OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.11.2021 17:20
Publikacja:
02.11.2021 17:20
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 27 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-11-02 | | | | | | | | | | |
| | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | 22 379 11 10 | | PLFIZ000570 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1070007628 | | 141004862 | | www.opera-tfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2021-10-29 | 2021-09-30 | |
| 3 411 539,29 | 3 431 592,21 | |
| 2 247 818,66 | 2 257 373,92 | |
| 245,02 | 244,78 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2021-11-02 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | | |
| | 2021-11-02 | Ewelina Pawelec | Prokurent | | |
| | | | | | |
