| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-04-01 | do | 2020-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-07-27 | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2020-06-30 | 2019-06-30 | ||
| Przychody z lokat | 4 837 | 6 944 | ||
| Koszty funduszu netto | 6 363 | 6 907 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 526 | 37 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 6 293 | 5 431 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 10 597 | 18 | ||
| Wynik z operacji | 15 364 | 5 486 | ||
| Zobowiązania | 44 506 | 9 616 | ||
| Aktywa | 165 592 | 199 981 | ||
| Aktywa netto | 121 086 | 190 365 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 102 554 | 185 977 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 180,70 | 1 023,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 149,81 | 29,50 |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 165 592 | 138 909 | 163 765 | 199 981 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 31 548 | 27 282 | 19 785 | 24 802 | ||||||
| Należności | 2 483 | 1 455 | 1 887 | 1 104 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 27 503 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 86 831 | 89 675 | 123 986 | 128 559 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 9 912 | 6 443 | 7 810 | 5 895 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 227 | 20 497 | 18 107 | 45 516 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 16 804 | 20 043 | 17 624 | 44 943 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 44 506 | 3 669 | 12 600 | 9 616 | ||||||
| Zobowiązania własne funduszu | 44 506 | 3 669 | 12 600 | 9 616 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 121 086 | 135 240 | 151 165 | 190 365 | ||||||
| Kapitał funduszu | 109 231 | 154 674 | 154 674 | 197 692 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 427 106 | 427 106 | 427 106 | 427 106 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -317 875 | -272 432 | -272 432 | -229 414 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 23 633 | 21 712 | 18 866 | 18 375 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 349 | 591 | 177 | 256 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 24 982 | 21 121 | 18 689 | 18 119 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -11 778 | -41 146 | -22 375 | -25 702 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 121 086 | 135 240 | 151 165 | 190 365 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 102 554 | 144 177 | 144 177 | 185 977 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 180,70 | 938,01 | 1 048,47 | 1 023,59 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 102 554 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 180,70 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-04-01 | 2 | 2019-01-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 833 | 4 837 | 12 355 | 6 944 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 936 | 936 | 3 941 | 2 794 | ||
| Przychody odsetkowe | 250 | 2 095 | 5 899 | 2 867 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 647 | 1 806 | 2 515 | 1 283 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 3 773 | 6 363 | 12 398 | 6 907 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 892 | 4 020 | 6 674 | 3 583 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15 | 26 | 49 | 25 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 18 | 47 | 25 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 10 | 20 | 44 | 18 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 784 | 3 343 | 1 869 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 812 | 1 434 | 2 164 | 1 352 | ||
| Pozostałe | 35 | 61 | 77 | 35 | ||
| Pozostałe | 35 | 61 | 77 | 35 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 773 | 6 363 | 12 398 | 6 907 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 940 | -1 526 | -43 | 37 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 33 230 | 16 890 | 9 347 | 5 449 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 861 | 6 293 | 6 001 | 5 431 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 017 | 1 064 | 87 | -279 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 29 369 | 10 597 | 3 346 | 18 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -828 | -422 | 175 | 351 | ||
| Wynik z operacji | 31 290 | 15 364 | 9 304 | 5 486 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 305,11 | 149,81 | 64,53 | 29,50 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 305,11 | 149,81 | 64,53 | 29,50 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-04-01 | 2 | 2019-01-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2016-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 135 240 | 151 165 | 198 599 | 198 599 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 31 289 | 15 364 | 9 304 | 5 486 | ||
| przychody z lokat netto | -1 940 | -1 526 | -43 | 37 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 860 | 6 293 | 6 001 | 5 431 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 29 369 | 10 597 | 3 346 | 18 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 31 289 | 15 364 | 9 304 | 5 486 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -45 443 | -14 305 | -56 738 | -13 720 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -45 443 | -14 305 | -56 738 | -13 720 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -14 154 | 1 059 | -47 434 | -8 234 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 121 086 | 152 224 | 151 165 | 190 365 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 145 555 | 146 450 | 185 664 | 199 013 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 41 623 | 15 250 | 55 194 | 13 394 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 41 623 | 15 250 | 55 194 | 13 394 | ||
