| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 74 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-11-04 | |||||||||||||
| MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | MM Prime TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 02-699 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BOKSERSKA | 66 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 331-28-00 | PLFIZ000922 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080022003 | 368922591 | www.mmprimetfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2021-10-07 | |||||
| 2021-10-28 | |||||
| 2021-10-04 | |||||
| 50 000 | |||||
| 2 558 | |||||
| 2 558 | |||||
| 1 164,56 | |||||
| PLN | |||||
| 15 | |||||
| 15 | |||||
| 2 978 944,48 | |||||
| n/d | n/d | ||||
| n/d | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 147 369,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| KDPW | 4 000,00 | ||||
| GPW | 7 500,00 | ||||
| Pośrednik rejestracyjny/sponsor emisji | 1 968,00 | ||||
| 11,02 | |||||
| Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego i koszt doradztwa ponosi firma inwestycyjna- Michael Strom Dom Maklerski S.A. Koszty KDPW, GPW oraz pośrednika rejestracyjnego/sponsora emisji ponosi emitent i stanowią limitowane koszty emitenta określone w statucie funduszu. | |||||
| przelew na rachunek firmy inwestycyjnej Michael Strom Dom Maklerski S.A. | |||||
| n/d | |||||
| n/d | |||||
| Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją nie uzględnia kosztu sporządzenia prospektu i kosztów doradztwa które nie są pokrywane przez emitenta. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2021-11-04 | Patrycja Zacharuk | Specjalista ds. prawnych i administracji |
