| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-07-01 | do | 2020-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-10-26 | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 419 | 94 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 209 | 497 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 790 | -403 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 9 691 | 2 182 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -169 | -38 | ||
| Wynik z operacji | 7 732 | 1 741 | ||
| Zobowiązania | 2 068 | 457 | ||
| Aktywa | 54 226 | 11 979 | ||
| Aktywa netto | 52 158 | 11 522 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 890 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 870,15 | 413,13 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 277,25 | 62,42 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 54 226 | 51 753 | 45 921 | 51 531 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 285 | 10 492 | 5 479 | 9 684 | ||||||
| Należności | 1 251 | 2 349 | 1 864 | 5 255 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 38 690 | 38 912 | 38 498 | 36 571 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 38 690 | 38 912 | 38 498 | 36 571 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 80 | 21 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 2 068 | 499 | 509 | 6 417 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 52 158 | 51 254 | 45 412 | 45 114 | ||||||
| Kapitał funduszu | 9 725 | 10 007 | 10 711 | 11 369 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 425 650 | 425 650 | 425 650 | 425 650 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -415 925 | -415 643 | -414 939 | -414 281 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 42 479 | 41 059 | 34 578 | 34 068 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -36 662 | -35 655 | -34 872 | -34 301 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 79 141 | 76 714 | 69 450 | 68 369 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -46 | 188 | 123 | -323 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 52 158 | 51 254 | 45 412 | 45 114 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 890 | 28 036 | 28 447 | 28 863 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 870,15 | 1 828,14 | 1 596,36 | 1 563,03 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 27 890 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 870,15 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 870,150 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 129 | 419 | 793 | 1 158 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 129 | 419 | 212 | 645 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 581 | 513 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 136 | 2 209 | 425 | 1 201 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 406 | 1 112 | 344 | 973 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 23 | 70 | 23 | 67 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 15 | 4 | 14 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 36 | 108 | 35 | 107 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 | 5 | 9 | 11 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 656 | 877 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 22 | 6 | 20 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 136 | 2 209 | 425 | 1 201 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 007 | -1 790 | 368 | -43 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 193 | 9 522 | 919 | 4 383 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 427 | 9 691 | 896 | 4 593 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -234 | -169 | 23 | -210 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 186 | 7 732 | 1 287 | 4 340 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 42,56 | 277,25 | 44,59 | 150,38 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 42,56 | 277,25 | 44,59 | 150,38 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-07-01 | 3 | 2019-01-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 51 254 | 45 412 | 42 490 | 42 490 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 186 | 7 732 | 5 296 | 5 296 | ||
| przychody z lokat netto | -1 007 | -1 790 | -614 | -614 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 427 | 9 691 | 5 674 | 5 674 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -234 | -169 | 236 | 236 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 186 | 7 732 | 5 296 | 5 296 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -282 | -986 | -2 374 | -2 374 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -282 | -986 | -2 374 | -2 374 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 904 | 6 746 | 2 922 | 2 922 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 52 158 | 52 158 | 45 412 | 45 412 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 53 779 | 49 518 | 43 834 | 43 834 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 146 | 557 | 1 567 | 1 567 | ||
| saldo zmian | -146 | -557 | -1 567 | -1 567 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821 | 202 821 | 202 821 | 202 821 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 174 931 | 174 931 | 174 374 | 174 374 | ||
| saldo zmian | 27 890 | 27 890 | 28 447 | 28 447 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 27 890 | 27 890 | 28 447 | 28 447 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 828,14 | 1 596,36 | 1 415,69 | 1 415,69 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 870,15 | 1 870,15 | 1 596,36 | 1 596,36 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,14 | 22,91 | 12,76 | 12,76 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 870,15 | 1 632,70 | 1 392,26 | 1 392,26 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-02-29 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 975,54 | 1 975,54 | 1 626,24 | 1 626,24 | ||
| data wyceny | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 870,15 | 1 870,15 | 1 596,36 | 1 596,36 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 870,15 | 1 870,15 | 1 596,36 | 1 596,36 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 8,40 | 5,96 | 3,68 | 3,68 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2 020 | 2 019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 169 | 10 050 | 5 569 | 7 679 | ||
| Wpływy | 33 138 | 78 843 | 21 668 | 47 243 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 195 | 559 | 570 | 823 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 32 943 | 78 284 | 21 098 | 46 419 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wydatki | 28 969 | 68 793 | 16 099 | 39 564 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 623 | 817 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 27 872 | 66 662 | 15 702 | 38 370 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 394 | 1 090 | 330 | 961 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 27 | 72 | 21 | 72 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 15 | 5 | 14 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 35 | 110 | 35 | 110 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | 26 | 6 | 34 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -377 | -1 245 | -509 | -1 766 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 377 | 1 245 | 509 | 1 766 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 377 | 1 245 | 509 | 1 766 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -623 | -817 | 493 | 503 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 792 | 8 805 | 5 060 | 5 913 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 10 492 | 5 479 | 4 624 | 3 771 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 14 284 | 14 284 | 9 684 | 9 684 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GLD-INFDO.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 38 614 | 38 690 | 71,35 | 38 497 | 38 912 | 75,19 | 38 344 | 38 498 | 83,83 | 36 821 | 36 571 | 70,97 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -103 | -0,19 | 0 | -142 | -0,28 | 0 | 80 | 0,17 | 0 | -19 | -0,04 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 24 100 | 24 390 | 24 405 | 45,01 | |||||||||
| Obligacje | 24 100 | 24 390 | 24 405 | 45,01 | |||||||||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2021-01-25 | 0,2800 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 8 100 | 8 133 | 8 108 | 14,95 | ||
| PS0421 (PL0000108916) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2021-04-25 | 2,0000 (STALY) | 1 000,00 | 9 000 | 9 169 | 9 177 | 16,92 | ||
| PS0721 (PL0000109153) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2021-07-25 | 1,7500 (STALY) | 1 000,00 | 7 000 | 7 088 | 7 120 | 13,13 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 14 000 | 14 224 | 14 285 | 26,34 | |||||||||
| Obligacje | 14 000 | 14 224 | 14 285 | 26,34 | |||||||||
| PS0422 (PL0000109492) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-04-25 | 2,2500 (STALY) | 1 000,00 | 7 000 | 7 234 | 7 306 | 13,47 | ||
| OK0722 (PL0000112165) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 7 000 | 6 990 | 6 979 | 12,87 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 71 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary GC GCZ0 2020.12.29 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 71 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 050 000 | 0 | -103 | -0,19 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-11-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 550 000 | 0 | -85 | -0,16 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-11-09 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 500 000 | 0 | -18 | -0,03 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 38 100 | 38 614 | 38 690 | 71,35 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ0121 (PL0000106068) | 8 108 | 14,95 | ||
| PS0421 (PL0000108916) | 9 177 | 16,92 | ||
| PS0721 (PL0000109153) | 7 120 | 13,13 | ||
| PS0422 (PL0000109492) | 7 306 | 13,47 | ||
| OK0722 (PL0000112165) | 6 979 | 12,87 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-11-09 | -85 | -0,16 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-11-09 | -18 | -0,03 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GLD-PRAFU-Nota1_.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 246 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 5 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 799 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 94 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 175 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-26 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2020-10-26 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-26 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-26 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
GLD-INFDO.pdf
GLD-PRAFU-Nota1_.pdf
