INVESTOR GOLD FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2021-04-06

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 0-633 Warszawa 2021-03-31

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

GLD-WPROW.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

GLD-PIPRE_sign.pdf Pismo Prezesa Zarządu

Plik Opis

GLD-2020_SZD_Investor Gold FIZ_sign.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 541 1 000

Koszty funduszu netto 2 775 1 614

Przychody z lokat netto -2 234 -614

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 9 574 5 674

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -418 236

Wynik z operacji 6 922 5 296

Zobowiązania 789 509

Aktywa 51 555 45 921

Aktywa netto 50 766 45 412

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 27 569 28 447

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 841,43 1 596,36

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 251,10 186,16

2020 rok 2019 rok

Aktywa 51 555 45 921

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 655 5 479

Należności 2 179 1 864

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 38 721 38 498

dłużne papiery wartościowe 38 721 38 498

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 80

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 789 509

Aktywa netto (I-II) 50 766 45 412

Kapitał funduszu 9 143 10 711

Kapitał wpłacony 425 650 425 650

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -416 507 -414 939

Dochody zatrzymane 41 918 34 578

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -37 106 -34 872

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 79 024 69 450

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -295 123

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 50 766 45 412

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 27 569 28 447

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 841,43 1 596,36

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 27 569

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 841,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 1 841,43

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat 541 1 000

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 541 809

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 191

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 2 775 1 614

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 493 1 315

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 93 90

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 19

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 6

Usługi w zakresie rachunkowości 141 140

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 5

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 5 13

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 994 0

Pozostałe 29 26

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 775 1 614

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 234 -614

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 9 156 5 910

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 9 574 5 674

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -418 236

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji 6 922 5 296

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 251,10 186,16

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 251,10 186,16

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 45 412 42 490

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 6 922 5 296

przychody z lokat netto -2 234 -614

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 9 574 5 674

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -418 236

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 6 922 5 296

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 568 -2 374

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 568 -2 374

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 354 2 922

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 50 766 45 412

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 49 783 43 834

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 878,00 1 567,00

saldo zmian -878,00 -1 567,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 821,00 202 821,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 175 252,00 174 374,00

saldo zmian 27 569,00 28 447,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 27 569,00 28 447,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 596,36 1 415,69

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 841,43 1 596,36

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 15,35 12,76

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 632,70 1 392,26

data wyceny 2020-02-29 2019-04-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 975,54 1 626,24

data wyceny 2020-07-31 2019-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 841,43 1 596,36

data wyceny 2020-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 841,43 1 596,36

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,57 3,68

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,19 0,21

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,28 0,32

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 734 4 129

Wpływy 91 425 64 557

Z tytułu posiadanych lokat 559 936

Z tytułu zbycia składników lokat 90 866 63 620

Pozostałe 0 1

Wydatki 84 691 60 428

Z tytułu posiadanych lokat 1 007 0

Z tytułu nabycia składników lokat 81 916 58 827

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 484 1 306

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 92 91

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 19

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 143 140

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 5

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 29 40

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 558 -2 421

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 1 558 2 421

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 558 2 421

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 007 220

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 5 176 1 708

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 479 3 771

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 10 655 5 479

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GLD-INFDO_Covid.pdf Informacja dodatkowa

GLD-Uchwała RN ws. oceny.pdf Uchwała nr 2/P/2021 Rady Nadzorczej Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie oceny Sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za 2020 rok

Plik Opis

GLD-OSPOP_sign.pdf Oświadczenie Zarządu o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

Plik Opis

GOLD_Oświadczenie Depozytariusza.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

GLD-OSPOP_sign.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Oświadczenie Zarząd Gold FIZ_wybór audytora.pdf Informację Zarządu, sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami

Oświadczenie RN Gold FIZ_wybór audytora.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami

Oświadczenie RN Komitet Audytu Gold FIZ.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowaniu Komitetu Audytu oraz wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach

Plik Opis

Plik Opis

01.04.2021 Sprawozdanie z badania SF Investor GOLD FIZ 2020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Plik Opis

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 38 614 38 721 75,11 38 344 38 498 83,83

Instrumenty pochodne 0 -261 -0,51 0 80 0,17

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 24 100 24 390 24 416 47,36

Obligacje 24 100 24 390 24 416 47,36

WZ0121 (PL0000106068) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2021-01-25 0,2800 (ZMIENNY) 1 000,00 8 100 8 133 8 115 15,74

PS0421 (PL0000108916) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART SKARB PAŃSTWA Polska 2021-04-25 2,0000 (STALY) 1 000,00 9 000 9 169 9 181 17,81

PS0721 (PL0000109153) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2021-07-25 1,7500 (STALY) 1 000,00 7 000 7 088 7 120 13,81

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 14 000 14 224 14 305 27,75

Obligacje 14 000 14 224 14 305 27,75

PS0422 (PL0000109492) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2022-04-25 2,2500 (STALY) 1 000,00 7 000 7 234 7 316 14,19

OK0722 (PL0000112165) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2022-07-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 7 000 6 990 6 989 13,56

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 75 0,00 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCG1 2021.02.24 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 75 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 200 000 0 -261 -0,51

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-25 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 1 700 000 0 -191 -0,37

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-25 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 500 000 0 -70 -0,14

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 38 100 38 614 38 721 75,11

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ0121 (PL0000106068) 8 115 15,74

PS0421 (PL0000108916) 9 181 17,81

PS0721 (PL0000109153) 7 120 13,81

PS0422 (PL0000109492) 7 316 14,19

OK0722 (PL0000112165) 6 989 13,56

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-25 -191 -0,37

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-25 -70 -0,14

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GLD-PRAFU-Nota1_.pdf Nota - 1 Polityka Rachunkowości

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 179

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 261

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 363

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 165

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 10 655

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 3 744 3 744

ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 3 11

SAXO BANK A/S USD 1 836 6 900

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 10 835

GBP 0 0

zł 3 439 3 439

USD 1 891 7 396

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

GLD Nota 5.pdf Nota 5 - Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-25 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -191 -1 700 000,00 2021-01-25 -1 700 000,00 2021-01-25 2021-01-25

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-25 Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -70 -500 000,00 2021-01-25 -500 000,00 2021-01-25 2021-01-25

Kontrakt Futures towary GC GCG1 2021.02.24 Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 0,00 0,00 2021-02-24 2021-02-24

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2020 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 10 655

2) Należności w tys. zł 2 179

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 38 721

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 38 721

II. Zobowiązania w tys. zł 789

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 3 744

2) Należności w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 38 721

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 38 721

II. Zobowiązania w tys. zł 517

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 6 911

2) Należności w tys. USD 2 179

II. Zobowiązania w tys. EUR 11

II. Zobowiązania w tys. USD 261

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 1 839

2) Należności w tys. USD 580

II. Zobowiązania w tys. EUR 2

II. Zobowiązania w tys. USD 70

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 10 655

2) Należności w tys. zł 2 179

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 38 721

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 38 721

II. Zobowiązania w tys. zł 789

Razem w tys. zł 50 766

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 8 766 -77

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 808 -341

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 493

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-06 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2021-04-06 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2021-04-06 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-06 Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych