| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-10-01 | do | 2019-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-02-13 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - subfundusz MCI.TechVentures 1.0. | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| MCI.Private Ventures FIZ | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 2 778 | 649 | ||
| Koszty funduszu netto | 23 287 | 5 439 | ||
| Przychody z lokat netto | -20 509 | -4 790 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 14 933 | 3 488 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -76 228 | -17 805 | ||
| Wynik z operacji | -81 804 | -19 107 | ||
| Zobowiązania | 180 995 | 42 502 | ||
| Aktywa | 868 634 | 203 977 | ||
| Aktywa netto | 687 639 | 161 474 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| seria A | 626 188 | |||
| seria B | 19 579 | |||
| seria C | 151 915 | |||
| seria D | 40 031 | |||
| seria E | 45 618 | |||
| seria H | 0 | |||
| seria I | 0 | |||
| seria J | 0 | |||
| seria K | 0 | |||
| seria L | 0 | |||
| seria M | 0 | |||
| seria N | 0 | |||
| seria O | 41 786 | |||
| seria P | 85 711 | |||
| seria R | 22 980 | |||
| seria S | 24 983 | |||
| seria T | 22 870 | |||
| seria U | 24 567 | |||
| seria W | 9 923 | |||
| seria Y | 40 814 | |||
| seria Z | 10 410 | |||
| seria A1 | 0 | |||
| seria B1 | 14 494 | |||
| seria C1 | 2 368 | |||
| seria D1 | 27 613 | |||
| seria E1 | 0 | |||
| seria F1 | 88 824 | |||
| seria G1 | 80 333 | |||
| seria H1 | 51 886 | |||
| seria I1 | 60 429 | |||
| seria J1 | 119 374 | |||
| seria K1 | 56 076 | |||
| seria L1 | 27 713 | |||
| seria M1 | 12 622 | |||
| seria N1 | 82 538 | |||
| seria O1 | 81 052 | |||
| seria P1 | 77 978 | |||
| seria R1 | 26 045 | |||
| seria S1 | 57 405 | |||
| seria T1 | 142 060 | |||
| seria U1 | 27 893 | |||
| seria W1 | 60 425 | |||
| seria Y1 | 31 514 | |||
| seria Z1 | 81 949 | |||
| seria A2 | 41 529 | |||
| seria B2 | 26 089 | |||
| seria C2 | 8 383 | |||
| seria D2 | 2 947 | |||
| seria E2 | 6 056 | |||
| seria F2 | 700 | |||
| Seria H2 | 2 056 | |||
| Seria I2 | 842 | |||
| Seria J2 | 747 | |||
| Seria Ł2 | 191 357 | |||
| Seria M2 | 191 357 | |||
| Seria S2 | 146 724 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 233,56 | 54,85 | ||
| seria A | 209,19 | 49,12 | ||
| seria B | 209,05 | 49,09 | ||
| seria C | 209,03 | 49,09 | ||
| seria D | 208,97 | 49,07 | ||
| seria E | 207,13 | 48,64 | ||
| seria H | 0,00 | 0,00 | ||
| seria I | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J | 0,00 | 0,00 | ||
| seria K | 0,00 | 0,00 | ||
| seria L | 0,00 | 0,00 | ||
| seria M | 0,00 | 0,00 | ||
| seria N | 0,00 | 0,00 | ||
| seria O | 221,30 | 51,97 | ||
| seria P | 232,85 | 54,68 | ||
| seria R | 229,94 | 54,00 | ||
| seria S | 230,03 | 54,02 | ||
| seria T | 221,64 | 52,05 | ||
| seria U | 223,22 | 52,42 | ||
| seria W | 220,68 | 51,82 | ||
| seria Y | 218,66 | 51,35 | ||
| seria Z | 224,08 | 52,62 | ||
| seria A1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria B1 | 223,83 | 52,56 | ||
| seria C1 | 226,24 | 53,13 | ||
| seria D1 | 227,03 | 53,31 | ||
| seria E1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria F1 | 231,13 | 54,27 | ||
| seria G1 | 229,73 | 53,95 | ||
| seria H1 | 232,35 | 54,56 | ||
| seria I1 | 233,95 | 54,94 | ||
| seria J1 | 234,16 | 54,99 | ||
| seria K1 | 235,79 | 55,37 | ||
| seria L1 | 235,62 | 55,33 | ||
| seria M1 | 235,19 | 55,23 | ||
| seria N1 | 235,57 | 55,32 | ||
| seria O1 | 235,61 | 55,33 | ||
| seria P1 | 234,79 | 55,13 | ||
| seria R1 | 232,44 | 54,58 | ||
| seria S1 | 237,63 | 55,80 | ||
| seria T1 | 237,61 | 55,80 | ||
| seria U1 | 234,71 | 55,12 | ||
| seria W1 | 238,07 | 55,90 | ||
| seria Y1 | 237,62 | 55,80 | ||
| seria Z1 | 237,99 | 55,89 | ||
| seria A2 | 237,56 | 55,78 | ||
| seria B2 | 240,45 | 56,46 | ||
| seria C2 | 239,19 | 56,17 | ||
| seria D2 | 238,24 | 55,94 | ||
| seria E2 | 254,10 | 59,67 | ||
| seria F2 | 247,95 | 58,22 | ||
| Seria H2 | 247,24 | 58,06 | ||
| Seria I2 | 254,00 | 59,65 | ||
| Seria J2 | 254,36 | 59,73 | ||
| Seria Ł2 | 250,31 | 58,78 | ||
| Seria M2 | 250,31 | 58,78 | ||
| Seria S2 | 254,61 | 59,79 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -27,30 | -6,38 | ||
| seria A | -24,89 | -5,82 | ||
| seria B | -24,87 | -5,81 | ||
| seria C | -24,87 | -5,81 | ||
| seria D | -24,86 | -5,81 | ||
| seria E | -24,64 | -5,76 | ||
| seria H | 0,00 | 0,00 | ||
