| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-04-01 | do | 2020-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-07-30 | |||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 365216800 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2020.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2020 - 30.06.2020 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 85 | 19 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 150 | 256 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 065 | -237 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 599 | -356 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 217 | 48 | ||
| Wynik z operacji | -2 447 | -545 | ||
| Zobowiązania | 2 902 | 650 | ||
| Aktywa | 91 420 | 20 470 | ||
| Aktywa netto | 88 518 | 19 820 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 913 814 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,87 | 21,69 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,68 | -0,60 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 91 420 | 102 372 | 138 585 | 120 296 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 28 327 | 32 912 | 27 318 | 30 392 | ||||||
| Należności | 34 | 39 | 336 | 1 450 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 53 768 | 69 213 | 64 751 | 76 569 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 286 | 200 | 44 849 | 11 741 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 8 975 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 1 331 | 137 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 5 | 8 | 0 | 7 | ||||||
| Zobowiązania | 2 902 | 8 975 | 36 036 | 9 449 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 88 518 | 93 397 | 102 549 | 110 847 | ||||||
| Kapitał funduszu | 92 944 | 95 376 | 103 603 | 116 151 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 244 710 | 244 710 | 244 710 | 244 710 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -151 766 | -149 334 | -141 107 | -128 559 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -4 195 | -1 531 | -3 877 | -5 736 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -11 322 | -10 257 | -10 580 | -10 454 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 127 | 8 726 | 6 703 | 4 718 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -231 | -448 | 2 823 | 432 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 88 518 | 93 397 | 102 549 | 110 847 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 913 814 | 938 919 | 1 021 631 | 1 148 424 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,87 | 99,47 | 100,38 | 96,52 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 913 814 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,87 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 85 | 696 | 748 | 1 132 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 115 | 115 | ||
| Przychody odsetkowe | 52 | 239 | 304 | 637 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 392 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 33 | 65 | 329 | 380 | ||
| Odsetki od rachunków inwestycyjnych | 33 | 65 | 329 | 380 | ||
| Koszty funduszu | 1 150 | 1 438 | 1 772 | 2 845 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 581 | 1 219 | 745 | 1 547 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 32 | 17 | 34 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 36 | 15 | 34 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 471 | 0 | 919 | 1 099 | ||
| Pozostałe | 77 | 147 | 76 | 131 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 46 | 92 | 36 | 71 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 150 | 1 438 | 1 772 | 2 845 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 065 | -742 | -1 024 | -1 713 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 382 | -2 630 | 776 | 574 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 599 | 424 | 647 | -297 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 7 | -222 | 256 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 217 | -3 054 | 129 | 871 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 243 | -589 | 88 | 70 | ||
| Wynik z operacji | -2 447 | -3 372 | -248 | -1 139 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,68 | -3,69 | -0,22 | -0,99 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,68 | -3,69 | -0,22 | -0,99 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-04-01 | 2 | 2019-01-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -4 879 | -14 031 | -27 893 | -19 595 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 93 397 | 102 549 | 130 442 | 130 442 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 447 | -3 372 | 3 111 | -1 139 | ||
| przychody z lokat netto | -1 065 | -742 | -1 839 | -1 713 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 599 | 424 | 1 688 | -297 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 217 | -3 054 | 3 262 | 871 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 447 | -3 372 | 3 111 | -1 139 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 432 | -10 659 | -31 004 | -18 456 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 432 | -10 659 | -31 004 | -18 456 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 879 | -14 031 | -27 893 | -19 595 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 88 518 | 88 518 | 102 549 | 110 847 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 101 507 | 105 749 | 124 486 | 133 862 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 25 105 | 107 817 | 317 778 | 190 985 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 25 105 | 107 817 | 317 778 | 190 985 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 25 105 | 107 817 | 317 778 | 190 985 | ||
| saldo zmian | -25 105 | -107 817 | -317 778 | -190 985 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 913 814 | 913 814 | 1 021 631 | 1 148 424 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 537 226 | 1 537 226 | 1 429 409 | 1 302 616 | ||
