R1 232,44 54,58

seria S1 237,63 55,80

seria T1 237,61 55,80

seria U1 234,71 55,12

seria W1 238,07 55,90

seria Y1 237,62 55,80

seria Z1 237,99 55,89

seria A2 237,56 55,78

seria B2 240,45 56,46

seria C2 239,19 56,17

seria D2 238,24 55,94

seria E2 254,10 59,67

seria F2 247,95 58,22

Seria H2 247,24 58,06

Seria I2 254,00 59,65

Seria J2 254,36 59,73

Seria Ł2 250,31 58,78

Seria M2 250,31 58,78

Seria S2 254,61 59,79

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -27,30 -6,38

seria A -24,89 -5,82

seria B -24,87 -5,81

seria C -24,87 -5,81

seria D -24,86 -5,81

seria E -24,64 -5,76

seria H 0,00 0,00

seria I 0,00 0,00

seria J 0,00 0,00

seria K 0,00 0,00

seria L 0,00 0,00

seria M 0,00 0,00

seria N 0,00 0,00

seria O -26,33 -6,15

seria P -27,70 -6,47

seria R -27,35 -6,39

seria S -27,37 -6,40

seria T -26,37 -6,16

seria U -26,55 -6,20

seria W -26,25 -6,13

seria Y -26,01 -6,08

seria Z -26,66 -6,23

seria A1 0,00 0,00

seria B1 -26,63 -6,22

seria C1 -26,91 -6,29

seria D1 -27,01 -6,31

seria E1 0,00 0,00

seria F1 -27,50 -6,43

seria G1 -27,33 -6,39

seria H1 -27,64 -6,46

seria I1 -27,83 -6,50

seria J1 -27,86 -6,51

seria K1 -28,05 -6,56

seria L1 -28,03 -6,55

seria M1 -27,98 -6,54

seria N1 -28,02 -6,55

seria O1 -28,03 -6,55

seria P1 -27,93 -6,53

seria R1 -27,65 -6,46

seria S1 -28,27 -6,61

seria T1 -28,27 -6,61

seria U1 -27,92 -6,52

seria W1 -28,32 -6,62

seria Y1 -28,27 -6,61

seria Z1 -28,31 -6,62

seria A2 -28,26 -6,60

seria B2 -28,60 -6,68

seria C2 -28,45 -6,65

seria D2 -28,34 -6,62

seria E2 -30,23 -7,06

seria F2 -29,50 -6,89

Seria H2 -29,41 -6,87

Seria I2 -30,22 -7,06

Seria J2 -30,26 -7,07

Seria Ł2 -29,78 -6,96

Seria M2 -29,78 -6,96

Seria S2 -30,29 -7,08

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 868 634 882 203 935 380 958 291

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 841 3 656 10 708 52 079

Należności 114 190 197 2 330 302

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 055 2 743 0 17 320

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 751 520 875 570 922 291 888 590

dłużne papiery wartościowe 0 0 8 451 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 28 37 51 0

0 0 0 0

Zobowiązania 180 995 178 280 117 858 123 038

0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 687 639 703 923 817 522 835 253

Kapitał funduszu 373 987 377 422 422 066 423 532

Kapitał wpłacony 970 246 970 246 930 246 930 246

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -596 259 -592 824 -508 180 -506 714

Dochody zatrzymane 237 350 238 954 242 926 250 497

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -235 849 -234 402 -215 338 -207 781

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 473 199 473 356 458 264 458 278

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 76 302 87 547 152 530 161 224

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 687 639 703 923 817 522 835 253

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753 3 013 488 3 241 588 3 247 212

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 229,46 233,59 252,20 257,22

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 229,46

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-10-01 4 2018-10-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Przychody z lokat 2 083 2 778 855 1 794

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 700 2 328 472 1 793

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 382 448 0 0

Pozostałe 1 2 383 1

Koszty funduszu 3 530 23 287 8 414 39 083

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 316 14 350 6 425 26 811

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 14 59 21 79

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 44 184 52 207

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 7 16 18 57

Usługi w zakresie rachunkowości 50 249 43 234

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 125 504 415 1 614

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 1 713 6 905 1 302 4 548

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 138 860

Pozostałe 261 1 020 0 4 673

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 530 23 287 8 414 39 083

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 447 -20 509 -7 559 -37 289

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -11 402 -61 295 -8 706 83 162

