GOBARTO SA - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2019

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

data przekazania: 2020-03-31

GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GOBARTO SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-699 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kłobucka 25

(ulica) (numer)

022 319 94 00 022 319 94 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.gobarto.pl

(e-mail) (www)

699-17-81-489 411141076

(NIP) (REGON)

KPMG AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

TRUE Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

FALSE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

TRUE Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

TRUE Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

FALSE Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2019 2018 2019 2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 483 127 1 254 874 344 769 294 088

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 519 16 352 6 165 3 832

Zysk (strata) brutto 275 11 232 64 2 632

Zysk (strata) netto -3 438 8 320 -799 1 950

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 392 15 608 13 341 3 658

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -49 527 -60 768 -11 513 -14 241

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 956 25 798 -2 547 6 046

Przepływy pieniężne netto, razem -3 091 -19 362 -719 -4 538

Aktywa, razem 668 962 627 408 157 089 145 909

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 400 916 355 906 94 145 82 769

Zobowiązania długoterminowe 67 080 121 526 15 752 28 262

Zobowiązania krótkoterminowe 321 075 224 709 75 396 52 258

Kapitał własny 268 046 271 501 62 944 63 140

Kapitał zakładowy 278 002 278 002 65 282 64 652

Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,12 0,30 -0,03 0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,12 0,30 -0,03 0,07

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,64 9,77 2,26 2,27

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,64 9,77 2,26 2,27

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Gobarto S.A._PA4U05_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019_PL Pades.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2019

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik Opis

Gobarto_RN_Oswiadczenie Komitet Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List prezesa raport jednostkowy-sig.pdf List prezesa

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy GOBARTO oraz Gobarto S.A. za 2019 rok-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Gobarto i Gobarto S.A.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

GOBARTO Raport 2020-03-31 HiRes-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Gobarto_RN_Sprawozdanie z wyników oceny spr za 2019 r..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

2019_GOBART_WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2019_Gobarto_SA-R-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf GOBARTO SA-R pdf

BILANS

Noty w tys. zł

2019 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 483 697 508 222

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 21 537 14 358

wartość firmy 8 919 7 311

Inne wartości niematerialne i prawne 10 276 4 960

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2 342 2 087

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 136 676 116 788

Środki trwałe 116 648 104 230

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7 862 7 815

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 87 981 84 422

urządzenia techniczne i maszyny 9 819 7 707

środki transportu 10 724 3 913

inne środki trwałe 262 373

Środki trwałe w budowie 20 028 12 558

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 312 092 363 067

Nieruchomości 23 441 25 702

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 288 651 337 365

w jednostkach powiązanych, w tym: 288 223 336 447

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 285 167 314 112

udzielone pożyczki 3 056 22 335

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 428 918

udzielone pożyczki 428 918

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 13 392 14 009

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 392 14 009

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 185 265 119 186

Zapasy 1666813612196046 17 929 18 172

materiały 1 425 878

produkty gotowe 5 173 6 294

towary 11 329 10 933

zaliczki na dostawy i usługi 2 67

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 133 507 83 426

Od jednostek powiązanych 44 792 5 509

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 702 5 383

do 12 miesięcy 16 702 5 383

inne 28 090 126

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 88 715 77 917

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 73 768 66 968

do 12 miesięcy 73 768 66 968

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 13 778 10 649

dochodzone na drodze sądowej 0 50

inne 1 169 250

Inwestycje krótkoterminowe 32 308 16 643

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 32 308 16 643

w jednostkach powiązanych 24 462 5 944

udzielone pożyczki 24 177 5 725

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 285 219

w pozostałych jednostkach 270 32

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 270 32

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 576 10 667

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 732 9 076

inne środki pieniężne 1 844 1 591

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 1 521 945

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 668 962 627 408

PASYWA

Kapitał własny 268 046 271 501

Kapitał zakładowy 92985731349837 278 002 278 002

Kapitał zapasowy 25081389916540 90 553 82 080

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 -1 034 -1 005

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych -140 0

Zysk (strata) netto -3 438 8 320

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 400 916 355 906

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 8 845 5 950

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 369 615

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 455 3 864

długoterminowa 361 280

krótkoterminowa 3 094 3 584

Pozostałe rezerwy 4 021 1 471

długoterminowe

krótkoterminowe 4 021 1 471

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 67 080 121 526

Wobec jednostek powiązanych 0 40 015

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 67 080 81 511

kredyty i pożyczki 55 148 75 688

inne zobowiązania finansowe 10 014 3 823

inne 1 918 2 000

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 321 075 224 709

Wobec jednostek powiązanych 161 276 104 250

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 49 867 35 184

do 12 miesięcy 49 867 35 184

inne 111 409 69 066

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 159 769 120 274

kredyty i pożyczki 46 864 27 957

inne zobowiązania finansowe 3 379 3 248

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 99 243 75 306

do 12 miesięcy 99 243 75 306

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych 5 242 4 211

z tytułu wynagrodzeń 3 748 3 115

inne 1 293 6 437

Fundusze specjalne 30 185

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 3 916 3 721

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 916 3 721

długoterminowe 3 224 3 422

krótkoterminowe 692 299

P a s y w a r a z e m 668 962 627 408

Wartość księgowa 268 046 271 502

Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 9,64 9,77

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 9,64 9,77

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2019 2018

Należności warunkowe 77823021977121

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 77823021977121

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2019 2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 483 127 1 254 874

