FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2020-08-28

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

01-208 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRZYOKOPOWA 33

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2020-08-28

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf

Plik Opis

Plik Opis

5. Rentier FIZ_Pismo prezesa_HY_2020.pdf

Plik Opis

7. Rentier FIZ_Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta_HY_2020.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Przychody z lokat 2 750 5 485

Koszty funduszu netto 913 1 729

Przychody z lokat netto 1 837 3 756

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -374 -2 172

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 238 -192

Wynik z operacji 1 701 1 392

Zobowiązania 209 903

Aktywa 71 735 71 589

Aktywa netto 71 526 70 686

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,18 100,98

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,43 1,99

1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Aktywa 71 735 71 589

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 736 12 127

Należności 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 4 988 4 022

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 619 2 440

dłużne papiery wartościowe 2 619 2 440

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 52 392 53 000

dłużne papiery wartościowe 52 316 52 945

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 209 903

Aktywa netto (I-II) 71 526 70 686

Kapitał funduszu 71 632 71 632

Kapitał wpłacony 71 632 71 632

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0

Dochody zatrzymane -246 -848

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 300 1 324

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 546 -2 172

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 140 -98

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 71 526 70 686

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,18 100,98

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 100 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,18

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria 1: 100 000 Seria 6: 600 000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2020-01-01 od 2019-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2019-12-31 do 2019-06-30

Przychody z lokat 2 750 5 485 3 536

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 661 5 242 3 336

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 25 8 0

Pozostałe 64 235 200

- z tyt. opłat za zmianę warunków emisji obligacji 64 235 200

Koszty funduszu 913 1 729 828

Wynagrodzenie dla towarzystwa 706 1 436 720

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 47 51 26

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 50 80 32

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 32 52 21

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 47 26 10

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 31 84 19

- z tyt. przeglądu i badania sprawozdań finansowych 26 36 15

- z tyt. wykorzystywanego oprogramowania 5 9 4

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 913 1 729 828

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 837 3 756 2 708

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -136 -2 364 -2 926

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -374 -2 172 -2 830

z tytułu różnic kursowych -52 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 238 -192 -96

z tytułu różnic kursowych 284 -16 -14

Wynik z operacji 1 701 1 392 -218

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,43 1,99 -0,31

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,43 1,99 -0,31

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 70 686 71 905

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 701 1 392

przychody z lokat netto 1 837 3 756

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -374 -2 172

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 238 -192

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 701 1 392

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 861 2 611

z przychodów z lokat netto 861 2 611

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 840 -1 219

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 71 526 70 686

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 70 987 71 780

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

saldo zmian 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

saldo zmian 700 000 700 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,98 102,72

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 102,18 100,98

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,19 -1,69

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,67 100,17

data wyceny 2020-04-20 2019-08-20

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,18 104,36

data wyceny 2020-06-30 2019-03-20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 102,18 100,98

data wyceny 2020-06-30 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,18 100,98

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,59 2,41

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,13 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,14 0,11

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,09 0,07

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2019-01-01 od 2019-01-01

do 2020-06-30 do 2019-12-31 do 2019-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 165 13 664 9 379

Wpływy 324 865 266 455 12 248

Z tytułu posiadanych lokat 1 395 5 021 2 828

Z tytułu zbycia składników lokat 323 291 260 199 9 220

Pozostałe 179 1 235 200

Wydatki 323 700 252 791 2 869

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 322 800 251 077 2 057

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 706 1 440 720

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 43 43 20

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 49 68 21

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 32 48 15

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 28 25 10

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 42 90 26

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 555 -3 045 -2 296

Wpływy 13 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 13 0 0

- z tyt. opłat za zmianę warunków emisji obligacji 13 0 0

Wydatki 1 568 3 045 2 296

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 1 568 2 684 2 077

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 361 219

- z tyt. podatku 0 361 219

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -391 10 619 7 083

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 12 127 1 508 1 508

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 11 736 12 127 8 591

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InfDod.pdf

Plik Opis

8. Rentier FIZ_Oświadczenie Zarządu_§ 68 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia.pdf

Plik Opis

3. Rentier FIZ_Oświadczenie depozytariusza_HY_2020.pdf

Plik Opis

dok.docx

Plik Opis

1. Rentier FIZ_Raport z przeglądu_HY_2020.pdf

Plik Opis

1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 55 734 54 935 76,58 55 753 55 385 77,36

Instrumenty pochodne 0 76 0,11 0 55 0,08

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 15 619 17 507 15 626 21,78

Obligacje 15 619 17 507 15 626 21,78

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA H Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2020-11-29 14,0000 (STALY) 1 000,00 1 512 1 436 1 512 2,11

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. POLSKA 2019-06-24 0,0000 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 840 0 0,00

ELSEN S.A., SERIA C Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ELSEN S.A. POLSKA 2019-07-31 0,0000 (STALY) 1 000,00 10 000 10 000 8 746 12,19

BUDNER SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BUDNER SP. Z O.O. POLSKA 2020-08-28 8,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 750 750 771 1,07

GLOBE TRADE CENTRE S.A., SERIA PLGTC122020 (PLGTC0000268) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY GLOBE TRADE CENTRE S.A. POLSKA 2020-12-18 3,5000 (STALY) 4 466,00 750 3 200 3 285 4,58

MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MA INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2021-02-04 10,2000 (ZMIENNY) 500,00 607 301 300 0,42

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2021-05-31 10,2900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 980 1 012 1,41

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 36 439 38 227 39 309 54,80

Obligacje 36 439 38 227 39 309 54,80

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ROBYG S.A. POLSKA 2023-03-29 3,9000 (ZMIENNY) 1 000,00 2 400 2 393 2 400 3,35

KREDYT INKASO S.A., SERIA F1 (PLKRINK00253) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KREDYT INKASO S.A. POLSKA 2023-04-26 5,6100 (ZMIENNY) 1 000,00 25 21 19 0,03

KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA P Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KANCELARIA MEDIUS S.A. POLSKA 2023-05-20 8,0000 (STALY) 4 466,00 245 1 056 1 076 1,50

TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY TRYBOŃ PPI S.A. POLSKA 2022-07-31 9,9900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 950 2 049 2,86

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MODERNA HOLDING SP. Z O.O. POLSKA 2022-08-20 12,5000 (STALY) 1 000,00 3 000 2 910 3 071 4,28

APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY APM LOKALE SP Z.O.O. POLSKA 2021-12-04 7,0800 (ZMIENNY) 1 000,00 3 937 3 937 3 957 5,52

VIPPO SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY VIPPO SP. Z O.O. POLSKA 2021-12-31 8,9700 (ZMIENNY) 1 000,00 1 162 1 127 1 169 1,63

KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 3 SP. Z O.O, SERIA B (PLO265200017) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 3 SP. Z O.O POLSKA 2022-01-15 11,0000 (STALY) 1 000,00 2 000 1 980 2 117 2,95

PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY PLATAN INVEST 2 SP. z O.O. POLSKA 2022-11-25 12,5000 (STALY) 1 000,00 2 000 1 980 2 127 2,97

APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. POLSKA 2022-12-15 11,7000 (STALY) 1 000,00 2 062 2 000 2 019 2,81

AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA 2022-01-31 8,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 500 2 475 2 515 3,51

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. POLSKA 2023-02-13 7,2900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 960 2 018 2,81

DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY DL INVEST GROUP PM S.A. POLSKA 2023-02-20 8,0000 (STALY) 4 466,00 493 2 057 2 166 3,02

PD INWESTYCJE 1 S.A., SERIA H (PLO283200015) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY PD INWESTYCJE 1 S.A. POLSKA 2022-02-28 8,9200 (ZMIENNY) 1 000,00 2 065 2 024 2 089 2,91

MEDIRATY SP. Z O.O., K (PLO252600070) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MEDIRATY SP. Z O.O. POLSKA 2022-03-23 9,2700 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 985 1 991 2,77

MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A. POLSKA 2024-09-30 8,0000 (STALY) 958,00 2 000 1 916 1 903 2,65

HEVELIUS 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY HEVELIUS 11 SP. Z O.O. POLSKA 2024-03-31 8,5000 (STALY) 970,00 1 500 1 466 1 452 2,02

SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. POLSKA 2023-03-31 8,6900 (ZMIENNY) 1 000,00 5 000 4 850 4 971 6,93

FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972) Aktywny rynek - rynek regulowany STUTTGART STOCK EXCHANGE FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH NIEMCY 2022-05-25 5,5000 (ZMIENNY) 4 466,00 50 140 200 0,28

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 000 000 0 76 0,11

Forward EUR/PLN, 2020.07.16 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ING BANK ŚLĄSKI S.A. POLSKA 1,000,000.00 EUR po kursie walutowym 4.5432000000 PLN 1 000 000 0 76 0,11

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) 2 400 3,35

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) 3 071 4,28

MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010) 300 0,42

PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) 2 127 2,97

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota1.pdf

1 półrocze

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 209

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 11 736

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. EUR 25 114

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. zł 11 622 11 622

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 11 932

EUR 19 85

zł 11 847 11 847

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Tabela III - nie dotyczy.

Plik Opis

Nota5.pdf

Nota5 cz2.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Forward EUR/PLN, 2020.07.16 Krótka Forward Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym 76 2020-07-16 2020-07-16 2020-07-16

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 4 988

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 4 988

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nie dotyczy.

jednostka waluta 1 półrocze

2020 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 11 736

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 4 988

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2 619

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 2 619

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 52 392

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 52 316

II. Zobowiązania w tys. zł 209

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 11 622

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 4 988

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2 419

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 2 419

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 45 789

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 45 789

II. Zobowiązania w tys. zł 209

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 114

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 200

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 200

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 6 603

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 6 527

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 25

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 45

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 45

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 1 479

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 1 462

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 11 736

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 4 988

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2 619

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 2 619

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 52 392

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 52 316

II. Zobowiązania w tys. zł 209

Razem w tys. zł 71 526

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 52 287 0 -3

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

EUR 4,47 EUR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 21

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -374 217

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 861

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 861

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 706

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-28 Mariusz Staniszewski Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2020-08-28 Paweł Homiński Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2020-08-28 Sylwia Magott Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-28 Aneta Skrodzka-Książek Dyrektor Zarządzający Departamentu Departamentu Księgowości i Wyceny Funduszy Proservice Finteco Sp. z o.o.

2020-08-28 Katarzyna Kosior Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej Proservice Finteco Sp. z o.o.