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -157 14 933 -12 107 075

z tytułu różnic kursowych 0 0 -52 442

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -11 245 -76 228 -8 694 -23 913

z tytułu różnic kursowych -19 981 -1 437 8 034 10 911

Wynik z operacji -12 849 -81 804 -16 265 45 873

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,29 -27,30 -5,02 14,15

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,29 -27,30 -5,02 14,15

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-10-01 4 2018-10-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 703 923 817 522 835 253 864 301

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -12 849 -81 804 -16 265 45 873

przychody z lokat netto -1 447 -20 509 -7 559 -37 289

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -157 14 933 -12 107 075

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -11 245 -76 228 -8 694 -23 913

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -12 849 -81 804 -16 265 45 873

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 435 -48 079 -1 466 -92 652

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 40 000 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 435 -88 079 -1 466 -92 652

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -16 284 -129 883 -17 731 -46 779

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 687 639 687 639 817 522 817 522

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 690 496 729 543 828 894 829 661

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 146 724 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 735 391 559 5 624 399 396

saldo zmian -16 735 -244 835 -5 624 -399 396

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 877 868 5 877 868 5 731 144 5 731 144

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 881 115 2 881 115 2 489 556 2 489 556

saldo zmian 2 996 753 2 996 753 3 241 588 3 241 588

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 996 753 2 996 753 3 241 588 3 241 588

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 233,59 252,20 237,38 257,22

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 229,46 229,46 252,20 252,20

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -6,96 -9,02 6,24 -7,74

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 229,46 229,46 235,96 252,01

data wyceny 2019-12-31 2019-12-31 2018-04-30 2018-12-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 230,08 246,82 261,64 261,64

data wyceny 2019-11-22 2019-01-31 2018-10-31 2018-10-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 229,46 229,46 252,20 252,20

data wyceny 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 229,46 229,46 252,20 252,20

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,03 3,19 4,71 4,03

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,76 1,97 3,23 3,08

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03 0,03 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-10-01 4 2018-10-01 4

2 019 2 018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -172 -15 641 -39 577 37 457

Wpływy 7 44 041 69 949 306 202

Z tytułu posiadanych lokat 6 141 322 450

Z tytułu zbycia składników lokat 1 41 551 68 197 300 763

Pozostałe 0 2 349 1 430 4 989

Wydatki 179 59 682 109 526 268 745

Z tytułu posiadanych lokat 0 26 0 1 771

Z tytułu nabycia składników lokat 0 46 191 98 148 231 295

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 0 12 436 6 191 27 860

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 56 19 79

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 30 174 51 228

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 17 157 27 229

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 115 494 416 1 003

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 9 148 4 674 6 280

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 643 5 774 -1 794 -36 272

Wpływy 3 410 194 516 1 622 213 881

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 40 000 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 3 410 154 514 1 622 194 546

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 2 0 19 335

Wydatki 6 053 188 742 3 416 250 153

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 960 88 077 1 466 91 403

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 410 94 958 57 151 725

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 981 3 004 979 3 100

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 415 1 749 428 1 790

Pozostałe 287 954 486 2 135

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 -26 19 -1 771

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 815 -9 867 -41 371 1 185

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 656 10 708 52 079 9 523

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 841 841 10 708 10 708

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2018 rok 0 kwartał

2019 roku 2019 roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 248 080 167 100 19,24 245 188 187 000 21,20 230 430 130 877 13,99 231 603 121 877 12,72

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 8 328 8 451 0,90 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 31 714 3,65 0 27 977 3,17 0 53 002 5,67 0 26 165 2,73

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 447 238 528 976 60,90 493 173 637 109 72,22 475 608 701 666 75,01 450 175 722 676 75,41

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 51 300 25 785 2,97 51 300 26 227 2,97 30 372 3 295 0,35 46 360 21 137 2,21

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 25 000 25 000 2,67 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 000 10 001 1,04

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 2 517 704 Polska 10 848 0 0,00

Geewa a.s. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 292 951 Czechy 14 571 22 417 2,58

Optizen Labs S.A. seria E Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 666 667 Polska 1 000 0 0,00

Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 194 868 Niemcy 45 833 0 0,00

Tatilbudur Seyahat Acenteligi ve Tur-izm A.Ş Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 510 000 Turcja 46 899 45 915 5,29

windeln.de SE (DE000WNDL193) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 964 798 Niemcy 83 139 2 055 0,24

Wearco S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 5 047 000 Polska 45 790 96 713 11,13

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 16 0 31 714 3,65

Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) Cypr Udziały Blacksquare Investments Limited 1 0 15 505 1,78