| saldo zmian | -41 623 | -15 250 | -55 194 | -13 394 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 102 554 | 128 927 | 144 177 | 185 977 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957 | 403 957 | 403 957 | 403 957 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 301 403 | 275 030 | 259 780 | 217 980 | ||
| saldo zmian | 102 554 | 128 927 | 144 177 | 185 977 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 102 554 | 102 554 | 144 177 | 185 977 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 938,01 | 1 048,47 | 996,13 | 996,13 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 180,70 | 1 180,70 | 1 048,47 | 1 023,59 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 25,87 | 12,61 | 5,25 | 2,76 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 938,01 | 938,01 | 998,63 | 998,63 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 180,70 | 1 180,70 | 1 049,36 | 1 026,44 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-05-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 180,70 | 1 180,70 | 1 048,47 | 1 023,59 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 180,70 | 1 180,70 | 1 048,47 | 1 023,59 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,59 | 8,69 | 6,68 | 6,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,99 | 5,49 | 3,59 | 3,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-04-01 | 2 | 2019-01-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 21 436 | 34 019 | 36 083 | 1 358 | ||
| Wpływy | 244 643 | 377 694 | 385 043 | 209 730 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 341 | 1 860 | 6 165 | 3 344 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 243 297 | 375 795 | 377 926 | 205 872 | ||
| Pozostałe | 5 | 39 | 952 | 514 | ||
| odsetki od rachunków bankowych | 1 | 6 | 46 | 29 | ||
| odsetki od lokat bankowych | 4 | 33 | 95 | 46 | ||
| refinansowanie kosztów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne | 0 | 0 | 811 | 439 | ||
| Wydatki | 223 207 | 343 675 | 348 960 | 208 372 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 222 137 | 339 834 | 342 325 | 205 226 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 020 | 3 094 | 5 882 | 3 043 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24 | 48 | 98 | 51 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 15 | 15 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7 | 7 | 19 | 7 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 11 | 677 | 621 | 45 | ||
| pozostałe | 11 | 677 | 621 | 45 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -14 304 | -25 481 | -62 418 | -22 143 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| opłata dystrybucyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 14 304 | 25 481 | 62 418 | 22 143 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 14 304 | 25 481 | 62 418 | 22 143 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2 866 | 3 225 | 1 054 | 521 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 7 132 | 8 538 | -26 335 | -20 785 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 27 282 | 19 785 | 45 066 | 45 066 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 31 548 | 31 548 | 19 785 | 24 802 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_2Q2020_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 86 891 | 76 919 | 46,45 | 121 836 | 83 232 | 59,90 | 138 494 | 116 176 | 70,94 | 147 826 | 122 664 | 61,35 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 26 432 | 26 716 | 16,13 | 27 384 | 26 486 | 19,07 | 25 005 | 25 434 | 15,53 | 50 630 | 50 838 | 25,43 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 29 | 0,02 | 0 | 106 | 0,05 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 445 | 423 | 0,26 | 445 | 454 | 0,33 | 445 | 454 | 0,28 | 445 | 467 | 0,23 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 379 877 | Polska | 8 236 | 1 711 | 1,03 | ||
| ARCHICOM | PLARHCM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 320 754 | Polska | 4 940 | 5 613 | 3,39 | ||
| AUTO PARTNER | PLATPRT00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 297 515 | Polska | 1 252 | 1 571 | 0,95 | ||
| BAH | PLMRVPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 000 | Polska | 40 | 16 | 0,01 | ||
| BENEFIT | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 465 | Polska | 1 746 | 2 048 | 1,24 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 806 862 | Polska | 22 274 | 13 717 | 8,28 | ||
| CELON PHARMA | PLCLNPH00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 10 500 | Polska | 357 | 400 | 0,24 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 580 | Polska | 943 | 339 | 0,20 | ||
| DEVELIA | PLLCCRP00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 000 | Polska | 19 | 18 | 0,01 | ||
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 43 675 | Polska | 2 391 | 4 079 | 2,46 | ||
| FAMUR | PLFAMUR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 257 893 | Polska | 1 218 | 567 | 0,34 | ||
| INTERCARS | PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 510 | Polska | 1 807 | 1 787 | 1,08 | ||
| KRUK | PLKRK0000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 223 | Polska | 929 | 672 | 0,41 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 44 542 | Polska | 683 | 512 | 0,31 | ||
| LPP | PLLPP0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 | Polska | 844 | 805 | 0,49 | ||
