| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-07-01 | do | 2021-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | PLFIZ000632 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20210930.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord_IIIQ2021 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 082,00 | 673,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 946,00 | 425,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 136,00 | 248,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5 804,00 | -1 267,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 150,00 | 251,00 | ||
| Wynik z operacji | -3 518,00 | -768,00 | ||
| Zobowiązania | 29 338,00 | 6 333,00 | ||
| Aktywa | 380 385,00 | 82 105,00 | ||
| Aktywa netto | 351 047,00 | 75 773,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 898 236 | 2 898 236 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,12 | 26,14 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,21 | -0,26 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 380 385,00 | 376 925,00 | 321 686,00 | 317 254,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 102,00 | 16 543,00 | 4 475,00 | 11 952,00 | ||||||
| Należności | 10 598,00 | 9 511,00 | 5 306,00 | 4 280,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 100 410,00 | 77 373,00 | 78 368,00 | 95 560,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 239 383,00 | 252 189,00 | 213 187,00 | 190 737,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 15 892,00 | 21 309,00 | 20 350,00 | 14 725,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 29 338,00 | 18 511,00 | 18 918,00 | 10 893,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 351 047,00 | 358 414,00 | 302 768,00 | 306 361,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 327 120,00 | 330 969,00 | 270 873,00 | 281 798,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 576 709,00 | 566 958,00 | 489 890,00 | 489 890,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -249 589,00 | -235 989,00 | -219 017,00 | -208 092,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 21 652,00 | 26 320,00 | 31 682,00 | 25 529,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 8 595,00 | 7 459,00 | 6 240,00 | 5 389,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 057,00 | 18 861,00 | 25 442,00 | 20 140,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 275,00 | 1 125,00 | 213,00 | -966,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 351 047,00 | 358 414,00 | 302 768,00 | 306 361,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 898 236,00 | 2 930 998,00 | 2 441 667,00 | 2 529 990,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,12 | 122,28 | 124,00 | 121,09 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 898 236,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,12 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLPZUFIZ0010 | 2 898 236,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 121,12 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 3 082,00 | 7 841,00 | 2 034,00 | 6 244,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 80,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 839,00 | 7 627,00 | 1 936,00 | 5 183,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 241,00 | 210,00 | 70,00 | 970,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 11,00 | ||
| Koszty funduszu | 1 946,00 | 5 486,00 | 1 592,00 | 4 393,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 852,00 | 5 076,00 | 1 517,00 | 4 117,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1 852,00 | 5 076,00 | 1 517,00 | 4 117,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 32,00 | 94,00 | 30,00 | 89,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 3,00 | 14,00 | 2,00 | 13,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 59,00 | 302,00 | 43,00 | 163,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 946,00 | 5 486,00 | 1 592,00 | 4 393,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 136,00 | 2 355,00 | 442,00 | 1 851,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 654,00 | -10 323,00 | 661,00 | -5 653,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 804,00 | -12 385,00 | 2 227,00 | 772,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 150,00 | 2 062,00 | -1 566,00 | -6 425,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 8 494,00 | 9 168,00 | -1 526,00 | -388,00 | ||
| Wynik z operacji | -3 518,00 | -7 968,00 | 1 103,00 | -3 802,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,21 | -2,75 | 0,44 | -1,50 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,21 | -2,75 | 0,44 | -1,50 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -7 367,00 | 48 279,00 | 63 025,00 | 66 618,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 358 414,00 | 302 768,00 | 239 743,00 | 239 743,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 518,00 | -7 968,00 | 3 530,00 | -3 802,00 | ||
| przychody z lokat netto | 1 136,00 | 2 355,00 | 2 702,00 | 1 851,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 804,00 | -12 385,00 | 6 074,00 | 772,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 150,00 | 2 062,00 | -5 246,00 | -6 425,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 518,00 | -7 968,00 | 3 530,00 | -3 802,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 849,00 | 56 247,00 | 59 495,00 | 70 420,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 9 751,00 | 86 819,00 | 98 546,00 | 98 546,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -13 600,00 | -30 572,00 | -39 051,00 | -28 126,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 367,00 | 48 279,00 | 63 025,00 | 66 618,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 351 047,00 | 351 047,00 | 302 768,00 | 306 361,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 367 411,00 | 339 510,00 | 284 018,00 | 275 169,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -32 762,00 | 456 569,00 | 487 061,00 | 575 384,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -32 762,00 | 456 569,00 | 487 061,00 | 575 384,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 79 519,00 | 707 818,00 | 810 101,00 | 810 101,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 112 281,00 | 251 249,00 | 323 040,00 | 234 717,00 | ||
| saldo zmian | -32 762,00 | 456 569,00 | 487 061,00 | 575 384,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 898 236,00 | 2 898 236,00 | 2 441 667,00 | 2 529 990,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | 4 355 352,00 | 4 355 352,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 164 934,00 | 2 164 934,00 | 1 913 685,00 | 1 825 362,00 | ||
| saldo zmian | 2 898 236,00 | 2 898 236,00 | 2 441 667,00 | 2 529 990,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 898 236,00 | 2 898 236,00 | 2 441 667,00 | 2 529 990,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,16 | -2,88 | 1,34 | -1,57 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 122,28 | 124,00 | 122,66 | 122,66 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,12 | 121,12 | 124,00 | 121,09 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,95 | -2,32 | 1,09 | -1,28 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,12 | 121,12 | 118,13 | 118,13 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122,17 | 122,88 | 123,69 | 123,03 | ||
| data wyceny | 2021-07-30 | 2021-01-29 | 2020-12-30 | 2020-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,12 | 121,12 | 123,69 | 121,09 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-30 | 2020-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,12 | 121,12 | 124,00 | 121,09 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,10 | 2,16 | 2,12 | 2,13 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 315,00 | -49 483,00 | -41 616,00 | -76 099,00 | ||
| Wpływy | 3 445 458,00 | 8 599 983,00 | 3 874 561,00 | 9 458 760,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 517,00 | 8 968,00 | 2 542,00 | 5 138,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 422 973,00 | 8 536 308,00 | 3 860 887,00 | 9 360 172,00 | ||
| Pozostałe | 18 968,00 | 54 707,00 | 11 132,00 | 93 450,00 | ||
| Wydatki | 3 448 773,00 | 8 649 466,00 | 3 916 177,00 | 9 534 859,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 111,00 | 2,00 | 3,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 422 131,00 | 8 586 734,00 | 3 900 937,00 | 9 440 900,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 826,00 | 4 997,00 | 1 449,00 | 3 992,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 1 689,00 | 2 324,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 32,00 | 95,00 | 30,00 | 87,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 1,00 | 11,00 | 1,00 | 10,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 23 094,00 | 55 194,00 | 13 758,00 | 89 867,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 868,00 | 58 924,00 | 38 568,00 | 70 260,00 | ||
| Wpływy | 9 752,00 | 86 823,00 | 47 689,00 | 98 566,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 9 750,00 | 86 819,00 | 47 688,00 | 98 545,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 21,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 8 884,00 | 27 899,00 | 9 121,00 | 28 306,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 884,00 | 27 897,00 | 9 120,00 | 28 298,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 6,00 | 186,00 | -278,00 | 614,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 447,00 | 9 441,00 | -3 048,00 | -5 839,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 16 543,00 | 4 475,00 | 15 278,00 | 17 177,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 14 102,00 | 14 102,00 | 11 952,00 | 11 952,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20210930.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 227 848 | 237 376 | 62,41 | 265 509 | 269 269 | 71,44 | 223 265 | 231 340 | 71,92 | 197 236 | 199 580 | 62,91 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 671 | 0,17 | 0 | 2 344 | 0,62 | 0 | 1 410 | 0,44 | 0 | 1 107 | 0,34 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 17 197 | 17 227 | 4,53 | 1 665 | 1 884 | 0,50 | 786 | 786 | 0,24 | 4 739 | 4 774 | 1,50 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 9 430,00 | 38 795,00 | 40 311,00 | 10,61 | |||||||||
| Obligacje | 9 430,00 | 38 795,00 | 40 311,00 | 10,61 | |||||||||
| GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2022-08-01 | Stałe 4,375% | 1 000,00 | 1 300,00 | 6 058,00 | 6 300,00 | 1,66 | ||
| GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Gwatemali | Gwatemala | 2022-06-06 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 2 600,00 | 10 775,00 | 10 836,00 | 2,85 | ||
| PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2022-04-21 | Stałe 1,875% | 1 000,00 | 700,00 | 3 087,00 | 3 292,00 | 0,87 | ||
| REPNAM 5 1/2 11/03/21 (XS0686701953) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Namibii | Namibia | 2021-11-03 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 2 700,00 | 10 394,00 | 11 068,00 | 2,91 | ||
| TURKEY 5 1/8 03/25/22 (US900123BY51) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2022-03-25 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 800,00 | 3 067,00 | 3 245,00 | 0,85 | ||
| UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Ukrainy | Ukraina | 2022-09-01 | Stałe 7,75% | 1 000,00 | 1 330,00 | 5 414,00 | 5 570,00 | 1,47 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 33 447 791,00 | 189 053,00 | 197 065,00 | 51,80 | |||||||||
| Obligacje | 33 447 791,00 | 189 053,00 | 197 065,00 | 51,80 | |||||||||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 1,80% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 640,00 | 0,96 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 2,05% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 635,00 | 0,95 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 1,95% | 500 000,00 | 5,00 | 2 500,00 | 2 546,00 | 0,67 | ||
