| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2020 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-12-31 | |||||||||||||
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ | AgioFunds TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2020-11-24 | |||||
| 2020-11-25 | |||||
| 2020-12-02 | |||||
| 1 000 000 | |||||
| 35 800 | |||||
| 35 800 | |||||
| 135,20 | |||||
| PLN | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 4 840 160,00 | |||||
| inwestorów instytucjonalnych | 0% | 1 | 1 | ||
| inwestorów indywidualnych | 0% | 3 | 3 | ||
| Subemitent nie występował przy emisji CI | |||||
| 85 145,00 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 42 560,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | |||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 42 585,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | |||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| 2,38 | |||||
| Wskazane powyżej koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych AgioFunds TFI SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2020-12-31 | Monika Bobińska | Specjalista ds. Nadzoru |