| seria I | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J | 0,00 | 0,00 | ||
| seria K | 0,00 | 0,00 | ||
| seria L | 0,00 | 0,00 | ||
| seria M | 0,00 | 0,00 | ||
| seria N | 0,00 | 0,00 | ||
| seria O | -26,33 | -6,15 | ||
| seria P | -27,70 | -6,47 | ||
| seria R | -27,35 | -6,39 | ||
| seria S | -27,37 | -6,40 | ||
| seria T | -26,37 | -6,16 | ||
| seria U | -26,55 | -6,20 | ||
| seria W | -26,25 | -6,13 | ||
| seria Y | -26,01 | -6,08 | ||
| seria Z | -26,66 | -6,23 | ||
| seria A1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria B1 | -26,63 | -6,22 | ||
| seria C1 | -26,91 | -6,29 | ||
| seria D1 | -27,01 | -6,31 | ||
| seria E1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria F1 | -27,50 | -6,43 | ||
| seria G1 | -27,33 | -6,39 | ||
| seria H1 | -27,64 | -6,46 | ||
| seria I1 | -27,83 | -6,50 | ||
| seria J1 | -27,86 | -6,51 | ||
| seria K1 | -28,05 | -6,56 | ||
| seria L1 | -28,03 | -6,55 | ||
| seria M1 | -27,98 | -6,54 | ||
| seria N1 | -28,02 | -6,55 | ||
| seria O1 | -28,03 | -6,55 | ||
| seria P1 | -27,93 | -6,53 | ||
| seria R1 | -27,65 | -6,46 | ||
| seria S1 | -28,27 | -6,61 | ||
| seria T1 | -28,27 | -6,61 | ||
| seria U1 | -27,92 | -6,52 | ||
| seria W1 | -28,32 | -6,62 | ||
| seria Y1 | -28,27 | -6,61 | ||
| seria Z1 | -28,31 | -6,62 | ||
| seria A2 | -28,26 | -6,60 | ||
| seria B2 | -28,60 | -6,68 | ||
| seria C2 | -28,45 | -6,65 | ||
| seria D2 | -28,34 | -6,62 | ||
| seria E2 | -30,23 | -7,06 | ||
| seria F2 | -29,50 | -6,89 | ||
| Seria H2 | -29,41 | -6,87 | ||
| Seria I2 | -30,22 | -7,06 | ||
| Seria J2 | -30,26 | -7,07 | ||
| Seria Ł2 | -29,78 | -6,96 | ||
| Seria M2 | -29,78 | -6,96 | ||
| Seria S2 | -30,29 | -7,08 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 868 634 | 882 203 | 935 380 | 958 291 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 841 | 3 656 | 10 708 | 52 079 | ||||||
| Należności | 114 190 | 197 | 2 330 | 302 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 055 | 2 743 | 0 | 17 320 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 751 520 | 875 570 | 922 291 | 888 590 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 8 451 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 28 | 37 | 51 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Zobowiązania | 180 995 | 178 280 | 117 858 | 123 038 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Aktywa netto (I-II) | 687 639 | 703 923 | 817 522 | 835 253 | ||||||
| Kapitał funduszu | 373 987 | 377 422 | 422 066 | 423 532 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 970 246 | 970 246 | 930 246 | 930 246 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -596 259 | -592 824 | -508 180 | -506 714 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 237 350 | 238 954 | 242 926 | 250 497 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -235 849 | -234 402 | -215 338 | -207 781 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 473 199 | 473 356 | 458 264 | 458 278 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 76 302 | 87 547 | 152 530 | 161 224 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 687 639 | 703 923 | 817 522 | 835 253 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | 3 013 488 | 3 241 588 | 3 247 212 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 229,46 | 233,59 | 252,20 | 257,22 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 229,46 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 2 083 | 2 778 | 855 | 1 794 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 700 | 2 328 | 472 | 1 793 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 382 | 448 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 2 | 383 | 1 | ||
| Koszty funduszu | 3 530 | 23 287 | 8 414 | 39 083 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 316 | 14 350 | 6 425 | 26 811 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 14 | 59 | 21 | 79 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 44 | 184 | 52 | 207 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 7 | 16 | 18 | 57 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 50 | 249 | 43 | 234 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 125 | 504 | 415 | 1 614 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 1 713 | 6 905 | 1 302 | 4 548 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 138 | 860 | ||
