| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-07-01 | do | 2021-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO DASZYŃSKIEGO | 2C | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 427-46-46 | PLFIZ000565 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp_III kw 2021.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 1 375,00 | 302,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 568,00 | 125,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 807,00 | 177,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -22,00 | -5,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 128,00 | 28,00 | ||
| Wynik z operacji | 913,00 | 200,00 | ||
| Zobowiązania | 320,00 | 69,00 | ||
| Aktywa | 82 328,00 | 17 770,00 | ||
| Aktywa netto | 82 008,00 | 17 701,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 756 230 | 756 230 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,44 | 23,41 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,21 | 0,27 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 82 328,00 | 75 268,00 | 73175,00 | 72251,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 490,00 | 17 406,00 | 8356,00 | 16982,00 | ||||||
| Należności | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 12069,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 545,00 | 4 056,00 | 2667,00 | 2578,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 67 293,00 | 53 806,00 | 50047,00 | 52691,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 320,00 | 229,00 | 228,00 | 230,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 82 008,00 | 75 039,00 | 72947,00 | 72021,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 77 688,00 | 71 632,00 | 71632,00 | 71632,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 77 688,00 | 71 632,00 | 71632,00 | 71632,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 4 509,00 | 3 724,00 | 1 960,00 | 386,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 278,00 | 5 471,00 | 3 672,00 | 2 811,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 769,00 | -1 747,00 | -1 712,00 | -2 425,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -189,00 | -317,00 | -645,00 | 3,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 82008,00 | 75039,00 | 72 947,00 | 72021,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 756230,00 | 700000,00 | 700000,00 | 700000,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,44 | 107,20 | 104,21 | 102,89 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 756230,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,44 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
Seria 1 | 100 000,00 | |||||||||
Seria 10 | 31 348,00 | |||||||||
| 24 882,00 | ||||||||||
| 600 000,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
Seria 1 | 108,44 | |||||||||
| 108,44 | ||||||||||
| 108,44 | ||||||||||
| 108,44 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 375,00 | 4 181,00 | 955,00 | 3 705,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 347,00 | 4 128,00 | 935,00 | 3 596,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 5,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | ||
| Pozostałe | 23,00 | 28,00 | 20,00 | 84,00 | ||
| Koszty funduszu | 568,00 | 1 575,00 | 444,00 | 1 357,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 391,00 | 1 122,00 | 360,00 | 1 066,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 391,00 | 1 122,00 | 360,00 | 1 066,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 23,00 | 68,00 | 29,00 | 76,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 116,00 | 23,00 | 73,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 17,00 | 51,00 | 16,00 | 48,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 15,00 | 42,00 | 9,00 | 56,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 114,00 | 147,00 | 7,00 | 38,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 568,00 | 1 575,00 | 444,00 | 1 357,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 807,00 | 2 606,00 | 511,00 | 2 348,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 106,00 | 399,00 | -16,00 | -152,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -22,00 | -57,00 | 121,00 | -253,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 128,00 | 456,00 | -137,00 | 101,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 89,00 | -11,00 | 89,00 | 373,00 | ||
| Wynik z operacji | 913,00 | 3 005,00 | 495,00 | 2 196,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,21 | 3,97 | 0,71 | 3,14 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,21 | 3,97 | 0,71 | 3,14 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 6 969,00 | 9 061,00 | 495,00 | 1 335,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 75 039,00 | 72 947,00 | 71 526,00 | 70 686,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 913,00 | 3 005,00 | 495,00 | 2 196,00 | ||