od jednostek powiązanych 90 268 68 386

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 679 381 537 952

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 803 746 716 922

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 328 562 1 119 462

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 629 604 494 603

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 698 958 624 859

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 154 565 135 412

Koszty sprzedaży 45572916414064 102 204 90 392

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 26 918 23 541

Zysk (strata) ze sprzedaży 25 443 21 479

Pozostałe przychody operacyjne 10 544 9 942

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 898 3 574

Dotacje 167 167

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 352 2 211

Inne przychody operacyjne 69397821712728 7 127 3 990

Pozostałe koszty operacyjne 9 468 15 069

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 724 9 052

Inne koszty operacyjne 145663874146044 8 744 6 017

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 519 16 352

Przychody finansowe 117247249039429 7 090 11 364

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 5 746 5 726

od jednostek powiązanych, w tym: 5 746 5 726

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 933 1 053

od jednostek powiązanych 852 1 001

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 149 3 236

w jednostkach powiązanych 0 3 236

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 213

Inne 262 1 136

Koszty finansowe 137680768697064 33 334 16 483

Odsetki w tym: 7 507 5 492

dla jednostek powiązanych 2 122 298

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 9 0

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 12 637 8 274

Inne 13 181 2 717

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 275 11 232

Podatek dochodowy 3132481708979 3 713 2 911

część bieżąca 3 709 5 006

część odroczona 4 -2 095

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527

Zysk (strata) netto -3 438 8 320

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -3 438 8 320

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -0,12 0,30

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -0,12 0,30

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2019 2018

Kapitał własny na początek okresu (BO) 271 501 264 185

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 271 501 264 185

Kapitał zakładowy na początek okresu 278 002 278 002

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 278 002 278 002

Kapitał zapasowy na początek okresu 82 080 66 850

Zmiany kapitału zapasowego 8 473 15 230

zwiększenia (z tytułu) 8 473 15 230

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 8 320 15 230

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

z połączenia jednostek 153 0

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 90 553 82 080

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -1 005 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -29 -1 005

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) -29 -1 005

zbycia środków trwałych

wycena IRS -29 -1 005

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -1 034 -1 005

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -95 897 -95 897

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 8 320 15 230

podziału zysku z lat ubiegłych 8 320 15 230

zmniejszenia (z tytułu) -8 320 -15 230

podział zysku z lat ubiegłych -8 320 -15 230

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu) 140 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

pozostałe zyski (straty) z lat ubiegłych 140 0

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 140 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -140 0

Wynik netto -3 438 8 320

zysk netto 0 8 320

strata netto 3 438 0

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 268 046 271 501

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 268 046 271 501

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2019 2018

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -3 438 8 320

Korekty razem 60 830 7 288

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 16 582 15 105

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 614 -1 762

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 21 192 9 119

Zmiana stanu rezerw 2 263 -2 405

Zmiana stanu zapasów 1 222 -2 956

Zmiana stanu należności -16 112 4 462

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 34 840 -7 681

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 713 -4 474

Inne korekty -2 484 -2 120

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 57 392 15 608

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 33 677 34 021

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 219 524

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 4 000 15 908

Z aktywów finansowych, w tym: 29 458 15 012

w jednostkach powiązanych 29 181 14 690

zbycie aktywów finansowych 149 0

dywidendy i udziały w zyskach 5 746 5 726

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 22 500 3 200

odsetki 786 1 019

inne wpływy z aktywów finansowych 0 4 745

w pozostałych jednostkach 277 322

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 245 283

odsetki 32 39

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 2 577

Wydatki 83 204 94 789

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23 283 12 582

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 14 000

Na aktywa finansowe, w tym: 59 921 67 459

w jednostkach powiązanych 59 921 67 459

nabycie aktywów finansowych 38 248 58 744

udzielone pożyczki długoterminowe 21 673 8 715

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 748

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -49 527 -60 768

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 18 908 84 000

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 18 908 84 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 29 864 58 202

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 20 540 51 160

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 663 2 020

Odsetki 5 201 5 022

Inne wydatki finansowe 1 460 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -10 956 25 798

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 091 -19 362

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 091 -19 362

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 10 667 30 029

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 576 10 667

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 13

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2019 2018

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy 8 919 7 311

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 4 849 4 960

oprogramowanie komputerowe 4 849 4 960

inne wartości niematerialne i prawne 5 427 0

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2 342 2 087

Wartości niematerialne i prawne, razem 21 537 14 358

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 9 669 16 132 16 101 10 189 2 087 38 077

zwiększenia (z tytułu) 6 028 1 773 1 693 6 748 255 14 804

zakup 0 1 736 1 693 406 255 2 397

z połączenia 6 028 37 0 6 342 0 12 407

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 0 0 0 1

sprzedaż 0 1 0 0 0 1

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 15 697 17 904 17 794 16 937 2 342 52 880

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 2 359 11 171 11 067 10 189 0 23 719

amortyzacja za okres (z tytułu) 4 419 701 1 878 1 321 0 7 624

bieżący okres 2 309 1 812 1 878 211 0 4 332

z połączenia 2 110 73 0 1 110 0 3 293

dotycząca sprzedaży 0 1 0 0 0 1

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 6 778 13 055 12 945 11 510 0 31 343

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 8 919 4 849 4 849 5 427 2 342 21 537

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2019 2018

własne 21 537 14 358

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 21 537 14 358

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2019 2018

środki trwałe, w tym: 116 648 104 230

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7 862 7 815

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 87 981 84 422

urządzenia techniczne i maszyny 9 819 7 707

środki transportu 10 724 3 913

inne środki trwałe 262 373

środki trwałe w budowie 20 028 12 558

zaliczki na środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 136 676 116 788

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym: 55 079 50 565

- poniesione w roku 28 279 9 004

- planowane na rok następny 26 800 41 561

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 7 855 124 693 57 450 13 191 9 878 213 067

zwiększenia (z tytułu) 48 7 488 4 783 10 872 187 23 378

zakup 6 681 3 860 84 10 625

leasing 8 750 8 750

z połączenia 48 807 923 2 122 103 4 003

zmniejszenia (z tytułu) 4 136 5 078 374 9 589

sprzedaż 657 869 1 526

likwidacja 3 407 3 903 354 7 665

z połączenia 72 306 20 398

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 7 903 132 181 58 097 18 985 9 691 226 856

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 40 39 672 49 221 9 278 9 506 107 717

amortyzacja za okres (z tytułu) 1 3 777 2 218 2 845 205 9 046

sprzedaży 657 869 1 526

likwidacją 3 389 3 790 355 7 534

z połaczenia 210 635 1 258 107 2 210

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 41 43 659 47 967 8 261 9 429 109 358

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 599 521 1 120

zwiększenia 43 43

zmniejszenia 58 253 311

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 541 311 852

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 7 862 87 981 9 819 10 724 262 116 648

