MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 74 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania: 2021-11-04

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ MM Prime TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-699 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BOKSERSKA 66

(ulica) ( numer)

(22) 331-28-00 PLFIZ000922 [e-mail]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080022003 368922591 www.mmprimetfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2021-10-07

2021-10-28

2021-10-04

50 000

2 558

2 558

1 164,56

PLN

15

15

2 978 944,48

n/d n/d

n/d

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 0,00

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 147 369,00

d) koszty promocji oferty 0,00

(inne typy kosztów)

KDPW 4 000,00

GPW 7 500,00

Pośrednik rejestracyjny/sponsor emisji 1 968,00

11,02

Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego i koszt doradztwa ponosi firma inwestycyjna- Michael Strom Dom Maklerski S.A. Koszty KDPW, GPW oraz pośrednika rejestracyjnego/sponsora emisji ponosi emitent i stanowią limitowane koszty emitenta określone w statucie funduszu.

przelew na rachunek firmy inwestycyjnej Michael Strom Dom Maklerski S.A.

n/d

n/d

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją nie uzględnia kosztu sporządzenia prospektu i kosztów doradztwa które nie są pokrywane przez emitenta.

Plik Opis

2021-11-04 Patrycja Zacharuk Specjalista ds. prawnych i administracji