| COLGB260224U (US195325BQ70) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kolumbii | Kolumbia | 2024-02-26 | Stałe 4,00% | 1 000,00 | 2 300,00 | 9 316,00 | 9 654,00 | 2,54 | ||
| DBKAZ101222 (XS0860582435) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Bank Rozwoju Kazachstanu | Kazachstan | 2022-12-10 | Stałe 4,125% | 1 000,00 | 2 700,00 | 10 684,00 | 11 310,00 | 2,97 | ||
| DOMGB250127U (USP3579EBV85) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2027-01-25 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 400,00 | 1 698,00 | 1 816,00 | 0,48 | ||
| DOMREP 4 1/2 01/30/30 (USP3579ECF27) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2030-01-30 | Stałe 4,50% | 1 000,00 | 600,00 | 2 350,00 | 2 458,00 | 0,65 | ||
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2025-01-27 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 100,00 | 409,00 | 441,00 | 0,12 | ||
| ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Zerokuponowe | 1,00 | 170 000,00 | 346,00 | 363,00 | 0,10 | ||
| ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Zmienne 5,00% | 1,00 | 240 000,00 | 866,00 | 816,00 | 0,21 | ||
| EGYGB310147U (XS1558078496) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2047-01-31 | Stałe 8,50% | 1 000,00 | 1 400,00 | 5 595,00 | 5 509,00 | 1,45 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 900,00 | 3 906,00 | 4 353,00 | 1,14 | ||
| EGYPT 5.577 02/21/23 (XS1775617209) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2023-02-21 | Stałe 5,577% | 1 000,00 | 1 400,00 | 5 750,00 | 5 794,00 | 1,52 | ||
| EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Gettex Exchange | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2031-04-11 | Stałe 6,375% | 1 000,00 | 430,00 | 1 846,00 | 2 018,00 | 0,53 | ||
| ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erbud S.A. | Polska | 2025-09-23 | Zmienne 2,88% | 1 000,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 331,00 | 0,35 | ||
| IGB150124 (USY20721BJ74) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2024-01-15 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 1 780,00 | 8 218,00 | 8 020,00 | 2,11 | ||
| INDON 3 3/8 07/30/25 (XS1268430201) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2025-07-30 | Stałe 3,375% | 1 000,00 | 350,00 | 1 775,00 | 1 812,00 | 0,48 | ||
| KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej | Arabia Saudyjska | 2025-10-22 | Stałe 2,90% | 1 000,00 | 750,00 | 3 108,00 | 3 232,00 | 0,85 | ||
| LUKOIL 4.563 04/24/23 (XS0919504562) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | LUKOIL INTL FINANCE BV | Holandia | 2023-04-24 | Stałe 4,563% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 052,00 | 4 278,00 | 1,12 | ||
| MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2026-06-03 | Stałe 3,675% | 1 000,00 | 750,00 | 3 280,00 | 3 859,00 | 1,01 | ||
| MARGB111222U (XS0850020586) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2022-12-11 | Stałe 4,25% | 1 000,00 | 3 000,00 | 11 728,00 | 12 559,00 | 3,30 | ||
| MEX 1 5/8 04/08/26 (XS1974394675) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2026-04-08 | Stałe 1,625% | 1 000,00 | 460,00 | 2 137,00 | 2 250,00 | 0,59 | ||
| MOROC 2 3/8 12/15/27 (XS2270576619) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2027-12-15 | Stałe 2,375% | 1 000,00 | 500,00 | 1 841,00 | 1 973,00 | 0,52 | ||
| MOROC 4 12/15/50 (XS2270577344) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2050-12-15 | Stałe 4,00% | 1 000,00 | 1 500,00 | 5 217,00 | 5 547,00 | 1,46 | ||
| P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 sp. z o.o. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne 2,00% | 500 000,00 | 8,00 | 4 000,00 | 4 068,00 | 1,07 | ||
| PEMEX 3 3/4 02/21/24 (XS1568874983) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2024-02-21 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 800,00 | 3 711,00 | 3 917,00 | 1,03 | ||
| PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2025-02-24 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 600,00 | 2 900,00 | 3 134,00 | 0,82 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 2 500,00 | 11 863,00 | 12 516,00 | 3,29 | ||
| PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PETKIM PETROKIMYA HOLDING | Turcja | 2023-01-26 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 843,00 | 4 117,00 | 1,08 | ||
| REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2023-02-21 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 1 050,00 | 9 520,00 | 8 994,00 | 2,36 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 195,00 | 1 729,00 | 1 732,00 | 0,46 | ||
| ROMANI 1 3/4 07/13/30 (XS2364199757) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2030-07-13 | Stałe 1,75% | 1 000,00 | 1 899,00 | 8 561,00 | 8 652,00 | 2,27 | ||
| ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2030-02-08 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 650,00 | 2 732,00 | 3 204,00 | 0,84 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 258,00 | 5 037,00 | 1,32 | ||
| ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 1 500,00 | 12 614,00 | 12 840,00 | 3,39 | ||
| SAGB 10 1/2 12/21/26 (ZAG000016320) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2026-12-21 | Stałe 10,50% | 1,00 | 23 000 000,00 | 7 020,00 | 6 970,00 | 1,83 | ||
| SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2031-02-28 | Stałe 7,00% | 1,00 | 10 000 000,00 | 1 845,00 | 2 231,00 | 0,59 | ||
| TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2025-06-14 | Stałe 3,25% | 1 000,00 | 400,00 | 1 659,00 | 1 845,00 | 0,49 | ||
| TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2024-03-22 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 700,00 | 2 695,00 | 2 867,00 | 0,75 | ||
| TURKEY 5.95 01/15/31 (US900123DA57) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2031-01-15 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 500,00 | 1 874,00 | 1 915,00 | 0,50 | ||
