FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 22 | / | 2021 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2021-11-02 | |||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 538 97 77 | PLFIZ000126 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
107-00-04-713 | 140586201 | www.rockbridge.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2021-10-29 | 2021-09-30 | |||
13 203 728,33 | 13 445 314,39 | |||
13 182 548,74 | 13 423 280,25 | |||
119,63 | 121,10 | |||
2021-11-02 | Bartłomiej Erchardt | Inspektor Nadzoru | |||