| Pozostałe | 261 | 1 020 | 0 | 4 673 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 530 | 23 287 | 8 414 | 39 083 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 447 | -20 509 | -7 559 | -37 289 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -11 402 | -61 295 | -8 706 | 83 162 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -157 | 14 933 | -12 | 107 075 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -52 | 442 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -11 245 | -76 228 | -8 694 | -23 913 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -19 981 | -1 437 | 8 034 | 10 911 | ||
| Wynik z operacji | -12 849 | -81 804 | -16 265 | 45 873 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,29 | -27,30 | -5,02 | 14,15 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,29 | -27,30 | -5,02 | 14,15 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 703 923 | 817 522 | 835 253 | 864 301 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -12 849 | -81 804 | -16 265 | 45 873 | ||
| przychody z lokat netto | -1 447 | -20 509 | -7 559 | -37 289 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -157 | 14 933 | -12 | 107 075 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -11 245 | -76 228 | -8 694 | -23 913 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -12 849 | -81 804 | -16 265 | 45 873 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 435 | -48 079 | -1 466 | -92 652 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 40 000 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 435 | -88 079 | -1 466 | -92 652 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -16 284 | -129 883 | -17 731 | -46 779 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 687 639 | 687 639 | 817 522 | 817 522 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 690 496 | 729 543 | 828 894 | 829 661 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 146 724 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 16 735 | 391 559 | 5 624 | 399 396 | ||
| saldo zmian | -16 735 | -244 835 | -5 624 | -399 396 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 877 868 | 5 877 868 | 5 731 144 | 5 731 144 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 881 115 | 2 881 115 | 2 489 556 | 2 489 556 | ||
| saldo zmian | 2 996 753 | 2 996 753 | 3 241 588 | 3 241 588 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | 2 996 753 | 3 241 588 | 3 241 588 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 233,59 | 252,20 | 237,38 | 257,22 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 229,46 | 229,46 | 252,20 | 252,20 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,96 | -9,02 | 6,24 | -7,74 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 229,46 | 229,46 | 235,96 | 252,01 | ||
| data wyceny | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2018-04-30 | 2018-12-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 230,08 | 246,82 | 261,64 | 261,64 | ||
| data wyceny | 2019-11-22 | 2019-01-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 229,46 | 229,46 | 252,20 | 252,20 | ||
| data wyceny | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 229,46 | 229,46 | 252,20 | 252,20 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,03 | 3,19 | 4,71 | 4,03 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,76 | 1,97 | 3,23 | 3,08 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2 019 | 2 018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -172 | -15 641 | -39 577 | 37 457 | ||
| Wpływy | 7 | 44 041 | 69 949 | 306 202 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 | 141 | 322 | 450 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 | 41 551 | 68 197 | 300 763 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 349 | 1 430 | 4 989 | ||
| Wydatki | 179 | 59 682 | 109 526 | 268 745 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 26 | 0 | 1 771 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 46 191 | 98 148 | 231 295 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 0 | 12 436 | 6 191 | 27 860 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 8 | 56 | 19 | 79 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 30 | 174 | 51 | 228 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 17 | 157 | 27 | 229 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 115 | 494 | 416 | 1 003 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | 148 | 4 674 | 6 280 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 643 | 5 774 | -1 794 | -36 272 | ||