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2019 2018

własne 104 462 100 379

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 12 186 3 851

Środki trwałe bilansowe, razem 116 648 104 230

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2019 2018

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2019 2018

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 25 702 40 782

wartość brutto 74 069 82 336

umorzenie 0 0

odpisy aktualizujące 48 367 41 554

zwiększenia (z tytułu) 29 013 4 818

transfery 1 435 2 565

inne zwiększenia wartości brutto 0 37

rozwiazanie odpisu aktualizujacego 8 142 0

amortyzacja związane ze sprzedażą i likwidacją 19 436 2 204

inne 0 12

zmniejszenia (z tytułu) 31 274 19 898

amortyzacja 906 1 405

sprzedaż 29 723 10 111

inne zmniejszenia wartości brutto 349 37

likwidacja 0 696

odpis aktualizujący 0 7 638

inne zmniejszenia 296 11

stan na koniec okresu 23 441 25 702

wartość brutto 44 548 74 069

umorzenie 391 0

odpisy aktualizujące 20 716 48 367

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 0 2 148

wartość brutto 1 015 2 917

umorzenie 1 015 769

zwiększenia (z tytułu) 1 107 0

rozwiązanie odpisu aktualizującego 209 0

amortyzacja związana za sprzedażą 898 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 107 2 148

amortyzacja 84 37

sprzedaż 1 015 1 893

likwidacja 0 9

odpis aktualizujący 0 209

inne 8 0

stan na koniec okresu 0 0

wartość brutto 0 1 015

umorzenie 0 1 015

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

w jednostkach powiązanych, w tym: 288 223 336 447

aa) w jednostkach zależnych 288 223 336 447

udziały lub akcje 285 167 314 112

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 3 056 22 335

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

bb) w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0

cb) w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

cc) w pozostałych jednostkach

cb) w pozostałych jednostkach 428 918

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 428 918

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 288 651 337 365

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2019 2018

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2019 2018

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2019 2018

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 337 365 298 752

wartość brutto udziałów i akcji 450 435 425 599

odpisy aktualizujące udziały i akcje 136 323 128 049

wartość początkowa pożyczek 23 253 1 202

zwiększenia (z tytułu) 7 860 48 680

nabycie udziałów i akcji 5 8

zwiększenie wartości brutto udziałów i akcji - podwyższenie kapitału 0 26 337

przeklasyfikowanie pożyczek 2 340 22 335

spisanie udziałów 5 515 0

zmniejszenia (z tytułu) 56 573 10 067

utworzenie odpisów aktualizujących udziały i akcje 12 637 8 274

likwidacja udziałów i akcji 16 312 1 509

przeklasyfikowanie pożyczek 2 310 0

spłata pożyczek 19 799 284

spisanie udziałów 5 515 0

stan na koniec okresu 288 651 337 365

wartość brutto udziałów i akcji 428 611 450 435

odpisy aktualizujące 143 444 136 323

wartość końcowa pożyczek 3 484 23 253

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Agro Bieganów sp. z o.o. Bieganów 19; 69-108 Cybinka produkcja roślinna, chów bydła mięsnego oraz hodowla trzody chlewnej w pełnym cyklu produkcyjnym jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 02.09.2015 26 285 0 26 285 100,00 100,00

Agro Gobarto sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin hodowla trzody chlewnej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 08.09.2003 53 001 0 53 001 100,00 100,00

Agro Net sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin działalność roślinna jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 18.01.2007 7 002 0 7 002 100,00 100,00

Agroferm sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin hodowla trzody chlewnej, produkcja roślinna jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 04.06.2007 16 500 0 16 500 100,00 100,00

Bio Delta sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin działalność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 13.08.2014 100 0 100 100,00 100,00

Bioenergia sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin tucz trzody chlewnej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 22.12.2005 17 601 13 718 3 883 100,00 100,00

Insignia Management sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin pośrednictwo w zakupie na rzecz grupy jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 10.12.2010 207 0 207 100,00 100,00

Makton Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa sprzedaż nieruchomości jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 15.11.2011 22 009 4 861 17 148 100,00 100,00

Netbrokers Polska sp. z o.o. ul. Cystersów 22; 31-553 Kraków zarządzanie spółka Netbrokers Polska sp. z o.o. sp. K jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 10.12.2010 63 0 63 100,00 100,00

Netbrokers Polska sp. z o.o. sp. K. ul. Cystersów 22; 31-553 Kraków działalność handlowa jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 10.12.2010 18 675 0 18 675 99,00 99,00

Gobarto Dziczyzna sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin skup i przerób zwierzyny łownej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 01.04.2006 8 532 0 8 532 100,00 100,00

Tigra Trans sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zarządzanie spółką Tigra Trans Sp. Z o.o. sp. k. jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 19.07.2012 9 0 9 100,00 100,00

Tigra Trans sp. z o.o. sp. K. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa usługi transportowe jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 18.09.2012 8 129 0 8 129 99,00 99,00

Rosan Agro sp. z o.o. ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów produkcja żywca jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 23.04.2007 129 359 124 867 4 492 100,00 100,00

PP Świniokompleks Zoria ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów nie prowadzi działalności jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 12.10.2006 0 0 0 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Pieprzyk Rohatyń Sp. z o.o. ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów nie prowadzi działalności jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 18.06.2007 0 0 0 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

DH Rosana ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów sprzedaż i dystrybucja wędlin jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 23.04.2007 0 0 0 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

DH Rosana Plus ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów sprzedaż i dystrybucja wędlin jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 23.04.2007 0 0 0 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

PF "MK" Rosana ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów ubój, rozbiór, produkcja wędlin oraz sprzedaż wędlin i mięsa jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 23.04.2007 0 0 0 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Meat-Pac sp. z o.o. ul. Wrocławska 83; 58-300 Wałbrzych rozbiór mięsa drobiowego jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 03.01.2017 3 033 0 3 033 100,00 100,00

Bekpol sp. z o.o. ul. Wrocławska 83; 58-300 bnWałbrzych hurtowa sprzedaż mięsa, wędlin i drobiu jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 03.01.2017 15 365 0 15 365 100,00 100,00

