ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIA - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.11.2021 18:07
Publikacja:
02.11.2021 18:07
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 22 | / | 2021 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2021-11-02 | | | | | | | | | | |
| | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIA | | ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (0-22) 538 97 77 | | PLFIZ000128 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 107-00-05-049 | | 140652375 | | www.rockbridge.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2021-10-29 | 2021-09-30 | |
| | 6 272 066,20 | 6 366 137,20 | |
| | 6 262 797,35 | 6 356 511,90 | |
| | 110,44 | 112,09 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2021-11-02 | Bartłomiej Erchardt | Inspektor Nadzoru | | |
| | | | | | |