| przychody z lokat netto | 807,00 | 2 606,00 | 511,00 | 2 348,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -22,00 | -57,00 | 121,00 | -253,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 128,00 | 456,00 | -137,00 | 101,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 913,00 | 3 005,00 | 495,00 | 2 196,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 6056,00 | 6056,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 6056,00 | 6056,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 969,00 | 9 061,00 | 495,00 | 1 335,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 82 008,00 | 82 008,00 | 72 021,00 | 72 021,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 77 656,00 | 75 020,00 | 71 661,00 | 71 214,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 56 230,00 | 56 230,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 56 230,00 | 56 230,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 56230 | 56230 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 56230 | 56230 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 756 230,00 | 756 230,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 756230 | 756230 | 700000 | 700000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 756230 | 756230 | 700000 | 700000 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 756230 | 756230 | 700000 | 700000 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | 1,16 | 4,06 | 0,69 | 1,89 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 107,20 | 104,21 | 102,18 | 100,98 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 108,44 | 108,44 | 102,89 | 102,89 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,16 | 4,06 | 0,69 | 1,89 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,49 | 104,46 | 102,32 | 100,67 | ||
| data wyceny | 2021-07-20 | 2021-01-20 | 2020-08-20 | 2020-04-20 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,70 | 108,70 | 102,78 | 102,78 | ||
| data wyceny | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 108,70 | 108,70 | 102,78 | 102,78 | ||
| data wyceny | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,44 | 108,44 | 102,89 | 102,89 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,90 | 2,81 | 2,46 | 2,55 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,14 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,21 | 0,13 | 0,14 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -10 028,00 | -979,00 | 5 238,00 | 6 403,00 | ||
| Wpływy | 18 841,00 | 80 759,00 | 427 115,00 | 751 980,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 068,00 | 2 920,00 | 1 263,00 | 2 658,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 17 621,00 | 77 191,00 | 425 608,00 | 748 899,00 | ||
| Pozostałe | 152,00 | 648,00 | 244,00 | 423,00 | ||
| Wydatki | 28 869,00 | 81 738,00 | 421 877,00 | 745 577,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 28 338,00 | 80 202,00 | 421 457,00 | 744 257,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 379,00 | 1 105,00 | 359,00 | 1 065,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14,00 | 69,00 | 20,00 | 63,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 21,00 | 80,00 | 14,00 | 63,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 16,00 | 44,00 | 17,00 | 49,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 28,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 91,00 | 200,00 | 10,00 | 52,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 6 109,00 | 6 109,00 | 2,00 | -1 553,00 | ||
| Wpływy | 6 109,00 | 6 109,00 | 2,00 | 15,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 6 109,00 | 6 109,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 15,00 | ||
| Wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 916,00 | 5 134,00 | 5 246,00 | 4 855,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 17 406,00 | 8 356,00 | 11 736,00 | 12 127,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 13 490,00 | 13 490,00 | 16 982,00 | 16 982,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Rentier - informacja dodatkowa_III kw 2021.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 69248 | 68838 | 83,61 | 58695 | 57862 | 76,87 | 53581 | 52714 | 72,04 | 56455 | 55269 | 76,50 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 20449,00 | 18071,00 | 16190,00 | 19,66 | |||||||||
| Obligacje | 20449,00 | 18071,00 | 16190,00 | 19,66 | |||||||||
| APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | APM LOKALE SP Z.O.O. | POLSKA | 2021-12-04 | 7,0300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 714,00 | 714,00 | 718,00 | 0,87 | ||
| BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A., B (PLO221400016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. | POLSKA | 2022-01-18 | 8,0000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1358,00 | 1391,00 | 1,69 | ||
| PD INWESTYCJE 1 S.A., SERIA H (PLO283200015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PD INWESTYCJE 1 S.A. | POLSKA | 2022-02-28 | 7,4000 (ZMIENNY) | 548,00 | 2065,00 | 1090,00 | 1137,00 | 1,38 | ||
