BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
Aktualizacja:
31.12.2020 14:14
Publikacja:
31.12.2020 14:14
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | / | 2020 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020-12-31 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ | | AgioFunds TFI S.A. | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-057 | | WARSZAWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (22) 531-54-54 | | (22) 531-54-55 | | agiofunds@agiofunds.pl | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | | www.agiofunds.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | 2020-11-24 | |
| | 2020-11-25 | |
| | 2020-12-02 | |
| | 1 000 000 | |
| | 35 800 | |
| | 35 800 | |
| | 135,20 | |
| | PLN | |
| | 4 | |
| | 4 | |
| | 4 840 160,00 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | inwestorów instytucjonalnych | 0% | 1 | 1 | |
| | inwestorów indywidualnych | 0% | 3 | 3 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | Subemitent nie występował przy emisji CI | | | |
| | | | | | |
| | |
| | 85 145,00 | |
| | a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 42 560,00 | |
| | b) koszty wynagrodzenia subemitentów | | |
| | (nazwa subemitenta) | | |
| | c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 42 585,00 | |
| | d) koszty promocji oferty | | |
| | (inne typy kosztów) | | |
| | 2,38 | |
| | Wskazane powyżej koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych AgioFunds TFI SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | | |
| 2020-12-31 | Monika Bobińska | Specjalista ds. Nadzoru | | |
