| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-10-01 | do | 2019-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-02-13 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 5 500 | 1 282 | ||
| Koszty funduszu netto | 61 736 | 14 377 | ||
| Przychody z lokat netto | -56 236 | -13 095 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 219 240 | 50 981 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -38 419 | -9 016 | ||
| Wynik z operacji | 124 585 | 28 870 | ||
| Zobowiązania | 351 088 | 82 444 | ||
| Aktywa | 2 237 153 | 525 339 | ||
| Aktywa netto | 1 886 065 | 442 894 | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 391 908 | 262 177 | 11,72 | 389 016 | 281 621 | 13,38 | 374 298 | 221 310 | 10,06 | 722 587 | 468 465 | 22,99 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 32 000 | 32 076 | 1,43 | 0 | 0 | 0,00 | 8 328 | 8 451 | 0,38 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 37 367 | 1,67 | 0 | 30 450 | 1,45 | 0 | 91 015 | 4,14 | 0 | 64 119 | 3,15 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 214 949 | 1 639 196 | 73,27 | 1 260 884 | 1 655 435 | 78,65 | 1 189 233 | 1 691 959 | 76,89 | 765 327 | 1 272 910 | 62,47 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 5 744 | 6 658 | 0,32 | 5 744 | 6 420 | 0,29 | 5 744 | 6 298 | 0,31 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 53 215 | 27 804 | 1,24 | 64 074 | 39 385 | 1,87 | 42 614 | 15 217 | 0,69 | 66 071 | 40 162 | 1,97 | ||
| Weksle | 49 319 | 50 008 | 2,24 | 67 200 | 67 908 | 3,23 | 25 000 | 25 000 | 1,14 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 10 000 | 10 001 | 0,49 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POŁĄCZONY BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2 0 1 9 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 2 237 153 | 2 104 934 | 2 200 415 | 2 037 568 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 74 198 | 22 950 | 23 356 | 125 187 | ||||||
| Należności | 114 220 | 221 | 117 417 | 46 174 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 055 | 2 743 | 0 | 17 320 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 046 573 | 2 078 714 | 2 059 372 | 1 848 689 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 32 076 | 0 | 8 451 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 107 | 306 | 270 | 198 | ||||||
| Zobowiązania | 351 088 | 281 660 | 360 442 | 308 745 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 351 088 | 281 660 | 360 442 | 308 745 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 1 886 065 | 1 823 274 | 1 839 973 | 1 728 823 | ||||||
| Kapitał funduszu | 701 683 | 705 118 | 780 176 | 785 322 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 489 017 | 1 489 017 | 1 449 017 | 1 449 017 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -787 334 | -783 899 | -668 841 | -663 695 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 808 669 | 825 504 | 645 665 | 660 717 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -386 548 | -368 890 | -330 310 | -315 537 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 195 217 | 1 194 394 | 975 975 | 976 254 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 375 713 | 292 652 | 414 132 | 282 784 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 886 065 | 1 823 274 | 1 839 973 | 1 728 823 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 2 997 | 5 500 | 945 | 5 307 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 1 492 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 571 | 4 993 | 561 | 3 519 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 387 | 455 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 39 | 52 | 384 | 296 | ||
| Koszty funduszu | 20 655 | 61 736 | 15 720 | 72 398 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 16 242 | 43 865 | 10 606 | 43 549 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 28 | 114 | 39 | 161 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 112 | 443 | 107 | 428 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 8 | 18 | 65 | 112 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 97 | 489 | 81 | 444 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 134 | 590 | 812 | 2 330 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 379 | 13 661 | 3 172 | 9 923 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 170 | 2 331 | ||
| Pozostałe | 655 | 2 556 | 668 | 13 120 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 20 655 | 61 736 | 15 720 | 72 398 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -17 658 | -56 236 | -14 775 | -67 091 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 83 884 | 180 821 | 131 071 | 335 649 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 823 | 219 240 | -277 | 150 502 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 9 | 2 710 | -262 | 496 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 83 061 | -38 419 | 131 348 | 185 147 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -22 927 | -4 483 | 8 118 | 17 954 | ||
| Wynik z operacji | 66 226 | 124 585 | 116 296 | 268 558 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 823 274 | 1 839 973 | 1 728 823 | 1 706 572 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 66 226 | 124 585 | 116 296 | 268 558 | ||
| przychody z lokat netto | -17 658 | -56 236 | -14 775 | -67 091 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 823 | 219 240 | -277 | 150 502 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 83 061 | -38 419 | 131 348 | 185 147 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 66 226 | 124 585 | 116 296 | 268 558 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 435 | -78 493 | -5 146 | -135 157 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 40 000 | 0 | 39 596 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 435 | -118 493 | -5 146 | -174 753 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 62 791 | 46 092 | 111 150 | 133 401 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 886 065 | 1 886 065 | 1 839 973 | 1 839 973 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 846 919 | 1 814 514 | 1 763 238 | 1 743 844 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 253 | 150 860 | -164 530 | 53 370 | ||
| Wpływy | 44 286 | 421 699 | 110 545 | 891 654 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 37 | 827 | 351 | 2 392 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 44 221 | 418 483 | 107 003 | 880 963 | ||
| Pozostałe | 28 | 2 389 | 3 191 | 8 299 | ||
| Wydatki | 45 539 | 270 839 | 275 075 | 838 284 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 26 | 0 | 1 771 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 40 003 | 231 868 | 254 066 | 776 152 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 5 064 | 31 202 | 10 499 | 44 193 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 108 | 35 | 160 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 74 | 406 | 107 | 465 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 33 | 299 | 62 | 429 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 123 | 580 | 814 | 1 747 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 225 | 6 350 | 9 492 | 13 367 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 52 501 | -100 018 | 62 699 | -103 947 | ||
| Wpływy | 63 420 | 274 309 | 129 764 | 501 642 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 40 000 | 0 | 39 592 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 63 420 | 234 307 | 129 764 | 423 183 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 | 0 | 38 867 | ||
| Wydatki | 10 919 | 374 327 | 67 065 | 605 589 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 832 | 121 520 | 63 198 | 200 364 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 410 | 242 898 | 120 | 392 947 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 1 862 | 5 445 | 1 858 | 5 465 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 415 | 1 861 | 745 | 3 395 | ||
| Pozostałe | 400 | 2 603 | 1 144 | 3 418 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 7 | -20 | 51 | -2 469 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 51 248 | 50 842 | -101 831 | -50 577 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 22 950 | 23 356 | 125 187 | 73 933 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 74 198 | 74 198 | 23 356 | 23 356 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-02-13 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu |
