Reklama

PZU FIZ LEGATO - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

Publikacja: 04.11.2021 09:09

FALSE

skorygowany

kwartał

2021

roku

obejmujący okres

2021-08-18

2021-09-30

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ LEGATO

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-133

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. JANA PAWŁA II

(ulica)

(numer)

(22) 582 45 43

PLFIZ001062

[email protected]

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)




	Konstrukcja funduszu:			Typ funduszu:
	Subfundusz:		FALSE	Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:		FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:		FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

				Waluta sprawozdania finansowego:	PLN



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik			Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_WPROWADZENIE_20210930.pdf			Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ LEGATO






	Plik	Opis


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR

Przychody z lokat	26,00	6,00
Koszty funduszu netto	8,00	2,00
Przychody z lokat netto	18,00	4,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	13,00	3,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0,00	0,00
Wynik z operacji	31,00	7,00
Zobowiązania	8,00	2,00
Aktywa	10 039,00	2 167,00
Aktywa netto	10 031,00	2 165,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000	100 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,31	21,65
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,31	0,07

BILANS	3	kwartał		kwartał		rok		kwartał
2021	roku		roku		roku
Aktywa	10 039,00		0,00		0,00		0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 163,00		0,00		0,00		0,00
Należności	876,00		0,00		0,00		0,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		0,00		0,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	0,00		0,00		0,00		0,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00		0,00		0,00		0,00
Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00		0,00
Zobowiązania	8,00		0,00		0,00		0,00
Aktywa netto (I-II)	10 031,00		0,00		0,00		0,00
Kapitał funduszu	10 000,00		0,00		0,00		0,00
Kapitał wpłacony, w tym:	10 000,00		0,00		0,00		0,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00		0,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0,00		0,00		0,00		0,00
Dochody zatrzymane	31,00		0,00		0,00		0,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	18,00		0,00		0,00		0,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13,00		0,00		0,00		0,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	0,00		0,00		0,00		0,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	10 031,00		0,00		0,00		0,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000,00		0,00		0,00		0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,31		0,00		0,00		0,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	100 000,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,31
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
A	100 000,00
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
A	100,31

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-08-18	3
2021
do 2021-09-30	2021-08-18
2021-09-30
Przychody z lokat	26,00	26,00	0,00	0,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatnie saldo różnic kursowych	26,00	26,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty funduszu	8,00	8,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
stała część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty dla depozytariusza	5,00	5,00	0,00	0,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi w zakresie rachunkowości	3,00	3,00	0,00	0,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty funduszu netto (II-III)	8,00	8,00	0,00	0,00
Przychody z lokat netto (I-IV)	18,00	18,00	0,00	0,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	13,00	13,00	0,00	0,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13,00	13,00	0,00	0,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji	31,00	31,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,31	0,31	0,00	0,00
A	0,31	0,31	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,31	0,31	0,00	0,00
A	0,31	0,31	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-08-18	3
2021
do 2021-09-30	2021-08-18
2021-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	10 031,00	10 031,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	31,00	31,00	0,00	0,00
przychody z lokat netto	18,00	18,00	0,00	0,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13,00	13,00	0,00	0,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	31,00	31,00	0,00	0,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	10 031,00	10 031,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 031,00	10 031,00	0,00	0,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
saldo zmian	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
saldo zmian	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,31	100,31	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	100,31	100,31	0,00	0,00
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00
Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,98	99,98	0,00	0,00
data wyceny	2021-08-31	2021-08-31	2021-08-31	2021-08-31
Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,31	100,31	0,00	0,00
data wyceny	2021-09-30	2021-09-30	2021-09-30	2021-09-30
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	100,31	100,31	0,00	0,00
data wyceny	2021-09-30	2021-09-30	2021-09-30	2021-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,66	0,66	0,00	0,00
Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00	0,00	0,00
Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,41	0,41	0,00	0,00
Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,25	0,25	0,00	0,00
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-08-18	3
2021
do 2021-09-30	2021-08-18
2021-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-837,00	-837,00	0,00	0,00
Wpływy	839,00	839,00	0,00	0,00
Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu zbycia składników lokat	839,00	839,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00
Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu nabycia składników lokat	837,00	837,00	0,00	0,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	839,00	839,00	0,00	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wpływy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	9 163,00	9 163,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	9 163,00	9 163,00	0,00	0,00

	Plik	Opis
	Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20210930.pdf	Informacja dodatkowa PZU FIZ LEGATO

3	kwartał			kwartał			rok			kwartał
2021	roku			roku			roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby emitenta

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje								0,00	0,00	0,00	0,00
Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
Inne								0,00	0,00	0,00	0,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0,00	0,00	0,00	0,00
Obligacje								0,00	0,00	0,00	0,00
Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
Inne								0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne						31,00	0,00	0,00	0,00
10 Year US Treasury Note Dec 21_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%	1,00	0,00	0,00	0,00
EURO STOXX BANK Dec21 (DE000C58X4M8)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	EURO STOXX Banks Price EUR	23,00	0,00	0,00	0,00
MSCI World Index Dec21 (DE000C24JKK0)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	MSCI World Net Total Return USD Index M1WO	7,00	0,00	0,00	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0,00	0,00	0,00	0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa spółki

Siedziba spółki

Kraj siedziby spółki

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0,00	0,00	0,00
Certyfikaty inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI

Nazwa i rodzaj podmiotu

Kraj siedziby podmiotu

Termin wymagalności

Rodzaj świadczenia

Wartość świadczenia w tys.

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE

Nazwa pożyczkobiorcy

Kraj siedziby pożyczkobiorcy

Termin wymagalności

Oprocentowanie

Wartość nominalna w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE

Wystawca

Data płatności

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0,00		0,00	0,00
W walutach państw nienależących do OECD						0,00		0,00	0,00

WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0,00	0,00	0,00
Budynki									0,00	0,00	0,00
Lokale									0,00	0,00	0,00
Grunty									0,00	0,00	0,00
Inne									0,00	0,00	0,00
Prawa współwłasności nieruchomości:									0,00	0,00	0,00
Budynki									0,00	0,00	0,00
Lokale									0,00	0,00	0,00
Grunty									0,00	0,00	0,00
Inne									0,00	0,00	0,00
Użytkowanie wieczyste:									0,00	0,00	0,00
Budynki									0,00	0,00	0,00
Lokale									0,00	0,00	0,00
Grunty									0,00	0,00	0,00
Inne									0,00	0,00	0,00

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE

Emitent (wystawca)

Kraj siedziby emitenta (wystawcy)

Istotne parametry

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa		0,00	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0,00	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0,00	0,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO

Emitent

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

	Plik			Opis
	Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowości_20210930.pdf			Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ LEGATO

	3	kwartał
	2021	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0,00
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	Z tytułu dywidendy	0,00
	Z tytułu odsetek	0,00
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
	Pozostałe	876,00
	z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	876,00

	3	kwartał
	2021	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0,00
	Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
	Z tytułu rezerw	6,00
	Pozostałe zobowiązania	2,00
	zobowiązania wobec Kontrahentów	2,00

Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
ROBERT KUBIN	PREZES ZARZĄDU
CEZARY IWAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU
DARIUSZ LASEK	WICEPREZES ZARZĄDU
MARCIN ŻÓŁTEK	WICEPREZES ZARZĄDU

Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_WPROWADZENIE_20210930.pdf

Pobierz

Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20210930.pdf

Pobierz

Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowości_20210930.pdf

Pobierz