FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 4 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-10-01 | do | 2019-12-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
Data przekazania: | 2020-02-14 | |||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
107-00-05-049 | 140652375 | www.rockbridge.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
Przychody z lokat | 31 | 7 | ||
Koszty funduszu netto | 41 | 10 | ||
Przychody z lokat netto | -10 | -2 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 9 | 2 | ||
Wynik z operacji | -1 | 0 | ||
Zobowiązania | 11 | 3 | ||
Aktywa | 6 815 | 1 584 | ||
Aktywa netto | 6 804 | 1 582 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 59 739 | 59 739 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,90 | 26,00 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,02 | 0,00 | ||
BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 0 | kwartał | ||
2019 | roku | 2019 | roku | roku | ||||||
Aktywa | 6 815 | 6 873 | 7 283 | 7 283 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 467 | 559 | 122 | 122 | ||||||
Należności | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 2 686 | 2 686 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 342 | 6 303 | 4 469 | 4 469 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 6 342 | 6 303 | 4 463 | 4 463 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||
Zobowiązania | 11 | 11 | 15 | 15 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 6 804 | 6 862 | 7 268 | 7 268 | ||||||
Kapitał funduszu | 4 699 | 4 751 | 5 172 | 5 172 | ||||||
Kapitał wpłacony | 115 645 | 115 645 | 115 645 | 115 645 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -110 946 | -110 894 | -110 473 | -110 473 | ||||||
Dochody zatrzymane | 2 055 | 2 070 | 2 081 | 2 081 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 605 | 5 620 | 5 640 | 5 640 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 550 | -3 550 | -3 559 | -3 559 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 50 | 41 | 15 | 15 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 804 | 6 862 | 7 268 | 7 268 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 59 739 | 60 239 | 63 949 | 63 949 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,90 | 113,91 | 113,65 | 113,65 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 59 739 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,90 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Seria A 59 739,000 | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Seria A 113,900 | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
2019 | 2018 | |||||
do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
Przychody z lokat | 31 | 133 | 62 | 116 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 30 | 125 | 58 | 110 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 1 | 6 | 4 | 6 | ||
Koszty funduszu | 41 | 168 | 44 | 175 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 31 | 123 | 34 | 137 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 7 | 34 | 9 | 36 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 3 | 11 | 0 | 0 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 41 | 168 | 44 | 175 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -10 | -35 | 18 | -59 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 9 | 44 | 21 | 44 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 9 | 0 | -4 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 9 | 35 | 21 | 48 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | -1 | 9 | 39 | -15 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,02 | 0,15 | 0,61 | -0,23 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,02 | 0,15 | 0,61 | -0,23 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-10-01 | 4 | 2018-01-01 | 4 | ||
2019 | 2018 | |||||
do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
2019-12-31 | 2019-12-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 862 | 7 268 | 8 030 | 8 030 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 | 9 | -15 | -15 | ||
przychody z lokat netto | -10 | -35 | -59 | -59 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 9 | -4 | -4 | |||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 9 | 35 | 48 | 48 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 | 9 | -15 | -15 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -52 | -473 | -747 | -747 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -52 | -473 | -747 | -747 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -53 | -464 | -762 | -762 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 804 | 6 804 | 7 268 | 7 268 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 872 | 7 012 | 7 815 | 7 815 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 500 | 4 210 | 6 589 | 6 589 | ||
saldo zmian | -500 | -4 210 | -6 589 | -6 589 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 59 739 | 59 739 | 63 949 | 63 949 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 096 713 | 1 096 713 | 1 092 503 | 1 092 503 | ||
saldo zmian | 59 739 | 59 739 | 63 949 | 63 949 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 59 739 | 59 739 | 63 949 | 63 949 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 113,91 | 113,65 | 113,84 | 113,84 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 113,90 | 113,90 | 113,65 | 113,65 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,01 | 0,22 | -0,17 | -0,17 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,90 | 113,41 | 113,03 | 113,03 | ||
data wyceny | 2019-12-30 | 2019-03-29 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,28 | 114,28 | 113,72 | 113,72 | ||
data wyceny | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,90 | 113,90 | 113,64 | 113,64 | ||
data wyceny | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,90 | 113,90 | 113,65 | 113,65 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,37 | 2,40 | 2,24 | 2,24 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,79 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,40 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-10-01 | 4 | 2018-10-01 | 4 | ||
2 019 | 2 018 | |||||
do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -35 | 828 | 486 | 861 | ||
Wpływy | 0 | 199 226 | 1 526 | 13 294 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 70 | 1 | 174 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 199 149 | 1 525 | 13 115 | ||
Pozostałe | 0 | 7 | 0 | 5 | ||
Wydatki | 35 | 198 398 | 1 040 | 12 433 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 198 238 | 1 000 | 12 261 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 30 | 124 | 34 | 138 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 14 | 6 | 33 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -57 | -482 | -404 | -748 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 57 | 482 | 404 | 748 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 57 | 476 | 401 | 743 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 6 | 3 | 5 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -92 | 345 | 82 | 113 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 559 | 122 | 40 | 9 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 467 | 467 | 122 | 122 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 4 | kwartał | |||||||
2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 6 235 | 6 342 | 93,05 | 6 235 | 6 303 | 91,71 | 4 393 | 4 463 | 61,28 | 4 393 | 4 463 | 61,28 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 6 | 0,08 | 7 | 6 | 0,08 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 6 300 | 6 235 | 6 342 | 93,05 | |||||||||
Obligacje | 6 300 | 6 235 | 6 342 | 93,05 | |||||||||
WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 993 | 1 007 | 14,77 | ||
WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 3 000 | 2 927 | 2 987 | 43,83 | ||
PS0721 (PL0000109153) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2021-07-25 | 1,7500 (STALY) | 1 000,00 | 1 200 | 1 202 | 1 214 | 17,81 | ||
PS0422 (PL0000109492) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-04-25 | 2,2500 (STALY) | 1 000,00 | 1 100 | 1 113 | 1 134 | 16,63 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
4 | kwartał | |||
2019 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu dywidendy | 0 | |||
Z tytułu odsetek | 0 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
Pozostałe | 6 | |||
4 | kwartał | |||
2019 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
Z tytułu rezerw | 11 | |||
Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-02-14 | Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu | |||
2020-02-14 | Piotr Bień | Wiceprezes Zarządu | |||