| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-04-01 | do | 2020-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-07-30 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 363296284 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2020.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2020 - 30.06.2020 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 455 | 101 | ||
| Koszty funduszu netto | 786 | 175 | ||
| Przychody z lokat netto | -331 | -74 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 678 | 597 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 987 | 889 | ||
| Wynik z operacji | 6 334 | 1 412 | ||
| Zobowiązania | 3 158 | 707 | ||
| Aktywa | 90 749 | 20 320 | ||
| Aktywa netto | 87 591 | 19 613 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 851 832 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,83 | 23,03 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,44 | 1,66 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 90 749 | 92 594 | 110 549 | 122 106 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 793 | 29 511 | 12 414 | 24 932 | ||||||
| Należności | 37 | 2 941 | 4 310 | 2 554 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 11 003 | 8 546 | 17 081 | 6 043 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 638 | 12 999 | 2 376 | 4 466 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 40 273 | 38 589 | 74 368 | 84 104 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 5 | 8 | 0 | 7 | ||||||
| Zobowiązania | 3 158 | 8 418 | 8 411 | 9 265 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 87 591 | 84 176 | 102 138 | 112 841 | ||||||
| Kapitał funduszu | 87 425 | 89 819 | 94 690 | 108 352 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | 197 063 | 197 063 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -109 638 | -107 244 | -102 373 | -88 711 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -593 | -2 415 | 1 953 | 2 457 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 518 | 3 275 | 2 743 | 2 643 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 111 | -5 690 | -790 | -186 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 759 | -3 228 | 5 495 | 2 032 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 87 591 | 84 176 | 102 138 | 112 841 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 851 832 | 875 108 | 925 752 | 1 050 948 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,83 | 96,19 | 110,33 | 107,37 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 851 832 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,83 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 455 | 1 328 | 1 026 | 1 795 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 449 | 988 | 962 | 1 644 | ||
| Przychody odsetkowe | 6 | 65 | 47 | 121 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 267 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 8 | 17 | 30 | ||
| Koszty funduszu | 786 | 1 127 | 873 | 1 470 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 424 | 932 | 585 | 1 173 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15 | 31 | 17 | 34 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 8 | 1 | 3 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 260 | 0 | 211 | 147 | ||
| Pozostałe | 82 | 156 | 59 | 113 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 46 | 92 | 36 | 71 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 786 | 1 127 | 873 | 1 470 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -331 | 201 | 153 | 325 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 6 665 | -6 958 | 1 627 | 6 207 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 678 | -2 222 | 793 | 713 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -255 | 1 513 | -116 | -1 046 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 987 | -4 736 | 834 | 5 494 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 916 | -1 706 | 133 | 771 | ||
| Wynik z operacji | 6 334 | -6 757 | 1 780 | 6 532 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,44 | -7,93 | 1,69 | 6,22 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,44 | -7,93 | 1,69 | 6,22 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-04-01 | 2 | 2019-01-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 3 415 | -14 547 | -17 591 | -6 888 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 84 176 | 102 138 | 119 729 | 119 729 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 334 | -6 757 | 10 521 | 6 532 | ||
| przychody z lokat netto | -331 | 201 | 750 | 325 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 678 | -2 222 | 814 | 713 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 987 | -4 736 | 8 957 | 5 494 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 334 | -6 757 | 10 521 | 6 532 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 525 | 525 | 1 030 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 426 | 426 | 325 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 99 | 99 | 705 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 394 | -7 265 | -27 082 | -13 420 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 394 | -7 265 | -27 082 | -13 420 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 415 | -14 547 | -17 591 | -6 888 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 87 591 | 87 591 | 102 138 | 112 841 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 87 668 | 98 324 | 119 344 | 125 475 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 23 276 | 73 920 | 251 180 | 125 984 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 23 276 | 73 920 | 251 180 | 125 984 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 23 276 | 73 920 | 251 180 | 125 984 | ||
| saldo zmian | -23 276 | -73 920 | -251 180 | -125 984 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 851 832 | 851 832 | 925 752 | 1 050 948 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 041 511 | 1 041 511 | 967 591 | 842 395 | ||
