| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-07-01 | do | 2021-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-034 | WARSZWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| WARECKA | 11A | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | PLFIZ000502 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 333 | 73,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 282,00 | 62,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 51,00 | 11,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 600,00 | 131,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -52,00 | -11,00 | ||
| Wynik z operacji | 599,00 | 131,00 | ||
| Zobowiązania | 113,00 | 24,00 | ||
| Aktywa | 20 360,00 | 4 395,00 | ||
| Aktywa netto | 20 247,00 | 4 370,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 607 | 12 607 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 606,04 | 1 606,04 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 47,51 | 10,00 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 20 360,00 | 22967,00 | 21 055,00 | 18533,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 9,00 | ||||||
| Należności | 662,00 | 45,00 | 82,00 | 63,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 19278,00 | 19938,00 | 20733,00 | 17518,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 413,00 | 2969,00 | 223,00 | 935,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 7,00 | 15,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||
| Zobowiązania | 113,00 | 117,00 | 109,00 | 117,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 20 247,00 | 22850,00 | 20 946,00 | 18416,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 9325,00 | 12527,00 | 14287,00 | 14287,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 142898,00 | 142898,00 | 142898,00 | 142898,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -133572780,82 | -130371,00 | -128611,00 | -128611,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 754,00 | 2103,00 | 1 994,00 | 1 879,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -16000,00 | -16051,00 | -15 475,00 | -15 227,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 754,00 | 18154,00 | 17469,00 | 17 106,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 8 168,00 | 8220,00 | 4665,00 | 2 250,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 20 247,00 | 22850,00 | 20 946,00 | 18 416,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12607,00 | 14682,00 | 15923,00 | 15923,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1606,04 | 1556,31 | 1315,47 | 1156,54 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12607,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 606,04 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 1538,00 | ||||||||||
| 979,00 | ||||||||||
| 2 639,00 | ||||||||||
| 5 805,00 | ||||||||||
| 1 646,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
A | 1606,04 | |||||||||
| 1 606,04 | ||||||||||
| 1 606,04 | ||||||||||
| 1 606,04 | ||||||||||
| 1 606,04 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 333,00 | 333,00 | 237,00 | 238,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 333,00 | 333,00 | 237,00 | 237,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 299,00 | 920,00 | 285,00 | 869,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 250,00 | 734,00 | 230,00 | 701,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 250,00 | 734,00 | 230,00 | 701,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13,00 | 39,00 | 13,00 | 41,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4,00 | 14,00 | 7,00 | 24,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 13,00 | 36,00 | 16,00 | 38,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 16,00 | 54,00 | 16,00 | 53,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 37,00 | 1,00 | 9,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 17,00 | 62,00 | 19,00 | 63,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 282,00 | 858,00 | 266,00 | 805,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 51,00 | -525,00 | -29,00 | -567,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 548,00 | 4 788,00 | -547,00 | 1 873,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 600,00 | 1 285,00 | -433,00 | -489,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -52,00 | 3 503,00 | -114,00 | 2 362,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 541,00 | -154,00 | -549,00 | ||
| Wynik z operacji | 599,00 | 4 263,00 | -576,00 | 1 306,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 47,51 | 338,15 | -36,17 | 74,92 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 47,51 | 338,15 | -36,17 | 74,92 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 603,00 | -699,00 | -604,00 | -3 134,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22850,00 | 20 946,00 | 21550,00 | 21550,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 599,00 | 4 263,00 | 3836,00 | 1306,00 | ||
| przychody z lokat netto | 51,00 | -525,00 | -815,00 | -567,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 600,00 | 1 285,00 | -126,00 | -489,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -52,00 | 3503,00 | 4 777,00 | 2362,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 599,00 | 4 263,00 | 3836,00 | 1306,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3202,00 | -4962,00 | -4440,00 | -4440,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3202,00 | -4962,00 | -4440,00 | -4440,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 603,00 | -699,00 | -604,00 | -3134,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 20 247,00 | 20 247,00 | 20 946,00 | 18416,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 21 069,00 | 21 515,00 | 20 167,00 | 20 357,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | -2 075,00 | -3 316,00 | -3 553,00 | -3 553,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -2 075,00 | -3 316,00 | -3 553,00 | -3 553,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2075 | 3316 | 3 553,00 | 3 553,00 | ||