| MEDIRATY SP. Z O.O., K (PLO252600070) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MEDIRATY SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-03-23 | 9,2400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1166,00 | 1157,00 | 1200,00 | 1,46 | ||
| AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 008 (PLO267600032) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | POLSKA | 2022-01-31 | 8,0100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1477,00 | 1462,00 | 1490,00 | 1,81 | ||
| FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH, EMISJA Z DNIA 05/25/2018 (SE0011167972) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FERRATUM CAPITAL GERMANY GMBH | NIEMCY | 2022-05-25 | 5,5000 (ZMIENNY) | 4632,90 | 50,00 | 140,00 | 234,00 | 0,28 | ||
| ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. | POLSKA | 2019-06-24 | 0,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1000,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ELSEN S.A., SERIA C | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ELSEN S.A. | POLSKA | 2019-07-31 | 0,0000 (STALY) | 1000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 8622,00 | 10,47 | ||
| ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2021-05-31 | 0,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 577,00 | 578,00 | 575,00 | 0,70 | ||
| TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TRYBOŃ PPI S.A. | POLSKA | 2022-07-31 | 8,4500 (ZMIENNY) | 391,00 | 2000,00 | 732,00 | 823,00 | 1,00 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 54056,00 | 51177,00 | 52648,00 | 63,95 | |||||||||
| Obligacje | 54056,00 | 51177,00 | 52648,00 | 63,95 | |||||||||
| KREDYT INKASO S.A., SERIA F1 (PLKRINK00253) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | KREDYT INKASO S.A. | POLSKA | 2023-04-26 | 5,1400 (ZMIENNY) | 850,00 | 1825,00 | 1098,00 | 1545,00 | 1,88 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA P | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KANCELARIA MEDIUS S.A. | POLSKA | 2023-05-20 | 8,0000 (STALY) | 4632,90 | 245,00 | 1056,00 | 936,00 | 1,14 | ||
| ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ROBYG S.A. | POLSKA | 2023-03-29 | 2,9900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2400,00 | 2393,00 | 2374,00 | 2,88 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-20 | 12,5000 (STALY) | 506,11 | 2150,00 | 1024,00 | 1131,00 | 1,37 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. z O.O. | POLSKA | 2022-11-25 | 12,5000 (STALY) | 1 000,00 | 2000,00 | 1980,00 | 2211,00 | 2,68 | ||
| APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-12-15 | 11,7000 (STALY) | 1000,00 | 2062,00 | 2000,00 | 2129,00 | 2,59 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., SERIA P (PLO215800015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-02-13 | 5,7500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2000,00 | 1960,00 | 1990,00 | 2,42 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A., E (PLO276500025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | POLSKA | 2023-02-20 | 8,0000 (STALY) | 2385,94 | 493,00 | 982,00 | 1169,00 | 1,42 | ||
| AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 010 (PLO267600057) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AIQLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | POLSKA | 2024-11-15 | 16,0000 (STALY) | 1000,00 | 728,00 | 728,00 | 717,00 | 0,87 | ||
| SEA INVEST SP. Z O.O., A (PLO340500019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SEA INVEST SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-11 | 11,2000 (STALY) | 719,00 | 1400,00 | 993,00 | 990,00 | 1,20 | ||
| NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., G (PLO180600010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-19 | 9,9000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1351,00 | 1323,00 | 1,61 | ||
| MA INVESTMENT SP. Z O.O., E (PLO261700036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MA INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-18 | 10,0000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1386,00 | 1353,00 | 1,64 | ||
| ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O., A (PLO345200011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ARCONA CAPITAL REAL ESTATE TRIO SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-29 | 8,5000 (ZMIENNY) | 4526,34 | 309,00 | 1319,00 | 1339,00 | 1,63 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A., F (PLO256400022) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CAVATINA HOLDING S.A. | POLSKA | 2024-03-31 | 9,0000 (STALY) | 1000,00 | 1238,00 | 1201,00 | 1177,00 | 1,43 | ||
| ADV INVESTMENT SP. Z O.O., A (PLO344600013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ADV INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-05-28 | 12,0000 (STALY) | 1000,00 | 3543,00 | 3543,00 | 3623,00 | 4,40 | ||
| DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O., C (PLO341100025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEKPOL DEVELOPER SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-06-24 | 7,0000 (STALY) | 1000,00 | 1450,00 | 1414,00 | 1434,00 | 1,74 | ||
| GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., G2 (PLO131700067) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | POLSKA | 2025-06-30 | 5,7500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2100,00 | 1995,00 | 2034,00 | 2,47 | ||
| BALTIC WAVE SP. Z O.O, A (PLO351200012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BALTIC WAVE SP. Z O.O | POLSKA | 2025-01-07 | 12,9000 (STALY) | 1000,00 | 2821,00 | 2750,00 | 2769,00 | 3,36 | ||
| DAFNE 30 SP. Z O. O., A (PLO353200010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DAFNE 30 SP. Z O. O. | POLSKA | 2024-07-09 | 6,9500 (STALY) | 1000,00 | 2000,00 | 1980,00 | 1963,00 | 2,38 | ||
| TL16 SP. Z O.O., C (PLO353600011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TL16 SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-07-23 | 13,0000 (STALY) | 1000,00 | 2000,00 | 1980,00 | 2006,00 | 2,44 | ||
| PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-11 | 8,5000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1485,00 | 1475,00 | 1,79 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., H (PLO246700044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-08-24 | 11,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 600,00 | 576,00 | 582,00 | 0,71 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., B (PLO260700029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. z O.O. | POLSKA | 2024-08-30 | 12,5000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1478,00 | 1474,00 | 1,79 | ||
| KOMBI SP. Z O.O., B (PLO357100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KOMBI SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-16 | 9,2000 (STALY) | 1000,00 | 1500,00 | 1478,00 | 1461,00 | 1,77 | ||
| DEVELOPERS SP. Z O.O., G (PLO292400028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELOPERS SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-09-29 | 9,5400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1552,00 | 1551,00 | 1,88 | ||
| MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A., I (PLO290800013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" S.A. | POLSKA | 2024-09-30 | 8,0000 (STALY) | 691,00 | 2000,00 | 1382,00 | 1495,00 | 1,82 | ||
| HEVELIUS 11 SP. Z O.O., B (PLO290700015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HEVELIUS 11 SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-31 | 8,5000 (STALY) | 820,00 | 1500,00 | 1241,00 | 1292,00 | 1,57 | ||
| SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., G (PLO288700019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-03-31 | 7,7500 (ZMIENNY) | 757,50 | 5000,00 | 3637,00 | 3819,00 | 4,64 | ||
| EKOPARK II SP. Z O.O., A (PLO326000018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EKOPARK II SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-12-08 | 14,0000 (STALY) | 1000,00 | 1700,00 | 1683,00 | 1758,00 | 2,14 | ||
| ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O., A (PLO314900013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV BANACHA II SP. Z.O.O. | POLSKA | 2023-12-22 | 18,0000 (STALY) | 1000,00 | 1700,00 | 1683,00 | 1709,00 | 2,08 | ||
| MAJSTER FINANSE SP. Z O.O., A (PLO336700011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MAJSTER FINANSE SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-01-15 | 11,1000 (STALY) | 1000,00 | 1400,00 | 1372,00 | 1374,00 | 1,67 | ||
| VIPPO SP. Z O.O., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VIPPO SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-12-31 | 3,2100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 492,00 | 477,00 | 445,00 | 0,54 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Futures na EUR/PLN, FEURZ21, 2021.12.17 (PL0GF0022202) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | POLSKA | EUR | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) | 2374,00 | 2,88 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_polityka rachunkowości_III kw 2021.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 291,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 29,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Paweł Homiński | Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Sylwia Magott | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Tomasz Gumkowski | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Mikołaj Raczyński | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe: Katarzyna Kosior - Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o. | ||||
Wstęp_III kw 2021.pdf
Rentier - informacja dodatkowa_III kw 2021.pdf
Nota 1_polityka rachunkowości_III kw 2021.pdf