| saldo zmian | 851 832 | 851 832 | 925 752 | 1 050 948 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 851 832 | 851 832 | 925 752 | 1 050 948 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 6,64 | -7,50 | 8,60 | 5,64 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,19 | 110,33 | 101,73 | 101,73 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,83 | 102,83 | 110,33 | 107,37 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,90 | -6,80 | 8,45 | 5,54 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,62 | 96,19 | 105,78 | 105,78 | ||
| data wyceny | 2020-05-15 | 2020-03-31 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,83 | 102,83 | 110,46 | 107,37 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-06-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102,83 | 102,83 | 110,46 | 107,37 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | 2019-06-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,83 | 102,83 | 110,33 | 107,37 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,61 | 2,31 | 2,26 | 2,36 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,95 | 1,91 | 1,91 | 1,89 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 984 | 27 416 | 4 993 | 10 461 | ||
| Wpływy | 148 642 | 340 265 | 22 325 | 161 426 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 890 | 34 111 | 10 934 | 14 899 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 134 752 | 306 154 | 11 391 | 146 527 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 144 658 | 312 849 | 17 332 | 150 965 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 395 | 37 152 | 4 086 | 6 621 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 132 722 | 274 554 | 12 583 | 142 679 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 455 | 972 | 595 | 1 521 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 32 | 17 | 34 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 14 | 3 | 6 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 60 | 125 | 48 | 104 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 406 | -12 332 | -7 062 | -14 386 | ||
| Wpływy | 8 | 7 | 57 | 108 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 8 | 7 | 57 | 108 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 398 | 12 339 | 7 119 | 14 494 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 872 | 11 812 | 7 118 | 14 492 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 525 | 525 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -296 | 295 | -253 | -216 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 422 | 15 084 | -2 069 | -3 925 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 29 511 | 12 414 | 27 254 | 29 073 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 27 793 | 27 793 | 24 932 | 24 932 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_30.06.2020.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | roku | 2 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 322 | 811 | 0,73 | 3 510 | 3 232 | 2,65 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -468 | 0,52 | 0 | -3 230 | 3,49 | 0 | 1 811 | 1,64 | 0 | 926 | 0,76 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 51 229 | 51 784 | 57,07 | 52 819 | 51 475 | 55,59 | 69 687 | 74 122 | 67,05 | 82 208 | 83 525 | 68,40 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 39 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| S&P EMINI FUTURES 17/09/29 (SPU0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 39 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 | 0 | -468 | 0,52 | |||||||
| Forward CHF SEK 01.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | CHF (455 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap CHF PLN 01.07.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | CHF (455 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.06.2020 20.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (2 370 000,00) | 1 | 0 | -15 | 0,02 | ||
| FX Swap GBP PLN 08.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | GBP (1 670 000,00) | 1 | 0 | 127 | 0,14 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (11 195 000,00) | 1 | 0 | -580 | 0,64 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI World ETF- USD (US4642863926) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares MSCI World ETF | Stany Zjednoczone | 8 000 | 3 238 | 2 934 | 3,23 | ||
| X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (LU0641006456) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF | Luksemburg | 155 250 | 8 301 | 8 704 | 9,59 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 77 044 | 2 813 | 2 901 | 3,20 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 213 478 | 7 812 | 8 022 | 8,84 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 228 709 | 9 625 | 9 233 | 10,18 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 1 383 082 | 8 368 | 7 689 | 8,47 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 67 332 | 2 531 | 2 743 | 3,02 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 6 840 | 3 502 | 3 614 | 3,98 | ||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund Lux | Luksemburg | 69 813 | 2 520 | 2 808 | 3,10 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 42 833 | 2 519 | 3 136 | 3,46 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 77 044,0660 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 213 478,7900 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 228 709,5500 | |||||||||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | 1 383 082,4100 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 67 332,9200 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 6 840,9550 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) | 69 813,9105 | |||||||||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | 42 833,2290 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_30.06.2020.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 37 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 595 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 393 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 27 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 143 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy |
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2020.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_30.06.2020.pdf
FGD_Nota objaśniająca_30.06.2020.pdf