| Wpływy | 3 410 | 194 516 | 1 622 | 213 881 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 40 000 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 3 410 | 154 514 | 1 622 | 194 546 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 | 0 | 19 335 | ||
| Wydatki | 6 053 | 188 742 | 3 416 | 250 153 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 960 | 88 077 | 1 466 | 91 403 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 410 | 94 958 | 57 | 151 725 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 981 | 3 004 | 979 | 3 100 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 415 | 1 749 | 428 | 1 790 | ||
| Pozostałe | 287 | 954 | 486 | 2 135 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 2 | -26 | 19 | -1 771 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 815 | -9 867 | -41 371 | 1 185 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 656 | 10 708 | 52 079 | 9 523 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 841 | 841 | 10 708 | 10 708 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 0 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 248 080 | 167 100 | 19,24 | 245 188 | 187 000 | 21,20 | 230 430 | 130 877 | 13,99 | 231 603 | 121 877 | 12,72 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8 328 | 8 451 | 0,90 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 31 714 | 3,65 | 0 | 27 977 | 3,17 | 0 | 53 002 | 5,67 | 0 | 26 165 | 2,73 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 447 238 | 528 976 | 60,90 | 493 173 | 637 109 | 72,22 | 475 608 | 701 666 | 75,01 | 450 175 | 722 676 | 75,41 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 51 300 | 25 785 | 2,97 | 51 300 | 26 227 | 2,97 | 30 372 | 3 295 | 0,35 | 46 360 | 21 137 | 2,21 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25 000 | 25 000 | 2,67 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 10 000 | 10 001 | 1,04 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 2 517 704 | Polska | 10 848 | 0 | 0,00 | ||
| Geewa a.s. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 292 951 | Czechy | 14 571 | 22 417 | 2,58 | ||
| Optizen Labs S.A. seria E | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 666 667 | Polska | 1 000 | 0 | 0,00 | ||
| Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 194 868 | Niemcy | 45 833 | 0 | 0,00 | ||
| Tatilbudur Seyahat Acenteligi ve Tur-izm A.Ş | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 510 000 | Turcja | 46 899 | 45 915 | 5,29 | ||
| windeln.de SE (DE000WNDL193) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | 964 798 | Niemcy | 83 139 | 2 055 | 0,24 | ||
| Wearco S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 5 047 000 | Polska | 45 790 | 96 713 | 11,13 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 16 | 0 | 31 714 | 3,65 | |||||||
| Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Cypr | Udziały Blacksquare Investments Limited | 1 | 0 | 15 505 | 1,78 | ||
| Opcja preferred return Wearco S.A. (Answear.com) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Wearco S.A. (Answear.com) | Polska | Akcje Wearco S.A. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SHLD Limited (Travelata.ru) | Cypr | Udziały SHLD Limited | 1 | 0 | 4 339 | 0,50 | ||
| Opcja preferred return Geewa A.S. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Geewa A.S. | Czechy | Akcje Geewa A.S. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Oktogo Holding Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Oktogo Group | Cypr | Udziały Oktogo Holding Limited | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Oktogo Group | Cypr | Udziały Oktogo Holding Limite | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbH | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | Udziały Asgoosasnew electronic | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | GameDesire Group Sp o.o. | Polska | Udziały GameDesire Group Sp o.o. | 1 | 0 | 11 870 | 1,37 | ||