Opcja preferred return Wearco S.A. (Answear.com) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Wearco S.A. (Answear.com) Polska Akcje Wearco S.A. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr Udziały SHLD Limited 1 0 4 339 0,50

Opcja preferred return Geewa A.S. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Geewa A.S. Czechy Akcje Geewa A.S. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Group Cypr Udziały Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Group Cypr Udziały Oktogo Holding Limite 1 0 0 0,00

Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbH Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy Udziały Asgoosasnew electronic 1 0 0 0,00

Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GameDesire Group Sp o.o. Polska Udziały GameDesire Group Sp o.o. 1 0 11 870 1,37

Opcja preferred return Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Udziały Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Cypr Udziały GT Gettaxi Limited 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Azimo Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Azimo LTD Wielka Brytania Udziały Azimo LTD seria B 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Akcje Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics Gmbh Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy Udziały Asgoosasnew electronic 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Geewa A.S. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Geewa A.S. Czechy Akcje Geewa A.S. 1 0 0 0,00

Opcja call na udziały Morele Group Sp. z o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Morele Group Sp. z o.o. Polska Udziały Morele Group Sp. z o.o. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Cypr Udziały Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) 1 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Belysio Sp. z o.o. Belysio Sp. z o.o. Wrocław Polska 652 1 101 0 0,00

Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Warszawa Polska 13 687 640 0 0,00

Blacksquare Investments Limited Blacksquare Investments Limited Limassol Cypr 190 974 96 627 13 707 1,59

GMZ.co Sp. z o.o. GMZ.co Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 222 8 380 0 0,00

Oktogo Holding Limited Oktogo Holding Limited Limassol Cypr 1 428 572 10 469 0 0,00

GameDesire Group Sp o.o. GameDesire Group Sp o.o. Kraków Polska 946 25 155 7 422 0,85

Asgoosasnew Electronic Gmbh Asgoosasnew Electronic Gmbh Frankfurt Niemcy 86 027 17 532 33 212 3,82

GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Limassol Cypr 10 967 317 71 974 113 931 13,12

Azimo LTD Azimo LTD Londyn Wielka Brytania 7 353 361 27 699 40 736 4,69

MarketFinance Limited MarketFinance Limited Londyn Wielka Brytania 2 906 977 32 232 38 181 4,39

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 280 17 4 098 0,47

Telematics Technologies Sp. z o.o. Telematics Technologies Sp. z o.o. Warszawa Polska 885 4 126 0 0,00

Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Dooboo Holding Limited Limassol Cypr 5 293 834 54 117 31 758 3,65

Morele Group Sp. z o.o. Morele Group Sp. z o.o. Kraków Polska 4 476 561 67 022 171 812 19,78

SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos, Republika Cypryjska Cypr 3 424 521 30 120 74 098 8,54

TPMC Sp. z o.o. TPMC Sp. z o.o. Poznań Polska 100 8 8 0,00

MNV I Sp. z o.o. MNV I Sp. z o.o. Poznań Polska 100 8 8 0,00

TV 1 Holding Sp. z o.o. TV 1 Holding Sp. z o.o. Warszawa Polska 100 11 5 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Polska 2016-08-31 pieniężne 0 1 10 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited Oktogo Holding Limited Cypr 2017-12-02 pieniężne 2 578 4 9 615 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_2 transza Auctionata AG Niemcy 2016-12-31 pieniężne 4 102 6 17 594 0 0,00

Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy 2020-12-31 pieniężne 100 1 427 492 0,06

Pożyczka Geewa A.S. Geewa A.S. Czechy 2019-12-31 pieniężne 348 1 1 493 1 714 0,20

Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh 2 Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy 2020-12-31 pieniężne 285 1 1 233 1 328 0,15

Pożyczka_Morele.net Sp. z o.o. Morele.net Sp. z o.o Polska 2026-12-31 pieniężne 1 500 1 1 500 1 589 0,18

Pożyczka Dooboo Holding Limited Dooboo Holding Limited Cypr 2023-12-01 pieniężne 4 671 1 17 986 19 190 2,21

Pożyczka Geewa 1 Geewa A.S. Czechy 2020-12-31 pieniężne 333 1 1 442 1 472 0,17

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AAW X Sp. z o.o. 4 098 0,47

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

TECH_nota 1.pdf NOTA 1

4 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 114 190

4 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 13

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 56 760

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 62 623

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 52 784

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 8 557

Pozostałe zobowiązania 258

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-13 Ewa Ogryczak Członek Zarządu