| UZBEK 3.7 11/25/30 (XS2263765856) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2030-11-25 | Stałe 3,70% | 1 000,00 | 830,00 | 3 143,00 | 3 264,00 | 0,86 | ||
| UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2024-02-20 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 150,00 | 8 833,00 | 9 056,00 | 2,38 | ||
| UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2029-02-20 | Stałe 5,375% | 1 000,00 | 340,00 | 1 301,00 | 1 492,00 | 0,39 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Dec 21_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| BRENT CRUDE FUTR Dec21 (GB00H1JWQ873)_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | ICE Futures Europe Commodities | ICE FUTURES EUROPE COMMODITIES | Wielka Brytania | Ropa naftowa typu Brent | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EURO STOXX BANK Dec21 (DE000C58X4M8)_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | EURO STOXX Banks Price EUR | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 22,00 | 0,00 | -4 514,00 | -1,19 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 10.09.2021 12.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | CZK (211 033,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 01.10.2021 06.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 24.09.2021 08.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | EUR (820 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 27.09.2021 12.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (12 700 000,00) | 1,00 | 0,00 | -341,00 | -0,09 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.09.2021 06.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | EUR (110 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.09.2021 12.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (800 000,00) | 1,00 | 0,00 | -33,00 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.09.2021 06.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | EUR (300 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.09.2021 08.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | EUR (400 000,00) | 1,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY EUR 21.09.2021 06.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | JPY (106 245 906,00) | 1,00 | 0,00 | -12,00 | 0,00 | ||
| FX Swap RUB PLN 21.09.2021 06.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | RUB (6 200 000,00) | 1,00 | 0,00 | -9,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 01.10.2021 18.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (1 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 25.06.2021 16.12.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (1 400 000,00) | 1,00 | 0,00 | -277,00 | -0,07 | ||
| FX Swap USD PLN 26.08.2021 26.08.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (26 600 000,00) | 1,00 | 0,00 | -2 527,00 | -0,67 | ||
| FX Swap USD PLN 29.09.2021 13.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (1 800 000,00) | 1,00 | 0,00 | -110,00 | -0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 30.03.2021 15.12.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (10 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -533,00 | -0,14 | ||
| FX Swap ZAR PLN 01.10.2021 15.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ZAR (29 800 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap ZAR PLN 20.09.2021 01.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ZAR (29 800 000,00) | 1,00 | 0,00 | 147,00 | 0,04 | ||
| IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00) | 1,00 | 0,00 | -506,00 | -0,13 | ||
| IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PRIBO6M (121 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | -690,00 | -0,18 | ||
| IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PLNW6M (21 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 279,00 | 0,07 | ||
| IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (110 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 245,00 | 0,06 | ||
| IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (290 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -141,00 | -0,04 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| FIZ_FORTE | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares S&P 500 Energy Sector (IE00B42NKQ00) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD | Irlandia | 239 010,00 | 4 426,00 | 4 529,00 | 1,19 | ||
| iShares S&P 500 Information Te (IE00B3WJKG14) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | iShares S&P 500 Information Technology Sector | Irlandia | 56 297,00 | 4 286,00 | 4 226,00 | 1,11 | ||
| iShares STOXX Europe 600 Autom (DE000A0Q4R28) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Xetra ETF | iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF | Irlandia | 31 387,00 | 8 485,00 | 8 472,00 | 2,23 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 29.09.2021 06.10.2021 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.09.2021 06.10.2021 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap RUB PLN 21.09.2021 06.10.2021 | -9,00 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20210930.pdf | Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 746,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 8 852,00 | |||
| z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 8 744,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 9 925,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 5 185,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 598,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 23,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 607,00 | |||
| z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie | 604,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| ROBERT KUBIN | PREZES ZARZĄDU | |||
| CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| DARIUSZ LASEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20210930.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20210930.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20210930.pdf
