| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-03-02 | |||||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta raportu dotyczy poprawienia daty wyceny bieżacej na 26.02.2021 | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2021-02-26 | 2021-01-29 | ||
| 100 502 361,42 | 97 200 279,64 | ||
| 98 882 625,75 | 96 606 624,91 | ||
| 1 405,18 | 1 372,84 |
| 2021-03-02 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-03-02 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