| saldo zmian | 913 814 | 913 814 | 1 021 631 | 1 148 424 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 913 814 | 913 814 | 1 021 631 | 1 148 424 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,60 | -3,51 | 2,99 | -0,87 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,47 | 100,38 | 97,39 | 97,39 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,87 | 96,87 | 100,38 | 96,52 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,61 | -3,50 | 3,07 | -0,89 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,87 | 96,87 | 96,53 | 96,53 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,87 | 99,47 | 100,50 | 96,73 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-30 | 2019-03-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,87 | 96,87 | 100,50 | 96,53 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-06-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,87 | 96,87 | 100,38 | 96,52 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,56 | 2,73 | 3,43 | 4,29 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,30 | 2,32 | 2,35 | 2,33 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 010 | 18 648 | 29 084 | 15 112 | ||
| Wpływy | 1 146 979 | 1 953 258 | 1 073 648 | 2 197 282 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 033 | 36 466 | 4 284 | 6 038 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 133 946 | 1 916 792 | 1 069 364 | 2 191 244 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 142 969 | 1 934 610 | 1 044 564 | 2 182 170 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 14 917 | 36 880 | 4 198 | 6 459 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 127 349 | 1 896 251 | 1 039 504 | 2 173 935 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 607 | 1 264 | 776 | 1 598 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 32 | 17 | 34 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 57 | 19 | 37 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 61 | 126 | 50 | 107 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 194 | -15 571 | -9 807 | -18 187 | ||
| Wpływy | 33 | 68 | 69 | 152 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 33 | 68 | 69 | 152 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 227 | 15 639 | 9 876 | 18 339 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 227 | 15 639 | 9 876 | 18 339 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -401 | -2 068 | -548 | -637 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 184 | 3 077 | 19 277 | -3 075 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 32 912 | 27 318 | 11 663 | 34 104 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 28 327 | 28 327 | 30 392 | 30 392 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FASZ_Informacja dodatkowa_30.06.2020.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | roku | 2 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 336 | 311 | 0,34 | 338 | 200 | 0,19 | 43 200 | 44 849 | 32,36 | 11 579 | 11 741 | 9,76 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 8 969 | 8 975 | 9,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -250 | 0,27 | 0 | -494 | 0,48 | 0 | 1 306 | 0,94 | 0 | 116 | 0,10 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 0 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PROTEKTOR (PLLZPSK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 30 000 | Polska | 133 | 118 | 0,13 | ||
| RADPOL (PLRDPOL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 99 600 | Polska | 203 | 193 | 0,21 | ||
| rzeczywista liczba dla | |||||||||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | 0,6980 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 18 | 8 969 | 8 975 | 9,81 | |||||||||
| Obligacje | 18 | 8 969 | 8 975 | 9,81 | |||||||||
| PKO Bank Hipoteczny SA 7/12/20 (PLO219200113) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2020-12-07 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 18 | 8 969 | 8 975 | 9,81 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 11 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| GOLD 100 OZ FUTURE 17/09/20 (GCQ0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | GOLD 100 OZ | 7 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SILVER FUTURE 28/09/20 (SIU0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | SILVER | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 7 | 0 | -250 | 0,27 | |||||||
| FX Swap TRY PLN 08.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | TRY (2 820 000,00) | 1 | 0 | -5 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (2 380 000,00) | 1 | 0 | -123 | 0,13 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (1 200 000,00) | 1 | 0 | -72 | 0,08 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (450 000,00) | 1 | 0 | -28 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 09.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (170 000,00) | 1 | 0 | -6 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 15.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (230 000,00) | 1 | 0 | -11 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 19.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (210 000,00) | 1 | 0 | -5 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2020 06.07.2020 | 28 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 09.06.2020 06.07.2020 | 6 | 0,01 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 7/12/20 (PLO219200113) | 8 975 | 9,82 | ||
| wartości w pozycjach 1 i 2 są ujemne. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FASZ_Nota objaśniająca_30.06.2020.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 10 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 24 | |||
| zwrot podatku od dywidend | 24 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 250 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 432 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 26 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 194 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 191 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2020.pdf
FASZ_Informacja dodatkowa_30.06.2020.pdf
FASZ_Nota objaśniająca_30.06.2020.pdf
