MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-10-01 do 2019-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2019-02-13

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 5 500 1 282

Koszty funduszu netto 61 736 14 377

Przychody z lokat netto -56 236 -13 095

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 219 240 50 981

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -38 419 -9 016

Wynik z operacji 124 585 28 870

Zobowiązania 351 088 82 444

Aktywa 2 237 153 525 339

Aktywa netto 1 886 065 442 894

4 kwartał 3 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 391 908 262 177 11,72 389 016 281 621 13,38 374 298 221 310 10,06 722 587 468 465 22,99

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 32 000 32 076 1,43 0 0 0,00 8 328 8 451 0,38 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 37 367 1,67 0 30 450 1,45 0 91 015 4,14 0 64 119 3,15

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 1 214 949 1 639 196 73,27 1 260 884 1 655 435 78,65 1 189 233 1 691 959 76,89 765 327 1 272 910 62,47

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 5 744 6 658 0,32 5 744 6 420 0,29 5 744 6 298 0,31

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 53 215 27 804 1,24 64 074 39 385 1,87 42 614 15 217 0,69 66 071 40 162 1,97

Weksle 49 319 50 008 2,24 67 200 67 908 3,23 25 000 25 000 1,14 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 000 10 001 0,49

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

POŁĄCZONY BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2 0 1 9 roku 2018 roku

Aktywa 2 237 153 2 104 934 2 200 415 2 037 568

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 74 198 22 950 23 356 125 187

Należności 114 220 221 117 417 46 174

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 055 2 743 0 17 320

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 046 573 2 078 714 2 059 372 1 848 689

dłużne papiery wartościowe 32 076 0 8 451 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 107 306 270 198

Zobowiązania 351 088 281 660 360 442 308 745

Zobowiązania własne subfunduszy 351 088 281 660 360 442 308 745

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 1 886 065 1 823 274 1 839 973 1 728 823

Kapitał funduszu 701 683 705 118 780 176 785 322

Kapitał wpłacony 1 489 017 1 489 017 1 449 017 1 449 017

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -787 334 -783 899 -668 841 -663 695

Dochody zatrzymane 808 669 825 504 645 665 660 717

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -386 548 -368 890 -330 310 -315 537

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 195 217 1 194 394 975 975 976 254

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 375 713 292 652 414 132 282 784

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 886 065 1 823 274 1 839 973 1 728 823

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-10-01 4 2018-10-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Przychody z lokat 2 997 5 500 945 5 307

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 1 492

Przychody odsetkowe 1 571 4 993 561 3 519

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 387 455 0 0

Pozostałe 39 52 384 296

Koszty funduszu 20 655 61 736 15 720 72 398

Wynagrodzenie dla towarzystwa 16 242 43 865 10 606 43 549

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 28 114 39 161

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 112 443 107 428

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 8 18 65 112

Usługi w zakresie rachunkowości 97 489 81 444

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 134 590 812 2 330

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 3 379 13 661 3 172 9 923

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 170 2 331

Pozostałe 655 2 556 668 13 120

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 20 655 61 736 15 720 72 398

Przychody z lokat netto (I-IV) -17 658 -56 236 -14 775 -67 091

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 83 884 180 821 131 071 335 649

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 823 219 240 -277 150 502

z tytułu różnic kursowych 9 2 710 -262 496

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 83 061 -38 419 131 348 185 147

z tytułu różnic kursowych -22 927 -4 483 8 118 17 954

Wynik z operacji 66 226 124 585 116 296 268 558

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-10-01 4 2018-10-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 823 274 1 839 973 1 728 823 1 706 572

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 66 226 124 585 116 296 268 558

przychody z lokat netto -17 658 -56 236 -14 775 -67 091

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 823 219 240 -277 150 502

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 83 061 -38 419 131 348 185 147

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 66 226 124 585 116 296 268 558

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 435 -78 493 -5 146 -135 157

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 40 000 0 39 596

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 435 -118 493 -5 146 -174 753

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 62 791 46 092 111 150 133 401

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 886 065 1 886 065 1 839 973 1 839 973

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 846 919 1 814 514 1 763 238 1 743 844

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-10-01 4 2018-10-01 4

2019 2018

do 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 253 150 860 -164 530 53 370

Wpływy 44 286 421 699 110 545 891 654

Z tytułu posiadanych lokat 37 827 351 2 392

Z tytułu zbycia składników lokat 44 221 418 483 107 003 880 963

Pozostałe 28 2 389 3 191 8 299

Wydatki 45 539 270 839 275 075 838 284

Z tytułu posiadanych lokat 0 26 0 1 771

Z tytułu nabycia składników lokat 40 003 231 868 254 066 776 152

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 5 064 31 202 10 499 44 193

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 108 35 160

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 74 406 107 465

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 33 299 62 429

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 123 580 814 1 747

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 225 6 350 9 492 13 367

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 52 501 -100 018 62 699 -103 947

Wpływy 63 420 274 309 129 764 501 642

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 40 000 0 39 592

Z tytułu zaciągniętych kredytów 63 420 234 307 129 764 423 183

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 2 0 38 867

Wydatki 10 919 374 327 67 065 605 589

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 7 832 121 520 63 198 200 364

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 410 242 898 120 392 947

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 1 862 5 445 1 858 5 465

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 415 1 861 745 3 395

Pozostałe 400 2 603 1 144 3 418

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 7 -20 51 -2 469

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 51 248 50 842 -101 831 -50 577

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 22 950 23 356 125 187 73 933

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 74 198 74 198 23 356 23 356

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-13 Ewa Ogryczak Członek Zarządu