Zakłady Mięsne Silesia S.A. ul. Opolska 22; 40-084 Katowice produkcja wyrobów z mięsa, wyłączając wyroby z mięsa drobiowego, sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 99 730 0 99 730 100,00 100,00

Gobarto Hodowca sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa hodowla trzody chlewnej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 10.11.2017 3 001 0 3 001 100,00 100,00

HOTEL 22 SP. Z O.O. UL. PRĄDNICKA 12/503; 30-002 KRAKÓW działalność w zakresie nieruchomości jednostka współzależna, powiązania bezpośrednie pełna 04.04.2018 3 0 3 50,00 50,00

HOTEL 22 SP. Z O.O. S.K. UL. PRĄDNICKA 12/503; 30-002 KRAKÓW działalność w zakresie nieruchomości jednostka współzależna, powiązania bezpośrednie pełna 04.04.2018 5 0 5 50,00 50,00

Kozielska Development Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/410; 00-695 WARSZAWA działalność w zakresie nieruchomości jednostka współzależna, powiązania bezpośrednie pełna 11.09.2019 3 0 3 50,00 50,00

Bio Gamma Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin działalność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 29.05.2012 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Polskie Biogazownie "Energy_Zalesie" Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa działalność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 10.04.2017 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Agroprof Sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin produkcja roślinna zbóż jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 25.05.2004 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Przedsiębiorstwo produkcyjno - mUsługowe Ferma-Pol Sp. z o.o. Zalesie; 46-146 Domaszowice produkcja roślinna oraz hodowla trzody chlewnej jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 29.11.2016 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Plon Sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin świadczenie usług rolnych dla spółek z Grupy jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 21.04.2010 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Rolpol Sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin produkcja roślinna zbóż jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 25.05.2004 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Silesia Pet Foods sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 165; 41-203 Sosnowiec produkcja i sprzedaż gotowej karmy dla zwierząt domowych jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Vital Food Silesia sp. z o.o. w likwidacji ul. Baczyńskiego 165; 41-203 Sosnowiec wytwarzanie i sprzedaż gotowych posiłków i dań jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

Silesia Logistics sp. z o.o. w likwidacji ul. Baczyńskiego 165; 41-203 Sosnowiec usługi transportowe jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 01.12.2017 100,00 100,00 kontrola przez spółkę bezpośrednio zależną

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Agro Bieganów sp. z o.o. 30 059 8 000 16 300 5 759 0 1 715 20 016 7 770 11 662 2 089 7 2 082 50 075 35 542 0

Agro Gobarto sp. z o.o. 74 999 53 000 24 222 -2 224 0 -2 270 79 524 4 126 74 756 29 390 0 29 390 154 523 71 493 0

Agroferm sp. z o.o. 29 614 16 500 9 428 3 685 0 3 685 13 214 89 13 023 7 183 0 7 183 42 828 36 893 0

Agro Net sp. z o.o. 8 117 7 000 955 162 0 152 4 396 767 3 610 461 0 461 12 513 1 973 0

Agroprof sp. z o.o. 11 179 1 300 9 267 612 0 612 787 422 343 366 0 366 11 967 2 010 0

Bekpol sp. z o.o. 15 295 11 949 1 3 345 0 3 345 9 529 53 8 968 5 074 0 5 074 24 824 106 922 0

Bio Delta sp. z o.o. 11 100 0 -89 -84 -4 21 0 21 7 0 7 33 0 0

Bio Gamma sp. z o.o. 201 1 480 0 -1 279 -1 272 -7 1 0 1 6 0 6 202 0 0

Bioenergia sp. z o.o. 13 999 17 600 0 -3 601 -14 397 237 23 151 7 192 15 935 4 344 0 4 344 37 150 9 458 0

PPH Ferma-Pol sp. z o.o. 24 723 19 074 0 5 649 -8 218 -4 249 20 009 7 788 11 942 1 494 0 1 494 44 731 7 318 0

Polskie Biogazownie "Zalesie-Enegy" sp. z o.o. 5 423 8 319 15 741 -18 637 -18 053 -584 3 600 0 3 580 273 0 273 9 023 5 684 0

Gobarto Hodowca sp. zo.o. 2 780 3 000 73 -293 -2 385 2 092 45 865 247 45 563 43 835 0 43 835 48 645 93 346 0

Gobarto Dziczyzna sp. z o.o. 20 223 7 000 10 983 2 241 0 2 241 11 080 139 10 420 6 531 0 6 531 31 303 28 795 0

Insignia Managment sp. z o.o. 8 200 0 -192 -131 -61 74 0 74 81 0 81 82 551 0

Makton Nieruchomości sp. z o.o. 17 589 22 005 0 -4 416 -3 466 -950 6 695 0 3 344 71 0 71 24 285 402 0

Meat Pac sp. z o.o. 603 5 979 -381 0 -381 7 612 59 7 488 4 387 0 4 387 8 215 63 657 0

Netbrokers Polska Sp. z o.o. S.K. 20 060 750 14 604 4 706 0 4 706 15 499 0 15 177 19 881 0 19 881 35 560 201 984 0

Netbrokers Polska SP. z o.o. 101 60 0 41 0 41 5 0 5 4 0 4 106 36 41

Plon sp. z o.o. 1 244 1 000 168 75 0 75 2 065 412 1 597 640 0 640 3 309 10 959 0

Rolpol sp. z o.o. 12 138 2 600 8 967 571 0 522 6 862 6 031 768 631 0 631 19 000 2 984 0

Tigra Trans sp. z o.o. s.k. 1 552 8 127 0 -6 575 -5 036 -1 539 15 817 4 916 10 618 4 012 0 4 012 17 369 33 401 0

Tigra Trans sp. z o.o. 86 5 150 -69 0 -69 9 0 9 3 0 3 95 18 0

Zakłady Mięsne SILESIA S.A. 37 903 23 500 16 434 -2 031 -40 054 -8 344 217 227 24 822 133 719 43 124 204 42 920 255 130 544 613 0

