BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ - informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2020

Data sporządzenia: 2020-02-25

Skrócona nazwa emitenta

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

Temat

informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) informuje, że w dniu 25 lutego 2020 r. na podstawie art. 34 ust. 8 statutu BETA ETF WIG20lev PFIZ (dalej: Fundusz) wchodzi w życie uchwała o pokrywaniu przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem: LKD = LD/LDR×WAN(D-1)×2,0% LKD – Maksymalna wartość kosztów określonych w art. 34 ust. 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów Funduszu - ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny, LD – Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu, LDR – Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D, WAN(D-1) – Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny. Przedmiotowa uchwała zastąpiła uchwałę o pokrywaniu kosztów, której treść została zamieszczona w raporcie nr 15/2020, opublikowanym w dniu 5 lutego 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa emitenta)

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) (numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55

(telefon) (fax)

[email protected] www.agiofunds.pl

(e-mail) (www)

.. ..

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-02-25 Katarzyna Kos Inspektor Nadzoru