| saldo zmian | -2075 | -3316 | -3553 | -3553 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 12 607,00 | 12 607,00 | 15 923,00 | 15 923,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999,00 | 115 999,00 | 115 999,00 | 115 999,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 103 392,00 | 103 392,00 | 100 076,00 | 100 076,00 | ||
| saldo zmian | 12607 | 12607 | 15923 | 15923 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12607 | 12607 | 15923 | 15923 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | 3,20 | 22,09 | 18,89 | 4,52 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1556,31 | 1315,47 | 1106,50 | 1106,50 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1606,04 | 1606,04 | 1315,47 | 1156,54 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,20 | 22,09 | 18,89 | 4,52 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1543,31 | 1311,13 | 978,04 | 978,04 | ||
| data wyceny | 2021-08-25 | 2021-01-27 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1614,97 | 1614,97 | 1316,82 | 1288,22 | ||
| data wyceny | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2020-12-30 | 2020-02-26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1606,04 | 1606,04 | 1315,47 | 1156,54 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1606,04 | 1606,04 | 1315,47 | 1156,54 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,63 | 5,72 | 5,67 | 5,69 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,71 | 4,56 | 4,53 | 4,59 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,08 | 0,09 | 0,15 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 203,00 | 4 943,00 | 1 604,00 | 4 441,00 | ||
| Wpływy | 3 498,00 | 6 437,00 | 1 873,00 | 13 762,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 290,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 208,00 | 6 367,00 | 1 018,00 | 13 693,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 69,00 | ||
| Wydatki | 295,00 | 1 494,00 | 269,00 | 9 321,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 457,00 | 0,00 | 622,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 7 837,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 257,00 | 734,00 | 233,00 | 710,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 13,00 | 48,00 | 14,00 | 48,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4,00 | 15,00 | 8,00 | 24,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 13,00 | 38,00 | 13,00 | 37,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 8,00 | 22,00 | 1,00 | 13,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 203,00 | -4 962,00 | -1 601,00 | -4 440,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 3 203,00 | 4 962,00 | 1 601,00 | 4 440,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 203,00 | 4 962,00 | 1 601,00 | 4 440,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 2,00 | -1,00 | -2,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0,00 | -17,00 | 2,00 | -1,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 17,00 | 7,00 | 10,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa AS FIZ.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 11110 | 19278 | 94,68 | 11718 | 19938 | 86,81 | 16068 | 20733 | 98,47 | 15268 | 17518 | 94,52 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 413 | 413 | 2,03 | 2969 | 2969 | 12,93 | 223 | 223 | 1,06 | 935 | 935 | 5,05 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 14408,00 | POLSKA | 969,00 | 2089,00 | 10,26 | ||
| MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 30000,00 | POLSKA | 225,00 | 666,00 | 3,27 | ||
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 871,00 | POLSKA | 150,00 | 164,00 | 0,80 | ||
| AGORA S.A. (PLAGORA00067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 50000,00 | POLSKA | 669,00 | 407,00 | 2,00 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 19000,00 | POLSKA | 1155,00 | 2297,00 | 11,28 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 8730,00 | POLSKA | 607,00 | 2025,00 | 9,95 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 109282,00 | POLSKA | 1799,00 | 3443,00 | 16,91 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 274640,00 | POLSKA | 4432,00 | 3625,00 | 17,81 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 17903,00 | POLSKA | 914,00 | 4252,00 | 20,88 | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 31500,00 | POLSKA | 190,00 | 310,00 | 1,52 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 413,00 | 413,00 | 2,03 | ||||||||
| LOKATA 1 DNIOWA 01-10-2021 | MBANK S.A. | PL | PLN | 0,0000 (Stałe) | 413,00 | 413,00 | 413,00 | 413,00 | 2,03 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 - AS FIZ.pdf | Nota 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 662,00 | |||
| z tytuły zapisu na akcji | 600,00 | |||
| z tytułu należności od TFI - koszty limitowane | 62,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 113,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| ADRIAN ADAMOWICZ | PREZES ZARZĄDU | |||
| NORBERT CHWESIUK | PROKURENT |
Informacja dodatkowa AS FIZ.pdf
Nota 1 - AS FIZ.pdf