Silesia Pet Foods sp. z o.o. w likwidacji 835 100 74 661 0 152 149 11 138 209 0 209 985 1 747 0

Vital Food Silesia sp. z o.o. w likwidacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Silesia Logistics sp. z o.o. w likwidacji 280 271 0 8 0 8 0 0 0 86 21 64 280 0 0

PIEPRZYK ROGATYŃ 0 84 0 -84 -85 0 4 0 3 0 0 0 4 0 0

ROSANA -60 67 0 -127 -124 -3 97 0 94 23 0 23 37 120 0

ROSAN-AGRO 278 207 0 72 82 -10 29 1 26 94 0 94 307 135 0

DH ROSANA -19 0 0 -19 -19 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0

DH ROSANA PLUS -1 0 0 -1 -1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

ZORIA -1 12 0 -13 -13 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 288 651 337 365

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 288 651 337 365

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 288 651 337 365

akcje (wartość bilansowa): 99 730 99 730

wartość na początek okresu 99 730 78 935

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia 99 730 99 730

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 188 921 237 635

b1) udziały 185 437 214 382

korekty aktualizujące wartość (za okres) 12 637 8 274

likwidacja udziałów i połączenie 16 312 1 509

nabycie udziałów 4 0

wartość na początek okresu 214 382 218 615

wartość według cen nabycia 334 396 345 190

b2) udzielone pożyczki 3 484 23 253

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

Wartość pożyczek na początek okresu 23 253 1 202

Wartość według cen nabycia, razem 437 610 468 173

Wartość na początek okresu, razem 337 365 298 752

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 288 651 337 365

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej 3 484 23 253

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 3 484 23 253

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2019 2018

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2019 2018

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 14 009 12 772

odniesionych na wynik finansowy 14 009 12 772

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 1 976 2 080

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 976 2 080

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 2 593 843

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 593 843

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 13 392 14 009

odniesionych na wynik finansowy 13 392 14 009

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z połączeniem (nieujęte w zmianie bilansowej) -45 0

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2019 2018

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys. zł

2019 2018

materiały 1 425 878

półprodukty i produkty w toku

produkty gotowe 5 173 6 294

towary 11 329 10 933

zaliczki na dostawy i usługi 2 67

Zapasy, razem 17 929 18 172

Stan zapasów brutto 17 929 18 647

Odpis aktualizujący wartość zapasów 0 -475

Stan zapasów netto 17 929 18 172

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

od jednostek powiązanych 44 792 5 509

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 702 5 383

do 12 miesięcy 16 702 5 383

powyżej 12 miesięcy

dochodzone na drodze sądowej

inne 28 090 126

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

dochodzone na drodze sądowej

inne

należności od pozostałych jednostek 88 715 77 917

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 73 768 66 968

do 12 miesięcy 73 768 66 968

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 13 778 10 649

dochodzone na drodze sądowej 0 50

inne 1 169 250

Należności krótkoterminowe netto, razem 133 507 83 426

odpisy aktualizujące wartość należności 12 236 12 224

Należności krótkoterminowe brutto, razem 145 743 95 650

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2019 2018

z tytułu dostaw i usług, w tym: 16 702 5 383

od jednostek zależnych 16 056 4 951

od jednostki dominującej 646 432

inne, w tym: 28 090 126

dopłaty do kapitału 28 090 0

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 44 792 5 509

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 44 792 5 509

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2019 2018

z tytułu dostaw i usług, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

inne, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2019 2018

z tytułu dostaw i usług, w tym: 73 768 66 968

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 73 768 66 968

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 13 778 10 649

inne, w tym: 1 169 250

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 1 169 250

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 50

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 0 50

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 88 715 77 917

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 12 236 12 224

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 100 951 90 141

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2019 2018

Stan na początek okresu 12 224 12 580

zwiększenia (z tytułu) 949 1 301

utworzenie odpisów 949 1 301

zmniejszenia (z tytułu) 937 1 657

wykorzystanie 498 546

rozwiązanie odpisu aktualizującego 439 1 111

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 12 236 12 224

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 127 672 83 090

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 18 071 12 560

b1. w walucie w tys. EUR 3 666 2 628

po przeliczeniu na tys. zł 15 611 11 300

b2. w walucie w tys. USD 510 335

po przeliczeniu na tys. zł 1 937 1 260

b3. w walucie w tys. CZK 3 121 0

po przeliczeniu na tys. zł 523 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 145 743 95 650

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2019 2018

do 1 miesiąca 69 667 55 212

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 970 5 101

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

powyżej 6 miesięcy do 1 roku

powyżej 1 roku

należności przeterminowane 28 069 24 262

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 102 706 84 575

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 12 236 12 224

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 90 470 72 351

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2019 2018

do 1 miesiąca 15 381 11 278

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 302 1 336

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 366 -144

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 661 83

powyżej 1 roku 11 358 11 709

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 28 068 24 262

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 12 236 12 224

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 15 832 12 038

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

w jednostkach zależnych 24 462 5 944

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 24 177 5 725

odsetki od pożyczek 285 219

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 270 32

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 245 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 25 32

odsetki 25 32

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 576 10 667

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 732 9 076

inne środki pieniężne 1 844 1 591

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 32 308 16 643

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 24 519 5 976

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie w tys. EUR 50 0

po przeliczeniu na tys. zł 213 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 24 732 5 976

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 2 376 2 333

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 5 200 8 334

b1. w walucie w tys. USD 317 257

po przeliczeniu na tys. zł 1 206 966

b2. w walucie w tys. EUR 938 1 713

po przeliczeniu na tys. zł 3 994 7 368

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 7 576 10 667

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2019 2018

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2019 2018

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 521 945

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1 521 945

ubezpieczenia 113 40

prenumeraty 0 2

gaz 6 145

doradztwo prawne 0 258

prowizja bankowa 345 40

promocje 0 136

pozostałe 1 057 324

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 521 945

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

seria A zwykła na okaziciela nie występuje nie występuje 27 800 229 278 002 wkłady pieniężne, aport 30.05.2014

Liczba akcji, razem 27 800 229

Kapitał zakładowy, razem 278 002

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 10,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2019 2018

