FALSEkorekta
Raport bieżący nr22/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-11-02
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77PLFIZ000126[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-04-713140586201www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2021-10-292021-09-30
13 203 728,3313 445 314,39
13 182 548,7413 423 280,25
119,63121,10
2021-11-02Bartłomiej ErchardtInspektor Nadzoru