| Opcja preferred return Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Auctionata AG | Niemcy | Udziały Auctionata AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Cypr | Udziały GT Gettaxi Limited | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Azimo Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Azimo LTD | Wielka Brytania | Udziały Azimo LTD seria B | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Auctionata AG | Niemcy | Akcje Auctionata AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics Gmbh | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | Udziały Asgoosasnew electronic | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Geewa A.S. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Geewa A.S. | Czechy | Akcje Geewa A.S. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja call na udziały Morele Group Sp. z o.o. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Morele Group Sp. z o.o. | Polska | Udziały Morele Group Sp. z o.o. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Cypr | Udziały Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Belysio Sp. z o.o. | Belysio Sp. z o.o. | Wrocław | Polska | 652 | 1 101 | 0 | 0,00 | ||
| Biznes.net Sp. z o.o. | Biznes.net Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 13 687 | 640 | 0 | 0,00 | ||
| Blacksquare Investments Limited | Blacksquare Investments Limited | Limassol | Cypr | 190 974 | 96 627 | 13 707 | 1,59 | ||
| GMZ.co Sp. z o.o. | GMZ.co Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 1 222 | 8 380 | 0 | 0,00 | ||
| Oktogo Holding Limited | Oktogo Holding Limited | Limassol | Cypr | 1 428 572 | 10 469 | 0 | 0,00 | ||
| GameDesire Group Sp o.o. | GameDesire Group Sp o.o. | Kraków | Polska | 946 | 25 155 | 7 422 | 0,85 | ||
| Asgoosasnew Electronic Gmbh | Asgoosasnew Electronic Gmbh | Frankfurt | Niemcy | 86 027 | 17 532 | 33 212 | 3,82 | ||
| GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Limassol | Cypr | 10 967 317 | 71 974 | 113 931 | 13,12 | ||
| Azimo LTD | Azimo LTD | Londyn | Wielka Brytania | 7 353 361 | 27 699 | 40 736 | 4,69 | ||
| MarketFinance Limited | MarketFinance Limited | Londyn | Wielka Brytania | 2 906 977 | 32 232 | 38 181 | 4,39 | ||
| AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 280 | 17 | 4 098 | 0,47 | ||
| Telematics Technologies Sp. z o.o. | Telematics Technologies Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 885 | 4 126 | 0 | 0,00 | ||
| Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Dooboo Holding Limited | Limassol | Cypr | 5 293 834 | 54 117 | 31 758 | 3,65 | ||
| Morele Group Sp. z o.o. | Morele Group Sp. z o.o. | Kraków | Polska | 4 476 561 | 67 022 | 171 812 | 19,78 | ||
| SHLD Limited (Travelata.ru) | SHLD Limited (Travelata.ru) | Paphos, Republika Cypryjska | Cypr | 3 424 521 | 30 120 | 74 098 | 8,54 | ||
| TPMC Sp. z o.o. | TPMC Sp. z o.o. | Poznań | Polska | 100 | 8 | 8 | 0,00 | ||
| MNV I Sp. z o.o. | MNV I Sp. z o.o. | Poznań | Polska | 100 | 8 | 8 | 0,00 | ||
| TV 1 Holding Sp. z o.o. | TV 1 Holding Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 100 | 11 | 5 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o. | Biznes.net Sp. z o.o. | Polska | 2016-08-31 | pieniężne | 0 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Oktogo Holding Limited | Oktogo Holding Limited | Cypr | 2017-12-02 | pieniężne | 2 578 | 4 | 9 615 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Auctionata AG_2 transza | Auctionata AG | Niemcy | 2016-12-31 | pieniężne | 4 102 | 6 | 17 594 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | 2020-12-31 | pieniężne | 100 | 1 | 427 | 492 | 0,06 | ||
| Pożyczka Geewa A.S. | Geewa A.S. | Czechy | 2019-12-31 | pieniężne | 348 | 1 | 1 493 | 1 714 | 0,20 | ||
| Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh 2 | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | 2020-12-31 | pieniężne | 285 | 1 | 1 233 | 1 328 | 0,15 | ||
| Pożyczka_Morele.net Sp. z o.o. | Morele.net Sp. z o.o | Polska | 2026-12-31 | pieniężne | 1 500 | 1 | 1 500 | 1 589 | 0,18 | ||
| Pożyczka Dooboo Holding Limited | Dooboo Holding Limited | Cypr | 2023-12-01 | pieniężne | 4 671 | 1 | 17 986 | 19 190 | 2,21 | ||
| Pożyczka Geewa 1 | Geewa A.S. | Czechy | 2020-12-31 | pieniężne | 333 | 1 | 1 442 | 1 472 | 0,17 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AAW X Sp. z o.o. | 4 098 | 0,47 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| TECH_nota 1.pdf | NOTA 1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 114 190 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 13 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 56 760 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 62 623 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 52 784 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 8 557 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 258 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-02-13 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu | |||
TECH_nota 1.pdf