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 5 486 5 486

utworzony ustawowo

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju)

z podziału zysku 36 402 28 081

z połączenia jednostek 48 665 48 513

Kapitał zapasowy, razem 90 553 82 080

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2019 2018

z tytułu aktualizacji wartości godziwej

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających -1 034 -1 005

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem -1 034 -1 005

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2019 2018

c) z połączenia jednostek -95 897 -95 897

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem -95 897 -95 897

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2019 2018

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2019 2018

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 615 1 472

odniesionej na wynik finansowy 615 1 472

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 1 413 246

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 259 246

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi z tytułu połączenia -145 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi z tytułu połączenia 1 299 0

Zmniejszenia 659 1 103

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 659 1 103

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 369 615

odniesionej na wynik finansowy 215 615

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z połączeniem 1 299 0

odniesionej na kapitał własny

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z połączeniem (nieujęte w zmianie bilansowej) -258 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

odniesione na kapitał własny w związku z połączeniem -145 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 280 276

odprawy emerytalne 280 276

zwiększenia (z tytułu) 81 4

aktualizacja rezerwy na odprawy emerytalne 81 4

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 361 280

odprawy emerytalne 361 280

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 3 584 3 119

odprawy emerytalne 40 0

pozostałe 3 544 3 119

zwiększenia (z tytułu) 4 416 4 013

odprawy emerytalne 32 40

pozostałe 4 384 3 973

wykorzystanie (z tytułu) 3 544 3 119

pozostałe 3 544 3 119

rozwiązanie (z tytułu) 1 362 429

pozostałe 1 362 429

stan na koniec okresu 3 094 3 584

odprawy emerytalne 72 40

pozostałe 3 022 3 544

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 1 471 3 487

premie 801 2 985

kary administracyjne 613 206

pozostałe 57 296

zwiększenia (z tytułu) 3 797 1 265

premie 3 337 801

kary administracyjne 124 407

remonty 300 0

pozostałe 36 57

wykorzystanie (z tytułu) 1 247 2 357

premie 1 176 2 186

kary administracyjne 16 0

inne 55 171

rozwiązanie (z tytułu) 0 924

premie 0 799

inne 0 125

stan na koniec okresu 4 021 1 471

premie 2 962 801

kary administracyjne 721 613

remonty 300 0

inne 38 57

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 40 015

aa) wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

ab) wobec jednostki dominującej 0 40 015

kredyty i pożyczki 0 40 000

przypadająca do spłaty powyżej 1 roku do 3 lat 0 40 000

inne (wg rodzaju) 0 15

odsetki od pożyczki 0 15

przypadająca do spłaty powyżej 1 roku do 3 lat 0 15

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bb) wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w tym 67 080 81 511

cb) wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec innych jednostek

cb) wobec innych jednostek 67 080 81 511

kredyty i pożyczki

kredyty i pożyczki, przypadające do spłaty: 55 148 75 688

powyżej 1 roku do 3 lat 41 080 41 080

powyżej 3 do 5 lat 14 068 34 608

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym: 10 014 3 823

umowy leasingu finansowego, przypadające do spłaty: 8 980 2 818

powyżej 1 roku do 3 lat 8 980 2 765

powyżej 3 do 5 lat 0 53

IRS 1 034 1 005

powyżej 1 roku do 3 lat 1 034 1 005

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 1 918 2 000

nabycia udziałów 1 918 2 000

powyżej 1 roku do 3 lat 1 918 0

powyżej 3 do 5 lat 0 2 000

Zobowiązania długoterminowe, razem 67 080 121 526

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2019 2018

powyżej 1 roku do 3 lat 53 012 82 465

powyżej 3 do 5 lat 14 068 39 061

powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem 67 080 121 526

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 67 080 121 526

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 67 080 121 526

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

PEKAO SA 68 368 0 w tys. zł 33 148 0 w tys. zł WIBOR 3M marża banku 1,6% 31.12.2023 hipoteka, poręczenie

PEKAO SA 44 000 0 w tys. zł 22 000 0 w tys. zł WIBOR 1M marża banku 1,60% 31.12.2023 hipoteka, poręczenie

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 161 276 104 250

kredyty i pożyczki, w tym: 48 865 7 066

pożyczka 47 000 7 000

odsetki 1 865 66

z tytułu dostaw i usług 49 867 35 184

inne 62 544 62 000

aa) wobec jednostek zależnych 41 365 31 290

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym: 7 000 7 066

pożyczek 7000 7000

odsetki od pożyczek 0 66

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 33 821 24 224

do 12 miesięcy 33 821 24 224

inne, w tym: 544 0

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

ab) wobec jednostki dominującej 118 046 72 960

kredyty i pożyczki, w tym: 40 000 0

z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 16 046 10 960

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16 046 10 960

do 12 miesięcy 16 046 10 960

inne (wg rodzaju) 62 000 62 000

zakup udziałów i akcji 48 000 48 000

zakup Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa 14 000 14 000

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bb) wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w tym: 159 769 120 274

0 0

cb) wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec pozostałych jednostek

cc) wobec pozostałych jednostek 159 769 120 274

kredyty i pożyczki, w tym: 46 864 27 957

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym: 3 379 3 248

leasing 3 379 3 248

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 99 243 75 306

do 12 miesięcy 99 243 75 306

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5 242 4 211

z tytułu wynagrodzeń 3 748 3 115

inne (wg tytułów) 1 293 6 437

inwestycyjny 1 167 2 990

zakupu udziałów 0 3 438

inne 126 83

fundusze specjalne (wg tytułów) 30 185

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 321 075 224 709

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 315 314 220 183

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 5 761 4 526

b1. w walucie w tys. EUR 1 274 1 029

po przeliczeniu na tys. zł 5 426 4 423

b1. w walucie w tys. USD 88 27

po przeliczeniu na tys. zł 333 103

b1. w walucie w tys. CZK 10 0

po przeliczeniu na tys. zł 2 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 321 075 224 709

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

PEKAO S.A 68 499 0 w tys. zł 26 324 0 w tys. zł WIBOR 3M marża 1,60% 31.12.2020 hipoteka poręczenie