| MEDIACAP | PLEMLAB00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 282 469 | Polska | 455 | 658 | 0,40 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 698 | Polska | 412 | 70 | 0,04 | ||
| MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 146 243 | Polska | 419 | 442 | 0,27 | ||
| OPONEO.PL | PLOPNPL00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 58 711 | Polska | 1 262 | 1 527 | 0,92 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 78 469 | Polska | 5 670 | 4 225 | 2,55 | ||
| PKOBP | PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 286 855 | Polska | 9 697 | 6 575 | 3,97 | ||
| PZU | PLPZU0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 40 800 | Polska | 1 445 | 1 180 | 0,71 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 167 387 | Polska | 1 394 | 1 252 | 0,76 | ||
| SANTANDER | PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 792 | Polska | 290 | 314 | 0,19 | ||
| SERINUS | JE00BF4N9R98 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 709 900 | Jersey | 1 280 | 749 | 0,45 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 127 416 | Polska | 2 133 | 2 676 | 1,62 | ||
| STALPROFI | PLSTLPF00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 500 | Polska | 424 | 208 | 0,13 | ||
| TRANSPOL | PLTRNSP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 771 880 | Polska | 4 477 | 2 308 | 1,39 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 71 200 | Polska | 599 | 0 | 0,00 | ||
| VIGOSYS | PLVIGOS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 864 | Polska | 800 | 979 | 0,59 | ||
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 198 836 | Polska | 1 167 | 2 137 | 1,29 | ||
| VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 020 998 | Polska | 3 028 | 2 323 | 1,40 | ||
| X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 178 681 | Polska | 4 260 | 15 441 | 9,33 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 140 348 | 15 640 | 15 682 | 9,47 | |||||||||
| Obligacje | 140 348 | 15 640 | 15 682 | 9,47 | |||||||||
| BEST 28082020 | PLBEST000168 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BEST S.A. | Polska | 2020-08-28 | 4,28 % - zmienne | 5 000,00 | 50 000 | 4 970 | 5 003 | 3,02 | ||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 3,83 % - zmienne | 5 835,00 | 58 348 | 5 835 | 5 832 | 3,52 | ||
| CCC 29062021 | PLCCC0000081 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | CCC S.A. | Polska | 2021-06-29 | 1,59 % - zmienne | 2 000,00 | 2 000 | 1 900 | 1 905 | 1,15 | ||
| KRUK AB3 29062021 | PLKRK0000424 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2021-06-29 | 3,37 % - zmienne | 3 000,00 | 30 000 | 2 935 | 2 942 | 1,78 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 32 389 | 10 792 | 11 034 | 6,64 | |||||||||
| Obligacje | 32 389 | 10 792 | 11 034 | 6,64 | |||||||||
| BEST 23092021 | PLBEST000267 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | BEST S.A. | Polska | 2021-09-23 | 3,57 % - zmienne | 25,00 | 245 | 23 | 23 | 0,01 | ||
| ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Erbud S.A. | Polska | 2021-09-27 | 4,20 % - zmienne | 4 930,00 | 4 930 | 4 788 | 4 919 | 2,97 | ||
| KRUK AA1 13112021 | PLKRK0000374 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2021-11-13 | 3,68 % - zmienne | 2 000,00 | 2 000 | 1 962 | 1 973 | 1,19 | ||
| BEST 21062022 | PLBEST000275 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | BEST S.A. | Polska | 2022-06-21 | 3,57 % - zmienne | 2 321,00 | 23 214 | 2 053 | 2 152 | 1,30 | ||
| KRUK AH1 28062025 | PLKRK0000564 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2025-06-28 | 4,27 % - zmienne | 2 000,00 | 2 000 | 1 966 | 1 967 | 1,19 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 167 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20U2020 | PL0GF0019331 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | GPW w W-wie | Polska | Indeks WIG20 | 131 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCQ20 | USGCQ2000000 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy CRUDE OIL Futures DEC20 | USCLZ2000001 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Ropa naftowa | 6 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 SEP20 | USNQU2000000 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks EMINI NASDAQ | 11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT SEP20 | USESU2000005 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks S&P 500 MINI | 11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 905 | 445 | 423 | 0,26 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 905 | 445 | 423 | 0,26 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa PZU S.A. | 5 405 | 3,26 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_2Q2020_PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 460 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 23 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 3 881 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 7 180 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 31 138 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 2 279 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 28 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 8 | |||
| - inne opłaty | 13 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 3 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 4 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-27 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-07-27 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu |
FIZMS_2Q2020_Informacja_dodatkowa.pdf
FIZMS_2Q2020_PolitykaRachunkowości.pdf