PEKAO S.A 98 570 0 w tys. zł 11 740 0 w tys. zł WIBOR 3M marża 1,00% 31.12.2020 hipoteka poręczenie

PEKAO S.A 44 000 0 w tys. zł 8 800 0 w tys. zł WIBOR 3M marża banku 1,60% 31.12.2020 hipoteka poręczenie

Bekpol Sp. z o.o. 7 000 0 w tys. zł 7 066 0 w tys. zł WIBOR 3M marża 2,00% 31.12.2020

Cedrob S.A. 40 000 0 w tys. zł 40 000 0 w tys. zł WIBOR 1 M marża 3,00% 31.12.2020

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2019 2018

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2019 2018

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów)

rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 916 3 721

długoterminowe (wg tytułów) 3 224 3 422

dotacje 2 764 2 962

pozostałe 460 460

krótkoterminowe (wg tytułów) 692 299

dotacje 198 167

pozostałe 494 132

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 916 3 721

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2019 2018

otrzymanych gwarancji i poręczeń

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

pozostałe (z tytułu)

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Należności warunkowe, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2019 2018

udzielonych gwarancji i poręczeń

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek

pozostałe (z tytułu)

hipoteki na środkach trwałych

zastaw na:

środkach trwałych

zapasach

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek

Zobowiązania warunkowe, razem

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

produkty - mięso 662 809 525 070

od jednostek powiązanych, w tym: 67 756 44 699

od jednostek zależnych 67 756 44 699

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 595 053 480 371

usługi 16 571 12 882

od jednostek powiązanych, w tym: 6 438 4 434

od jednostek zależnych 3 020 2 512

od jednostki dominującej 3 418 1 922

od pozostałych jednostek 10 133 8 448

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 679 381 537 952

od jednostek powiązanych, w tym: 74 194 49 133

od jednostek zależnych 70 776 47 211

od jednostki dominującej 3 418 1 922

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 605 187 488 819

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2019 2018

kraj 488 508 365 173

od jednostek powiązanych, w tym: 74 194 49 133

od jednostek zależnych 70 776 47 211

od jednostki dominującej 3 418 1 922

od pozostałych jednostek 414 314 316 040

eksport 190 873 172 779

od jednostek powiązanych, w tym:

od pozostałych jednostek 190 873 172 779

wewnątrzwspólnotowa dostawa 169 983 152 148

od pozostałych jednostek 169 983 152 148

od jednostek powiązanych, w tym:

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 679 381 537 952

od jednostek powiązanych, w tym: 74 194 49 133

od jednostek zależnych 70 776 47 211

od jednostki dominującej 3 418 1 922

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 605 187 488 819

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

towary 803 623 716 882

od jednostek powiązanych, w tym: 16 065 19 219

od jednostek zależnych 14 924 18 635

od jednostki dominującej 1 141 584

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 787 558 697 663

materiały 123 40

od jednostek powiązanych , w tym: 9 6

od jednostek zależnych 9 6

od pozostałych jednostek 114 34

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 803 746 716 922

od jednostek powiązanych, w tym: 16 074 19 225

od jednostek zależnych 14 933 18 641

od jednostki dominującej 1 141 584

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 787 672 697 697

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, struktura rzeczowa 803 746 716 922

mięso 228 421 165 314

wędliny 378 133 349 247

drób 201 043 205 582

korekta przychodów i odpisy degustacyjne -12 619 -12 058

pozostałe 8 768 8 837

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2019 2018

kraj 803 067 716 142

od jednostek powiązanych, w tym: 16 074 19 225

od jednostek zależnych 14 933 18 641

od jednostki dominującej 1 141 584

od jednostek powiązanych, w tym:

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od pozostałych jednostek 786 993 696 917

eksport

od jednostek powiązanych, w tym:

wewnątrzwspólnotowa dostawa 679 780

od pozostałych jednostek 679 780

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 803 746 716 922

od jednostek powiązanych, w tym: 16 074 19 225

od jednostek zależnych 14 933 18 641

od jednostki dominującej 1 141 584

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek 787 672 697 697

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2019 2018

amortyzacja 12 480 13 197

zużycie materiałów i energii 576 891 447 885

usługi obce 84 743 79 567

podatki i opłaty 3 723 3 993

wynagrodzenia 60 081 49 782

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 12 630 10 743

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 6 678 5 396

Koszty według rodzaju, razem 757 226 610 563

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -1 501 -2 027

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -102 204 -90 392

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -26 918 -23 541

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -629 604 -494 603

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2019 2018

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1 362 428

rozwiązanie rezerw pracowniczych 1 362 428

pozostałe, w tym: 5 765 3 562

odszkodowania 270 226

zwrot kosztów sądowych 39 39

sprzedaż złomu i odpadów 54 102

sponsoring - gala Hodowca Roku 0 181

przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych 50 2 577

likwidacja środków trwałych w leasingu 2 025 0

nadwyżki 1 259 0

pozostałe 2 068 437

Inne przychody operacyjne, razem 7 127 3 990

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2019 2018

utworzone rezerwy (z tytułu) 926 12

urlopowa 816 0

pozostałe 110 12

pozostałe, w tym: 7 818 13 316

darowizny 71 210

koszty sądowe 11 73

koszt wynajmu nieruchomości inwest 1 427 2 717

amortyzacja wartości firmy 3 113 1 271

wypłacone odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji 938 381

szkody majątkowe i komunikacyjne 225 176

niedobory 937 385

spisane nalezności 480 681

pozostałe koszty 616 111

Inne koszty operacyjne, razem 8 744 6 017

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2019 2018

od jednostek powiązanych, w tym: 5 746 5 726

od jednostek zależnych 5 746 5 726

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 5 746 5 726

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2019 2018

z tytułu udzielonych pożyczek 909 1 001

od jednostek powiązanych, w tym: 852 1 001

od jednostek zależnych 852 1 001

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

pozostałe odsetki 24 52

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym: 24 52

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 933 1 053

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

dodatnie różnice kursowe 0 560

zrealizowane 0 262

niezrealizowane 0 298

rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 262 576

poręczenia 254 576

inne 8 0

Inne przychody finansowe, razem 262 1 136

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2019 2018

od kredytów i pożyczek 7 063 5 149

dla jednostek powiązanych, w tym: 2 106 275

dla jednostek zależnych 256 260

dla jednostki dominującej 1 850 15

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek, w tym:

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla znaczącego inwestora

dla innych jednostek 4 957 4 874

pozostałe odsetki 444 343

dla jednostek powiązanych, w tym: 16 23

dla jednostek zależnych

dla jednostki dominującej 16 23

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek, w tym:

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla znaczącego inwestora

dla innych jednostek 428 320

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 7 507 5 492

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

ujemne różnice kursowe, w tym: 392 0

zrealizowane 287 0

niezrealizowane 105 0

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 12 789 2 717

koszty faktoring 530 493

opłaty i prowizje bankowe 239 556

poręczenia 1 460 1 455

dopłaty do kapitału 10 560 0

pozostałe 0 213

Inne koszty finansowe, razem 13 181 2 717

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2019 2018

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2019 2018

Zysk (strata) brutto 275 11 232

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 19 247 12 231

Przychody roku bieżącego nie zaliczane do dochodu do opodatkowania 18 697 14 475

róznice kursowe niezrealizowane -12 84

odsetki zarachowane 59 -24

dotacje 167 167

dywidendy 5 746 5 726

rozwiązanie rezerw 1 240 226

rozwiązanie odpisów na należności 936 1 455

rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych i inwestycji 8 157 750

Rozwiązanie odpisów na odsetki od pożyczki 0 213

rezerwa na premię od dostawców 0 444

likwidacja spółki -149 4 745

pozostałe przychody 2 553 689

Koszty roku bieżącego nieuznawane za koszty uzyskania przychodu 39 775 31 741

darowizny 71 210

odpis aktualizacyjny należności i pożyczek 681 543

odpis aktualizujący wartość udziałów 12 638 8 274

odpis aktualizujący wartość środków trwałych i inwestycji 43 8 413

odpis aktualizujący wartość zapasów 0 -3

odsetki niepodatkowe 2 167 302

likwidacja środków trwałych 113 792

VAT NKUP 445 139

PFRON 712 628

amortyzacja przedmiotów leasingu 0 2 515

amortyzacja ŚT w części sfinansowanej dotacją SAPARD i dopłaty 167 167

ubezpieczenia 66 0

amortyzacja wartości firmy 1 205 0

koszty reprezentacji 330 922

rezerwy na świadczenie pracownicze 816 897

rezerwa na koszty i premie pieniężna 3 837 4 618

pozostałe rezerwy 2 503 12

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 765 3 208

spisane należności 76 221

składki członkowskie 15 30

różnice kursowe niezrealizowane 85 0

różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej -2 556 -1 872

kary i grzywny 18 0

poręczenia 242 0

odsetki 971 0

likwidacja spółki 9 1 509

dopłaty do kapitału 10 560 0

pozostałe koszty 796 216

Pozostałe różnice 2 878 5 035

podatkowy koszt leasingu -244 2 020

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 122 3 015

Wyniki spółek komandytowych 1 047 2 883

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 19 522 26 347

Podatek dochodowy według stawki 19 % 3 709 5 006

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 3 709 5 006

wykazany w rachunku zysków i strat 3 709 5 006

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2019 2018

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem 4 -2 781

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2019 2018

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2019 2018

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2019 2018

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2019 2018

Zysk (strata) netto -3 438 8 320

Korekty razem 60 830 7 288

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 16 582 15 105

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 614 -1 762

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 21 192 9 119

Zmiana stanu rezerw 2 263 -2 405

Zmiana stanu wynikająca ze zmiany bilansowej 2 895 -2 405

Zmiana stanu rezerw z tytułu połączenia -632 0

Zmiana stanu zapasów 1 222 -2 956

Zmiana stanu wynikająca ze zmiany bilansowej 243 -2 956

Zmiana stanu rezerw z tytułu połączenia -979 0

Zmiana stanu należności -16 112 4 462

Zmiana stanu wynikająca ze zmiany bilansowej -50 080 4 462

Zmiana stanu z tytułu dopłat do kapitału 28 090 0

Zmiana stanu z tytułu połączenia 5 878 0

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 34 840 -7 681

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 713 -4 474

Zmiana stanu wynikająca ze zmiany bilansowej 235 -4 474

Zmiana stanu z tytułu połączenia 478 0

Inne korekty -2 484 -2 120

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 57 392 15 608

Strata/Zyski z działalności inwestycyjnej 21 192 9 119

Zysk ze zbycia środków trwałych 3 -126

Zysk ze zbycia inwestycji -1 528 -3 448

Zysk z likwidacji spółki -140 -3 236

Dopłaty do kapitału 10 560 0

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych 0 7 662

Odpisy aktualizujące wartość udziałów 12 638 8 274

Otrzymane odsetki 0 -7

Inne -341 0

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek) 34 840 -7 681

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 41 915 -32 658

Zmiana stanu kredytów i pożyczek -946 -16 217

Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych (w tym leasingu) -6 292 -1 442

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych 1 324 -1 287

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia udziałółw i akcji 3 438 43 923

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu połączenia -4 599 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -23 283 -12 582

Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych -2 142 -439

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych -1 324 1 287

Zmiana stanu zaliczek na wartości niematerialne i prawne -255 -1 277

Zwiększenia środków trwałych -10 625 -8 724

Zmiana stanu środków trwałych w budowie -8 904 -4 864

zakup środków trwałych w leasingu 0 1 435

inne -33 0

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

2019_GOBARTO_DODATKOWE_INFORMACJE_I_OGJASNIENIA-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-31 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu

2020-03-31 Katarzyna Goździkowska - Gaztelu Wiceprezes Zarządu

2020-03-31 Roman Miler Wiceprezes Zarządu

2020-03-31 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu

2020-03-31 Karol Ludwiński Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-31 Agnieszka Kabus Główny Księgowy